Stock Analysis on Net

Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

US$ 19,99

Modelo de desconto de dividendos (DDM)

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Valor intrínseco das ações (resumo da avaliação)

Analog Devices Inc., previsão de dividendos por ação (DPS)

EUA $

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Ano Valor DPSt ou valor terminal (TVt) Cálculo Valor presente em
0 DPS01
1 DPS1 = × (1 + )
2 DPS2 = × (1 + )
3 DPS3 = × (1 + )
4 DPS4 = × (1 + )
5 DPS5 = × (1 + )
5 Valor terminal (TV5) = × (1 + ) ÷ ()
Valor intrínseco das ações ordinárias da Analog Devices (por ação)
Preço atual das ações

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-10-29).

1 DPS0 = Soma dos dividendos do ano passado por ação de Analog Devices ações ordinárias. Ver detalhes »

Disclaimer!
A avaliação baseia-se em pressupostos normalizados. Pode haver fatores específicos relevantes para o valor das ações e omitidos aqui. Nesse caso, o valor real das ações pode diferir significativamente do estimado. Se você quiser usar o valor intrínseco estimado das ações no processo de tomada de decisão de investimento, faça-o por sua conta e risco.


Taxa de retorno exigida (r)

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Suposições
Taxa de retorno do LT Treasury Composite1 RF
Taxa esperada de retorno da carteira de mercado2 E(RM)
Risco sistemático de Analog Devices ações ordinárias βADI
 
Taxa de retorno necessária sobre as ações ordinárias da Analog Devices3 rADI

1 Média não ponderada dos rendimentos das ofertas em todos os títulos do Tesouro dos EUA de cupom fixo em circulação, nem vencidos ou exigíveis em menos de 10 anos (proxy de taxa de retorno sem risco).

2 Ver detalhes »

3 rADI = RF + βADI [E(RM) – RF]
= + []
=


Taxa de crescimento de dividendos (g)

Taxa de crescimento de dividendos (g) implícita pelo modelo PRAT

Analog Devices Inc., modelo PRAT

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Média 29 de out. de 2022 30 de out. de 2021 31 de out. de 2020 2 de nov. de 2019 3 de nov. de 2018 28 de out. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Dividendos declarados e pagos
Lucro líquido
Receita
Total do activo
Patrimônio líquido
Rácios financeiros
Taxa de retenção1
Rácio de margem de lucro2
Rácio de volume de negócios do activo3
Rácio de alavancagem financeira4
Médias
Taxa de retenção
Rácio de margem de lucro
Rácio de volume de negócios do activo
Rácio de alavancagem financeira
 
Taxa de crescimento de dividendos (g)5

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-29), 10-K (data do relatório: 2021-10-30), 10-K (data do relatório: 2020-10-31), 10-K (data do relatório: 2019-11-02), 10-K (data do relatório: 2018-11-03), 10-K (data do relatório: 2017-10-28).

2022 Cálculos

1 Taxa de retenção = (Lucro líquido – Dividendos declarados e pagos) ÷ Lucro líquido
= () ÷
=

2 Rácio de margem de lucro = 100 × Lucro líquido ÷ Receita
= 100 × ÷
=

3 Rácio de volume de negócios do activo = Receita ÷ Total do activo
= ÷
=

4 Rácio de alavancagem financeira = Total do activo ÷ Patrimônio líquido
= ÷
=

5 g = Taxa de retenção × Rácio de margem de lucro × Rácio de volume de negócios do activo × Rácio de alavancagem financeira
= × × ×
=


Taxa de crescimento de dividendos (g) implícita pelo modelo de crescimento de Gordon

g = 100 × (P0 × rD0) ÷ (P0 + D0)
= 100 × ($ × – $) ÷ ($ + $)
=

onde:
P0 = preço atual da ação ordinária Analog Devices
D0 = soma dos dividendos do último ano por ação de Analog Devices ações ordinárias
r = taxa de retorno necessária sobre as ações ordinárias da Analog Devices


Previsão da taxa de crescimento dos dividendos (g)

Analog Devices Inc., Modelo H

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Ano Valor gt
1 g1
2 g2
3 g3
4 g4
5 e depois g5

onde:
g1 está implícito no modelo PRAT
g5 está implícito no modelo de crescimento de Gordon
g2, g3 e g4 são calculados usando interpolação linear entre g1 e g5

Cálculos

g2 = g1 + (g5g1) × (2 – 1) ÷ (5 – 1)
= + () × (2 – 1) ÷ (5 – 1)
=

g3 = g1 + (g5g1) × (3 – 1) ÷ (5 – 1)
= + () × (3 – 1) ÷ (5 – 1)
=

g4 = g1 + (g5g1) × (4 – 1) ÷ (5 – 1)
= + () × (4 – 1) ÷ (5 – 1)
=