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Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

Análise dos rácios de rentabilidade 

Microsoft Excel

Rácios de rentabilidade (resumo)

Analog Devices Inc., taxas de rentabilidade

Microsoft Excel
29 de out. de 2022 30 de out. de 2021 31 de out. de 2020 2 de nov. de 2019 3 de nov. de 2018 28 de out. de 2017
Rácios de vendas
Rácio da margem de lucro bruto 62.70% 61.83% 65.87% 67.00% 68.27% 59.94%
Rácio da margem de lucro operacional 27.29% 23.12% 26.74% 28.55% 30.35% 20.66%
Rácio de margem de lucro líquido 22.88% 19.00% 21.79% 22.75% 24.12% 14.24%
Rácios de investimento
Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE) 7.54% 3.66% 10.17% 11.64% 13.61% 7.16%
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) 5.46% 2.66% 5.69% 6.37% 7.31% 3.44%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-29), 10-K (data do relatório: 2021-10-30), 10-K (data do relatório: 2020-10-31), 10-K (data do relatório: 2019-11-02), 10-K (data do relatório: 2018-11-03), 10-K (data do relatório: 2017-10-28).

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro bruto O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. O rácio da margem de lucro bruto de Analog Devices Inc. deteriorou-se de 2020 para 2021, mas depois melhorou ligeiramente de 2021 para 2022.
Rácio da margem de lucro operacional Um índice de lucratividade calculado como lucro operacional dividido pela receita. O índice de margem de lucro operacional de Analog Devices Inc. se deteriorou de 2020 a 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020.
Rácio de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. O índice de margem de lucro líquido de Analog Devices Inc. se deteriorou de 2020 a 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
ROE Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O rácio de retorno sobre o capital próprio dos Analog Devices Inc. deteriorou-se de 2020 para 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020.
ROA Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos. O rácio de rendibilidade dos ativos de Analog Devices Inc. deteriorou-se de 2020 para 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020.

Rácio da margem de lucro bruto

Analog Devices Inc., taxa de margem de lucro brutocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
29 de out. de 2022 30 de out. de 2021 31 de out. de 2020 2 de nov. de 2019 3 de nov. de 2018 28 de out. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Margem bruta 7,532,474 4,525,012 3,690,478 4,013,750 4,233,302 3,061,596
Receita 12,013,953 7,318,286 5,603,056 5,991,065 6,200,942 5,107,503
Rácio de rentabilidade
Rácio da margem de lucro bruto1 62.70% 61.83% 65.87% 67.00% 68.27% 59.94%
Benchmarks
Rácio da margem de lucro brutoConcorrentes2
Advanced Micro Devices Inc. 44.93% 48.25% 44.53% 42.61% 37.79%
Applied Materials Inc. 46.51% 47.32% 44.72% 43.72% 45.31% 44.93%
Broadcom Inc. 66.55% 61.36% 56.58% 55.24% 51.48% 48.25%
First Solar Inc. 2.67% 24.97% 25.10% 17.93% 17.48%
Intel Corp. 42.61% 55.45% 56.01% 58.56% 61.73%
KLA Corp. 61.00% 59.93% 57.81% 59.08% 64.14% 63.00%
Lam Research Corp. 45.69% 46.53% 45.88% 45.15% 46.63% 44.97%
Micron Technology Inc. 45.18% 37.62% 30.57% 45.72% 58.87% 41.51%
NVIDIA Corp. 64.93% 62.34% 61.99% 61.21% 59.93%
ON Semiconductor Corp. 48.97% 40.27% 32.65% 35.77% 38.08%
Qualcomm Inc. 57.84% 57.51% 60.67% 64.57% 54.94% 56.07%
Texas Instruments Inc. 68.76% 67.47% 64.10% 63.71% 65.11%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-29), 10-K (data do relatório: 2021-10-30), 10-K (data do relatório: 2020-10-31), 10-K (data do relatório: 2019-11-02), 10-K (data do relatório: 2018-11-03), 10-K (data do relatório: 2017-10-28).

1 2022 cálculo
Rácio da margem de lucro bruto = 100 × Margem bruta ÷ Receita
= 100 × 7,532,474 ÷ 12,013,953 = 62.70%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro bruto O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. O rácio da margem de lucro bruto de Analog Devices Inc. deteriorou-se de 2020 para 2021, mas depois melhorou ligeiramente de 2021 para 2022.

Rácio da margem de lucro operacional

Analog Devices Inc., taxa de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
29 de out. de 2022 30 de out. de 2021 31 de out. de 2020 2 de nov. de 2019 3 de nov. de 2018 28 de out. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Resultado operacional 3,278,700 1,692,201 1,498,244 1,710,608 1,881,735 1,055,134
Receita 12,013,953 7,318,286 5,603,056 5,991,065 6,200,942 5,107,503
Rácio de rentabilidade
Rácio da margem de lucro operacional1 27.29% 23.12% 26.74% 28.55% 30.35% 20.66%
Benchmarks
Rácio da margem de lucro operacionalConcorrentes2
Advanced Micro Devices Inc. 5.36% 22.20% 14.02% 9.37% 6.97%
Applied Materials Inc. 30.20% 29.87% 25.37% 22.93% 27.80% 26.61%
Broadcom Inc. 42.84% 31.03% 16.80% 15.24% 24.63% 13.51%
First Solar Inc. -1.04% 20.07% 11.71% -5.28% 1.79%
Intel Corp. 3.70% 24.62% 30.41% 30.62% 32.91%
KLA Corp. 39.67% 35.97% 25.87% 30.41% 38.08% 36.67%
Lam Research Corp. 31.24% 30.64% 26.62% 25.53% 29.01% 23.74%
Micron Technology Inc. 31.54% 22.68% 14.01% 31.51% 49.34% 28.88%
NVIDIA Corp. 37.31% 27.18% 26.07% 32.47% 33.05%
ON Semiconductor Corp. 28.34% 19.10% 6.64% 7.84% 14.41%
Qualcomm Inc. 35.88% 29.16% 26.58% 31.59% 3.26% 11.73%
Texas Instruments Inc. 50.63% 48.84% 40.76% 39.79% 42.53%
Rácio da margem de lucro operacionalsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 27.13% 28.00% 25.28% 27.40% 29.92%
Rácio da margem de lucro operacionalindústria
Tecnologia da informação 28.01% 29.63% 25.96% 26.70% 27.44%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-29), 10-K (data do relatório: 2021-10-30), 10-K (data do relatório: 2020-10-31), 10-K (data do relatório: 2019-11-02), 10-K (data do relatório: 2018-11-03), 10-K (data do relatório: 2017-10-28).

1 2022 cálculo
Rácio da margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Receita
= 100 × 3,278,700 ÷ 12,013,953 = 27.29%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro operacional Um índice de lucratividade calculado como lucro operacional dividido pela receita. O índice de margem de lucro operacional de Analog Devices Inc. se deteriorou de 2020 a 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020.

Rácio de margem de lucro líquido

Analog Devices Inc., taxa de margem de lucro líquidocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
29 de out. de 2022 30 de out. de 2021 31 de out. de 2020 2 de nov. de 2019 3 de nov. de 2018 28 de out. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido 2,748,561 1,390,422 1,220,761 1,363,011 1,495,432 727,259
Receita 12,013,953 7,318,286 5,603,056 5,991,065 6,200,942 5,107,503
Rácio de rentabilidade
Rácio de margem de lucro líquido1 22.88% 19.00% 21.79% 22.75% 24.12% 14.24%
Benchmarks
Rácio de margem de lucro líquidoConcorrentes2
Advanced Micro Devices Inc. 5.59% 19.24% 25.50% 5.07% 5.20%
Applied Materials Inc. 25.31% 25.53% 21.04% 18.52% 19.20% 23.62%
Broadcom Inc. 34.62% 24.54% 12.39% 12.05% 58.80% 9.59%
First Solar Inc. -1.69% 16.03% 14.69% -3.75% 6.43%
Intel Corp. 12.71% 25.14% 26.84% 29.25% 29.72%
KLA Corp. 36.06% 30.04% 20.96% 25.73% 19.87% 26.61%
Lam Research Corp. 26.73% 26.72% 22.42% 22.70% 21.49% 21.19%
Micron Technology Inc. 28.24% 21.16% 12.54% 26.97% 46.51% 25.04%
NVIDIA Corp. 36.23% 25.98% 25.61% 35.34% 31.37%
ON Semiconductor Corp. 22.85% 14.98% 4.46% 3.84% 10.67%
Qualcomm Inc. 29.27% 26.94% 22.09% 18.07% -21.40% 11.06%
Texas Instruments Inc. 43.68% 42.35% 38.69% 34.88% 35.35%
Rácio de margem de lucro líquidosetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 25.24% 25.47% 22.57% 23.57% 26.99%
Rácio de margem de lucro líquidoindústria
Tecnologia da informação 23.27% 26.14% 22.19% 23.08% 19.62%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-29), 10-K (data do relatório: 2021-10-30), 10-K (data do relatório: 2020-10-31), 10-K (data do relatório: 2019-11-02), 10-K (data do relatório: 2018-11-03), 10-K (data do relatório: 2017-10-28).

1 2022 cálculo
Rácio de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Receita
= 100 × 2,748,561 ÷ 12,013,953 = 22.88%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. O índice de margem de lucro líquido de Analog Devices Inc. se deteriorou de 2020 a 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020.

Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE)

Analog Devices Inc., ROEcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
29 de out. de 2022 30 de out. de 2021 31 de out. de 2020 2 de nov. de 2019 3 de nov. de 2018 28 de out. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido 2,748,561 1,390,422 1,220,761 1,363,011 1,495,432 727,259
Patrimônio líquido 36,465,323 37,992,542 11,997,945 11,709,188 10,988,540 10,161,540
Rácio de rentabilidade
ROE1 7.54% 3.66% 10.17% 11.64% 13.61% 7.16%
Benchmarks
ROEConcorrentes2
Advanced Micro Devices Inc. 2.41% 42.18% 42.66% 12.06% 26.62%
Applied Materials Inc. 53.51% 48.08% 34.21% 32.94% 48.44% 36.73%
Broadcom Inc. 50.62% 26.99% 12.40% 10.92% 45.99% 8.34%
First Solar Inc. -0.76% 7.86% 7.22% -2.26% 2.77%
Intel Corp. 7.90% 20.83% 25.79% 27.16% 28.24%
KLA Corp. 237.04% 61.53% 45.65% 44.21% 49.51% 69.82%
Lam Research Corp. 73.35% 64.85% 43.53% 46.89% 36.62% 24.90%
Micron Technology Inc. 17.41% 13.34% 6.89% 17.59% 43.77% 27.33%
NVIDIA Corp. 36.65% 25.64% 22.91% 44.33% 40.78%
ON Semiconductor Corp. 30.74% 22.02% 6.62% 6.41% 19.78%
Qualcomm Inc. 71.81% 90.88% 85.54% 89.35% -524.14% 8.02%
Texas Instruments Inc. 60.02% 58.27% 60.90% 56.33% 62.04%
ROEsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 22.45% 25.35% 23.80% 25.76% 32.34%
ROEindústria
Tecnologia da informação 35.83% 39.71% 32.71% 34.10% 30.38%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-29), 10-K (data do relatório: 2021-10-30), 10-K (data do relatório: 2020-10-31), 10-K (data do relatório: 2019-11-02), 10-K (data do relatório: 2018-11-03), 10-K (data do relatório: 2017-10-28).

1 2022 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × 2,748,561 ÷ 36,465,323 = 7.54%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
ROE Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O rácio de retorno sobre o capital próprio dos Analog Devices Inc. deteriorou-se de 2020 para 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020.

Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)

Analog Devices Inc., ROAcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
29 de out. de 2022 30 de out. de 2021 31 de out. de 2020 2 de nov. de 2019 3 de nov. de 2018 28 de out. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido 2,748,561 1,390,422 1,220,761 1,363,011 1,495,432 727,259
Total do activo 50,302,350 52,322,071 21,468,603 21,392,641 20,449,779 21,141,294
Rácio de rentabilidade
ROA1 5.46% 2.66% 5.69% 6.37% 7.31% 3.44%
Benchmarks
ROAConcorrentes2
Advanced Micro Devices Inc. 1.95% 25.46% 27.78% 5.66% 7.40%
Applied Materials Inc. 24.41% 22.80% 16.19% 14.22% 18.64% 17.68%
Broadcom Inc. 15.69% 8.91% 3.90% 4.04% 24.46% 3.11%
First Solar Inc. -0.54% 6.32% 5.60% -1.53% 2.03%
Intel Corp. 4.40% 11.80% 13.65% 15.42% 16.45%
KLA Corp. 26.37% 20.23% 13.11% 13.05% 14.28% 16.74%
Lam Research Corp. 26.78% 24.59% 15.47% 18.26% 19.08% 14.00%
Micron Technology Inc. 13.11% 9.96% 5.01% 12.91% 32.59% 14.40%
NVIDIA Corp. 22.07% 15.05% 16.15% 31.15% 27.11%
ON Semiconductor Corp. 15.88% 10.49% 2.70% 2.51% 8.27%
Qualcomm Inc. 26.39% 21.93% 14.60% 13.31% -14.88% 3.77%
Texas Instruments Inc. 32.16% 31.48% 28.91% 27.84% 32.56%
ROAsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 12.57% 13.46% 11.53% 12.86% 16.84%
ROAindústria
Tecnologia da informação 13.82% 14.86% 11.62% 12.37% 11.10%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-29), 10-K (data do relatório: 2021-10-30), 10-K (data do relatório: 2020-10-31), 10-K (data do relatório: 2019-11-02), 10-K (data do relatório: 2018-11-03), 10-K (data do relatório: 2017-10-28).

1 2022 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Total do activo
= 100 × 2,748,561 ÷ 50,302,350 = 5.46%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
ROA Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos. O rácio de rendibilidade dos ativos de Analog Devices Inc. deteriorou-se de 2020 para 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020.