Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
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Cálculo
Amgen Inc., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Ativos totais1 | |
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| 31 de dez. de 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Este documento apresenta uma síntese analítica das séries temporais apresentadas, descrevendo padrões de desempenho líquido, evolução de ativos totais e a rentabilidade sobre ativos ao longo do período. A análise foca em tendências, volatilidade e implicações estruturais evidenciadas pelos dados.
- Lucro líquido
- O lucro líquido apresenta alta volatilidade ao longo do período. Entre 2005 e 2016 ocorre uma trajetória de crescimento geral, com quedas pontuais nos anos iniciais e um ritmo ascendente até o pico de 7.722 milhões em 2016. Em 2017 ocorre queda acentuada para 1.979 milhões, seguida de forte recuperação em 2018, quando atinge o valor mais alto do conjunto (8.394 milhões). A partir de 2019 há recuos relativos, com 7.842 (2019), 7.264 (2020) e 5.893 (2021). Em 2022 e 2023 observa-se leve recuperação para 6.552 e 6.717 milhões, respectivamente, mas em 2024 volta a registrar menor nível de 4.090 milhões. Em conjunto, o padrão reflete ciclos de ganhos significativos intercalados por períodos de maior fragilidade, com o ponto mais alto concentrado em 2018 e variações subsequentes mantendo-se em patamares elevados frente aos níveis de 2005-2010, porém sem retornar aos picos de 2016-2018 no último ano.
- Ativos totais
- Os ativos totais mostram forte crescimento de 2005 a 2017, passando de 29.297 milhões para 79.954 milhões, indicando expansão substancial da base de ativos ao longo desse período. Em 2018 e 2019 ocorre queda relevante, com 66.416 e 59.707 milhões, sugerindo reavaliação, desinvestimentos ou amortizações. A partir de 2020 há recuperação gradual para 62.948 milhões em 2020, 61.165 em 2021, e 65.121 em 2022. Em 2023 ocorre um aumento expressivo para 97.154 milhões, seguido de pequena retração para 91.839 milhões em 2024. O comportamento aponta para uma base de ativos fortemente alavancada por aquisições ou investimentos de grande escala em 2023, com ajuste parcial no ano seguinte.
- ROA (Return on Assets)
- O ROA apresenta variação considerável ao longo do período. Nos anos iniciais (2005-2010) situa-se entre 8,5% e 12,5%, com o pico de 12,54% em 2005 e níveis próximos de 10-11% durante 2008-2010. Entre 2011 e 2014 a performance permanece em torno de 7,5% a 8,0%. Em 2015-2016 ocorre leve elevação, chegando a 9,69% e 9,95%, respectivamente. Em 2017 registra queda abrupta para 2,48%, possivelmente associada ao crescimento acelerado da base de ativos sem ganho equivalente imediato de lucratividade. Em 2018-2019 o ROA volta a apresentar desempenho mais alto, com 12,64% e 13,13% (o valor mais alto do período). A partir de 2020 a tendência é de recuperação moderada (11,54% em 2020, 9,63% em 2021, 10,06% em 2022), seguido de queda gradual para 6,91% em 2023 e 4,45% em 2024. Em síntese, o indicador mostra ciclos de maior eficiência na utilização dos ativos, com um momento de forte recuperação em 2018-2019 e uma redução subsequente conforme expansão da base de ativos ganha peso relativo.
Comparação com concorrentes
Amgen Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Amgen Inc. | AbbVie Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
Amgen Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
| Amgen Inc. | Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Amgen Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| Amgen Inc. | Cuidados de saúde | |
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