Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
desde 2005
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Analog Devices Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração do resultado abrangente
- Balanço: ativo
- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Cálculo
Analog Devices Inc., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Patrimônio líquido1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 de nov. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de nov. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de nov. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 de dez. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de nov. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de nov. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de nov. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de nov. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de nov. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de nov. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 10 de dez. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de nov. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de nov. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de nov. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de nov. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de nov. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de nov. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 30 de nov. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de nov. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de nov. de 2005 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02), 10-K (Data do relatório: 2018-11-03), 10-K (Data do relatório: 2017-10-28), 10-K (Data do relatório: 2016-10-29), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-11-01), 10-K (Data do relatório: 2013-11-02), 10-K (Data do relatório: 2012-11-03), 10-K (Data do relatório: 2011-10-29), 10-K (Data do relatório: 2010-10-30), 10-K (Data do relatório: 2009-10-31), 10-K (Data do relatório: 2008-11-01), 10-K (Data do relatório: 2007-11-03), 10-K (Data do relatório: 2006-10-28), 10-K (Data do relatório: 2005-10-29).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Analog Devices Inc.
Resumo analítico dos indicadores observado ao longo do período: três métricas permitem avaliar padrões de desempenho, valuation e evolução do patrimônio. O conjunto evidencia uma reação rápida a choques macroeconômicos, um impulso de crescimento relevante a partir de meados da década de 2010, e uma dinâmica de valoración que oscila em função de mudanças no prêmio de mercado e na base contábil por ação.
- Preço das ações
- A série mostra um recuo significativo durante a crise de 2008, caindo de cerca de 30–38 para 16,95. A recuperação inicia-se em 2009 e consolida-se ao longo de 2010–2013, com aceleração gradual de 2014 a 2019, quando o patamar excede 110 e se aproxima de 180–200 no começo das décadas seguintes. Entre 2020 e 2021 houve forte expansão, atingindo 180,79, seguida de uma correção em 2022 para 168,43. Em 2023 e 2024 ocorre nova recuperação, com recorde de 219,05 em 2024. Em resumo, a trajetória apresenta uma recuperação robusta pós-crise, ciclos de aceleração acentuada a partir de 2019–2020, e volatilidade moderada em 2021–2022 com retomada do crescimento até o novo pico em 2024.
- Valor contábil por ação (BVPS)
- O BVPS mostra queda relativa entre 2005 e 2007 (de 10,06 para 7,71), seguida de recuperação gradual até 2016, com melhoria consistente entre 2010 e 2016 (de 10,71 para 16,76). A partir de 2017 há uma elevação expressiva para 27,57, avançando para 29,69 (2018) e 31,79 (2019), atingindo 32,47 (2020). O salto mais significativo ocorre em 2021, quando o BVPS salta para 72,32, mantendo valor próximo a esse patamar em 2022 (71,60) e 2023 (71,67) com leve redução em 2024 (70,88). O padrão indica uma expansão acentuada do patrimônio por ação a partir de 2017, com um crescimento acelerado em 2021 e maior estabilidade nos anos seguintes, ainda que com leve recuo relativo.
- P/BV
- O rácio P/BV variou de 2,04 (2008) a 4,35 (2016), com uma trajetória inicial estável entre 3,0 e 4,0 até 2016, refletindo períodos de valuation mais alto em relação ao valor contábil. Observa-se queda brusca em 2008 (2,04) durante a crise, seguido por recuperação até 2016 (4,35). A partir de 2017 houve relativa compressão, situando-se em 3,22 (2017) e 3,02 (2018), com leve elevação até 3,61 (2019) e 4,22 (2020. Em 2021 ocorre queda para 2,50 e permanece próximo de 2,3–2,5 em 2022, antes de recuperar para 3,09 em 2024. Em síntese, o rácio reflete períodos de valuations mais elevados quando o preço acompanhou o aumento do BVPS, seguido de reversões associadas a mudanças na base de livro e no preço de mercado, mantendo-se dentro de uma faixa ampla ao longo do período.
Comparação com concorrentes
Analog Devices Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Analog Devices Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 de nov. de 2024 | |||||||||||
| 21 de nov. de 2023 | |||||||||||
| 22 de nov. de 2022 | |||||||||||
| 3 de dez. de 2021 | |||||||||||
| 24 de nov. de 2020 | |||||||||||
| 26 de nov. de 2019 | |||||||||||
| 27 de nov. de 2018 | |||||||||||
| 22 de nov. de 2017 | |||||||||||
| 22 de nov. de 2016 | |||||||||||
| 24 de nov. de 2015 | |||||||||||
| 10 de dez. de 2014 | |||||||||||
| 26 de nov. de 2013 | |||||||||||
| 27 de nov. de 2012 | |||||||||||
| 22 de nov. de 2011 | |||||||||||
| 22 de nov. de 2010 | |||||||||||
| 24 de nov. de 2009 | |||||||||||
| 25 de nov. de 2008 | |||||||||||
| 30 de nov. de 2007 | |||||||||||
| 20 de nov. de 2006 | |||||||||||
| 21 de nov. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02), 10-K (Data do relatório: 2018-11-03), 10-K (Data do relatório: 2017-10-28), 10-K (Data do relatório: 2016-10-29), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-11-01), 10-K (Data do relatório: 2013-11-02), 10-K (Data do relatório: 2012-11-03), 10-K (Data do relatório: 2011-10-29), 10-K (Data do relatório: 2010-10-30), 10-K (Data do relatório: 2009-10-31), 10-K (Data do relatório: 2008-11-01), 10-K (Data do relatório: 2007-11-03), 10-K (Data do relatório: 2006-10-28), 10-K (Data do relatório: 2005-10-29).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
Analog Devices Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| Analog Devices Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
|---|---|---|
| 26 de nov. de 2024 | ||
| 21 de nov. de 2023 | ||
| 22 de nov. de 2022 | ||
| 3 de dez. de 2021 | ||
| 24 de nov. de 2020 | ||
| 26 de nov. de 2019 | ||
| 27 de nov. de 2018 | ||
| 22 de nov. de 2017 | ||
| 22 de nov. de 2016 | ||
| 24 de nov. de 2015 | ||
| 10 de dez. de 2014 | ||
| 26 de nov. de 2013 | ||
| 27 de nov. de 2012 | ||
| 22 de nov. de 2011 | ||
| 22 de nov. de 2010 | ||
| 24 de nov. de 2009 | ||
| 25 de nov. de 2008 | ||
| 30 de nov. de 2007 | ||
| 20 de nov. de 2006 | ||
| 21 de nov. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02), 10-K (Data do relatório: 2018-11-03), 10-K (Data do relatório: 2017-10-28), 10-K (Data do relatório: 2016-10-29), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-11-01), 10-K (Data do relatório: 2013-11-02), 10-K (Data do relatório: 2012-11-03), 10-K (Data do relatório: 2011-10-29), 10-K (Data do relatório: 2010-10-30), 10-K (Data do relatório: 2009-10-31), 10-K (Data do relatório: 2008-11-01), 10-K (Data do relatório: 2007-11-03), 10-K (Data do relatório: 2006-10-28), 10-K (Data do relatório: 2005-10-29).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Analog Devices Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Analog Devices Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 26 de nov. de 2024 | ||
| 21 de nov. de 2023 | ||
| 22 de nov. de 2022 | ||
| 3 de dez. de 2021 | ||
| 24 de nov. de 2020 | ||
| 26 de nov. de 2019 | ||
| 27 de nov. de 2018 | ||
| 22 de nov. de 2017 | ||
| 22 de nov. de 2016 | ||
| 24 de nov. de 2015 | ||
| 10 de dez. de 2014 | ||
| 26 de nov. de 2013 | ||
| 27 de nov. de 2012 | ||
| 22 de nov. de 2011 | ||
| 22 de nov. de 2010 | ||
| 24 de nov. de 2009 | ||
| 25 de nov. de 2008 | ||
| 30 de nov. de 2007 | ||
| 20 de nov. de 2006 | ||
| 21 de nov. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02), 10-K (Data do relatório: 2018-11-03), 10-K (Data do relatório: 2017-10-28), 10-K (Data do relatório: 2016-10-29), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-11-01), 10-K (Data do relatório: 2013-11-02), 10-K (Data do relatório: 2012-11-03), 10-K (Data do relatório: 2011-10-29), 10-K (Data do relatório: 2010-10-30), 10-K (Data do relatório: 2009-10-31), 10-K (Data do relatório: 2008-11-01), 10-K (Data do relatório: 2007-11-03), 10-K (Data do relatório: 2006-10-28), 10-K (Data do relatório: 2005-10-29).