Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
desde 2005
Cálculo
Analog Devices Inc., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Patrimônio líquido1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 de nov. de 2024 | 3.09 | = | 219.05 | ÷ | 70.88 | 70.88 | = | 35,176,317 | ÷ | 496,296,854 | |
| 21 de nov. de 2023 | 2.53 | = | 181.25 | ÷ | 71.67 | 71.67 | = | 35,565,122 | ÷ | 496,261,678 | |
| 22 de nov. de 2022 | 2.35 | = | 168.43 | ÷ | 71.60 | 71.60 | = | 36,465,323 | ÷ | 509,295,941 | |
| 3 de dez. de 2021 | 2.50 | = | 180.79 | ÷ | 72.32 | 72.32 | = | 37,992,542 | ÷ | 525,330,672 | |
| 24 de nov. de 2020 | 4.22 | = | 136.89 | ÷ | 32.47 | 32.47 | = | 11,997,945 | ÷ | 369,484,899 | |
| 26 de nov. de 2019 | 3.61 | = | 114.89 | ÷ | 31.79 | 31.79 | = | 11,709,188 | ÷ | 368,302,369 | |
| 27 de nov. de 2018 | 3.02 | = | 89.58 | ÷ | 29.69 | 29.69 | = | 10,988,540 | ÷ | 370,159,553 | |
| 22 de nov. de 2017 | 3.22 | = | 88.65 | ÷ | 27.57 | 27.57 | = | 10,161,540 | ÷ | 368,635,788 | |
| 22 de nov. de 2016 | 4.35 | = | 72.89 | ÷ | 16.76 | 16.76 | = | 5,165,618 | ÷ | 308,170,560 | |
| 24 de nov. de 2015 | 3.72 | = | 60.42 | ÷ | 16.26 | 16.26 | = | 5,072,959 | ÷ | 312,060,682 | |
| 10 de dez. de 2014 | 3.64 | = | 55.64 | ÷ | 15.29 | 15.29 | = | 4,757,897 | ÷ | 311,204,926 | |
| 26 de nov. de 2013 | 3.28 | = | 49.92 | ÷ | 15.24 | 15.24 | = | 4,739,576 | ÷ | 311,045,084 | |
| 27 de nov. de 2012 | 2.90 | = | 40.11 | ÷ | 13.82 | 13.82 | = | 4,165,359 | ÷ | 301,389,176 | |
| 22 de nov. de 2011 | 2.62 | = | 33.32 | ÷ | 12.74 | 12.74 | = | 3,795,413 | ÷ | 297,960,718 | |
| 22 de nov. de 2010 | 3.36 | = | 35.96 | ÷ | 10.71 | 10.71 | = | 3,199,717 | ÷ | 298,652,994 | |
| 24 de nov. de 2009 | 3.43 | = | 29.74 | ÷ | 8.67 | 8.67 | = | 2,529,149 | ÷ | 291,861,767 | |
| 25 de nov. de 2008 | 2.04 | = | 16.95 | ÷ | 8.31 | 8.31 | = | 2,420,263 | ÷ | 291,193,451 | |
| 30 de nov. de 2007 | 3.99 | = | 30.78 | ÷ | 7.71 | 7.71 | = | 2,338,141 | ÷ | 303,354,180 | |
| 20 de nov. de 2006 | 3.36 | = | 33.71 | ÷ | 10.05 | 10.05 | = | 3,435,793 | ÷ | 342,000,004 | |
| 21 de nov. de 2005 | 3.75 | = | 37.69 | ÷ | 10.06 | 10.06 | = | 3,691,501 | ÷ | 366,831,612 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02), 10-K (Data do relatório: 2018-11-03), 10-K (Data do relatório: 2017-10-28), 10-K (Data do relatório: 2016-10-29), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-11-01), 10-K (Data do relatório: 2013-11-02), 10-K (Data do relatório: 2012-11-03), 10-K (Data do relatório: 2011-10-29), 10-K (Data do relatório: 2010-10-30), 10-K (Data do relatório: 2009-10-31), 10-K (Data do relatório: 2008-11-01), 10-K (Data do relatório: 2007-11-03), 10-K (Data do relatório: 2006-10-28), 10-K (Data do relatório: 2005-10-29).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Analog Devices Inc.
Resumo analítico dos indicadores observado ao longo do período: três métricas permitem avaliar padrões de desempenho, valuation e evolução do patrimônio. O conjunto evidencia uma reação rápida a choques macroeconômicos, um impulso de crescimento relevante a partir de meados da década de 2010, e uma dinâmica de valoración que oscila em função de mudanças no prêmio de mercado e na base contábil por ação.
- Preço das ações
- A série mostra um recuo significativo durante a crise de 2008, caindo de cerca de 30–38 para 16,95. A recuperação inicia-se em 2009 e consolida-se ao longo de 2010–2013, com aceleração gradual de 2014 a 2019, quando o patamar excede 110 e se aproxima de 180–200 no começo das décadas seguintes. Entre 2020 e 2021 houve forte expansão, atingindo 180,79, seguida de uma correção em 2022 para 168,43. Em 2023 e 2024 ocorre nova recuperação, com recorde de 219,05 em 2024. Em resumo, a trajetória apresenta uma recuperação robusta pós-crise, ciclos de aceleração acentuada a partir de 2019–2020, e volatilidade moderada em 2021–2022 com retomada do crescimento até o novo pico em 2024.
- Valor contábil por ação (BVPS)
- O BVPS mostra queda relativa entre 2005 e 2007 (de 10,06 para 7,71), seguida de recuperação gradual até 2016, com melhoria consistente entre 2010 e 2016 (de 10,71 para 16,76). A partir de 2017 há uma elevação expressiva para 27,57, avançando para 29,69 (2018) e 31,79 (2019), atingindo 32,47 (2020). O salto mais significativo ocorre em 2021, quando o BVPS salta para 72,32, mantendo valor próximo a esse patamar em 2022 (71,60) e 2023 (71,67) com leve redução em 2024 (70,88). O padrão indica uma expansão acentuada do patrimônio por ação a partir de 2017, com um crescimento acelerado em 2021 e maior estabilidade nos anos seguintes, ainda que com leve recuo relativo.
- P/BV
- O rácio P/BV variou de 2,04 (2008) a 4,35 (2016), com uma trajetória inicial estável entre 3,0 e 4,0 até 2016, refletindo períodos de valuation mais alto em relação ao valor contábil. Observa-se queda brusca em 2008 (2,04) durante a crise, seguido por recuperação até 2016 (4,35). A partir de 2017 houve relativa compressão, situando-se em 3,22 (2017) e 3,02 (2018), com leve elevação até 3,61 (2019) e 4,22 (2020. Em 2021 ocorre queda para 2,50 e permanece próximo de 2,3–2,5 em 2022, antes de recuperar para 3,09 em 2024. Em síntese, o rácio reflete períodos de valuations mais elevados quando o preço acompanhou o aumento do BVPS, seguido de reversões associadas a mudanças na base de livro e no preço de mercado, mantendo-se dentro de uma faixa ampla ao longo do período.
Comparação com concorrentes
Analog Devices Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Analog Devices Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 de nov. de 2024 | 3.09 | 3.15 | 7.25 | 15.29 | 0.85 | 28.07 | 12.13 | 2.51 | 39.25 | 7.31 | 9.86 |
| 21 de nov. de 2023 | 2.53 | 4.85 | 8.23 | 21.59 | 1.75 | 23.25 | 10.58 | 1.74 | 26.03 | 5.72 | 8.57 |
| 22 de nov. de 2022 | 2.35 | 2.32 | 7.25 | 10.23 | 1.15 | 40.05 | 10.10 | 1.15 | 24.95 | 7.00 | 11.33 |
| 3 de dez. de 2021 | 2.50 | 19.21 | 10.60 | 10.50 | 2.21 | 15.98 | 13.64 | 1.79 | 20.14 | 15.59 | 11.87 |
| 24 de nov. de 2020 | 4.22 | 17.77 | 7.63 | 7.40 | 2.84 | 11.83 | 10.55 | 1.50 | 15.49 | 24.00 | 17.02 |
| 26 de nov. de 2019 | 3.61 | 20.46 | 6.67 | 5.09 | 3.78 | 8.15 | 6.40 | 1.40 | 10.09 | 19.69 | 13.79 |
| 27 de nov. de 2018 | 3.02 | 18.30 | 4.73 | 3.74 | 2.94 | 11.39 | 4.28 | 1.49 | 19.60 | 82.57 | 11.20 |
| 22 de nov. de 2017 | 3.22 | 19.87 | 5.94 | 5.28 | 3.08 | 10.50 | 3.82 | 2.51 | 10.51 | 2.56 | 9.89 |
| 22 de nov. de 2016 | 4.35 | 31.66 | 4.93 | 3.84 | 2.60 | 17.57 | 2.45 | 1.48 | 3.98 | 3.12 | 7.36 |
| 24 de nov. de 2015 | 3.72 | — | 2.87 | 8.24 | 2.21 | 19.57 | 2.23 | 1.47 | 2.84 | 2.88 | 5.30 |
| 10 de dez. de 2014 | 3.64 | 12.72 | 3.80 | 7.98 | 2.91 | 3.26 | 2.29 | 3.22 | 2.19 | 3.28 | 5.94 |
| 26 de nov. de 2013 | 3.28 | 4.94 | 2.82 | 4.46 | 2.11 | 2.78 | 1.69 | 1.92 | 1.63 | 3.26 | 4.46 |
| 27 de nov. de 2012 | 2.90 | 3.45 | 1.79 | 3.25 | 2.04 | 2.61 | 1.24 | 0.72 | 2.20 | 2.95 | 3.45 |
| 22 de nov. de 2011 | 2.62 | 3.28 | 1.65 | 3.51 | 2.90 | 2.11 | 1.80 | 0.64 | 3.27 | 3.25 | 3.48 |
| 22 de nov. de 2010 | 3.36 | 6.21 | 2.35 | 4.24 | 2.46 | 2.41 | 2.63 | 0.96 | 3.74 | 3.54 | 4.00 |
| 24 de nov. de 2009 | 3.43 | 8.23 | 2.53 | 3.78 | 2.76 | 2.44 | 2.67 | 1.25 | 2.27 | 3.61 | 3.10 |
| 25 de nov. de 2008 | 2.04 | — | 1.84 | — | 1.72 | 2.19 | 2.69 | 0.42 | 4.24 | 3.05 | 2.09 |
| 30 de nov. de 2007 | 3.99 | 1.44 | 3.14 | — | 2.76 | 3.27 | 4.05 | 0.96 | 5.06 | 4.11 | 4.14 |
| 20 de nov. de 2006 | 3.36 | 1.42 | 3.81 | — | 3.27 | 2.75 | 4.19 | 1.30 | 5.75 | 4.48 | 3.93 |
| 21 de nov. de 2005 | 3.75 | 5.83 | 3.42 | — | 3.34 | 3.19 | 3.75 | 1.47 | 3.63 | 5.97 | 4.00 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02), 10-K (Data do relatório: 2018-11-03), 10-K (Data do relatório: 2017-10-28), 10-K (Data do relatório: 2016-10-29), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-11-01), 10-K (Data do relatório: 2013-11-02), 10-K (Data do relatório: 2012-11-03), 10-K (Data do relatório: 2011-10-29), 10-K (Data do relatório: 2010-10-30), 10-K (Data do relatório: 2009-10-31), 10-K (Data do relatório: 2008-11-01), 10-K (Data do relatório: 2007-11-03), 10-K (Data do relatório: 2006-10-28), 10-K (Data do relatório: 2005-10-29).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
Analog Devices Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| Analog Devices Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
|---|---|---|
| 26 de nov. de 2024 | 3.09 | 9.25 |
| 21 de nov. de 2023 | 2.53 | 6.44 |
| 22 de nov. de 2022 | 2.35 | 5.18 |
| 3 de dez. de 2021 | 2.50 | 6.30 |
| 24 de nov. de 2020 | 4.22 | 6.15 |
| 26 de nov. de 2019 | 3.61 | 5.17 |
| 27 de nov. de 2018 | 3.02 | 4.63 |
| 22 de nov. de 2017 | 3.22 | 4.09 |
| 22 de nov. de 2016 | 4.35 | 3.40 |
| 24 de nov. de 2015 | 3.72 | 2.89 |
| 10 de dez. de 2014 | 3.64 | 3.41 |
| 26 de nov. de 2013 | 3.28 | 2.69 |
| 27 de nov. de 2012 | 2.90 | 2.34 |
| 22 de nov. de 2011 | 2.62 | 2.75 |
| 22 de nov. de 2010 | 3.36 | 2.82 |
| 24 de nov. de 2009 | 3.43 | 2.93 |
| 25 de nov. de 2008 | 2.04 | 2.08 |
| 30 de nov. de 2007 | 3.99 | 3.08 |
| 20 de nov. de 2006 | 3.36 | 3.31 |
| 21 de nov. de 2005 | 3.75 | 3.77 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02), 10-K (Data do relatório: 2018-11-03), 10-K (Data do relatório: 2017-10-28), 10-K (Data do relatório: 2016-10-29), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-11-01), 10-K (Data do relatório: 2013-11-02), 10-K (Data do relatório: 2012-11-03), 10-K (Data do relatório: 2011-10-29), 10-K (Data do relatório: 2010-10-30), 10-K (Data do relatório: 2009-10-31), 10-K (Data do relatório: 2008-11-01), 10-K (Data do relatório: 2007-11-03), 10-K (Data do relatório: 2006-10-28), 10-K (Data do relatório: 2005-10-29).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Analog Devices Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Analog Devices Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 26 de nov. de 2024 | 3.09 | 13.29 |
| 21 de nov. de 2023 | 2.53 | 11.49 |
| 22 de nov. de 2022 | 2.35 | 10.46 |
| 3 de dez. de 2021 | 2.50 | 12.56 |
| 24 de nov. de 2020 | 4.22 | 11.12 |
| 26 de nov. de 2019 | 3.61 | 8.52 |
| 27 de nov. de 2018 | 3.02 | 7.04 |
| 22 de nov. de 2017 | 3.22 | 5.49 |
| 22 de nov. de 2016 | 4.35 | 4.55 |
| 24 de nov. de 2015 | 3.72 | 4.33 |
| 10 de dez. de 2014 | 3.64 | 4.38 |
| 26 de nov. de 2013 | 3.28 | 3.52 |
| 27 de nov. de 2012 | 2.90 | 3.77 |
| 22 de nov. de 2011 | 2.62 | 4.01 |
| 22 de nov. de 2010 | 3.36 | 4.18 |
| 24 de nov. de 2009 | 3.43 | 4.35 |
| 25 de nov. de 2008 | 2.04 | 4.03 |
| 30 de nov. de 2007 | 3.99 | 8.71 |
| 20 de nov. de 2006 | 3.36 | 7.26 |
| 21 de nov. de 2005 | 3.75 | 7.44 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02), 10-K (Data do relatório: 2018-11-03), 10-K (Data do relatório: 2017-10-28), 10-K (Data do relatório: 2016-10-29), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-11-01), 10-K (Data do relatório: 2013-11-02), 10-K (Data do relatório: 2012-11-03), 10-K (Data do relatório: 2011-10-29), 10-K (Data do relatório: 2010-10-30), 10-K (Data do relatório: 2009-10-31), 10-K (Data do relatório: 2008-11-01), 10-K (Data do relatório: 2007-11-03), 10-K (Data do relatório: 2006-10-28), 10-K (Data do relatório: 2005-10-29).