Relação preço/FCFE (P/FCFE)

Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE)
Relação preço/ FCFE , corrente
Relação preço/ FCFE , histórico

Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE)

Analog Devices Inc., FCFEcálculo

US$ em milhares

12 meses encerrados	2 de nov. de 2024	28 de out. de 2023	29 de out. de 2022	30 de out. de 2021	31 de out. de 2020	2 de nov. de 2019
Lucro líquido	1,635,273)	3,314,579)	2,748,561)	1,390,422)	1,220,761)	1,363,011)
Encargos líquidos não monetários	2,022,513)	2,148,645)	2,610,506)	1,452,702)	634,304)	925,372)
Variação dos activos e passivos operacionais	194,743)	(645,590)	(883,665)	(108,055)	153,422)	(35,283)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	3,852,529)	4,817,634)	4,475,402)	2,735,069)	2,008,487)	2,253,100)
Acréscimos ao activo fixo tangível	(730,463)	(1,261,463)	(699,308)	(343,676)	(165,692)	(275,372)
Produto da dívida	1,087,856)	—)	296,130)	3,939,640)	395,646)	1,250,000)
Rescisão antecipada da dívida	—)	(65,688)	(519,116)	(3,591,982)	—)	(1,250,000)
Pagamentos de dívidas	(499,966)	—)	—)	—)	(750,000)	(850,000)
Pagamentos em revólver	—)	—)	(400,000)	(400,000)	(350,000)	(75,000)
Produto do revólver	—)	—)	400,000)	400,000)	350,000)	75,000)
Produto das notas em papel comercial	10,184,439)	5,287,124)	—)	—)	—)	—)
Pagamentos de notas em papel comercial	(10,183,925)	(4,739,900)	—)	—)	—)	—)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE)	3,710,470)	4,037,707)	3,553,108)	2,739,051)	1,488,441)	1,127,728)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02).

Componente	Descrição: __________	A empresa
FCFE	O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os acionistas de Analog Devices Inc. depois que todas as despesas operacionais, juros e pagamentos de principal foram pagos e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos.	FCFE de Analog Devices Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022.

Relação preço/FCFEatual

Analog Devices Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência

Número de ações ordinárias em circulação	496,248,196
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) (em milhares)	3,710,470)
FCFE por ação	7.48
Preço atual das ações (P)	237.30
Índice de avaliação
P/FCFE	31.74
Benchmarks
P/FCFEConcorrentes¹
Advanced Micro Devices Inc.	140.76
Applied Materials Inc.	18.23
Broadcom Inc.	31.96
Intel Corp.	—
KLA Corp.	31.70
Lam Research Corp.	30.97
Micron Technology Inc.	—
NVIDIA Corp.	63.46
Qualcomm Inc.	16.79
Texas Instruments Inc.	48.33
P/FCFEsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores	75.04
P/FCFEindústria
Tecnologia da informação	45.09

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-11-02).

¹ Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.

Relação preço/FCFEhistórico

Analog Devices Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência

	2 de nov. de 2024	28 de out. de 2023	29 de out. de 2022	30 de out. de 2021	31 de out. de 2020	2 de nov. de 2019
Número de ações ordinárias em circulação¹	496,296,854	496,261,678	509,295,941	525,330,672	369,484,899	368,302,369
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) (em milhares)²	3,710,470)	4,037,707)	3,553,108)	2,739,051)	1,488,441)	1,127,728)
FCFE por ação⁴	7.48	8.14	6.98	5.21	4.03	3.06
Preço das ações^1, 3	219.05	181.25	168.43	180.79	136.89	114.89
Índice de avaliação
P/FCFE⁵	29.30	22.28	24.14	34.67	33.98	37.52
Benchmarks
P/FCFEConcorrentes⁶
Advanced Micro Devices Inc.	109.67	241.70	33.46	44.72	133.51	—
Applied Materials Inc.	17.05	17.53	19.17	27.20	23.21	19.53
Broadcom Inc.	26.03	30.06	14.62	22.35	9.16	5.64
Intel Corp.	—	—	—	14.25	8.57	—
KLA Corp.	25.11	26.78	9.01	28.05	19.15	9.84
Lam Research Corp.	25.89	18.67	24.95	34.58	16.89	6.14
Micron Technology Inc.	—	—	18.66	37.24	81.71	13.92
NVIDIA Corp.	65.45	151.07	54.83	35.22	44.24	—
Qualcomm Inc.	18.57	11.97	19.13	17.93	34.91	16.39
Texas Instruments Inc.	42.96	37.61	23.88	21.87	24.10	—
P/FCFEsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores	45.81	47.55	29.02	24.87	17.64	—
P/FCFEindústria
Tecnologia da informação	36.66	33.16	26.84	27.24	23.37	—

¹ Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

² Ver Detalhes »

³ Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Analog Devices Inc.

⁴ 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,710,470,000 ÷ 496,296,854 = 7.48

⁵ 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 219.05 ÷ 7.48 = 29.30

⁶ Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação	Descrição: __________	A empresa
P/FCFE	O preço sobre o fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é um indicador de avaliação de caixa do patrimônio líquido.	P/FCFE de Analog Devices Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022.

Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

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Relação preço/FCFEatual

Relação preço/FCFEhistórico