Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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Aceitamos:
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Analog Devices Inc., FCFEcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-11-01), 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente em ambos os indicadores avaliados ao longo do período analisado. Observa-se um crescimento consistente no caixa líquido gerado pelas atividades operacionais, com um aumento notável entre 2020 e 2023, seguido por uma ligeira diminuição em 2024, mas com recuperação em 2025.
O fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) apresenta um padrão similar de crescimento. A partir de 2020, o FCFE demonstra um aumento progressivo, atingindo seu valor mais alto em 2025. A taxa de crescimento do FCFE parece ser ligeiramente superior à do caixa operacional, indicando uma gestão eficiente do capital e investimentos.
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais:
- Apresenta um aumento significativo de 2020 para 2023, passando de 2.008.487 mil dólares para 4.817.634 mil dólares. Em 2024, houve uma redução para 3.852.529 mil dólares, seguida de um aumento para 4.812.202 mil dólares em 2025.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE):
- Demonstra um crescimento constante, com um aumento de 1.488.441 mil dólares em 2020 para 5.327.230 mil dólares em 2025. O valor em 2021 e 2022 são comparáveis, com um aumento mais expressivo em 2023 e 2025.
A correlação positiva entre os dois indicadores sugere uma saúde financeira robusta e uma capacidade contínua de gerar caixa. A flutuação observada em 2024 no caixa operacional, embora presente, não impactou negativamente o FCFE, indicando uma possível compensação por meio de outras fontes de caixa ou otimização de investimentos.
Em resumo, os dados indicam uma empresa com forte capacidade de geração de caixa e um fluxo de caixa livre crescente, o que pode sustentar investimentos futuros, o pagamento de dividendos ou a redução de dívidas.
Relação preço/FCFEatual
Analog Devices Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| P/FCFEsetor | |
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
| P/FCFEindústria | |
| Tecnologia da informação | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-11-01).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Analog Devices Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 1 de nov. de 2025 | 2 de nov. de 2024 | 28 de out. de 2023 | 29 de out. de 2022 | 30 de out. de 2021 | 31 de out. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares)2 | |||||||
| FCFE por ação4 | |||||||
| Preço das ações1, 3 | |||||||
| Índice de avaliação | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| P/FCFEsetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | |||||||
| P/FCFEindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-11-01), 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Analog Devices Inc.
4 2025 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2025 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento e volatilidade em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma tendência geral de alta no preço das ações, embora com flutuações interanuais.
- Preço das ações
- O preço das ações apresentou um aumento significativo entre 2020 e 2021, seguido por uma retração em 2022. A partir de 2022, o preço das ações retomou a trajetória ascendente, com um crescimento mais acentuado em 2024 e 2025. Este padrão sugere uma resposta positiva do mercado em determinados períodos, intercalada com correções.
O Fluxo de Caixa Livre para Acionistas (FCFE) por ação exibiu um crescimento consistente de 2020 a 2023, indicando uma melhoria na capacidade da entidade de gerar caixa disponível para distribuição aos acionistas. Em 2024, houve uma ligeira diminuição no FCFE por ação, mas a tendência foi revertida em 2025, com um novo aumento.
- FCFE por ação
- O aumento contínuo do FCFE por ação, com exceção de 2024, demonstra uma eficiência crescente na geração de caixa, possivelmente impulsionada por melhorias operacionais ou estratégicas.
O indicador P/FCFE, que relaciona o preço das ações ao FCFE por ação, apresentou variações ao longo do período. Inicialmente, o rácio se manteve relativamente estável entre 2020 e 2021, mas diminuiu significativamente em 2022, refletindo o aumento do FCFE em relação ao preço das ações. Em 2023, o rácio apresentou uma recuperação, seguida por uma nova queda em 2025.
- P/FCFE
- A flutuação do P/FCFE sugere que o mercado ajustou suas expectativas em relação ao valor da entidade, considerando tanto o preço das ações quanto a capacidade de geração de caixa. A diminuição do rácio em 2022 pode indicar que o mercado considerou a entidade subvalorizada em relação ao seu FCFE, enquanto o aumento em 2023 pode refletir um otimismo renovado.
Em resumo, os dados indicam uma entidade com potencial de crescimento, evidenciado pelo aumento do preço das ações e do FCFE por ação. No entanto, a volatilidade observada no P/FCFE sugere que a avaliação da entidade é sensível a mudanças nas condições de mercado e nas expectativas dos investidores.