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Amgen Inc. (NASDAQ:AMGN)

Análise dos rácios de rentabilidade 

Microsoft Excel

Rácios de rentabilidade (resumo)

Amgen Inc., taxas de rentabilidade

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Rácios de vendas
Rácio da margem de lucro bruto 74.17% 73.44% 74.59% 80.38% 81.80%
Rácio da margem de lucro operacional 38.57% 31.44% 37.70% 43.57% 45.55%
Rácio de margem de lucro líquido 26.42% 24.25% 29.97% 35.32% 37.25%
Rácios de investimento
Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE) 178.97% 87.96% 77.20% 81.07% 67.15%
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) 10.06% 9.63% 11.54% 13.13% 12.64%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro bruto O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. O rácio da margem de lucro bruto de Amgen Inc. deteriorou-se de 2020 para 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022 não atingindo o nível de 2020.
Rácio da margem de lucro operacional Um índice de lucratividade calculado como lucro operacional dividido pela receita. O índice de margem de lucro operacional de Amgen Inc. se deteriorou de 2020 a 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020.
Rácio de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. O índice de margem de lucro líquido de Amgen Inc. se deteriorou de 2020 a 2021, mas depois melhorou ligeiramente de 2021 a 2022.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
ROE Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Amgen Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
ROA Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos. O rácio de rendibilidade dos ativos de Amgen Inc. deteriorou-se de 2020 para 2021, mas depois melhorou ligeiramente de 2021 para 2022.

Rácio da margem de lucro bruto

Amgen Inc., taxa de margem de lucro brutocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro bruto das vendas de produtos 18,395 17,843 18,081 17,848 18,432
Vendas de produtos 24,801 24,297 24,240 22,204 22,533
Rácio de rentabilidade
Rácio da margem de lucro bruto1 74.17% 73.44% 74.59% 80.38% 81.80%
Benchmarks
Rácio da margem de lucro brutoConcorrentes2
AbbVie Inc. 70.00% 68.96% 66.41% 77.64% 76.44%
Bristol-Myers Squibb Co. 78.04% 78.57% 72.31% 69.10% 70.98%
Eli Lilly & Co. 76.77% 74.18% 77.66% 78.85% 73.81%
Gilead Sciences Inc. 79.03% 75.56% 81.23% 78.86% 77.61%
Johnson & Johnson 67.26% 68.16% 65.58% 66.42% 66.79%
Merck & Co. Inc. 70.63% 72.02% 67.74% 69.87% 68.06%
Moderna Inc. 70.62% 85.19% 96.03%
Pfizer Inc. 65.77% 62.08% 79.26% 80.25% 79.03%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 87.18% 84.83% 86.82% 90.05% 93.53%
Thermo Fisher Scientific Inc. 42.24% 50.08% 49.67% 44.35% 44.57%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio da margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto das vendas de produtos ÷ Vendas de produtos
= 100 × 18,395 ÷ 24,801 = 74.17%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro bruto O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. O rácio da margem de lucro bruto de Amgen Inc. deteriorou-se de 2020 para 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022 não atingindo o nível de 2020.

Rácio da margem de lucro operacional

Amgen Inc., taxa de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Resultado operacional 9,566 7,639 9,139 9,674 10,263
Vendas de produtos 24,801 24,297 24,240 22,204 22,533
Rácio de rentabilidade
Rácio da margem de lucro operacional1 38.57% 31.44% 37.70% 43.57% 45.55%
Benchmarks
Rácio da margem de lucro operacionalConcorrentes2
AbbVie Inc. 31.21% 31.89% 24.81% 39.03% 19.49%
Bristol-Myers Squibb Co. 17.96% 15.91% -21.60% 22.62% 22.69%
Eli Lilly & Co. 24.97% 22.45% 24.69% 22.29% 15.15%
Gilead Sciences Inc. 27.17% 36.72% 16.72% 19.38% 37.83%
Johnson & Johnson 24.63% 24.95% 23.60% 24.15% 24.27%
Merck & Co. Inc. 30.27% 25.74% 16.47% 24.77% 19.62%
Moderna Inc. 51.10% 75.22% -381.82%
Pfizer Inc. 34.83% 23.91% 19.47% 25.46% 26.10%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 38.93% 55.67% 42.09% 28.10% 37.77%
Thermo Fisher Scientific Inc. 18.69% 25.57% 24.19% 17.99% 15.53%
Rácio da margem de lucro operacionalsetor
Farmacêutica, biotecnologia & ciências da vida 29.00% 28.57% 18.03% 26.07% 24.55%
Rácio da margem de lucro operacionalindústria
Cuidados de saúde 13.52% 13.75% 10.22% 12.33% 12.67%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio da margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Vendas de produtos
= 100 × 9,566 ÷ 24,801 = 38.57%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro operacional Um índice de lucratividade calculado como lucro operacional dividido pela receita. O índice de margem de lucro operacional de Amgen Inc. se deteriorou de 2020 a 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020.

Rácio de margem de lucro líquido

Amgen Inc., taxa de margem de lucro líquidocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido 6,552 5,893 7,264 7,842 8,394
Vendas de produtos 24,801 24,297 24,240 22,204 22,533
Rácio de rentabilidade
Rácio de margem de lucro líquido1 26.42% 24.25% 29.97% 35.32% 37.25%
Benchmarks
Rácio de margem de lucro líquidoConcorrentes2
AbbVie Inc. 20.39% 20.54% 10.08% 23.69% 17.36%
Bristol-Myers Squibb Co. 13.71% 15.08% -21.20% 13.15% 21.81%
Eli Lilly & Co. 21.88% 19.71% 25.24% 37.27% 13.16%
Gilead Sciences Inc. 17.02% 23.05% 0.51% 24.35% 25.16%
Johnson & Johnson 18.90% 22.26% 17.82% 18.42% 18.75%
Merck & Co. Inc. 24.49% 26.79% 14.72% 21.01% 14.71%
Moderna Inc. 45.36% 69.04% -373.77%
Pfizer Inc. 31.27% 27.04% 22.95% 31.45% 20.79%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 35.64% 50.25% 41.35% 26.91% 36.42%
Thermo Fisher Scientific Inc. 15.47% 19.70% 19.79% 14.47% 12.06%
Rácio de margem de lucro líquidosetor
Farmacêutica, biotecnologia & ciências da vida 23.13% 25.09% 13.26% 23.35% 19.65%
Rácio de margem de lucro líquidoindústria
Cuidados de saúde 10.52% 11.46% 7.58% 10.38% 9.20%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Vendas de produtos
= 100 × 6,552 ÷ 24,801 = 26.42%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. O índice de margem de lucro líquido de Amgen Inc. se deteriorou de 2020 a 2021, mas depois melhorou ligeiramente de 2021 a 2022.

Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE)

Amgen Inc., ROEcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido 6,552 5,893 7,264 7,842 8,394
Patrimônio Líquido 3,661 6,700 9,409 9,673 12,500
Rácio de rentabilidade
ROE1 178.97% 87.96% 77.20% 81.07% 67.15%
Benchmarks
ROEConcorrentes2
AbbVie Inc. 68.60% 74.91% 35.30%
Bristol-Myers Squibb Co. 20.37% 19.46% -23.84% 6.66% 35.07%
Eli Lilly & Co. 58.64% 62.16% 109.79% 319.09% 32.88%
Gilead Sciences Inc. 21.62% 29.55% 0.68% 23.91% 25.51%
Johnson & Johnson 23.36% 28.20% 23.25% 25.42% 25.60%
Merck & Co. Inc. 31.57% 34.17% 27.91% 37.99% 23.30%
Moderna Inc. 43.73% 86.26% -29.17% -43.75% -25.14%
Pfizer Inc. 32.79% 28.47% 15.21% 25.77% 17.59%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 19.14% 43.03% 31.86% 19.08% 27.91%
Thermo Fisher Scientific Inc. 15.80% 18.94% 18.47% 12.45% 10.65%
ROEsetor
Farmacêutica, biotecnologia & ciências da vida 30.67% 34.21% 17.50% 29.55% 27.57%
ROEindústria
Cuidados de saúde 22.46% 23.69% 15.44% 21.19% 17.36%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio Líquido
= 100 × 6,552 ÷ 3,661 = 178.97%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
ROE Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Amgen Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)

Amgen Inc., ROAcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido 6,552 5,893 7,264 7,842 8,394
Total do activo 65,121 61,165 62,948 59,707 66,416
Rácio de rentabilidade
ROA1 10.06% 9.63% 11.54% 13.13% 12.64%
Benchmarks
ROAConcorrentes2
AbbVie Inc. 8.53% 7.88% 3.07% 8.84% 9.58%
Bristol-Myers Squibb Co. 6.53% 6.40% -7.61% 2.65% 14.06%
Eli Lilly & Co. 12.62% 11.44% 13.28% 21.17% 7.36%
Gilead Sciences Inc. 7.27% 9.16% 0.18% 8.74% 8.57%
Johnson & Johnson 9.57% 11.47% 8.41% 9.59% 10.00%
Merck & Co. Inc. 13.30% 12.35% 7.72% 11.66% 7.53%
Moderna Inc. 32.34% 49.46% -10.18% -32.34% -19.61%
Pfizer Inc. 15.91% 12.11% 6.23% 9.72% 7.00%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 14.85% 31.75% 20.47% 14.29% 20.83%
Thermo Fisher Scientific Inc. 7.15% 8.12% 9.23% 6.33% 5.22%
ROAsetor
Farmacêutica, biotecnologia & ciências da vida 11.24% 11.46% 5.17% 9.19% 8.91%
ROAindústria
Cuidados de saúde 8.50% 8.60% 5.27% 7.29% 6.11%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Total do activo
= 100 × 6,552 ÷ 65,121 = 10.06%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
ROA Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos. O rácio de rendibilidade dos ativos de Amgen Inc. deteriorou-se de 2020 para 2021, mas depois melhorou ligeiramente de 2021 para 2022.