Índice de dívida sobre patrimônio líquido
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Cálculo
Analog Devices Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Endividamento total1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 de nov. de 2024 | = | ÷ | |||
| 28 de out. de 2023 | = | ÷ | |||
| 29 de out. de 2022 | = | ÷ | |||
| 30 de out. de 2021 | = | ÷ | |||
| 31 de out. de 2020 | = | ÷ | |||
| 2 de nov. de 2019 | = | ÷ | |||
| 3 de nov. de 2018 | = | ÷ | |||
| 28 de out. de 2017 | = | ÷ | |||
| 29 de out. de 2016 | = | ÷ | |||
| 31 de out. de 2015 | = | ÷ | |||
| 1 de nov. de 2014 | = | ÷ | |||
| 2 de nov. de 2013 | = | ÷ | |||
| 3 de nov. de 2012 | = | ÷ | |||
| 29 de out. de 2011 | = | ÷ | |||
| 30 de out. de 2010 | = | ÷ | |||
| 31 de out. de 2009 | = | ÷ | |||
| 1 de nov. de 2008 | = | ÷ | |||
| 3 de nov. de 2007 | = | ÷ | |||
| 28 de out. de 2006 | = | ÷ | |||
| 29 de out. de 2005 | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02), 10-K (Data do relatório: 2018-11-03), 10-K (Data do relatório: 2017-10-28), 10-K (Data do relatório: 2016-10-29), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-11-01), 10-K (Data do relatório: 2013-11-02), 10-K (Data do relatório: 2012-11-03), 10-K (Data do relatório: 2011-10-29), 10-K (Data do relatório: 2010-10-30), 10-K (Data do relatório: 2009-10-31), 10-K (Data do relatório: 2008-11-01), 10-K (Data do relatório: 2007-11-03), 10-K (Data do relatório: 2006-10-28), 10-K (Data do relatório: 2005-10-29).
1 US$ em milhares
Esta análise resume padrões observáveis nas séries de endividamento total, patrimônio líquido e índice de dívida sobre patrimônio líquido, apresentadas em milhares de USD. Os dados mostram lacunas em alguns anos, mas permitem inferir tendências relevantes ao longo do período disponível.
- Endividamento total
-
Observa-se que os valores iniciais não disponíveis tornam o início da série obscuro, porém, a partir de leituras subsequentes há um aumento marcado no endividamento total, com patamares que evoluem para níveis significativamente superiores aos primeiros dados disponíveis. A leitura preliminar fica próxima de centenas de milhões de USD e, ao longo do tempo, o endividamento salta para cifras entre aproximadamente 5 e 8 bilhões de USD (em milhares), com picos que chegam a valores próximos de 7,6–7,9 bilhões. Esse comportamento sugere uma mudança substancial na estrutura de financiamento ao longo do período, com maior peso relativo de obrigações de dívida em relação aos ativos financiados.
Após o pico observado, as oscilações continuam dentro de um intervalo elevado, sem uma tendência clara de retração acentuada, mantendo o endividamento total em patamares acima de 5 bilhões de USD (em milhares) até o final do conjunto de dados, o que indica persistência de uma alavancagem relativamente alta ao longo dos exercícios mais recentes.
- Patrimônio líquido
-
O patrimônio líquido apresenta trajetória de crescimento gradual até meados do período, passando de aproximadamente 3,7 bilhões de USD para patamares na faixa de 5,0 a 6,0 bilhões entre os anos intermediários. A partir de 2017 ocorre aceleração expressiva, com o valor chegando a aproximadamente 10–11 bilhões de USD entre 2017 e 2020, e, em 2021, registra salto abrupto para quase 38 bilhões de USD. Nos exercícios seguintes, mantém-se em patamares elevados, perto de 35–36 bilhões de USD, ainda que com leve retração ao redor de 2022–2024.
Esse crescimento acentuado do patrimônio líquido a partir de 2021 sugere forte aporte de capital próprio, possivelmente por meio de lucros retidos, reservas ou emissões de ações, contribuindo para uma base de capital próprio muito robusta nos anos recentes. A magnitude do crescimento reduz a dependência de fontes de financiamento externo e amplia a resiliência financeira.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- O índice de dívida sobre patrimônio líquido permanece relativamente baixo nos anos iniciais disponíveis, variando entre aproximadamente 0,13 e 0,23. Observa-se um aumento significativo no final do período, com o índice atingindo near 0,77, indicando um aumento temporário da alavancagem. Em anos subsequentes, ocorre redução gradual, caindo para aproximadamente 0,58, 0,47 e 0,43, respectivamente, até chegar a valores entre 0,18 e 0,22 a partir de 2022. Essa reversão importante sugere uma recomposição da estrutura de capital, com o aumento substancial do patrimônio líquido contribuindo para a diminuição relativa da alavancagem ao longo dos exercícios mais recentes.
Comparação com concorrentes
Analog Devices Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Analog Devices Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 de nov. de 2024 | |||||||||||
| 28 de out. de 2023 | |||||||||||
| 29 de out. de 2022 | |||||||||||
| 30 de out. de 2021 | |||||||||||
| 31 de out. de 2020 | |||||||||||
| 2 de nov. de 2019 | |||||||||||
| 3 de nov. de 2018 | |||||||||||
| 28 de out. de 2017 | |||||||||||
| 29 de out. de 2016 | |||||||||||
| 31 de out. de 2015 | |||||||||||
| 1 de nov. de 2014 | |||||||||||
| 2 de nov. de 2013 | |||||||||||
| 3 de nov. de 2012 | |||||||||||
| 29 de out. de 2011 | |||||||||||
| 30 de out. de 2010 | |||||||||||
| 31 de out. de 2009 | |||||||||||
| 1 de nov. de 2008 | |||||||||||
| 3 de nov. de 2007 | |||||||||||
| 28 de out. de 2006 | |||||||||||
| 29 de out. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02), 10-K (Data do relatório: 2018-11-03), 10-K (Data do relatório: 2017-10-28), 10-K (Data do relatório: 2016-10-29), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-11-01), 10-K (Data do relatório: 2013-11-02), 10-K (Data do relatório: 2012-11-03), 10-K (Data do relatório: 2011-10-29), 10-K (Data do relatório: 2010-10-30), 10-K (Data do relatório: 2009-10-31), 10-K (Data do relatório: 2008-11-01), 10-K (Data do relatório: 2007-11-03), 10-K (Data do relatório: 2006-10-28), 10-K (Data do relatório: 2005-10-29).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
Analog Devices Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| Analog Devices Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
|---|---|---|
| 2 de nov. de 2024 | ||
| 28 de out. de 2023 | ||
| 29 de out. de 2022 | ||
| 30 de out. de 2021 | ||
| 31 de out. de 2020 | ||
| 2 de nov. de 2019 | ||
| 3 de nov. de 2018 | ||
| 28 de out. de 2017 | ||
| 29 de out. de 2016 | ||
| 31 de out. de 2015 | ||
| 1 de nov. de 2014 | ||
| 2 de nov. de 2013 | ||
| 3 de nov. de 2012 | ||
| 29 de out. de 2011 | ||
| 30 de out. de 2010 | ||
| 31 de out. de 2009 | ||
| 1 de nov. de 2008 | ||
| 3 de nov. de 2007 | ||
| 28 de out. de 2006 | ||
| 29 de out. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02), 10-K (Data do relatório: 2018-11-03), 10-K (Data do relatório: 2017-10-28), 10-K (Data do relatório: 2016-10-29), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-11-01), 10-K (Data do relatório: 2013-11-02), 10-K (Data do relatório: 2012-11-03), 10-K (Data do relatório: 2011-10-29), 10-K (Data do relatório: 2010-10-30), 10-K (Data do relatório: 2009-10-31), 10-K (Data do relatório: 2008-11-01), 10-K (Data do relatório: 2007-11-03), 10-K (Data do relatório: 2006-10-28), 10-K (Data do relatório: 2005-10-29).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Analog Devices Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Analog Devices Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 2 de nov. de 2024 | ||
| 28 de out. de 2023 | ||
| 29 de out. de 2022 | ||
| 30 de out. de 2021 | ||
| 31 de out. de 2020 | ||
| 2 de nov. de 2019 | ||
| 3 de nov. de 2018 | ||
| 28 de out. de 2017 | ||
| 29 de out. de 2016 | ||
| 31 de out. de 2015 | ||
| 1 de nov. de 2014 | ||
| 2 de nov. de 2013 | ||
| 3 de nov. de 2012 | ||
| 29 de out. de 2011 | ||
| 30 de out. de 2010 | ||
| 31 de out. de 2009 | ||
| 1 de nov. de 2008 | ||
| 3 de nov. de 2007 | ||
| 28 de out. de 2006 | ||
| 29 de out. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02), 10-K (Data do relatório: 2018-11-03), 10-K (Data do relatório: 2017-10-28), 10-K (Data do relatório: 2016-10-29), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-11-01), 10-K (Data do relatório: 2013-11-02), 10-K (Data do relatório: 2012-11-03), 10-K (Data do relatório: 2011-10-29), 10-K (Data do relatório: 2010-10-30), 10-K (Data do relatório: 2009-10-31), 10-K (Data do relatório: 2008-11-01), 10-K (Data do relatório: 2007-11-03), 10-K (Data do relatório: 2006-10-28), 10-K (Data do relatório: 2005-10-29).