Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005
Cálculo
Analog Devices Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro líquido1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 de nov. de 2024 | 66.48 | = | 219.05 | ÷ | 3.29 | 3.29 | = | 1,635,273 | ÷ | 496,296,854 | |
| 21 de nov. de 2023 | 27.14 | = | 181.25 | ÷ | 6.68 | 6.68 | = | 3,314,579 | ÷ | 496,261,678 | |
| 22 de nov. de 2022 | 31.21 | = | 168.43 | ÷ | 5.40 | 5.40 | = | 2,748,561 | ÷ | 509,295,941 | |
| 3 de dez. de 2021 | 68.31 | = | 180.79 | ÷ | 2.65 | 2.65 | = | 1,390,422 | ÷ | 525,330,672 | |
| 24 de nov. de 2020 | 41.43 | = | 136.89 | ÷ | 3.30 | 3.30 | = | 1,220,761 | ÷ | 369,484,899 | |
| 26 de nov. de 2019 | 31.04 | = | 114.89 | ÷ | 3.70 | 3.70 | = | 1,363,011 | ÷ | 368,302,369 | |
| 27 de nov. de 2018 | 22.17 | = | 89.58 | ÷ | 4.04 | 4.04 | = | 1,495,432 | ÷ | 370,159,553 | |
| 22 de nov. de 2017 | 44.94 | = | 88.65 | ÷ | 1.97 | 1.97 | = | 727,259 | ÷ | 368,635,788 | |
| 22 de nov. de 2016 | 26.07 | = | 72.89 | ÷ | 2.80 | 2.80 | = | 861,664 | ÷ | 308,170,560 | |
| 24 de nov. de 2015 | 27.06 | = | 60.42 | ÷ | 2.23 | 2.23 | = | 696,878 | ÷ | 312,060,682 | |
| 10 de dez. de 2014 | 27.51 | = | 55.64 | ÷ | 2.02 | 2.02 | = | 629,320 | ÷ | 311,204,926 | |
| 26 de nov. de 2013 | 23.06 | = | 49.92 | ÷ | 2.17 | 2.17 | = | 673,487 | ÷ | 311,045,084 | |
| 27 de nov. de 2012 | 18.56 | = | 40.11 | ÷ | 2.16 | 2.16 | = | 651,236 | ÷ | 301,389,176 | |
| 22 de nov. de 2011 | 11.45 | = | 33.32 | ÷ | 2.91 | 2.91 | = | 867,394 | ÷ | 297,960,718 | |
| 22 de nov. de 2010 | 15.08 | = | 35.96 | ÷ | 2.38 | 2.38 | = | 712,084 | ÷ | 298,652,994 | |
| 24 de nov. de 2009 | 35.03 | = | 29.74 | ÷ | 0.85 | 0.85 | = | 247,772 | ÷ | 291,861,767 | |
| 25 de nov. de 2008 | 6.28 | = | 16.95 | ÷ | 2.70 | 2.70 | = | 786,284 | ÷ | 291,193,451 | |
| 30 de nov. de 2007 | 18.79 | = | 30.78 | ÷ | 1.64 | 1.64 | = | 496,907 | ÷ | 303,354,180 | |
| 20 de nov. de 2006 | 20.98 | = | 33.71 | ÷ | 1.61 | 1.61 | = | 549,482 | ÷ | 342,000,004 | |
| 21 de nov. de 2005 | 33.33 | = | 37.69 | ÷ | 1.13 | 1.13 | = | 414,787 | ÷ | 366,831,612 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02), 10-K (Data do relatório: 2018-11-03), 10-K (Data do relatório: 2017-10-28), 10-K (Data do relatório: 2016-10-29), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-11-01), 10-K (Data do relatório: 2013-11-02), 10-K (Data do relatório: 2012-11-03), 10-K (Data do relatório: 2011-10-29), 10-K (Data do relatório: 2010-10-30), 10-K (Data do relatório: 2009-10-31), 10-K (Data do relatório: 2008-11-01), 10-K (Data do relatório: 2007-11-03), 10-K (Data do relatório: 2006-10-28), 10-K (Data do relatório: 2005-10-29).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Analog Devices Inc.
Resumo analítico em linguagem neutra, voltado a padrões, mudanças e insights observáveis nos dados, sem referência direta à empresa ou à tabela.
- Preço das ações
- Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência de maior volatilidade acompanhada de uma recuperação gradual após quedas marcantes. Entre 2005 e 2008 houve redução expressiva do nível de preço, de 37,69 para 16,95, refletindo o impacto de conjunturas macroeconômicas adversas. A recuperação começou em 2009, com alta progressiva até 2010 (35,96) e leve oscilação em 2011 (33,32). A trajetória retomou a expressiva disparada a partir de 2012-2013, com 40,11 e 49,92, respectivamente. De 2014 em diante, o movimento de alta ganhou intensidade: 55,64 (2014), 60,42 (2015), 72,89 (2016), 88,65 (2017), 89,58 (2018), 114,89 (2019) e 136,89 (2020). Em 2021 houve outro salto relevante para 180,79, seguido por uma leve retração em 2022 (168,43) e continuação da valorização em 2023 (181,25) e 2024 (219,05). Em resumo, o cenário de preço revela uma recuperação robusta pós-crise com aceleração significativa a partir de 2014, mantendo trajetória de valorização de longo prazo, porém com oscilações pontuais, incluindo quedas relevantes em 2008-2009 e flutuações moderadas nos últimos dois períodos.
- Lucro por ação (EPS)
- O EPS evidencia maior heterogeneidade ao longo do tempo, com ciclos de elevação pontuais alternados por períodos de consolidação. Inicia em 2005 em 1,13 e registra subida até 2008 (2,70), seguida de forte queda em 2009 (0,85). A recuperação começa em 2010 (2,38) e prossegue com variações moderadas até 2016 (2,80), apresentando uma queda em 2017 (1,97. Em 2018 ocorre um pico significativo (4,04), recuando para 3,70 em 2019 e 3,30 em 2020. Em 2021 o valor cai para 2,65, antes de registrar saltos notáveis em 2022 (5,40) e 2023 (6,68), o que representa os maiores níveis da série. Em 2024 o EPS volta a recuar para 3,29. Em síntese, o EPS mostra volatilidade acentuada com picos destacados em 2018 e especialmente 2022-2023, refletindo flutuações de margens, mix de produtos e ciclos de demanda que influenciam lucratividade em diferentes períodos.
- P/E
- O rácio P/E apresenta volatilidade marcada ao longo do tempo, com momentos de compressão e episódios de expansão. Inicialmente em 33,33 em 2005, o indicador cai para 6,28 em 2008, refletindo possível disjunção entre preços e lucros em aquele intervalo. Em 2009 recupera para 35,03, segue reduzindo a 15,08 em 2010 e 11,45 em 2011, com recuperação gradual a partir de 2012 (18,56) e 2013 (23,06). Entre 2014 e 2016 o P/E se mantém em patamares entre 27 e 26, sinalizando elevação moderada de preço relativo aos lucros. Em 2017 observa-se um pico expressivo de 44,94, seguido de retração em 2018 (22,17) e nova elevação em 2019 (31,04) e, especialmente, em 2020 (41,43) e 2021 (68,31). Em 2022 ocorre nova queda para 31,21, com menor magnitude em 2023 (27,14) e novo aumento significativo em 2024 (66,48). Em síntese, o P/E mostra ciclos de valorização e suspensão, com picos notáveis em 2017 e novamente em 2021-2024, sugerindo períodos de maior valorização de mercado (ou menor base de lucro) e, por vezes, sobrestimação relativa aos lucros reportados durante those períodos.
Comparação com concorrentes
Analog Devices Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Analog Devices Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 de nov. de 2024 | 66.48 | 110.61 | 19.20 | 175.56 | — | 34.24 | 27.05 | 145.72 | 56.68 | 18.95 | 34.72 |
| 21 de nov. de 2023 | 27.14 | 317.27 | 19.63 | 36.78 | 109.27 | 20.04 | 19.26 | — | 131.70 | 17.07 | 22.24 |
| 22 de nov. de 2022 | 31.21 | 96.16 | 13.55 | 20.70 | 14.54 | 16.89 | 13.77 | 6.62 | 68.08 | 9.75 | 18.88 |
| 3 de dez. de 2021 | 68.31 | 45.54 | 22.05 | 40.73 | 10.59 | 25.97 | 21.03 | 13.38 | 78.54 | 17.15 | 20.38 |
| 24 de nov. de 2020 | 41.43 | 41.66 | 22.31 | 66.38 | 11.02 | 25.92 | 24.23 | 21.80 | 67.59 | 28.06 | 27.95 |
| 26 de nov. de 2019 | 31.04 | 169.62 | 20.25 | 47.09 | 13.91 | 18.44 | 13.64 | 7.98 | 22.77 | 22.03 | 24.47 |
| 27 de nov. de 2018 | 22.17 | 68.76 | 9.75 | 8.14 | 10.41 | 23.02 | 11.70 | 3.40 | 48.05 | — | 18.05 |
| 22 de nov. de 2017 | 44.94 | 282.39 | 16.16 | 63.27 | 22.15 | 15.04 | 15.33 | 9.20 | 36.34 | 31.96 | 27.77 |
| 22 de nov. de 2016 | 26.07 | — | 20.68 | — | 16.72 | 17.19 | 15.81 | — | 28.95 | 17.37 | 21.45 |
| 24 de nov. de 2015 | 27.06 | — | 15.88 | 28.48 | 11.85 | 22.52 | 17.37 | 6.25 | 19.88 | 17.18 | 17.66 |
| 10 de dez. de 2014 | 27.51 | — | 27.87 | 98.35 | 13.90 | 20.53 | 18.20 | 11.39 | 22.17 | 16.11 | 21.89 |
| 26 de nov. de 2013 | 23.06 | — | 78.13 | 23.31 | 12.80 | 17.83 | 66.48 | 14.78 | 14.02 | 17.19 | 22.29 |
| 27 de nov. de 2012 | 18.56 | — | 118.67 | 13.97 | 9.48 | 11.46 | 37.82 | — | 15.69 | 16.21 | 21.47 |
| 22 de nov. de 2011 | 11.45 | 10.61 | 7.52 | 12.75 | 10.29 | 7.61 | 6.16 | 32.47 | 41.12 | 20.59 | 17.06 |
| 22 de nov. de 2010 | 15.08 | 13.36 | 18.91 | 15.37 | 10.60 | 25.53 | 13.40 | 4.16 | — | 22.76 | 12.93 |
| 24 de nov. de 2009 | 35.03 | 17.53 | — | — | 26.39 | — | — | — | — | 46.01 | 20.53 |
| 25 de nov. de 2008 | 6.28 | — | 14.45 | — | 12.70 | 18.23 | 10.91 | — | 13.91 | 17.31 | 10.17 |
| 30 de nov. de 2007 | 18.79 | — | 14.37 | — | 16.91 | 21.96 | 6.95 | — | 22.62 | 19.70 | 15.55 |
| 20 de nov. de 2006 | 20.98 | — | 16.71 | — | 23.84 | 25.83 | 17.41 | 25.89 | 27.68 | 24.33 | 10.29 |
| 21 de nov. de 2005 | 33.33 | 118.04 | 25.22 | — | 13.93 | 20.82 | 13.36 | 45.76 | 42.67 | 30.98 | 20.56 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02), 10-K (Data do relatório: 2018-11-03), 10-K (Data do relatório: 2017-10-28), 10-K (Data do relatório: 2016-10-29), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-11-01), 10-K (Data do relatório: 2013-11-02), 10-K (Data do relatório: 2012-11-03), 10-K (Data do relatório: 2011-10-29), 10-K (Data do relatório: 2010-10-30), 10-K (Data do relatório: 2009-10-31), 10-K (Data do relatório: 2008-11-01), 10-K (Data do relatório: 2007-11-03), 10-K (Data do relatório: 2006-10-28), 10-K (Data do relatório: 2005-10-29).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
Analog Devices Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| Analog Devices Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
|---|---|---|
| 26 de nov. de 2024 | 66.48 | 78.62 |
| 21 de nov. de 2023 | 27.14 | 48.39 |
| 22 de nov. de 2022 | 31.21 | 22.88 |
| 3 de dez. de 2021 | 68.31 | 24.52 |
| 24 de nov. de 2020 | 41.43 | 25.24 |
| 26 de nov. de 2019 | 31.04 | 19.28 |
| 27 de nov. de 2018 | 22.17 | 13.87 |
| 22 de nov. de 2017 | 44.94 | 24.12 |
| 22 de nov. de 2016 | 26.07 | 25.31 |
| 24 de nov. de 2015 | 27.06 | 15.18 |
| 10 de dez. de 2014 | 27.51 | 17.26 |
| 26 de nov. de 2013 | 23.06 | 17.06 |
| 27 de nov. de 2012 | 18.56 | 15.68 |
| 22 de nov. de 2011 | 11.45 | 12.77 |
| 22 de nov. de 2010 | 15.08 | 13.41 |
| 24 de nov. de 2009 | 35.03 | 55.64 |
| 25 de nov. de 2008 | 6.28 | 20.73 |
| 30 de nov. de 2007 | 18.79 | 22.62 |
| 20 de nov. de 2006 | 20.98 | 20.07 |
| 21 de nov. de 2005 | 33.33 | 20.37 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02), 10-K (Data do relatório: 2018-11-03), 10-K (Data do relatório: 2017-10-28), 10-K (Data do relatório: 2016-10-29), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-11-01), 10-K (Data do relatório: 2013-11-02), 10-K (Data do relatório: 2012-11-03), 10-K (Data do relatório: 2011-10-29), 10-K (Data do relatório: 2010-10-30), 10-K (Data do relatório: 2009-10-31), 10-K (Data do relatório: 2008-11-01), 10-K (Data do relatório: 2007-11-03), 10-K (Data do relatório: 2006-10-28), 10-K (Data do relatório: 2005-10-29).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Analog Devices Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Analog Devices Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 26 de nov. de 2024 | 66.48 | 45.22 |
| 21 de nov. de 2023 | 27.14 | 36.08 |
| 22 de nov. de 2022 | 31.21 | 26.90 |
| 3 de dez. de 2021 | 68.31 | 29.73 |
| 24 de nov. de 2020 | 41.43 | 31.25 |
| 26 de nov. de 2019 | 31.04 | 23.31 |
| 27 de nov. de 2018 | 22.17 | 23.20 |
| 22 de nov. de 2017 | 44.94 | 23.46 |
| 22 de nov. de 2016 | 26.07 | 19.50 |
| 24 de nov. de 2015 | 27.06 | 16.54 |
| 10 de dez. de 2014 | 27.51 | 17.12 |
| 26 de nov. de 2013 | 23.06 | 14.15 |
| 27 de nov. de 2012 | 18.56 | 14.37 |
| 22 de nov. de 2011 | 11.45 | 13.74 |
| 22 de nov. de 2010 | 15.08 | 14.99 |
| 24 de nov. de 2009 | 35.03 | 21.44 |
| 25 de nov. de 2008 | 6.28 | 15.67 |
| 30 de nov. de 2007 | 18.79 | 36.25 |
| 20 de nov. de 2006 | 20.98 | 31.93 |
| 21 de nov. de 2005 | 33.33 | 33.62 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02), 10-K (Data do relatório: 2018-11-03), 10-K (Data do relatório: 2017-10-28), 10-K (Data do relatório: 2016-10-29), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-11-01), 10-K (Data do relatório: 2013-11-02), 10-K (Data do relatório: 2012-11-03), 10-K (Data do relatório: 2011-10-29), 10-K (Data do relatório: 2010-10-30), 10-K (Data do relatório: 2009-10-31), 10-K (Data do relatório: 2008-11-01), 10-K (Data do relatório: 2007-11-03), 10-K (Data do relatório: 2006-10-28), 10-K (Data do relatório: 2005-10-29).