Análise de imobilizado
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Divulgação do ativo imobilizado
Analog Devices Inc., balanço: activo fixo tangível
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-11-01), 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31).
A análise dos dados demonstra uma trajetória ascendente consistente no imobilizado a custo ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento significativo entre 2020 e 2023, com uma ligeira desaceleração nas taxas de crescimento em 2024 e 2025.
Dentro do imobilizado a custo, as máquinas e equipamentos representam a parcela mais substancial, apresentando um aumento contínuo em todos os anos analisados. Terrenos e edifícios também exibem crescimento, embora em um ritmo mais moderado, com um aumento notável entre 2020 e 2023. O equipamento de escritório demonstra um aumento considerável em 2021 e 2023, seguido por um crescimento mais lento nos anos subsequentes. As melhorias no leasehold apresentam flutuações, com um declínio em 2022, seguido por recuperação nos anos seguintes.
A depreciação e amortização acumuladas apresentam um aumento constante em todos os anos, o que é esperado com o uso contínuo dos ativos. A taxa de crescimento da depreciação acumulada é consistente, refletindo uma política de depreciação estável.
O imobilizado líquido, calculado como o imobilizado a custo menos a depreciação e amortização acumuladas, demonstra um crescimento substancial até 2023. No entanto, em 2024 e 2025, o crescimento do imobilizado líquido diminui, e em 2025, apresenta uma leve redução em comparação com 2024. Isso pode indicar um aumento na taxa de depreciação ou uma desaceleração nos investimentos em novos ativos.
- Tendências Gerais
- Crescimento consistente do imobilizado a custo, impulsionado principalmente por máquinas e equipamentos.
- Variações Significativas
- Aumento notável no equipamento de escritório em 2021 e 2023.
- Ponto de Atenção
- Desaceleração no crescimento do imobilizado líquido em 2024 e 2025, com uma leve redução em 2025.
Rácios de idade dos ativos (resumo)
Analog Devices Inc., índices de idade do ativo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-11-01), 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31).
A análise dos dados financeiros anuais revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução consistente na razão média de idade, passando de 71.16% em 2020 para 55.23% em 2025, com uma diminuição mais acentuada entre 2020 e 2021. Após 2021, a taxa de diminuição da razão média de idade estabiliza-se, com ligeiras flutuações.
A vida útil total estimada demonstra uma estabilidade notável entre 2021 e 2024, mantendo-se em torno de 20 anos. Contudo, projeta-se uma diminuição para 18 anos em 2025. Inicialmente, a vida útil total estimada aumentou de 17 anos em 2020 para 21 anos em 2021.
A idade estimada, calculada a partir do momento da compra, apresenta uma tendência de diminuição de 12 anos em 2020 para 10 anos em 2023 e permanece constante até 2025. Esta redução sugere uma renovação ou substituição mais frequente dos ativos.
A vida restante estimada demonstra uma trajetória ascendente, aumentando de 5 anos em 2020 para 10 anos em 2023. Em 2024, a vida restante estimada diminui ligeiramente para 9 anos, e em 2025 para 8 anos. Este indicador, em conjunto com a razão média de idade, sugere uma melhoria na gestão do ciclo de vida dos ativos, seguida de uma possível estabilização ou ligeira deterioração nos anos mais recentes.
- Razão média de idade
- Apresenta uma tendência geral de declínio, indicando uma renovação ou substituição de ativos ao longo do tempo.
- Vida útil total estimada
- Mantém-se relativamente estável, com uma ligeira diminuição projetada para o período mais recente.
- Idade estimada (tempo decorrido desde a compra)
- Diminui consistentemente, sugerindo uma maior frequência de aquisições ou substituições.
- Vida restante estimada
- Aumenta inicialmente, refletindo uma melhor gestão do ciclo de vida, mas demonstra uma estabilização e ligeira diminuição nos últimos períodos.
Razão média de idade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-11-01), 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31).
2025 Cálculos
1 Razão média de idade = 100 × Depreciação e amortização acumuladas ÷ Imobilizado, a custo
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros revela tendências consistentes em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento contínuo na depreciação e amortização acumuladas, passando de US$ 2.765.095 mil em 2020 para US$ 4.089.894 mil em 2025. Este crescimento sugere um investimento constante em ativos fixos, que são gradualmente depreciados ao longo do tempo.
Paralelamente, o imobilizado a custo demonstra uma trajetória ascendente, iniciando em US$ 3.885.656 mil em 2020 e atingindo US$ 7.405.590 mil em 2025. A magnitude do aumento no imobilizado a custo é superior à da depreciação acumulada, indicando que a empresa está expandindo sua base de ativos fixos a uma taxa mais rápida do que a depreciação dos ativos existentes.
A razão média de idade dos ativos fixos apresenta uma diminuição inicial de 71,16% em 2020 para 51,55% em 2022, refletindo a incorporação de novos ativos e a consequente renovação do parque fabril. Contudo, a partir de 2022, a razão média de idade demonstra uma leve tendência de alta, atingindo 55,23% em 2025. Este comportamento pode indicar uma desaceleração no ritmo de substituição de ativos ou um aumento no investimento em ativos com maior vida útil.
- Depreciação e Amortização Acumuladas
- Apresenta crescimento constante ao longo do período, indicando a utilização e o desgaste dos ativos fixos.
- Imobilizado a Custo
- Demonstra expansão contínua, sugerindo investimentos em ativos de longo prazo.
- Razão Média de Idade
- Inicialmente decrescente, indicando renovação do parque de ativos, mas com leve aumento nos anos mais recentes, possivelmente devido a uma desaceleração na substituição ou investimento em ativos de maior durabilidade.
Vida útil total estimada
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-11-01), 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31).
2025 Cálculos
1 Vida útil total estimada = Imobilizado, a custo ÷ Despesa de depreciação
= ÷ =
A análise dos dados financeiros revela tendências consistentes em relação ao imobilizado, à depreciação e à vida útil estimada dos ativos. Observa-se um crescimento contínuo no valor do imobilizado ao longo do período analisado, iniciando em US$ 3.885.656 mil em 2020 e atingindo US$ 7.405.590 mil em 2025. Este aumento sugere investimentos contínuos em ativos de longo prazo.
Paralelamente, a despesa de depreciação também demonstra uma trajetória ascendente, passando de US$ 233.775 mil em 2020 para US$ 406.801 mil em 2025. O incremento na depreciação é consistente com o aumento do valor do imobilizado, refletindo a alocação do custo dos ativos ao longo de sua vida útil.
- Imobilizado
- Apresenta um crescimento constante, indicando expansão da capacidade produtiva ou substituição de ativos.
- Despesa de Depreciação
- Segue a tendência de alta do imobilizado, o que é esperado, e pode impactar a rentabilidade se não for compensado pelo aumento da receita.
A vida útil total estimada dos ativos manteve-se relativamente estável entre 2021 e 2023, em 20 anos, com uma redução para 18 anos em 2025. Esta diminuição na vida útil estimada pode indicar uma mudança na composição dos ativos, com a incorporação de tecnologias que se tornam obsoletas mais rapidamente, ou uma revisão das políticas de depreciação.
- Vida Útil Estimada
- A estabilidade inicial seguida de uma redução sugere possíveis mudanças na natureza dos ativos ou nas políticas contábeis.
Em resumo, os dados indicam uma empresa em fase de investimento em ativos de longo prazo, com um impacto correspondente na despesa de depreciação. A redução na vida útil estimada em 2025 merece atenção, pois pode sinalizar a necessidade de investimentos futuros mais frequentes em substituição de ativos.
Idade estimada, tempo decorrido desde a compra
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-11-01), 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31).
2025 Cálculos
1 Tempo decorrido desde a compra = Depreciação e amortização acumuladas ÷ Despesa de depreciação
= ÷ =
A análise dos dados financeiros revela tendências consistentes em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento contínuo na depreciação e amortização acumuladas, passando de US$ 2.765.095 mil em 2020 para US$ 4.089.894 mil em 2025. Este crescimento sugere um investimento constante em ativos fixos e intangíveis, ou uma redução na taxa de descarte destes ativos.
A despesa de depreciação também demonstra uma trajetória ascendente, evoluindo de US$ 233.775 mil em 2020 para US$ 406.801 mil em 2025. Este aumento acompanha o crescimento da depreciação acumulada, indicando que a base de ativos depreciáveis está se expandindo e/ou que a taxa de depreciação está aumentando. A despesa de depreciação apresentou um aumento mais acentuado entre 2021 e 2022, e novamente entre 2022 e 2023, sugerindo períodos de investimentos significativos em ativos.
Em relação à idade estimada dos ativos, o dado demonstra uma diminuição de 12 anos em 2020 para 11 anos em 2022, seguida de estabilização em 10 anos de 2023 a 2025. A redução inicial pode indicar a aquisição de novos ativos, substituindo os mais antigos. A estabilização posterior sugere um ritmo mais equilibrado entre aquisições e baixas de ativos, mantendo a idade média em um patamar relativamente constante.
- Depreciação e Amortização Acumuladas
- Apresenta crescimento constante ao longo do período, indicando contínuo investimento em ativos.
- Despesa de Depreciação
- Segue a tendência de crescimento da depreciação acumulada, com aumentos mais expressivos em determinados períodos.
- Idade Estimada dos Ativos
- Diminui inicialmente e se estabiliza, sugerindo um período de renovação de ativos seguido por um equilíbrio entre aquisições e baixas.
Vida restante estimada
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-11-01), 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31).
2025 Cálculos
1 Vida restante estimada = Imobilizado líquido ÷ Despesa de depreciação
= ÷ =
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente no imobilizado líquido, com um aumento notável entre 2020 e 2023, seguido por uma leve diminuição em 2024 e 2025. Este padrão sugere um período de investimentos substanciais em ativos fixos, possivelmente relacionados à expansão da capacidade produtiva ou à modernização de equipamentos. A subsequente estabilização e pequena redução podem indicar a conclusão desses investimentos e o início de um período de manutenção ou otimização dos ativos existentes.
A despesa de depreciação demonstra uma trajetória ascendente contínua ao longo de todo o período. Este aumento é consistente com o crescimento do imobilizado líquido, refletindo a alocação do custo dos ativos ao longo de sua vida útil. A taxa de crescimento da despesa de depreciação parece acompanhar o ritmo de expansão do imobilizado, indicando uma política de depreciação consistente.
A vida restante estimada dos ativos apresenta variações ao longo do tempo. Inicialmente, houve um aumento significativo na vida útil estimada, seguido por um período de estabilização e, posteriormente, uma leve diminuição. A flutuação na vida útil estimada pode ser atribuída a diversos fatores, como mudanças nas condições de uso dos ativos, atualizações tecnológicas ou revisões nas políticas contábeis. A diminuição observada nos anos mais recentes pode indicar um envelhecimento gradual do parque de ativos ou uma expectativa de substituição mais próxima.
- Imobilizado Líquido
- Apresenta crescimento expressivo até 2023, com estabilização e leve declínio nos anos subsequentes.
- Despesa de Depreciação
- Demonstra aumento constante, acompanhando o crescimento do imobilizado.
- Vida Restante Estimada
- Exibe flutuações, com aumento inicial, estabilização e posterior diminuição.
Em resumo, os dados indicam um período de investimento em ativos fixos, seguido por uma fase de estabilização e otimização. A despesa de depreciação acompanha o crescimento do imobilizado, e a vida útil estimada dos ativos apresenta variações que podem refletir mudanças nas condições de uso ou nas políticas contábeis.