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Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

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Análise do imposto de renda

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Despesa de imposto de renda

Analog Devices Inc., despesa com imposto de renda, operações contínuas

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 29 de out. de 2022 30 de out. de 2021 31 de out. de 2020 2 de nov. de 2019 3 de nov. de 2018 28 de out. de 2017
Imposto federal
Estado
Estrangeiro
Atual
Federal
Estado
Estrangeiro
Diferido
Provisão para (benefício de) imposto de renda

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-29), 10-K (data do relatório: 2021-10-30), 10-K (data do relatório: 2020-10-31), 10-K (data do relatório: 2019-11-02), 10-K (data do relatório: 2018-11-03), 10-K (data do relatório: 2017-10-28).

Componente Descrição A empresa
Atual Valor da despesa corrente de imposto de renda referente à renda tributável de operações contínuas. A corrente de Analog Devices Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Diferido Valor da despesa diferida de imposto de renda referente à receita de operações contínuas. O adiamento de Analog Devices Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022.
Provisão para (benefício de) imposto de renda Valor da despesa corrente de imposto de renda e despesa de imposto de renda diferido referente a operações contínuas. A provisão para (benefício de) imposto de renda de Analog Devices Inc. diminuiu de 2020 a 2021, mas depois aumentou de 2021 a 2022, excedendo o nível de 2020.

Alíquota efetiva do imposto de renda (EITR)

Analog Devices Inc., reconciliação efetiva da alíquota do imposto de renda (EITR)

Microsoft Excel
29 de out. de 2022 30 de out. de 2021 31 de out. de 2020 2 de nov. de 2019 3 de nov. de 2018 28 de out. de 2017
Taxa de imposto estatutário federal dos EUA
Alíquota efetiva, excluindo impostos atribuíveis à Lei de Cortes de Impostos e Empregos de 2017
Taxa de imposto efetiva

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-29), 10-K (data do relatório: 2021-10-30), 10-K (data do relatório: 2020-10-31), 10-K (data do relatório: 2019-11-02), 10-K (data do relatório: 2018-11-03), 10-K (data do relatório: 2017-10-28).

Componente Descrição A empresa
Alíquota efetiva, excluindo impostos atribuíveis à Lei de Cortes de Impostos e Empregos de 2017 Porcentagem da despesa corrente de imposto de renda e da despesa de imposto de renda diferido referente a operações contínuas. A taxa de imposto efetiva, excluindo os impostos atribuíveis à Lei de Cortes de Impostos e Empregos de 2017 de Analog Devices Inc. diminuiu de 2020 a 2021, mas depois aumentou de 2021 a 2022, excedendo o nível de 2020.

Componentes dos activos e passivos por impostos diferidos

Analog Devices Inc., componentes de ativos e passivos fiscais diferidos

US$ em milhares

Microsoft Excel
29 de out. de 2022 30 de out. de 2021 31 de out. de 2020 2 de nov. de 2019 3 de nov. de 2018 28 de out. de 2017
Reservas de estoque
Renda diferida nos embarques para distribuidores
Reservas para compensação e benefícios
Carryovers de crédito tributário
Remuneração baseada em ações
Perdas operacionais líquidas
Ativos intangíveis
Responsabilidade do arrendamento
Custos relacionados com a aquisição
Outro
Activos brutos por impostos diferidos
Subsídio de avaliação
Ativos por impostos diferidos
Reservas de estoque
Depreciação
Passivos fiscais diferidos da GILTI
Ativo de direito de uso
Lucros não distribuídos de subsidiárias estrangeiras
Intangíveis relacionados com aquisições
Outro
Passivos brutos por impostos diferidos
Activos (passivos) líquidos por impostos diferidos

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-29), 10-K (data do relatório: 2021-10-30), 10-K (data do relatório: 2020-10-31), 10-K (data do relatório: 2019-11-02), 10-K (data do relatório: 2018-11-03), 10-K (data do relatório: 2017-10-28).

Componente Descrição A empresa
Activos brutos por impostos diferidos Montante antes da atribuição das provisões de avaliação do activo por impostos diferidos atribuível a diferenças temporárias dedutíveis e a transitões. Os ativos brutos por impostos diferidos de Analog Devices Inc. aumentaram de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Ativos por impostos diferidos Montante após atribuição das provisões de avaliação do activo por impostos diferidos atribuível a diferenças temporárias dedutíveis e a transitões. Os ativos por impostos diferidos de Analog Devices Inc. aumentaram de 2020 para 2021, mas depois diminuíram ligeiramente de 2021 para 2022.
Activos (passivos) líquidos por impostos diferidos Montante, após atribuição de provisões de avaliação e passivo por impostos diferidos, de ativos por impostos diferidos atribuíveis a diferenças dedutíveis e transitados, sem compensação jurisdicional. Os ativos (passivos) líquidos por impostos diferidos de Analog Devices Inc. diminuíram de 2020 para 2021, mas depois aumentaram ligeiramente de 2021 para 2022.

Activos e passivos por impostos diferidos, classificação

Analog Devices Inc., ativos e passivos fiscais diferidos, classificação

US$ em milhares

Microsoft Excel
29 de out. de 2022 30 de out. de 2021 31 de out. de 2020 2 de nov. de 2019 3 de nov. de 2018 28 de out. de 2017
Ativos por impostos diferidos
Passivos por impostos diferidos

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-29), 10-K (data do relatório: 2021-10-30), 10-K (data do relatório: 2020-10-31), 10-K (data do relatório: 2019-11-02), 10-K (data do relatório: 2018-11-03), 10-K (data do relatório: 2017-10-28).

Componente Descrição A empresa
Ativos por impostos diferidos Montante, após atribuição de provisões de avaliação e passivo por impostos diferidos, do ativo por impostos diferidos atribuível a diferenças dedutíveis e transitados, com compensação jurisdicional e classificado como não corrente. Os ativos por impostos diferidos de Analog Devices Inc. aumentaram de 2020 para 2021, mas depois diminuíram ligeiramente de 2021 para 2022.
Passivos por impostos diferidos Valor, após ativo por impostos diferidos, do passivo por impostos diferidos atribuível a diferenças tributáveis, com compensação jurisdicional e classificado como não corrente. Os passivos por impostos diferidos de Analog Devices Inc. aumentaram de 2020 para 2021, mas depois diminuíram ligeiramente de 2021 para 2022.

Ajustes nas demonstrações financeiras: Eliminação dos impostos diferidos

Analog Devices Inc., ajustes nas demonstrações financeiras

US$ em milhares

Microsoft Excel
29 de out. de 2022 30 de out. de 2021 31 de out. de 2020 2 de nov. de 2019 3 de nov. de 2018 28 de out. de 2017
Ajustamento ao total dos activos
Total do activo (antes do ajustamento)
Menos: Activos não correntes por impostos diferidos, líquidos
Total do activo (após ajustamento)
Ajustamento ao passivo total
Total do passivo (antes do ajustamento)
Menos: Passivos não correntes por impostos diferidos, líquidos
Total do passivo (após ajustamento)
Ajustamento do capital próprio
Patrimônio líquido (antes do ajuste)
Menos: Activos (passivos) líquidos por impostos diferidos
Patrimônio líquido (após ajuste)
Ajustamento ao resultado líquido
Lucro líquido (antes do ajuste)
Mais: Despesa de imposto de renda diferido
Lucro líquido (após ajuste)

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-29), 10-K (data do relatório: 2021-10-30), 10-K (data do relatório: 2020-10-31), 10-K (data do relatório: 2019-11-02), 10-K (data do relatório: 2018-11-03), 10-K (data do relatório: 2017-10-28).


Analog Devices Inc., dados financeiros: relatados vs. ajustados


Taxas financeiras ajustadas: Eliminação dos impostos diferidos (resumo)

Analog Devices Inc., taxas financeiras ajustadas

Microsoft Excel
29 de out. de 2022 30 de out. de 2021 31 de out. de 2020 2 de nov. de 2019 3 de nov. de 2018 28 de out. de 2017
Rácio de margem de lucro líquido
Índice de margem de lucro líquido (não ajustado)
Rácio da margem de lucro líquido (ajustado)
Rácio de rotação total de ativos
Rácio de giro total de ativos (não ajustado)
Rácio de giro total de ativos (ajustado)
Rácio de alavancagem financeira
Índice de alavancagem financeira (não ajustado)
Rácio de alavancagem financeira (ajustado)
Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (não ajustado)
Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Rácio de rendibilidade dos ativos (não ajustado)
Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado)

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-29), 10-K (data do relatório: 2021-10-30), 10-K (data do relatório: 2020-10-31), 10-K (data do relatório: 2019-11-02), 10-K (data do relatório: 2018-11-03), 10-K (data do relatório: 2017-10-28).

Rácio financeiro Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro líquido (ajustado) Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido ajustado dividido pela receita total. O índice de margem de lucro líquido (ajustado) de Analog Devices Inc. se deteriorou de 2020 a 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020.
Rácio de giro total de ativos (ajustado) Um índice de atividade calculado como receita total dividida pelo total de ativos ajustados. O rácio de volume de negócios total dos ativos (ajustado) de Analog Devices Inc. deteriorou-se de 2020 para 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020.
Rácio de alavancagem financeira (ajustado) Uma medida de alavancagem financeira calculada como ativos totais ajustados divididos pelo patrimônio líquido total ajustado.
A alavancagem financeira é a medida em que uma empresa pode efetuar, através do uso da dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido comum que é maior do que uma determinada variação proporcional no lucro operacional.
O rácio de alavancagem financeira (ajustado) de Analog Devices Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022.
Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido ajustado. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) de Analog Devices Inc. se deteriorou de 2020 a 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022 não atingindo o nível de 2020.
Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado) Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo total de ativos ajustados. O rácio de retorno sobre os ativos (ajustado) de Analog Devices Inc. deteriorou-se de 2020 para 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022 não atingindo o nível de 2020.

Analog Devices Inc., relações financeiras: relatado vs. ajustado


Rácio da margem de lucro líquido (ajustado)

Microsoft Excel
29 de out. de 2022 30 de out. de 2021 31 de out. de 2020 2 de nov. de 2019 3 de nov. de 2018 28 de out. de 2017
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido
Receita
Rácio de rentabilidade
Rácio de margem de lucro líquido1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido ajustado
Receita
Rácio de rentabilidade
Rácio da margem de lucro líquido (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-29), 10-K (data do relatório: 2021-10-30), 10-K (data do relatório: 2020-10-31), 10-K (data do relatório: 2019-11-02), 10-K (data do relatório: 2018-11-03), 10-K (data do relatório: 2017-10-28).

2022 Cálculos

1 Rácio de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Receita
= 100 × ÷ =

2 Rácio da margem de lucro líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Receita
= 100 × ÷ =

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro líquido (ajustado) Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido ajustado dividido pela receita total. O índice de margem de lucro líquido (ajustado) de Analog Devices Inc. se deteriorou de 2020 a 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020.

Rácio de giro total de ativos (ajustado)

Microsoft Excel
29 de out. de 2022 30 de out. de 2021 31 de out. de 2020 2 de nov. de 2019 3 de nov. de 2018 28 de out. de 2017
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Receita
Total do activo
Rácio de actividade
Rácio de rotação total de ativos1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Receita
Ativos totais ajustados
Rácio de actividade
Rácio de giro total de ativos (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-29), 10-K (data do relatório: 2021-10-30), 10-K (data do relatório: 2020-10-31), 10-K (data do relatório: 2019-11-02), 10-K (data do relatório: 2018-11-03), 10-K (data do relatório: 2017-10-28).

2022 Cálculos

1 Rácio de rotação total de ativos = Receita ÷ Total do activo
= ÷ =

2 Rácio de giro total de ativos (ajustado) = Receita ÷ Ativos totais ajustados
= ÷ =

Rácio de actividade Descrição A empresa
Rácio de giro total de ativos (ajustado) Um índice de atividade calculado como receita total dividida pelo total de ativos ajustados. O rácio de volume de negócios total dos ativos (ajustado) de Analog Devices Inc. deteriorou-se de 2020 para 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020.

Rácio de alavancagem financeira (ajustado)

Microsoft Excel
29 de out. de 2022 30 de out. de 2021 31 de out. de 2020 2 de nov. de 2019 3 de nov. de 2018 28 de out. de 2017
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Total do activo
Patrimônio líquido
Rácio de solvabilidade
Rácio de alavancagem financeira1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Ativos totais ajustados
Patrimônio líquido ajustado
Rácio de solvabilidade
Rácio de alavancagem financeira (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-29), 10-K (data do relatório: 2021-10-30), 10-K (data do relatório: 2020-10-31), 10-K (data do relatório: 2019-11-02), 10-K (data do relatório: 2018-11-03), 10-K (data do relatório: 2017-10-28).

2022 Cálculos

1 Rácio de alavancagem financeira = Total do activo ÷ Patrimônio líquido
= ÷ =

2 Rácio de alavancagem financeira (ajustado) = Ativos totais ajustados ÷ Patrimônio líquido ajustado
= ÷ =

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio de alavancagem financeira (ajustado) Uma medida de alavancagem financeira calculada como ativos totais ajustados divididos pelo patrimônio líquido total ajustado.
A alavancagem financeira é a medida em que uma empresa pode efetuar, através do uso da dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido comum que é maior do que uma determinada variação proporcional no lucro operacional.
O rácio de alavancagem financeira (ajustado) de Analog Devices Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022.

Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE) (ajustado)

Microsoft Excel
29 de out. de 2022 30 de out. de 2021 31 de out. de 2020 2 de nov. de 2019 3 de nov. de 2018 28 de out. de 2017
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido
Patrimônio líquido
Rácio de rentabilidade
ROE1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido ajustado
Patrimônio líquido ajustado
Rácio de rentabilidade
Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-29), 10-K (data do relatório: 2021-10-30), 10-K (data do relatório: 2020-10-31), 10-K (data do relatório: 2019-11-02), 10-K (data do relatório: 2018-11-03), 10-K (data do relatório: 2017-10-28).

2022 Cálculos

1 ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × ÷ =

2 Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Patrimônio líquido ajustado
= 100 × ÷ =

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido ajustado. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) de Analog Devices Inc. se deteriorou de 2020 a 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022 não atingindo o nível de 2020.

Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)

Microsoft Excel
29 de out. de 2022 30 de out. de 2021 31 de out. de 2020 2 de nov. de 2019 3 de nov. de 2018 28 de out. de 2017
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido
Total do activo
Rácio de rentabilidade
ROA1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido ajustado
Ativos totais ajustados
Rácio de rentabilidade
Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-29), 10-K (data do relatório: 2021-10-30), 10-K (data do relatório: 2020-10-31), 10-K (data do relatório: 2019-11-02), 10-K (data do relatório: 2018-11-03), 10-K (data do relatório: 2017-10-28).

2022 Cálculos

1 ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Total do activo
= 100 × ÷ =

2 Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Ativos totais ajustados
= 100 × ÷ =

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado) Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo total de ativos ajustados. O rácio de retorno sobre os ativos (ajustado) de Analog Devices Inc. deteriorou-se de 2020 para 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022 não atingindo o nível de 2020.