Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

US$ 19,99

Rácio de rendibilidade do capital (ROC)

Microsoft Excel

O rácio de rendibilidade do capital é após a taxa de imposto do retorno sobre os ativos líquidos das empresas. O rácio de rendibilidade do capital investido não é afetado por alterações nas taxas de juro ou na estrutura da dívida e do capital próprio da empresa. Ele mede o desempenho da produtividade dos negócios.

Área para os usuários pagantes

Experimente gratuitamente

Analog Devices Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:

Os dados estão ocultos atrás: .

  • Encomende o acesso de 1 mês a Analog Devices Inc. por US$ 19,99 ou

  • solicite o acesso total a todo o site por pelo menos 3 meses a partir de US$ 49,99.

Obtenha acesso

Este é um pagamento único. Não há renovação automática.

Aceitamos:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Apple Pay Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

Rácio de rendibilidade do capital investido (ROIC)

Analog Devices Inc., ROICcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
29 de out. de 2022 30 de out. de 2021 31 de out. de 2020 2 de nov. de 2019 3 de nov. de 2018 28 de out. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1
Capital investido2
Relação de desempenho
ROIC3
Benchmarks
ROICConcorrentes4
Advanced Micro Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
ON Semiconductor Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-29), 10-K (data do relatório: 2021-10-30), 10-K (data do relatório: 2020-10-31), 10-K (data do relatório: 2019-11-02), 10-K (data do relatório: 2018-11-03), 10-K (data do relatório: 2017-10-28).

1 NOPAT. Ver detalhes »

2 Capital investido. Ver detalhes »

3 2022 cálculo
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de desempenho Descrição A empresa
ROIC Uma medida do rendimento periódico, após impostos, em dinheiro sobre dinheiro obtido no negócio. O rácio de retorno sobre o capital investido de Analog Devices Inc. deteriorou-se de 2020 para 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020.

Decomposição do ROIC

Analog Devices Inc., decomposição do ROIC

Microsoft Excel
ROIC = OPM1 × TO2 × 1 – CTR3
29 de out. de 2022 = × ×
30 de out. de 2021 = × ×
31 de out. de 2020 = × ×
2 de nov. de 2019 = × ×
3 de nov. de 2018 = × ×
28 de out. de 2017 = × ×

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-29), 10-K (data do relatório: 2021-10-30), 10-K (data do relatório: 2020-10-31), 10-K (data do relatório: 2019-11-02), 10-K (data do relatório: 2018-11-03), 10-K (data do relatório: 2017-10-28).

1 Rácio da margem de lucro operacional (OPM). Ver cálculos »

2 Rácio de volume de negócios do capital (TO). Ver cálculos »

3 Alíquota efetiva de imposto à vista (CTR). Ver cálculos »

A principal razão para o aumento do rácio de retorno sobre o capital investido (ROIC) ao longo do ano de 2022 é o aumento da eficiência medido pelo rácio de volume de negócios do capital (OT).

Rácio da margem de lucro operacional (OPM)

Analog Devices Inc., OPMcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
29 de out. de 2022 30 de out. de 2021 31 de out. de 2020 2 de nov. de 2019 3 de nov. de 2018 28 de out. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1
Mais: Impostos sobre a exploração em numerário2
Lucro operacional líquido antes de impostos (NOPBT)
 
Receita
Rácio de rentabilidade
OPM3
Benchmarks
OPMConcorrentes4
Advanced Micro Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
ON Semiconductor Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-29), 10-K (data do relatório: 2021-10-30), 10-K (data do relatório: 2020-10-31), 10-K (data do relatório: 2019-11-02), 10-K (data do relatório: 2018-11-03), 10-K (data do relatório: 2017-10-28).

1 NOPAT. Ver detalhes »

2 Impostos sobre a exploração em numerário. Ver detalhes »

3 2022 cálculo
OPM = 100 × NOPBT ÷ Receita
= 100 × ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
OPM O índice de margem de lucro operacional (OPM) é a relação entre os ganhos econômicos antes dos impostos, ou NOPBT, e as vendas. O índice de margem de lucro operacional de Analog Devices Inc. se deteriorou de 2020 a 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020.

Rácio de volume de negócios do capital (TO)

Analog Devices Inc., TOcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
29 de out. de 2022 30 de out. de 2021 31 de out. de 2020 2 de nov. de 2019 3 de nov. de 2018 28 de out. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Receita
Capital investido1
Índice de eficiência
TO2
Benchmarks
TOConcorrentes3
Advanced Micro Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
ON Semiconductor Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-29), 10-K (data do relatório: 2021-10-30), 10-K (data do relatório: 2020-10-31), 10-K (data do relatório: 2019-11-02), 10-K (data do relatório: 2018-11-03), 10-K (data do relatório: 2017-10-28).

1 Capital investido. Ver detalhes »

2 2022 cálculo
TO = Receita ÷ Capital investido
= ÷ =

3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de eficiência Descrição A empresa
TO O volume de negócios de capital (TO) é a relação entre as vendas e o capital investido. O giro de capital é função da eficiência da gestão do capital de giro e do ativo imobilizado líquido. O rácio de volume de negócios do capital de Analog Devices Inc. deteriorou-se de 2020 para 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020.

Alíquota efetiva de imposto à vista (CTR)

Analog Devices Inc., CTRcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
29 de out. de 2022 30 de out. de 2021 31 de out. de 2020 2 de nov. de 2019 3 de nov. de 2018 28 de out. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1
Mais: Impostos sobre a exploração em numerário2
Lucro operacional líquido antes de impostos (NOPBT)
Alíquota
CTR3
Benchmarks
CTRConcorrentes3
Advanced Micro Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
ON Semiconductor Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-29), 10-K (data do relatório: 2021-10-30), 10-K (data do relatório: 2020-10-31), 10-K (data do relatório: 2019-11-02), 10-K (data do relatório: 2018-11-03), 10-K (data do relatório: 2017-10-28).

1 NOPAT. Ver detalhes »

2 Impostos sobre a exploração em numerário. Ver detalhes »

3 2022 cálculo
CTR = 100 × Impostos sobre a exploração em numerário ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Alíquota Descrição A empresa
CTR Alíquota efetiva de imposto de renda sobre o lucro operacional. A taxa efetiva de imposto de caixa de Analog Devices Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022.