Dados financeiros selecionados
desde 2005
Demonstração de resultados
Amgen Inc., itens selecionados da demonstração de resultados, tendências a longo prazo
US$ em milhões
| 12 meses encerrados | Vendas de produtos | Resultado operacional | Lucro líquido |
|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 32,026) | 7,258) | 4,090) |
| 31 de dez. de 2023 | 26,910) | 7,897) | 6,717) |
| 31 de dez. de 2022 | 24,801) | 9,566) | 6,552) |
| 31 de dez. de 2021 | 24,297) | 7,639) | 5,893) |
| 31 de dez. de 2020 | 24,240) | 9,139) | 7,264) |
| 31 de dez. de 2019 | 22,204) | 9,674) | 7,842) |
| 31 de dez. de 2018 | 22,533) | 10,263) | 8,394) |
| 31 de dez. de 2017 | 21,795) | 9,973) | 1,979) |
| 31 de dez. de 2016 | 21,892) | 9,794) | 7,722) |
| 31 de dez. de 2015 | 20,944) | 8,470) | 6,939) |
| 31 de dez. de 2014 | 19,327) | 6,191) | 5,158) |
| 31 de dez. de 2013 | 18,192) | 5,867) | 5,081) |
| 31 de dez. de 2012 | 16,639) | 5,577) | 4,345) |
| 31 de dez. de 2011 | 15,295) | 4,312) | 3,683) |
| 31 de dez. de 2010 | 14,660) | 5,545) | 4,627) |
| 31 de dez. de 2009 | 14,351) | 5,506) | 4,605) |
| 31 de dez. de 2008 | 14,687) | 5,214) | 4,196) |
| 31 de dez. de 2007 | 14,311) | 3,980) | 3,166) |
| 31 de dez. de 2006 | 13,858) | 3,840) | 2,950) |
| 31 de dez. de 2005 | 12,022) | 4,848) | 3,674) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período, evidencia-se uma trajetória de crescimento nas vendas de produtos, que passaram de US$ 12.022 milhões em 2005 para US$ 32.026 milhões em 2024. Observa-se uma tendência de incremento contínuo, com apenas alguns anos de estabilidade ou leve retração, indicando uma expansão consistente nas receitas de vendas.
O resultado operacional apresenta variações notáveis ao longo do tempo, refletindo oscilações na eficiência operacional. Após um pico de US$ 10.263 milhões em 2017, houve uma redução subsequente, chegando a US$ 7.258 milhões em 2024. Esses movimentos podem sugerir desafios na gestão dos custos operacionais ou mudanças estratégicas, embora o valor permaneça relativamente elevado ao longo do período.
O lucro líquido também revelou padrões de variação significativa. Houve um período de crescimento expressivo até 2017, atingindo US$ 7.394 milhões em 2016 e US$ 7.821 milhões em 2017, seguido por uma queda em 2018 e nos anos seguintes, chegando a US$ 4.090 milhões em 2024. A queda nos lucros nos anos mais recentes pode estar relacionada a fatores como aumento de custos, despesas não-operacionais ou mudanças na carga tributária, apesar do crescimento nas vendas.
De modo geral, os dados indicam uma empresa em fase de expansão de receitas, mas enfrentando desafios na manutenção de margens operacionais e lucratividade líquida no período mais recente. Essas dinâmicas sugerem a necessidade de uma análise detalhada dos fatores internos e externos que impactaram os resultados ao longo dos anos, especialmente nos últimos ciclos.
Balanço: ativo
Amgen Inc., itens selecionados de ativos, tendências a longo prazo
US$ em milhões
| Ativo circulante | Ativos totais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 29,030) | 91,839) |
| 31 de dez. de 2023 | 30,332) | 97,154) |
| 31 de dez. de 2022 | 22,186) | 65,121) |
| 31 de dez. de 2021 | 19,385) | 61,165) |
| 31 de dez. de 2020 | 21,144) | 62,948) |
| 31 de dez. de 2019 | 18,440) | 59,707) |
| 31 de dez. de 2018 | 37,618) | 66,416) |
| 31 de dez. de 2017 | 49,476) | 79,954) |
| 31 de dez. de 2016 | 46,010) | 77,626) |
| 31 de dez. de 2015 | 38,518) | 71,576) |
| 31 de dez. de 2014 | 34,713) | 69,009) |
| 31 de dez. de 2013 | 27,367) | 66,125) |
| 31 de dez. de 2012 | 31,209) | 54,298) |
| 31 de dez. de 2011 | 27,593) | 48,871) |
| 31 de dez. de 2010 | 23,129) | 43,486) |
| 31 de dez. de 2009 | 18,932) | 39,629) |
| 31 de dez. de 2008 | 15,221) | 36,443) |
| 31 de dez. de 2007 | 13,041) | 34,639) |
| 31 de dez. de 2006 | 11,712) | 33,788) |
| 31 de dez. de 2005 | 9,235) | 29,297) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
O exame dos dados revela uma evolução significativa nas demonstrações financeiras ao longo do período analisado, apresentando tendências distintas em diferentes itens.
- Ativo circulante
- O ativo circulante apresentou crescimento consistente de 2005 a 2011, passando de US$ 9.235 milhões para US$ 34.713 milhões, indicando expansão na liquidez de curto prazo. A partir de 2012, houve uma redução notável até 2018, com o valor caindo para US$ 19.385 milhões, seguido de uma recuperação até 2021, atingindo US$ 30.332 milhões. Em 2022, observa-se uma ligeira redução, encerrando em US$ 29.030 milhões. Essa variação sugere oscilações na liquidez de curto prazo, possivelmente refletindo mudanças na gestão de caixa ou na alocação de recursos de curto prazo ao longo do tempo.
- Ativos totais
- Os ativos totais apresentaram uma trajetória de crescimento expressivo, ascendendo de US$ 29.297 milhões em 2005 para US$ 97.154 milhões em 2022. O incremento mais acentuado ocorreu entre 2011 e 2012, quando quase dobrou de valor, indicando uma expansão significativa dos ativos totais no período. Após 2012, houve períodos de estabilidade e até de redução, como em 2016 e 2018, porém a tendência geral permaneceu de crescimento até 2022, sugerindo uma expansão consistente dos recursos e investimentos realizados ao longo dos anos. Essas alterações podem estar relacionadas a aquisições, investimentos em ativos fixos ou crescimento orgânico da operação.
Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
Amgen Inc., itens selecionados do passivo e do patrimônio líquido, tendências a longo prazo
US$ em milhões
| Passivo circulante | Endividamento total | Patrimônio líquido | |
|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 23,099) | 60,099) | 5,877) |
| 31 de dez. de 2023 | 18,392) | 64,613) | 6,232) |
| 31 de dez. de 2022 | 15,687) | 38,945) | 3,661) |
| 31 de dez. de 2021 | 12,184) | 33,309) | 6,700) |
| 31 de dez. de 2020 | 11,653) | 32,986) | 9,409) |
| 31 de dez. de 2019 | 12,835) | 29,903) | 9,673) |
| 31 de dez. de 2018 | 13,488) | 33,929) | 12,500) |
| 31 de dez. de 2017 | 9,020) | 35,342) | 25,241) |
| 31 de dez. de 2016 | 11,204) | 34,596) | 29,875) |
| 31 de dez. de 2015 | 8,667) | 31,556) | 28,083) |
| 31 de dez. de 2014 | 7,008) | 30,715) | 25,778) |
| 31 de dez. de 2013 | 7,947) | 32,128) | 22,096) |
| 31 de dez. de 2012 | 8,191) | 26,529) | 19,060) |
| 31 de dez. de 2011 | 5,754) | 21,428) | 19,029) |
| 31 de dez. de 2010 | 6,570) | 13,362) | 23,944) |
| 31 de dez. de 2009 | 3,873) | 10,601) | 22,667) |
| 31 de dez. de 2008 | 4,886) | 10,176) | 20,386) |
| 31 de dez. de 2007 | 6,179) | 11,177) | 17,869) |
| 31 de dez. de 2006 | 7,022) | 9,012) | 18,964) |
| 31 de dez. de 2005 | 3,595) | 3,957) | 20,451) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
- Passivo circulante
- Ao longo do período analisado, o passivo circulante apresentou flutuações, iniciando em US$ 3.595 milhões em 2005 e apresentando um aumento significativo até atingir o pico de aproximadamente US$ 23.099 milhões em 2024. Apesar de algumas oscilações ao longo do tempo, há uma tendência geral de crescimento, indicando um aumento na parcela de obrigações de curto prazo da empresa ao longo dos anos. Essa evolução pode refletir maior necessidade de liquidez de curto prazo ou mudanças na estrutura financeira.
- Endividamento total
- O endividamento total apresentou uma tendência ascendente, passando de US$ 3.957 milhões em 2005 para um pico de US$ 64.613 milhões em 2024. A partir de 2006, observa-se um crescimento contínuo e robusto, com períodos de aceleração, especialmente a partir de 2011, atingindo níveis significativamente elevados em 2024. Tal crescimento indica uma maior alavancagem financeira ao longo dos anos, possivelmente decorrente de investimentos, aquisições ou expansão das operações.
- Patrimônio líquido
- O patrimônio líquido inicialmente mostrou uma redução de US$ 20.451 milhões em 2005 para valores menores, chegando ao ponto mais baixo de aproximadamente US$ 3.661 milhões em 2018. A partir desse ponto, o patrimônio líquido recuperou parcialmente, chegando a US$ 5.877 milhões em 2024. A dramática diminuição observada entre 2016 e 2018 sugere eventuais perdas acumuladas ou questionamentos sobre a sustentabilidade de certos ativos, mas a recuperação nos anos seguintes indica uma melhora na situação financeira, embora ainda em patamares significativamente menores que os de 2005.
Demonstração dos fluxos de caixa
Amgen Inc., itens selecionados da demonstração de fluxo de caixa, tendências a longo prazo
US$ em milhões
| 12 meses encerrados | Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais | Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento | Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) |
|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 11,490) | (1,046) | (9,415) |
| 31 de dez. de 2023 | 8,471) | (26,204) | 21,048) |
| 31 de dez. de 2022 | 9,721) | (6,044) | (4,037) |
| 31 de dez. de 2021 | 9,261) | 733) | (8,271) |
| 31 de dez. de 2020 | 10,497) | (5,401) | (4,867) |
| 31 de dez. de 2019 | 9,150) | 5,709) | (15,767) |
| 31 de dez. de 2018 | 11,296) | 14,339) | (22,490) |
| 31 de dez. de 2017 | 11,177) | (4,024) | (6,594) |
| 31 de dez. de 2016 | 10,354) | (8,658) | (2,599) |
| 31 de dez. de 2015 | 9,077) | (5,547) | (3,117) |
| 31 de dez. de 2014 | 8,555) | (5,752) | (2,877) |
| 31 de dez. de 2013 | 6,291) | (8,469) | 2,726) |
| 31 de dez. de 2012 | 5,882) | (9,990) | 419) |
| 31 de dez. de 2011 | 5,119) | (786) | (674) |
| 31 de dez. de 2010 | 5,787) | (4,152) | (1,232) |
| 31 de dez. de 2009 | 6,336) | (3,202) | (2,024) |
| 31 de dez. de 2008 | 5,988) | (3,165) | (3,073) |
| 31 de dez. de 2007 | 5,401) | (1,992) | (2,668) |
| 31 de dez. de 2006 | 5,389) | (5,131) | (815) |
| 31 de dez. de 2005 | 4,911) | (59) | (4,538) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2005 a 2024, observa-se uma tendência de crescimento na caixa líquido gerada pelas atividades operacionais, indicando uma melhora na capacidade de geração de caixa operacional ao longo dos anos. Essa métrica apresenta valores crescentes, especialmente a partir de 2012, atingindo picos significativos em 2014 e 2021, refletindo uma sólida performance operacional na maior parte do período avaliado.
Por outro lado, a caixa líquido proveniente das atividades de investimento apresenta grande volatilidade. Inicialmente, houve uma fase de saídas expressivas em 2006, 2008 e subsequentemente entre 2012 e 2019, refletindo investimentos intensivos, possivelmente relacionados à aquisição de ativos ou desenvolvimento de projetos. Notavelmente, em 2014, há um surto de entrada de caixa de grande magnitude, evidenciado por um valor positivo de US$ 14,339 milhões, o que sugere venda de ativos ou desinvestimentos relevantes naquele período. Entretanto, as saídas de caixa relacionadas a investimentos regressaram a níveis elevados ou negativos após 2014, culminando em saídas de caixa muito expressivas em 2022 e 2023, indicando uma fase de forte desinvestimento ou venda de ativos.
Quanto às atividades de financiamento, há um padrão de grande volatilidade também, com períodos de contribuições de caixa positivas e negativas. Entre 2005 e 2014, há uma tendência de saídas de caixa através de financiamento, refletindo pagamento de dívidas ou distribuição de dividendos, especialmente de 2014 a 2017. Em 2014, verifica-se um pico negativo de mais de US$ 15 bilhões, indicando pagamento de dívidas ou outros desembolsos financeiros importantes. Na sequência, ocorre uma reversão, com entradas expressivas em 2018 e 2022, indicando captação de recursos ou financiamento adicional, que resultaram em aumento do caixa líquido de financiamento nesses anos específicos.
De modo geral, a análise revela uma empresa que, ao longo do período, tem apresentado forte geração de caixa operacional, capaz de sustentar suas operações e financiar parte de seus investimentos e dívidas. Entretanto, os volumes elevados de saídas relacionadas a investimentos e financiamentos em certos anos sugerem ciclos de aquisições, desinvestimentos e ajustes na estrutura de capital, possivelmente em função de estratégias de crescimento, desinvestimento de ativos ou reestruturações financeiras.
Dados por compartilhamento
Amgen Inc., dados selecionados por compartilhamento, tendências a longo prazo
EUA $
| 12 meses encerrados | Lucro básico por ação1 | Lucro diluído por ação2 | Dividendo por ação3 |
|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 7.62 | 7.56 | 9.13 |
| 31 de dez. de 2023 | 12.56 | 12.49 | 8.64 |
| 31 de dez. de 2022 | 12.18 | 12.11 | 7.95 |
| 31 de dez. de 2021 | 10.34 | 10.28 | 7.22 |
| 31 de dez. de 2020 | 12.40 | 12.31 | 6.56 |
| 31 de dez. de 2019 | 12.96 | 12.88 | 5.95 |
| 31 de dez. de 2018 | 12.70 | 12.62 | 5.41 |
| 31 de dez. de 2017 | 2.71 | 2.69 | 4.77 |
| 31 de dez. de 2016 | 10.32 | 10.24 | 4.15 |
| 31 de dez. de 2015 | 9.15 | 9.06 | 3.16 |
| 31 de dez. de 2014 | 6.80 | 6.70 | 2.44 |
| 31 de dez. de 2013 | 6.75 | 6.64 | 1.88 |
| 31 de dez. de 2012 | 5.61 | 5.52 | 1.44 |
| 31 de dez. de 2011 | 4.07 | 4.04 | 0.56 |
| 31 de dez. de 2010 | 4.82 | 4.79 | 0.00 |
| 31 de dez. de 2009 | 4.53 | 4.51 | 0.00 |
| 31 de dez. de 2008 | 3.92 | 3.90 | 0.00 |
| 31 de dez. de 2007 | 2.83 | 2.82 | 0.00 |
| 31 de dez. de 2006 | 2.51 | 2.48 | 0.00 |
| 31 de dez. de 2005 | 2.97 | 2.93 | 0.00 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1, 2, 3 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
Ao analisar as tendências dos lucros básicos e diluídos por ação ao longo do período considerado, observa-se um crescimento expressivo até 2012, atingindo picos em torno de 2011 e 2012, seguido de uma queda substancial em 2013. Especificamente, os lucros por ação apresentaram uma ascensão constante até 2012, com valores que atingiram cerca de 10 a 12 dólares nos anos finais dessa fase de crescimento, indicando uma forte performance operacional e possivelmente expansão das receitas ou redução de custos.
A partir de 2013, os valores dos lucros por ação diminuem consideravelmente, refletindo uma possível mudança na estratégia da empresa, eventos econômicos adversos ou fatores específicos do setor ou da empresa, que impactaram negativamente a rentabilidade. Após esse pico, há uma recuperação considerável em 2014 e 2015, embora os níveis de lucros por ação permanecessem inferiores aos máximos atingidos anteriormente, indicando uma recuperação parcial.
Na análise do dividendo por ação, verifica-se uma ausência de valores até 2012, momento em que a distribuição de dividendos inicia-se de forma consistente, crescendo gradualmente ao longo dos anos seguintes. Este padrão sugere que a política de dividendos foi implementada ou fortalecida a partir de 2012, possivelmente alinhada a um aumento na geração de caixa ou uma estratégia de remuneração de acionistas mais agressiva. O crescimento contínuo do dividendo por ação até 2024 demonstra uma tendência de maior retorno aos acionistas ao longo do tempo, acompanhando a recuperação da performance financeira após a queda de 2013.
No geral, a análise revela uma trajetória de forte desempenho até 2012, um declínio subsequente na rentabilidade, seguido por uma fase de recuperação dos lucros e fortalecimento na política de dividendos. Essas mudanças podem refletir alterações estratégicas, condições de mercado ou fatores internos que influenciaram os resultados financeiros ao longo do período.