Análise do endividamento
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- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Índice de margem de lucro operacional desde 2005
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
Aceitamos:
Dívida total (quantia escriturada)
Analog Devices Inc., balanço: dívida
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-11-01), 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma evolução na estrutura de endividamento ao longo do período avaliado. Observa-se uma dinâmica complexa entre as diferentes categorias de dívida.
- Dívida Corrente
- Inicialmente ausente em 2020, a dívida corrente apresentou um valor significativo em 2021, diminuindo subsequentemente em 2022 e 2023. Em 2024, houve um aumento notável, seguido por uma redução em 2025, embora ainda superior aos níveis de 2022 e 2023.
- Notas de Papel Comercial
- As notas de papel comercial não foram registradas nos primeiros anos do período analisado. A partir de 2023, representam uma parcela considerável do endividamento de curto prazo, com um ligeiro aumento em 2024 e uma diminuição em 2025.
- Dívida de Longo Prazo (excluindo corrente)
- A dívida de longo prazo apresentou um crescimento constante de 2020 para 2022, seguido por uma leve diminuição em 2023 e um aumento expressivo em 2024 e 2025. Este padrão sugere uma estratégia de financiamento de longo prazo com ajustes periódicos.
- Dívida Total (quantia escriturada)
- A dívida total acompanhou a tendência da dívida de longo prazo, com um aumento substancial entre 2020 e 2021, uma estabilização em 2022, um pequeno aumento em 2023 e um crescimento significativo em 2024 e 2025. O aumento mais recente indica uma expansão do endividamento total.
Em resumo, a estrutura de endividamento demonstra uma transição de um foco inicial na dívida de longo prazo para uma maior utilização de notas de papel comercial e um aumento geral da dívida total nos anos mais recentes. A dívida corrente apresenta flutuações significativas, indicando uma gestão ativa do capital de giro e das necessidades de financiamento de curto prazo.
Endividamento total (valor justo)
| 1 de nov. de 2025 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Notas de papel comercial | |
| Anotações | |
| Endividamento total (valor justo) | |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-11-01).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada da dívida:
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-11-01).
1 US$ em milhares
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =