Análise de áreas geográficas
Amgen Inc. opera em 2 regiões: Estados Unidos e Resto do mundo (ROW).
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
Amgen Inc., rácio de rotação dos activos por área geográfica
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 5.74 | 5.41 | 5.90 | 6.50 | 7.48 |
| Resto do mundo (ROW) | 4.01 | 3.67 | 3.40 | 3.27 | 2.87 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
O índice de rotatividade de ativos na área geográfica dos Estados Unidos apresentou uma tendência de declínio ao longo dos anos analisados, passando de 7,48 em 2020 para um valor de 5,74 em 2024. Essa redução indica uma eficiência decrescente na utilização dos ativos para gerar receita ou receita operacional, refletindo possivelmente uma maior base de ativos ou uma menor produtividade dos mesmos ao longo do tempo.
Por outro lado, a área geográfica do resto do mundo (ROW) mostrou um comportamento de aumento progressivo no índice de rotatividade de ativos, que passou de 2,87 em 2020 para 4,01 em 2024. Este movimento sugere uma melhora na eficiência na utilização dos ativos na região, indicando uma maior produtividade ou uma gestão mais eficaz dos ativos nesse mercado internacional.
Em resumo, enquanto a operação nos Estados Unidos apresenta sinais de menor eficiência na alocação de ativos ao longo do período, as operações em outros mercados vêm demonstrando sinais positivos de melhorias na rotatividade de ativos, o que pode indicar estratégias de otimização ou crescimento na performance dessas regiões específicas.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Estados Unidos
Amgen Inc.; Estados Unidos; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Receitas | 23,863) | 19,806) | 18,595) | 18,194) | 18,496) |
| Imobilizado líquido | 4,156) | 3,658) | 3,154) | 2,801) | 2,473) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 5.74 | 5.41 | 5.90 | 6.50 | 7.48 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receitas ÷ Imobilizado líquido
= 23,863 ÷ 4,156 = 5.74
Ao analisar os dados anuais apresentados, observa-se uma tendência de crescimento nas receitas da empresa ao longo do período de cinco anos. As receitas aumentaram de US$ 18.496 milhões em 2020 para US$ 23.863 milhões em 2024, refletindo uma trajetória positiva e consistente de expansão de vendas ou receitas operacionais.
O imobilizado líquido também apresentou uma evolução ascendente, passando de US$ 2.473 milhões em 2020 para US$ 4.156 milhões em 2024. Isso indica investimentos contínuos em ativos fixos ou melhorias na estrutura de capital físico da empresa, possivelmente alinhados com o crescimento das receitas e estratégias de expansão operacional.
A taxa de rotatividade de ativos na área geográfica apresentou uma redução de 7,48 em 2020 para 5,41 em 2023, antes de apresentar uma ligeira alta para 5,74 em 2024. A queda ao longo dos anos sugere uma diminuição na eficiência na utilização dos ativos para gerar receitas, o que pode estar relacionado a diversos fatores, como mudanças na estrutura operacional, maior nível de ativos para suportar o crescimento ou desafios na otimização dos recursos utilizados.
De modo geral, a empresa demonstra uma sólida trajetória de crescimento nas receitas e nos seus ativos, enquanto a eficiência na utilização dos ativos apresentou uma tendência de declínio intermediário, refletindo possíveis áreas de atenção para melhoria operacional futura. O aumento no imobilizado líquido, aliado à manutenção da receita, indica uma estratégia de investimento contínuo, embora a taxa de rotatividade de ativos exiba sinais de estabilidade com ligeira recuperação no último período. Essa combinação oferece uma visão equilibrada do crescimento e da eficiência operacional da organização ao longo do período analisado.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica: Resto do mundo (ROW)
Amgen Inc.; Resto do mundo (ROW); Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Receitas | 9,561) | 8,384) | 7,728) | 7,785) | 6,928) |
| Imobilizado líquido | 2,387) | 2,283) | 2,273) | 2,383) | 2,416) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 4.01 | 3.67 | 3.40 | 3.27 | 2.87 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receitas ÷ Imobilizado líquido
= 9,561 ÷ 2,387 = 4.01
Ao analisar os dados financeiros, observa-se uma tendência de crescimento nas receitas ao longo do período de cinco anos, passando de aproximadamente US$ 6.928 milhões em 2020 para US$ 9.561 milhões em 2024, indicando uma expansão consistente nas vendas ou na geração de receita da companhia.
O imobilizado líquido apresentou uma leve tendência de estabilidade, variando de US$ 2.416 milhões em 2020 para US$ 2.387 milhões em 2024. Essa estabilidade sugere que os investimentos em ativos de longo prazo foram relativamente constantes, com pequenas variações que podem estar relacionadas à depreciação ou à aquisição de novos ativos de modo equilibrado.
Já a taxa de rotatividade de ativos da área geográfica mostrou uma melhora contínua ao longo do período, passando de 2.87 em 2020 para 4.01 em 2024. Esse aumento indica uma maior eficiência na utilização dos ativos para gerar receitas, sugerindo melhorias na gestão operacional e na alocação de recursos na área geográfica de atuação da empresa.
De modo geral, os dados refletem uma trajetória de crescimento nas receitas e na eficiência na utilização dos ativos, enquanto os investimentos em ativos de longo prazo permanecem relativamente estáveis, sugerindo uma estratégia de crescimento sustentado com foco na melhoria operacional.
Receitas
Amgen Inc., receitas por área geográfica
US$ em milhões
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 23,863) | 19,806) | 18,595) | 18,194) | 18,496) |
| Resto do mundo (ROW) | 9,561) | 8,384) | 7,728) | 7,785) | 6,928) |
| Total | 33,424) | 28,190) | 26,323) | 25,979) | 25,424) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Receitas nos Estados Unidos
- Observa-se uma tendência de crescimento contínuo nas receitas provenientes dos Estados Unidos ao longo dos anos analisados. Embora tenha havido uma ligeira redução de 2020 para 2021, a receita posteriormente retomou sua trajetória de aumento, atingindo um pico de 2023, com crescimento expressivo até 2024, atingindo aproximadamente US$ 23.863 milhões.
- Receitas do Resto do Mundo (ROW)
- As receitas provenientes do resto do mundo apresentam uma tendência de crescimento mais consistente, com incrementos anuais notáveis após 2021. Desde 2020 até 2024, o valor aumentou de US$ 6.928 milhões para US$ 9.561 milhões, demonstrando expansão na presença internacional da empresa.
- Total de Receitas
- O total de receitas da empresa mostra um crescimento constante ao longo do período, passando de US$ 25.424 milhões em 2020 para US$ 33.424 milhões em 2024. Este incremento reflete uma expansão equilibrada tanto no mercado doméstico quanto no internacional, com o crescimento do total proporcional ao aumento das receitas dos Estados Unidos e do resto do mundo.
Imobilizado líquido
Amgen Inc., activos fixos tangíveis, líquidos por área geográfica
US$ em milhões
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 4,156) | 3,658) | 3,154) | 2,801) | 2,473) |
| Resto do mundo (ROW) | 2,387) | 2,283) | 2,273) | 2,383) | 2,416) |
| Total | 6,543) | 5,941) | 5,427) | 5,184) | 4,889) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Ao analisar a evolução do imobilizado líquido ao longo dos anos, observa-se uma tendência de crescimento consistente na categoria referente aos Estados Unidos, passando de US$ 2.473 milhões em 2020 para US$ 4.156 milhões em 2024. Essa expansão indica um aumento contínuo nos investimentos ou na manutenção de ativos imobiliários na região, refletindo possivelmente uma estratégia de expansão ou renovação de ativos fixos.
Por outro lado, a situação do imobilizado líquido para o resto do mundo (ROW) demonstra estabilidade relativa, com valores que variaram de US$ 2.416 milhões em 2020 para US$ 2.387 milhões em 2024. Houve uma ligeira diminuição ao longo do período, sugerindo que os investimentos internacionais nesse ativo foram mais contidos ou até mesmo reduziram-se marginalmente em comparação ao mercado doméstico.
Quando considerados os valores totais de imobilizado líquido, a soma dessas regiões revela um crescimento vigoroso, saindo de US$ 4.889 milhões em 2020 para US$ 6.543 milhões em 2024. O aumento substancial no total reforça a tendência de ampliação do volume de ativos fixos da organização ao longo do período analisado, impulsionado majoritariamente pelo incremento na região dos Estados Unidos.