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Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

Relação entre o valor da empresa e o EBITDA (EV/EBITDA) 

Microsoft Excel

Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)

Analog Devices Inc., EBITDAcálculo

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 29 de out. de 2022 30 de out. de 2021 31 de out. de 2020 2 de nov. de 2019 3 de nov. de 2018 28 de out. de 2017
Lucro líquido 2,748,561 1,390,422 1,220,761 1,363,011 1,495,432 727,259
Mais: Despesa de imposto de renda 350,188 (61,708) 90,856 122,717 143,085 101,226
Ganhos antes de impostos (EBT) 3,098,749 1,328,714 1,311,617 1,485,728 1,638,517 828,485
Mais: Despesa com juros 200,408 184,825 193,305 229,075 253,589 250,840
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) 3,299,157 1,513,539 1,504,922 1,714,803 1,892,106 1,079,325
Mais: Depreciação 283,338 231,275 233,775 240,677 228,525 194,666
Mais: Amortização de intangíveis 2,014,161 843,359 577,148 570,574 570,538 389,393
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) 5,596,656 2,588,173 2,315,845 2,526,054 2,691,169 1,663,384

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-29), 10-K (data do relatório: 2021-10-30), 10-K (data do relatório: 2020-10-31), 10-K (data do relatório: 2019-11-02), 10-K (data do relatório: 2018-11-03), 10-K (data do relatório: 2017-10-28).

Componente Descrição A empresa
EBITDA Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de ganhos, juros, impostos, depreciação e amortização são adicionados. O EBITDA como um número pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital. EBITDA de Analog Devices Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Relação entre o valor da empresa e o EBITDAatual

Analog Devices Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Valor da empresa (EV) 92,327,842
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) 5,596,656
Rácio de avaliação
EV/EBITDA 16.50
Benchmarks
EV/EBITDAConcorrentes1
Advanced Micro Devices Inc. 29.81
Applied Materials Inc. 14.35
Broadcom Inc. 19.31
Intel Corp. 7.72
KLA Corp. 14.52
Lam Research Corp. 14.67
Micron Technology Inc. 4.27
NVIDIA Corp. 179.07
ON Semiconductor Corp. 13.44
Qualcomm Inc. 7.71
Texas Instruments Inc. 12.83
EV/EBITDAsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 19.45
EV/EBITDAindústria
Tecnologia da informação 21.78

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-10-29).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV / EBITDA da empresa é menor, então o EV / EBITDA de referência, em seguida, a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o EV / EBITDA da empresa for maior, o EV / EBITDA do benchmark, a empresa estará relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e o EBITDAhistórico

Analog Devices Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
29 de out. de 2022 30 de out. de 2021 31 de out. de 2020 2 de nov. de 2019 3 de nov. de 2018 28 de out. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Valor da empresa (EV)1 90,858,768 99,766,443 54,668,030 47,157,856 38,674,976 39,482,809
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 5,596,656 2,588,173 2,315,845 2,526,054 2,691,169 1,663,384
Rácio de avaliação
EV/EBITDA3 16.23 38.55 23.61 18.67 14.37 23.74
Benchmarks
EV/EBITDAConcorrentes4
Advanced Micro Devices Inc. 22.63 34.19 62.10 82.59 37.59
Applied Materials Inc. 11.04 17.54 16.82 14.60 6.24 12.35
Broadcom Inc. 13.54 19.72 18.89 16.32 12.21 16.58
Intel Corp. 6.20 6.02 6.40 8.73 7.11
KLA Corp. 14.97 19.26 18.10 14.14 10.91
Lam Research Corp. 11.34 16.67 17.76 10.07 7.08
Micron Technology Inc. 3.26 6.05 6.46 3.90 2.41 5.52
NVIDIA Corp. 57.59 58.96 52.90 21.10 40.89
ON Semiconductor Corp. 11.65 14.40 20.27 11.13 7.88
Qualcomm Inc. 7.84 12.76 19.49 10.55 28.47 12.74
Texas Instruments Inc. 14.69 15.54 21.75 17.73 13.08
EV/EBITDAsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 14.44 15.49 14.76 11.56 9.54
EV/EBITDAindústria
Tecnologia da informação 18.32 20.41 19.60 14.44 12.42

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-29), 10-K (data do relatório: 2021-10-30), 10-K (data do relatório: 2020-10-31), 10-K (data do relatório: 2019-11-02), 10-K (data do relatório: 2018-11-03), 10-K (data do relatório: 2017-10-28).

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3 2022 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 90,858,768 ÷ 5,596,656 = 16.23

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
EV/EBITDA O valor da empresa sobre o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização é um indicador de avaliação para a empresa em geral, em vez de ações ordinárias. EV/EBITDA de Analog Devices Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022.