Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
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Aceitamos:
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Analog Devices Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-11-01), 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente nos indicadores de lucratividade ao longo do período avaliado, com uma notável flutuação no ano mais recente.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou um aumento progressivo de 2020 a 2023, passando de US$ 1.220.761 mil para US$ 3.314.579 mil. Contudo, observou-se uma diminuição significativa em 2024, atingindo US$ 1.635.273 mil, seguida de uma recuperação parcial em 2025, com o valor de US$ 2.267.342 mil.
- Lucro Antes de Impostos (EBT)
- O EBT seguiu uma tendência similar ao lucro líquido, com crescimento constante até 2023, evoluindo de US$ 1.311.617 mil para US$ 3.608.003 mil. Em 2024, houve uma redução para US$ 1.777.340 mil, com uma recuperação subsequente em 2025, alcançando US$ 2.712.112 mil.
- Resultados Antes de Juros e Impostos (EBIT)
- O EBIT também exibiu um padrão de crescimento até 2023, aumentando de US$ 1.504.922 mil para US$ 3.872.644 mil. A queda em 2024 resultou em US$ 2.099.567 mil, com uma recuperação em 2025 para US$ 3.029.828 mil.
- Resultados Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA)
- O EBITDA demonstrou o maior crescimento absoluto ao longo do período, passando de US$ 2.315.845 mil em 2020 para US$ 6.165.747 mil em 2023. Em 2024, houve uma diminuição para US$ 4.203.883 mil, com uma recuperação em 2025, atingindo US$ 5.028.673 mil. A magnitude do EBITDA sugere uma forte capacidade de geração de caixa operacional.
A diminuição observada em 2024 em todos os indicadores de lucratividade merece investigação adicional para determinar as causas subjacentes. A recuperação parcial em 2025 indica uma possível estabilização, mas o desempenho futuro dependerá da manutenção ou melhoria das condições que impulsionaram essa recuperação.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Analog Devices Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| EV/EBITDAsetor | |
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
| EV/EBITDAindústria | |
| Tecnologia da informação | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-11-01).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Analog Devices Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 1 de nov. de 2025 | 2 de nov. de 2024 | 28 de out. de 2023 | 29 de out. de 2022 | 30 de out. de 2021 | 31 de out. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Valor da empresa (EV)1 | |||||||
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | |||||||
| Índice de avaliação | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| EV/EBITDAsetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | |||||||
| EV/EBITDAindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-11-01), 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento e subsequente flutuação em diversos indicadores ao longo do período avaliado. O valor da empresa apresentou um aumento significativo entre 2020 e 2021, seguido por uma diminuição em 2022. Observa-se uma recuperação em 2023, com um crescimento mais expressivo em 2024 e 2025.
O EBITDA também exibiu uma tendência de crescimento constante de 2020 a 2023, com um aumento mais modesto em 2024 e 2025. Apesar do crescimento geral, a taxa de crescimento do EBITDA parece ter desacelerado nos anos mais recentes.
- EV/EBITDA
- O rácio EV/EBITDA apresentou uma variação considerável. Houve um aumento de 2020 para 2021, indicando uma valorização da empresa em relação ao seu EBITDA. Em 2022, o rácio diminuiu significativamente, sugerindo uma correção de valor ou um aumento substancial no EBITDA. A partir de 2022, o rácio EV/EBITDA estabilizou-se, com ligeiras flutuações, indicando uma relação mais consistente entre o valor da empresa e o seu EBITDA.
Em resumo, os dados indicam um período inicial de expansão robusta, seguido por uma fase de ajuste e estabilização. A relação entre o valor da empresa e o EBITDA demonstra uma dinâmica complexa, com mudanças significativas ao longo do tempo. A desaceleração no crescimento do EBITDA nos anos mais recentes merece atenção, assim como a estabilização do rácio EV/EBITDA.