Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
- Índice de cobertura de encargos fixos
Rácios de solvabilidade (resumo)
Analog Devices Inc., rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-11-01), 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências consistentes em relação à estrutura de capital e capacidade de pagamento ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução geral nos índices de endividamento, seguida de um leve aumento nos anos mais recentes.
- Índices de Dívida sobre Patrimônio Líquido
- Os índices de dívida sobre patrimônio líquido, tanto o padrão quanto o que inclui passivos de arrendamento operacional, demonstram uma diminuição significativa entre 2020 e 2022, estabilizando-se e apresentando um pequeno aumento em 2023, 2024 e 2025. Essa trajetória sugere uma redução inicial do risco financeiro, seguida de um possível aumento na alavancagem.
- Rácio Dívida/Capital Total
- O rácio dívida/capital total, em suas duas versões (com e sem passivos de arrendamento operacional), segue um padrão semelhante aos índices de dívida sobre patrimônio líquido, com uma queda inicial e posterior estabilização com leve crescimento. Isso indica uma proporção decrescente de dívida em relação ao capital total, seguida de uma tendência de reversão.
- Relação Dívida/Ativos
- A relação dívida/ativos, também considerando a inclusão dos passivos de arrendamento operacional, apresenta a mesma dinâmica de redução inicial e subsequente aumento gradual. Essa consistência reforça a interpretação de uma gestão inicial de endividamento seguida de uma possível mudança na estratégia de financiamento.
- Índice de Alavancagem Financeira
- O índice de alavancagem financeira demonstra uma ligeira flutuação, com uma diminuição inicial de 2020 para 2022, seguida de estabilidade e um pequeno aumento em 2025. A estabilidade sugere uma manutenção do nível de alavancagem operacional.
- Índices de Cobertura
- Os índices de cobertura de juros e encargos fixos apresentam um aumento notável entre 2020 e 2022, indicando uma melhora significativa na capacidade de pagamento de obrigações financeiras. No entanto, observa-se uma diminuição em 2024, seguida de uma recuperação parcial em 2025. Essa variação pode ser atribuída a mudanças na rentabilidade ou nos encargos financeiros.
Em resumo, os dados indicam uma fase inicial de redução do endividamento e melhora na capacidade de pagamento, seguida de uma tendência de estabilização e leve aumento da alavancagem financeira nos anos mais recentes. A flutuação nos índices de cobertura sugere a necessidade de monitoramento contínuo da capacidade de pagamento de obrigações financeiras.
Rácios de endividamento
Índices de cobertura
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Analog Devices Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 1 de nov. de 2025 | 2 de nov. de 2024 | 28 de out. de 2023 | 29 de out. de 2022 | 30 de out. de 2021 | 31 de out. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Dívida, corrente | —) | 399,636) | 499,052) | —) | 516,663) | —) | |
| Notas de papel comercial | 446,639) | 547,738) | 547,224) | —) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo corrente | 8,145,066) | 6,634,313) | 5,902,457) | 6,548,625) | 6,253,212) | 5,145,102) | |
| Endividamento total | 8,591,705) | 7,581,687) | 6,948,733) | 6,548,625) | 6,769,875) | 5,145,102) | |
| Patrimônio líquido | 33,815,755) | 35,176,317) | 35,565,122) | 36,465,323) | 37,992,542) | 11,997,945) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.43 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.33 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | |
| Broadcom Inc. | — | 1.00 | 1.64 | 1.74 | 1.59 | 1.72 | |
| Intel Corp. | — | 0.50 | 0.47 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | |
| KLA Corp. | 1.25 | 1.97 | 2.02 | 4.75 | 1.02 | 1.30 | |
| Lam Research Corp. | 0.45 | 0.58 | 0.61 | 0.80 | 0.83 | 1.12 | |
| Micron Technology Inc. | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | |
| NVIDIA Corp. | 0.11 | 0.23 | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 0.16 | |
| Qualcomm Inc. | 0.70 | 0.56 | 0.71 | 0.86 | 1.58 | 2.59 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.80 | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.74 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidosetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.50 | 0.62 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-11-01), 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31).
1 2025 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Patrimônio líquido
= 8,591,705 ÷ 33,815,755 = 0.25
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma evolução notável em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente no endividamento total, partindo de US$ 5.145.102 mil em 2020 para atingir US$ 8.591.705 mil em 2025. Apesar desse crescimento, o patrimônio líquido apresentou uma variação mais expressiva no início do período, com um aumento significativo de 2020 para 2021, seguido de uma estabilização e posterior declínio gradual até 2025.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido, que reflete a proporção entre o endividamento e o patrimônio líquido, apresentou uma tendência de queda inicial, passando de 0,43 em 2020 para 0,18 em 2021 e mantendo-se relativamente estável em 0,18 em 2022. Contudo, a partir de 2023, este índice demonstra uma trajetória ascendente, atingindo 0,25 em 2025. Este aumento sugere um crescente grau de alavancagem financeira.
- Endividamento Total
- Apresenta um crescimento constante ao longo dos anos, indicando um aumento na dependência de financiamento externo.
- Patrimônio Líquido
- Demonstra um pico em 2021, seguido por uma estabilização e declínio gradual, o que pode indicar a distribuição de dividendos, recompras de ações ou perdas acumuladas.
- Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido
- Inicialmente em declínio, o índice reverte a tendência a partir de 2023, sinalizando um aumento no risco financeiro associado ao endividamento.
Em resumo, a entidade demonstra uma capacidade inicial de fortalecer sua posição patrimonial, mas, posteriormente, opta por um aumento no endividamento, o que resulta em um aumento do índice de dívida sobre patrimônio líquido. A análise sugere a necessidade de monitoramento contínuo da estrutura de capital e da capacidade de geração de caixa para garantir a sustentabilidade financeira a longo prazo.
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Analog Devices Inc., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 1 de nov. de 2025 | 2 de nov. de 2024 | 28 de out. de 2023 | 29 de out. de 2022 | 30 de out. de 2021 | 31 de out. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Dívida, corrente | —) | 399,636) | 499,052) | —) | 516,663) | —) | |
| Notas de papel comercial | 446,639) | 547,738) | 547,224) | —) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo corrente | 8,145,066) | 6,634,313) | 5,902,457) | 6,548,625) | 6,253,212) | 5,145,102) | |
| Endividamento total | 8,591,705) | 7,581,687) | 6,948,733) | 6,548,625) | 6,769,875) | 5,145,102) | |
| Passivo atual de arrendamento operacional | 72,905) | 68,130) | 64,745) | 53,628) | 52,576) | 39,923) | |
| Passivo não circulante de arrendamento operacional (em Outros passivos não circulantes) | 283,904) | 318,570) | 360,460) | 337,279) | 295,782) | 288,492) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 8,948,514) | 7,968,387) | 7,373,938) | 6,939,532) | 7,118,233) | 5,473,517) | |
| Patrimônio líquido | 33,815,755) | 35,176,317) | 35,565,122) | 36,465,323) | 37,992,542) | 11,997,945) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.46 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.35 | 0.37 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | |
| Broadcom Inc. | — | 1.02 | 1.65 | 1.76 | 1.61 | 1.75 | |
| Intel Corp. | — | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | |
| KLA Corp. | 1.30 | 2.02 | 2.08 | 4.83 | 1.05 | 1.34 | |
| Lam Research Corp. | 0.48 | 0.62 | 0.64 | 0.83 | 0.86 | 1.16 | |
| Micron Technology Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | |
| NVIDIA Corp. | 0.13 | 0.26 | 0.54 | 0.44 | 0.46 | 0.22 | |
| Qualcomm Inc. | 0.74 | 0.59 | 0.74 | 0.90 | 1.64 | 2.67 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.85 | 0.70 | 0.63 | 0.62 | 0.77 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.52 | 0.64 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-11-01), 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31).
1 2025 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Patrimônio líquido
= 8,948,514 ÷ 33,815,755 = 0.26
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma evolução notável na estrutura de capital ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente na dívida total, embora com algumas flutuações, partindo de US$ 5.473.517 mil em 2020 para US$ 8.948.514 mil em 2025.
Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou um crescimento expressivo entre 2020 e 2021, elevando-se de US$ 11.997.945 mil para US$ 37.992.542 mil. Contudo, a partir de 2021, o patrimônio líquido demonstra uma tendência de declínio gradual, atingindo US$ 33.815.755 mil em 2025.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido, que reflete o grau de endividamento em relação ao capital próprio, apresentou uma diminuição significativa de 0,46 em 2020 para 0,19 em 2021 e 2022. A partir de 2022, o índice demonstra uma trajetória ascendente, alcançando 0,26 em 2025. Este aumento sugere um crescente recurso ao endividamento para financiar as operações ou investimentos.
- Tendências de Dívida
- A dívida total apresenta uma tendência geral de crescimento, com um aumento mais acentuado nos anos mais recentes.
- Tendências de Patrimônio Líquido
- O patrimônio líquido experimentou um crescimento substancial inicial, seguido por um declínio gradual.
- Tendências do Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido
- O índice de endividamento diminuiu inicialmente, mas reverteu para uma tendência de alta, indicando maior alavancagem financeira.
A combinação do aumento da dívida e da diminuição do patrimônio líquido resulta em um índice de dívida sobre patrimônio líquido mais elevado ao longo do tempo, o que pode indicar um aumento do risco financeiro. A análise sugere uma mudança na estratégia de financiamento, com maior dependência de recursos de terceiros.
Rácio dívida/capital total
Analog Devices Inc., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com os índices de referência
| 1 de nov. de 2025 | 2 de nov. de 2024 | 28 de out. de 2023 | 29 de out. de 2022 | 30 de out. de 2021 | 31 de out. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Dívida, corrente | —) | 399,636) | 499,052) | —) | 516,663) | —) | |
| Notas de papel comercial | 446,639) | 547,738) | 547,224) | —) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo corrente | 8,145,066) | 6,634,313) | 5,902,457) | 6,548,625) | 6,253,212) | 5,145,102) | |
| Endividamento total | 8,591,705) | 7,581,687) | 6,948,733) | 6,548,625) | 6,769,875) | 5,145,102) | |
| Patrimônio líquido | 33,815,755) | 35,176,317) | 35,565,122) | 36,465,323) | 37,992,542) | 11,997,945) | |
| Capital total | 42,407,460) | 42,758,004) | 42,513,855) | 43,013,948) | 44,762,417) | 17,143,047) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | |
| Benchmarks | |||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | |
| Intel Corp. | — | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | |
| KLA Corp. | 0.56 | 0.66 | 0.67 | 0.83 | 0.50 | 0.57 | |
| Lam Research Corp. | 0.31 | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | |
| Micron Technology Inc. | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | |
| NVIDIA Corp. | 0.10 | 0.18 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | |
| Qualcomm Inc. | 0.41 | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.61 | 0.72 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.45 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | |
| Rácio dívida/capital totalsetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | |
| Rácio dívida/capital totalindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-11-01), 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31).
1 2025 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 8,591,705 ÷ 42,407,460 = 0.20
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente no endividamento total ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente, partindo de US$ 5.145.102 mil em 2020, com flutuações intermediárias, atingindo US$ 8.591.705 mil em 2025.
O capital total apresentou um crescimento significativo entre 2020 e 2021, passando de US$ 17.143.047 mil para US$ 44.762.417 mil. Contudo, nos anos subsequentes, o capital total demonstrou uma estabilização, com ligeiras variações, mantendo-se em torno de US$ 42 a 43 milhões até 2025, com um pequeno declínio para US$ 42.407.460 mil.
O rácio dívida/capital total apresentou uma tendência de alta ao longo dos anos. Iniciando em 0,3 em 2020, o rácio manteve-se em 0,15 entre 2021 e 2022, aumentando para 0,16 em 2023 e 0,18 em 2024, culminando em 0,2 em 2025. Este aumento indica uma crescente dependência de financiamento por dívida em relação ao capital próprio.
- Endividamento Total
- Apresenta um crescimento constante ao longo do período, indicando um aumento na utilização de recursos de terceiros.
- Capital Total
- Demonstra um crescimento expressivo inicial seguido de estabilização, sugerindo uma fase de consolidação após expansão.
- Rácio Dívida/Capital Total
- A trajetória ascendente do rácio indica um aumento no risco financeiro, com maior alavancagem da empresa.
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Analog Devices Inc., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 1 de nov. de 2025 | 2 de nov. de 2024 | 28 de out. de 2023 | 29 de out. de 2022 | 30 de out. de 2021 | 31 de out. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Dívida, corrente | —) | 399,636) | 499,052) | —) | 516,663) | —) | |
| Notas de papel comercial | 446,639) | 547,738) | 547,224) | —) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo corrente | 8,145,066) | 6,634,313) | 5,902,457) | 6,548,625) | 6,253,212) | 5,145,102) | |
| Endividamento total | 8,591,705) | 7,581,687) | 6,948,733) | 6,548,625) | 6,769,875) | 5,145,102) | |
| Passivo atual de arrendamento operacional | 72,905) | 68,130) | 64,745) | 53,628) | 52,576) | 39,923) | |
| Passivo não circulante de arrendamento operacional (em Outros passivos não circulantes) | 283,904) | 318,570) | 360,460) | 337,279) | 295,782) | 288,492) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 8,948,514) | 7,968,387) | 7,373,938) | 6,939,532) | 7,118,233) | 5,473,517) | |
| Patrimônio líquido | 33,815,755) | 35,176,317) | 35,565,122) | 36,465,323) | 37,992,542) | 11,997,945) | |
| Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 42,764,269) | 43,144,704) | 42,939,060) | 43,404,855) | 45,110,775) | 17,471,462) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.31 | |
| Benchmarks | |||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | |
| Intel Corp. | — | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | |
| KLA Corp. | 0.56 | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.51 | 0.57 | |
| Lam Research Corp. | 0.33 | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.54 | |
| Micron Technology Inc. | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | |
| NVIDIA Corp. | 0.11 | 0.20 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.18 | |
| Qualcomm Inc. | 0.42 | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.62 | 0.73 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.46 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-11-01), 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31).
1 2025 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
= 8,948,514 ÷ 42,764,269 = 0.21
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma evolução consistente na estrutura de capital ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento gradual da dívida total, embora com algumas flutuações.
- Dívida Total
- A dívida total apresentou um crescimento de aproximadamente 30% entre 2020 e 2021, seguido por uma ligeira diminuição em 2022. Em 2023, houve um novo aumento, tendência que se manteve em 2024 e 2025, com um crescimento acumulado de aproximadamente 63% entre 2021 e 2025. Este padrão sugere uma estratégia de financiamento que recorre progressivamente ao endividamento.
- Capital Total
- O capital total exibiu um aumento significativo entre 2020 e 2021, refletindo um crescimento substancial nos recursos próprios. Contudo, os anos subsequentes (2022, 2023, 2024 e 2025) demonstraram uma estabilização, com variações mínimas no montante total. A estabilização do capital total, combinada com o aumento da dívida, influencia diretamente o rácio dívida/capital.
- Rácio Dívida/Capital Total
- O rácio dívida/capital total apresentou uma diminuição expressiva entre 2020 e 2021, indicando uma melhoria na solidez financeira. No entanto, a partir de 2021, o rácio começou a aumentar de forma consistente, embora moderada, atingindo o valor mais alto no final do período analisado. Este aumento reflete o crescimento proporcionalmente maior da dívida em relação ao capital total, sinalizando um aumento do risco financeiro.
Em resumo, a entidade demonstra uma tendência de aumento do endividamento, mantendo um capital total relativamente estável. A evolução do rácio dívida/capital total indica uma crescente dependência de financiamento por dívida, o que requer monitoramento contínuo para garantir a sustentabilidade financeira a longo prazo.
Relação dívida/ativos
Analog Devices Inc., rácio dívida/activoscálculo, comparação com os índices de referência
| 1 de nov. de 2025 | 2 de nov. de 2024 | 28 de out. de 2023 | 29 de out. de 2022 | 30 de out. de 2021 | 31 de out. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Dívida, corrente | —) | 399,636) | 499,052) | —) | 516,663) | —) | |
| Notas de papel comercial | 446,639) | 547,738) | 547,224) | —) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo corrente | 8,145,066) | 6,634,313) | 5,902,457) | 6,548,625) | 6,253,212) | 5,145,102) | |
| Endividamento total | 8,591,705) | 7,581,687) | 6,948,733) | 6,548,625) | 6,769,875) | 5,145,102) | |
| Ativos totais | 47,992,712) | 48,228,277) | 48,794,478) | 50,302,350) | 52,322,071) | 21,468,603) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | |
| Benchmarks | |||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.41 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | |
| Intel Corp. | — | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| KLA Corp. | 0.37 | 0.43 | 0.42 | 0.53 | 0.34 | 0.37 | |
| Lam Research Corp. | 0.21 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.40 | |
| Micron Technology Inc. | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.08 | 0.15 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.11 | |
| Qualcomm Inc. | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | |
| Relação dívida/ativossetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | |
| Relação dívida/ativosindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-11-01), 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31).
1 2025 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 8,591,705 ÷ 47,992,712 = 0.18
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de endividamento total crescente ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente, partindo de US$ 5.145.102 mil em 2020, atingindo US$ 8.591.705 mil em 2025.
Em contrapartida, os ativos totais apresentaram um crescimento significativo entre 2020 e 2021, passando de US$ 21.468.603 mil para US$ 52.322.071 mil. Contudo, a partir de 2021, os ativos totais exibiram uma tendência de estabilização e leve declínio, situando-se em US$ 47.992.712 mil em 2025.
A relação dívida/ativos, resultante da comparação entre o endividamento total e os ativos totais, apresentou uma diminuição expressiva de 0,24 em 2020 para 0,13 em 2021 e 2022. No entanto, a partir de 2022, essa relação demonstra uma tendência de alta constante, alcançando 0,18 em 2025. Este aumento indica um crescimento proporcionalmente maior do endividamento em relação aos ativos.
- Endividamento Total
- Apresenta crescimento contínuo ao longo dos anos analisados.
- Ativos Totais
- Demonstram forte crescimento inicial seguido de estabilização e leve declínio.
- Relação Dívida/Ativos
- Inicialmente decrescente, inverte a tendência a partir de 2022, indicando maior alavancagem.
Em resumo, a entidade demonstra um aumento na dependência de financiamento por dívida, considerando a trajetória ascendente da relação dívida/ativos, mesmo com a estabilização dos ativos totais. A análise sugere uma mudança na estrutura de capital da entidade ao longo do período.
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Analog Devices Inc., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 1 de nov. de 2025 | 2 de nov. de 2024 | 28 de out. de 2023 | 29 de out. de 2022 | 30 de out. de 2021 | 31 de out. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Dívida, corrente | —) | 399,636) | 499,052) | —) | 516,663) | —) | |
| Notas de papel comercial | 446,639) | 547,738) | 547,224) | —) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo corrente | 8,145,066) | 6,634,313) | 5,902,457) | 6,548,625) | 6,253,212) | 5,145,102) | |
| Endividamento total | 8,591,705) | 7,581,687) | 6,948,733) | 6,548,625) | 6,769,875) | 5,145,102) | |
| Passivo atual de arrendamento operacional | 72,905) | 68,130) | 64,745) | 53,628) | 52,576) | 39,923) | |
| Passivo não circulante de arrendamento operacional (em Outros passivos não circulantes) | 283,904) | 318,570) | 360,460) | 337,279) | 295,782) | 288,492) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 8,948,514) | 7,968,387) | 7,373,938) | 6,939,532) | 7,118,233) | 5,473,517) | |
| Ativos totais | 47,992,712) | 48,228,277) | 48,794,478) | 50,302,350) | 52,322,071) | 21,468,603) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | |
| Benchmarks | |||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.42 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | |
| Intel Corp. | — | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| KLA Corp. | 0.38 | 0.44 | 0.43 | 0.54 | 0.35 | 0.38 | |
| Lam Research Corp. | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | |
| Micron Technology Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | |
| NVIDIA Corp. | 0.09 | 0.17 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.15 | |
| Qualcomm Inc. | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.46 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-11-01), 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31).
1 2025 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 8,948,514 ÷ 47,992,712 = 0.19
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma evolução consistente em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento significativo na dívida total, passando de US$ 5.473.517 mil em 2020 para US$ 8.948.514 mil em 2025. Contudo, o crescimento dos ativos totais foi mais expressivo no início do período, diminuindo a sua taxa de crescimento nos anos subsequentes. Em 2020, os ativos totais eram de US$ 21.468.603 mil, atingindo US$ 52.322.071 mil em 2021, mas diminuindo para US$ 47.992.712 mil em 2025.
- Dívida Total
- A dívida total apresentou um crescimento constante, com um aumento notável entre 2020 e 2021, seguido de uma estabilização e retomada do crescimento nos anos mais recentes. Este padrão sugere uma estratégia de financiamento contínua, possivelmente para suportar investimentos ou aquisições.
- Ativos Totais
- Os ativos totais demonstraram um crescimento acentuado entre 2020 e 2021, indicando uma expansão significativa das operações ou aquisição de novos ativos. No entanto, a partir de 2022, observa-se uma tendência de diminuição nos ativos totais, o que pode indicar alienação de ativos, depreciação ou uma desaceleração no crescimento das operações.
- Relação Dívida/Ativos
- A relação dívida/ativos apresentou uma diminuição inicial, de 0,25 em 2020 para 0,14 em 2021 e 2022, refletindo o rápido crescimento dos ativos em relação à dívida. A partir de 2022, a relação começou a aumentar gradualmente, atingindo 0,19 em 2025, indicando um aumento da alavancagem financeira e uma maior dependência de dívida para financiar os ativos. Este aumento, embora gradual, merece atenção, pois pode indicar um risco financeiro crescente.
Em resumo, a entidade demonstra um perfil de crescimento com um aumento constante da dívida, um crescimento inicial robusto dos ativos totais seguido de uma estabilização e diminuição, e um aumento gradual da relação dívida/ativos. A análise sugere uma mudança na estrutura de capital, com uma crescente dependência de financiamento por dívida.
Índice de alavancagem financeira
Analog Devices Inc., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com os índices de referência
| 1 de nov. de 2025 | 2 de nov. de 2024 | 28 de out. de 2023 | 29 de out. de 2022 | 30 de out. de 2021 | 31 de out. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Ativos totais | 47,992,712) | 48,228,277) | 48,794,478) | 50,302,350) | 52,322,071) | 21,468,603) | |
| Patrimônio líquido | 33,815,755) | 35,176,317) | 35,565,122) | 36,465,323) | 37,992,542) | 11,997,945) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 1.42 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.79 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.66 | 1.54 | |
| Applied Materials Inc. | — | 1.81 | 1.88 | 2.19 | 2.11 | 2.11 | |
| Broadcom Inc. | — | 2.45 | 3.04 | 3.23 | 3.03 | 3.18 | |
| Intel Corp. | — | 1.98 | 1.81 | 1.80 | 1.77 | 1.89 | |
| KLA Corp. | 3.42 | 4.58 | 4.82 | 8.99 | 3.04 | 3.48 | |
| Lam Research Corp. | 2.16 | 2.20 | 2.29 | 2.74 | 2.64 | 2.81 | |
| Micron Technology Inc. | 1.53 | 1.54 | 1.46 | 1.33 | 1.34 | 1.38 | |
| NVIDIA Corp. | 1.41 | 1.53 | 1.86 | 1.66 | 1.70 | 1.42 | |
| Qualcomm Inc. | 2.36 | 2.10 | 2.37 | 2.72 | 4.14 | 5.86 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 2.10 | 1.91 | 1.87 | 1.85 | 2.11 | |
| Índice de alavancagem financeirasetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 1.83 | 1.79 | 1.79 | 1.89 | 2.08 | |
| Índice de alavancagem financeiraindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 2.46 | 2.55 | 2.68 | 2.89 | 3.12 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-11-01), 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31).
1 2025 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido
= 47,992,712 ÷ 33,815,755 = 1.42
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento inicial seguida de estabilização e leve declínio em alguns indicadores ao longo do período avaliado. Os ativos totais apresentaram um aumento significativo entre 2020 e 2021, passando de aproximadamente 21.47 milhões para 52.32 milhões de dólares americanos. Contudo, a partir de 2021, observa-se uma tendência de redução gradual nos ativos totais, atingindo cerca de 48.0 milhões em 2024 e 47.99 milhões em 2025.
O patrimônio líquido acompanhou um padrão semelhante. Houve um crescimento expressivo entre 2020 e 2021, elevando-se de 12.0 milhões para 38.0 milhões de dólares americanos. Após esse período, o patrimônio líquido apresentou uma diminuição constante, embora mais moderada, situando-se em aproximadamente 35.2 milhões em 2024 e 33.8 milhões em 2025.
O índice de alavancagem financeira, que mede a relação entre ativos totais e patrimônio líquido, manteve-se relativamente estável entre 2021 e 2024, flutuando em torno de 1.37 ou 1.38. Em 2020, este índice era significativamente mais alto, em 1.79, refletindo um maior grau de endividamento em relação ao patrimônio líquido. Observa-se um ligeiro aumento no índice de alavancagem em 2025, atingindo 1.42, indicando um pequeno incremento no uso de financiamento externo.
- Ativos Totais
- Crescimento acentuado em 2021, seguido por declínio gradual.
- Patrimônio Líquido
- Aumento substancial em 2021, com subsequente redução constante.
- Índice de Alavancagem Financeira
- Estabilidade entre 2021 e 2024, com leve aumento em 2025.
Em resumo, os dados sugerem uma fase inicial de expansão robusta, seguida por um período de consolidação e ajuste. A estabilidade do índice de alavancagem financeira, com uma ligeira elevação recente, indica uma gestão prudente da estrutura de capital, embora o declínio nos ativos totais e no patrimônio líquido mereça acompanhamento para identificar as causas subjacentes e avaliar potenciais impactos futuros.
Índice de cobertura de juros
Analog Devices Inc., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com os índices de referência
| 1 de nov. de 2025 | 2 de nov. de 2024 | 28 de out. de 2023 | 29 de out. de 2022 | 30 de out. de 2021 | 31 de out. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Lucro líquido | 2,267,342) | 1,635,273) | 3,314,579) | 2,748,561) | 1,390,422) | 1,220,761) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 444,770) | 142,067) | 293,424) | 350,188) | (61,708) | 90,856) | |
| Mais: Despesa com juros | 317,716) | 322,227) | 264,641) | 200,408) | 184,825) | 193,305) | |
| Resultados antes de juros e impostos (EBIT) | 3,029,828) | 2,099,567) | 3,872,644) | 3,299,157) | 1,513,539) | 1,504,922) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 9.54 | 6.52 | 14.63 | 16.46 | 8.19 | 7.79 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 22.98 | 5.79 | 14.61 | 109.09 | 28.23 | |
| Applied Materials Inc. | — | 34.00 | 33.42 | 34.33 | 29.69 | 18.36 | |
| Broadcom Inc. | — | 3.51 | 10.31 | 8.16 | 4.59 | 2.37 | |
| Intel Corp. | — | -9.84 | 1.87 | 16.66 | 37.35 | 40.87 | |
| KLA Corp. | 16.37 | 11.25 | 13.76 | 22.76 | 16.00 | 9.22 | |
| Lam Research Corp. | 34.43 | 24.54 | 28.40 | 29.11 | 21.95 | 15.51 | |
| Micron Technology Inc. | 21.26 | 3.19 | -13.58 | 51.66 | 35.18 | 16.41 | |
| NVIDIA Corp. | 341.19 | 132.59 | 16.96 | 43.12 | 24.96 | 58.12 | |
| Qualcomm Inc. | 20.07 | 15.83 | 11.72 | 31.61 | 19.38 | 10.50 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 11.73 | 22.01 | 47.88 | 49.47 | 32.67 | |
| Índice de cobertura de jurossetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 9.45 | 10.45 | 21.20 | 18.41 | 14.11 | |
| Índice de cobertura de jurosindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 19.41 | 17.52 | 22.44 | 19.79 | 14.14 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-11-01), 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31).
1 2025 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 3,029,828 ÷ 317,716 = 9.54
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento substancial nos resultados antes de juros e impostos (EBIT) de 2020 a 2023, seguido por uma diminuição em 2024 e uma recuperação parcial em 2025. A despesa com juros apresentou flutuações, com um aumento gradual até 2024, estabilizando-se ligeiramente no ano seguinte.
- Resultados antes de juros e impostos (EBIT)
- O EBIT demonstrou uma trajetória ascendente entre 2020 e 2023, indicando uma melhora na rentabilidade operacional. A queda observada em 2024 pode ser atribuída a fatores como aumento de custos, diminuição de receitas ou ambos. A recuperação em 2025 sugere uma possível estabilização ou retomada do crescimento.
- Despesa com juros
- A despesa com juros apresentou um aumento constante de 2020 a 2024, possivelmente refletindo um aumento do endividamento ou taxas de juros mais elevadas. A estabilização em 2025 indica que a empresa conseguiu controlar ou reduzir seus custos financeiros.
- Índice de cobertura de juros
- O índice de cobertura de juros, que mede a capacidade da empresa de pagar seus encargos financeiros com o lucro operacional, apresentou um aumento significativo entre 2020 e 2022, demonstrando uma melhora na capacidade de pagamento de juros. Houve uma diminuição em 2024, acompanhando a redução do EBIT, mas uma recuperação em 2025, indicando uma melhora na capacidade de cobertura.
Em resumo, a empresa demonstrou um forte desempenho operacional até 2023, com uma capacidade de cobertura de juros robusta. A queda em 2024, tanto no EBIT quanto no índice de cobertura de juros, merece atenção, mas a recuperação parcial em 2025 sugere uma resiliência e capacidade de adaptação. A análise contínua desses indicadores é crucial para avaliar a saúde financeira e o desempenho futuro.
Índice de cobertura de encargos fixos
Analog Devices Inc., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com os índices de referência
| 1 de nov. de 2025 | 2 de nov. de 2024 | 28 de out. de 2023 | 29 de out. de 2022 | 30 de out. de 2021 | 31 de out. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Lucro líquido | 2,267,342) | 1,635,273) | 3,314,579) | 2,748,561) | 1,390,422) | 1,220,761) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 444,770) | 142,067) | 293,424) | 350,188) | (61,708) | 90,856) | |
| Mais: Despesa com juros | 317,716) | 322,227) | 264,641) | 200,408) | 184,825) | 193,305) | |
| Resultados antes de juros e impostos (EBIT) | 3,029,828) | 2,099,567) | 3,872,644) | 3,299,157) | 1,513,539) | 1,504,922) | |
| Mais: Despesas de leasing operacional | 67,340) | 68,331) | 66,818) | 60,660) | 50,799) | 45,892) | |
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | 3,097,168) | 2,167,898) | 3,939,462) | 3,359,817) | 1,564,338) | 1,550,814) | |
| Despesa com juros | 317,716) | 322,227) | 264,641) | 200,408) | 184,825) | 193,305) | |
| Despesas de leasing operacional | 67,340) | 68,331) | 66,818) | 60,660) | 50,799) | 45,892) | |
| Encargos fixos | 385,056) | 390,558) | 331,459) | 261,068) | 235,624) | 239,197) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de cobertura de encargos fixos1 | 8.04 | 5.55 | 11.89 | 12.87 | 6.64 | 6.48 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 9.46 | 3.18 | 6.82 | 36.00 | 13.08 | |
| Applied Materials Inc. | — | 34.00 | 23.69 | 24.67 | 22.50 | 14.48 | |
| Broadcom Inc. | — | 3.40 | 9.81 | 6.55 | 3.70 | 1.92 | |
| Intel Corp. | — | -7.74 | 1.59 | 7.34 | 16.56 | 25.00 | |
| KLA Corp. | 14.13 | 9.72 | 12.19 | 18.72 | 13.03 | 7.74 | |
| Lam Research Corp. | 34.43 | 17.23 | 20.49 | 21.44 | 17.80 | 12.52 | |
| Micron Technology Inc. | 16.34 | 2.75 | -9.77 | 31.49 | 22.49 | 11.10 | |
| NVIDIA Corp. | 140.35 | 65.29 | 10.19 | 25.61 | 14.40 | 18.89 | |
| Qualcomm Inc. | 15.93 | 12.73 | 9.29 | 22.52 | 14.48 | 8.30 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 10.20 | 18.41 | 36.70 | 36.25 | 24.14 | |
| Índice de cobertura de encargos fixossetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 8.17 | 8.34 | 14.41 | 12.75 | 10.43 | |
| Índice de cobertura de encargos fixosindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 12.38 | 11.26 | 13.34 | 12.15 | 9.03 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-11-01), 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31).
1 2025 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 3,097,168 ÷ 385,056 = 8.04
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento substancial no lucro antes de encargos fixos e impostos entre 2020 e 2022, seguido por uma diminuição em 2023 e uma recuperação parcial em 2024 e 2025.
Os encargos fixos apresentaram um aumento constante de 2020 a 2023, estabilizando-se em 2024 e 2025. Este padrão sugere uma expansão das operações ou um aumento nos custos estruturais, que posteriormente se estabilizaram.
O índice de cobertura de encargos fixos, que indica a capacidade de cobrir os encargos fixos com o lucro operacional, acompanhou a trajetória do lucro. Apresentou um aumento expressivo entre 2020 e 2022, refletindo a melhoria na rentabilidade. A queda em 2023, coincidente com a redução do lucro, impactou o índice, embora este tenha demonstrado recuperação nos anos subsequentes.
- Lucro antes de encargos fixos e impostos
- Apresenta um crescimento notável até 2022, com uma queda em 2023 e recuperação nos anos seguintes. A volatilidade sugere sensibilidade a fatores externos ou mudanças internas.
- Encargos fixos
- Demonstram uma tendência de aumento constante até 2023, indicando expansão ou aumento de custos, seguido de estabilização.
- Índice de cobertura de encargos fixos
- Reflete a relação entre lucro e encargos fixos, mostrando uma correlação direta com o lucro. A variação do índice indica mudanças na capacidade de cobrir os custos fixos.
Em resumo, a entidade demonstrou um período de forte crescimento seguido de um ajuste, com sinais de recuperação nos anos mais recentes. A gestão dos encargos fixos e a manutenção de um índice de cobertura adequado são fatores críticos para a sustentabilidade financeira.