Análise de áreas geográficas
Analog Devices Inc. opera em 2 regiões: Estados Unidos e países estrangeiros.
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Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
Analog Devices Inc., rácio de rotação dos activos por área geográfica
| 2 de nov. de 2024 | 28 de out. de 2023 | 29 de out. de 2022 | 30 de out. de 2021 | 31 de out. de 2020 | 2 de nov. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | ||||||
| Países estrangeiros |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02).
Ao analisar os índices de rotatividade de ativos das áreas geográficas considerados, observa-se uma tendência de redução no período avaliado. Para a área de Estados Unidos, o índice apresentou uma diminuição constante de 3,41 em novembro de 2019 para 1,49 em novembro de 2024, indicando uma menor eficiência na utilização dos ativos ao longo do tempo. Essa redução sugere possíveis mudanças na composição de ativos ou uma maior intensidade de uso, embora amplamente se refira à eficiência operacional.
Por outro lado, a zona de países estrangeiros exibiu uma maior estabilidade relativa, porém uma queda perceptível em seu índice de rotatividade de ativos, que passou de 6,33 para 4,37 no mesmo período. Esse comportamento sugere uma redução na eficiência na utilização dos ativos estrangeiros, possivelmente relacionada a ajustes estratégicos, aumentos no nível de ativos ou mudanças nas operações internacionais.
Ampliando o entendimento, a redução tanto nos índices internos quanto nos estrangeiros evidencia uma possível tendência de otimização de ativos ou uma mudança na dinâmica operacional das áreas geográficas ao longo dos anos. Por fim, vale salientar que essa análise requer combinação com outros indicadores para uma compreensão mais completa da situação financeira e operacional.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Estados Unidos
Analog Devices Inc.; Estados Unidos; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 2 de nov. de 2024 | 28 de out. de 2023 | 29 de out. de 2022 | 30 de out. de 2021 | 31 de out. de 2020 | 2 de nov. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receita | ||||||
| Imobilizado | ||||||
| Rácio de atividade da área geográfica | ||||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02).
1 2024 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receita ÷ Imobilizado
= ÷ =
A análise dos dados financeiros mostra que a receita da empresa apresentou um crescimento significativo ao longo do período analisado, passando de aproximadamente US$ 2,08 bilhões em novembro de 2019 para cerca de US$ 4,17 bilhões em outubro de 2022, atingindo um pico próximo a US$ 4,17 bilhões. Após esse pico, observa-se uma leve retração na receita em 2023, com valores em torno de US$ 2,84 bilhões. Essa oscilação sugere uma fase de alta contínua até 2022, seguida de uma redução, que pode estar relacionada a fatores específicos de mercado ou internos.
O ativo imobilizado também cresceu de forma constante durante o período, saindo de US$ 592,6 milhões em novembro de 2019 para aproximadamente US$ 1,91 bilhão em novembro de 2024. Esse aumento indica investimentos contínuos em ativos físicos e capacidade produtiva, refletindo uma estratégia de expansão ou manutenção de sua infraestrutura.
A taxa de rotatividade de ativos da área geográfica apresenta uma tendência de diminuição ao longo do tempo, passando de cerca de 3,41 em novembro de 2019 para 1,49 em novembro de 2024. Essa redução implica uma menor eficiência na utilização dos ativos, ou seja, a empresa está gerando menor receita por unidade de ativo ao longo do período. Apesar do aumento dos ativos, a eficiência operacional medida por esse indicador vem declinando, o que pode indicar desafios na otimização do uso de seus recursos.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica: Países estrangeiros
Analog Devices Inc.; Países estrangeiros; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 2 de nov. de 2024 | 28 de out. de 2023 | 29 de out. de 2022 | 30 de out. de 2021 | 31 de out. de 2020 | 2 de nov. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receita | ||||||
| Imobilizado | ||||||
| Rácio de atividade da área geográfica | ||||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02).
1 2024 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receita ÷ Imobilizado
= ÷ =
Ao analisar as tendências dos principais indicadores financeiros, observa-se que a receita da empresa apresentou uma variação significativa ao longo do período avaliado. Entre novembro de 2019 e outubro de 2022, houve uma trajetória de crescimento expressivo, culminando em um pico em outubro de 2022, com receita próxima a 7,99 bilhões de dólares. Após esse ponto, em 2023, a receita permaneceu relativamente estável, porém com uma leve redução para aproximadamente 6,58 bilhões de dólares em novembro de 2024, indicando possível desaceleração ou ajuste nas operações.
O ativo imobilizado também seguiu uma tendência de aumento consistente até o ano de 2022, quando atingiu aproximadamente 1,28 milhão de dólares. A partir de então, houve uma redução para cerca de 1,51 milhão de dólares em novembro de 2024, o que pode indicar desinvestimentos, depreciações aceleradas ou ajustes nos ativos físicos da empresa.
Em relação à taxa de rotatividade de ativos da área geográfica, observam-se variações que refletem mudanças na eficiência do uso dos ativos de uma região para outra. A taxa começou em 6,33 em novembro de 2019, atingiu um pico de 6,87 em outubro de 2020, mostrando maior uso eficiente dos ativos durante esse período. Em 2021, a taxa caiu para 4,82, indicando uma redução na eficiência de utilização, mesmo com aumento na receita. Após isso, a taxa apresentou uma recuperação em 2022 para 6,22, mas voltou a declinar em 2023 e 2024, alcançando 4,37, refletindo uma possível diminuição na eficiência do uso dos ativos na área geográfica considerada.
Receita
Analog Devices Inc., receita por área geográfica
US$ em milhares
| 2 de nov. de 2024 | 28 de out. de 2023 | 29 de out. de 2022 | 30 de out. de 2021 | 31 de out. de 2020 | 2 de nov. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | ||||||
| Países estrangeiros | ||||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02).
Ao analisar as tendências das receitas ao longo do período considerado, observa-se um crescimento expressivo na receita total, embora com variações ao longo dos anos. Nos anos mais recentes, há um aumento intenso na receita total, que atinge seu pico em 2022, com mais de 12 bilhões de dólares, refletindo um crescimento significativo comparado a 2019, quando foi de aproximadamente 5,99 bilhões. No entanto, a partir de 2023, há uma leve redução na receita total, chegando a cerca de 9,43 bilhões, indicando uma possível desaceleração ou ajuste nos resultados.
A análise das receitas por regiões revela comportamentos distintos:
- Receita dos Estados Unidos
- Mostra uma tendência de crescimento consistente ao longo do período, passando de aproximadamente 2,02 bilhões em 2019 para mais de 4,16 bilhões em 2023. Apesar de uma forte expansão, há redução na receita em 2024, chegando a cerca de 2,84 bilhões, o que pode indicar ajustes na estratégia ou impacto de fatores externos.
- Receita dos países estrangeiros
- Também apresenta um crescimento expressivo, de aproximadamente 3,97 bilhões em 2019 para mais de 8,14 bilhões em 2023. Assim como nos Estados Unidos, há uma redução em 2024, caindo para aproximadamente 6,59 bilhões, o que reforça uma potencial tendência de desaceleração no período mais recente.
O padrão geral mostra que, apesar do crescimento substancial nas receitas regionais e total ao longo dos anos, o período mais recente evidencia alta de volatilidade ou possível ajuste na receita, com quedas notáveis em 2024. Tal comportamento pode refletir mudanças de mercado, estratégias de ajuste financeiro ou impacto de fatores macroeconômicos externos.
Imobilizado
Analog Devices Inc., imobilizado por área geográfica
US$ em milhares
| 2 de nov. de 2024 | 28 de out. de 2023 | 29 de out. de 2022 | 30 de out. de 2021 | 31 de out. de 2020 | 2 de nov. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | ||||||
| Países estrangeiros | ||||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02).
Ao analisar os dados do ativo imobilizado ao longo dos anos, observa-se uma tendência de crescimento consistente nos valores totais, indicando uma ampliação dos investimentos em ativos físicos ao longo do período analisado.
Os Estados Unidos apresentaram um aumento contínuo e expressivo, passando de aproximadamente US$ 592,6 milhões em novembro de 2019 para cerca de US$ 1,91 bilhões em novembro de 2024. Esse crescimento revela uma expansão significativa da presença ou dos ativos operacionais na região, contribuindo para o aumento do total nacional.
Os países estrangeiros também exibiram crescimento, embora com maior volatilidade. O ativo imobilizado nesses países aumentou de cerca de US$ 627,4 milhões em novembro de 2019 para aproximadamente US$ 1,50 bilhões em novembro de 2024, refletindo uma estratégia de expansão internacional, com crescimento mais acelerado em alguns períodos, porém com leves contratempos de estabilização ou redução em determinados anos.
De modo geral, o ativo total de imobilizado demonstra crescimento contínuo, elevando-se de aproximadamente US$ 1,22 bilhões em novembro de 2019 para cerca de US$ 3,42 bilhões em novembro de 2024, mais do que dobrando ao longo do período. Este aumento sugere um foco estratégico em ampliação da infraestrutura e capacidade produtiva, refletindo possíveis investimentos em expansão de operações, tecnologia ou aquisição de ativos.
A distribuição entre Estados Unidos e mercados internacionais mostra uma relativa estabilidade na proporção de ativos, mas com uma leve tendência de crescimento mais acentuado na região dos Estados Unidos nos últimos anos, contribuindo para o aumento do peso do ativo imobilizado localizado na matriz da empresa.