Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Analog Devices Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-11-01), 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente nos indicadores de lucratividade ao longo do período avaliado, com uma notável flutuação no ano mais recente.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou um aumento progressivo de 2020 a 2023, passando de US$ 1.220.761 mil para US$ 3.314.579 mil. Contudo, observou-se uma diminuição significativa em 2024, atingindo US$ 1.635.273 mil, seguida de uma recuperação parcial em 2025, com o valor de US$ 2.267.342 mil.
- Lucro Antes de Impostos (EBT)
- O EBT seguiu uma tendência similar ao lucro líquido, com crescimento constante até 2023, evoluindo de US$ 1.311.617 mil para US$ 3.608.003 mil. Em 2024, houve uma redução para US$ 1.777.340 mil, com uma recuperação subsequente em 2025, alcançando US$ 2.712.112 mil.
- Resultados Antes de Juros e Impostos (EBIT)
- O EBIT também exibiu um padrão de crescimento até 2023, aumentando de US$ 1.504.922 mil para US$ 3.872.644 mil. A queda em 2024 resultou em US$ 2.099.567 mil, com uma recuperação em 2025 para US$ 3.029.828 mil.
- Resultados Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA)
- O EBITDA demonstrou o maior crescimento absoluto ao longo do período, passando de US$ 2.315.845 mil em 2020 para US$ 6.165.747 mil em 2023. Em 2024, houve uma diminuição para US$ 4.203.883 mil, com uma recuperação em 2025, atingindo US$ 5.028.673 mil. A magnitude do EBITDA sugere uma forte capacidade de geração de caixa operacional.
A diminuição observada em 2024 em todos os indicadores de lucratividade merece investigação adicional para determinar as causas subjacentes. A recuperação parcial em 2025 indica uma possível estabilização, mas o desempenho futuro dependerá da manutenção ou melhoria das condições que impulsionaram essa recuperação.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Analog Devices Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | 160,992,151) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 5,028,673) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 32.01 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 78.63 |
| Applied Materials Inc. | 26.93 |
| Broadcom Inc. | 46.58 |
| Intel Corp. | 18.41 |
| KLA Corp. | 41.71 |
| Lam Research Corp. | 47.22 |
| Micron Technology Inc. | 26.76 |
| NVIDIA Corp. | 53.91 |
| Qualcomm Inc. | 11.08 |
| Texas Instruments Inc. | 27.18 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 74.88 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Tecnologia da informação | 38.90 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-11-01).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Analog Devices Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 1 de nov. de 2025 | 2 de nov. de 2024 | 28 de out. de 2023 | 29 de out. de 2022 | 30 de out. de 2021 | 31 de out. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 128,342,010) | 113,932,349) | 95,938,101) | 90,858,768) | 99,766,443) | 54,668,030) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 5,028,673) | 4,203,883) | 6,165,747) | 5,596,656) | 2,588,173) | 2,315,845) | |
| Índice de avaliação | |||||||
| EV/EBITDA3 | 25.52 | 27.10 | 15.56 | 16.23 | 38.55 | 23.61 | |
| Benchmarks | |||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 34.40 | 65.81 | 22.63 | 34.19 | 62.10 | |
| Applied Materials Inc. | 20.40 | 15.31 | 15.75 | 11.04 | 17.54 | 16.82 | |
| Broadcom Inc. | 46.47 | 45.78 | 26.42 | 13.54 | 19.72 | 18.89 | |
| Intel Corp. | 17.16 | 97.96 | 18.96 | 6.20 | 6.02 | — | |
| KLA Corp. | 22.86 | 24.77 | 15.67 | 14.97 | 19.26 | 18.10 | |
| Lam Research Corp. | 19.50 | 20.93 | 15.36 | 11.36 | 16.94 | 18.35 | |
| Micron Technology Inc. | 11.63 | 12.40 | 32.38 | 3.26 | 6.05 | 6.46 | |
| NVIDIA Corp. | 36.78 | 46.95 | 95.69 | 57.58 | 58.98 | 52.92 | |
| Qualcomm Inc. | 13.05 | 15.19 | 12.82 | 7.84 | 12.76 | 19.49 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 22.89 | 16.36 | 14.69 | 15.54 | 21.75 | |
| EV/EBITDAsetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 33.98 | 26.56 | 14.51 | 15.52 | — | |
| EV/EBITDAindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 27.74 | 23.62 | 18.33 | 20.59 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-11-01), 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 128,342,010 ÷ 5,028,673 = 25.52
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento e subsequente flutuação em diversos indicadores ao longo do período avaliado. O valor da empresa apresentou um aumento significativo entre 2020 e 2021, seguido por uma diminuição em 2022. Observa-se uma recuperação em 2023, com um crescimento mais expressivo em 2024 e 2025.
O EBITDA também exibiu uma tendência de crescimento constante de 2020 a 2023, com um aumento mais modesto em 2024 e 2025. Apesar do crescimento geral, a taxa de crescimento do EBITDA parece ter desacelerado nos anos mais recentes.
- EV/EBITDA
- O rácio EV/EBITDA apresentou uma variação considerável. Houve um aumento de 2020 para 2021, indicando uma valorização da empresa em relação ao seu EBITDA. Em 2022, o rácio diminuiu significativamente, sugerindo uma correção de valor ou um aumento substancial no EBITDA. A partir de 2022, o rácio EV/EBITDA estabilizou-se, com ligeiras flutuações, indicando uma relação mais consistente entre o valor da empresa e o seu EBITDA.
Em resumo, os dados indicam um período inicial de expansão robusta, seguido por uma fase de ajuste e estabilização. A relação entre o valor da empresa e o EBITDA demonstra uma dinâmica complexa, com mudanças significativas ao longo do tempo. A desaceleração no crescimento do EBITDA nos anos mais recentes merece atenção, assim como a estabilização do rácio EV/EBITDA.