Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
Amgen Inc., MVAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
- Valor de mercado (justo) de Amgen
- Houve oscilações no valor de mercado ao longo dos anos, com uma redução de 2020 para 2021 e 2022, indicando potencial desaquecimento ou correções de mercado. Apesar disso, em 2023 e 2024, ocorreu um expressivo aumento, chegando a mais de 213 bilhões de dólares em 2024, superando o valor de 2020 e refletindo uma valorização significativa no período mais recente.
- Capital investido
- O capital investido apresentou uma tendência de aumento de 2020 até 2023, passando de aproximadamente 38,8 bilhões para quase 70 bilhões de dólares. Em 2024, houve uma redução para cerca de 63,1 bilhões, o que pode indicar uma desinvestimento ou uma redução de ativos de capital após o pico de investimento no ano anterior.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- O valor acrescentado de mercado mostrou uma tendência de queda de 2020 até 2021 e 2022, passando de aproximadamente 133,4 bilhões para 122,3 bilhões de dólares. Entretanto, em 2023 e 2024, o MVA aumentou novamente, atingindo cerca de 150,7 bilhões de dólares em 2024, indicando uma recuperação na geração de valor além do capital investido, refletindo melhorias na percepção de valor pelos acionistas e no desempenho estratégico da empresa.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Amgen Inc., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2024 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor Acrescentado de Mercado (MVA)
- Ao longo dos anos de 2020 a 2024, observa-se um aumento contínuo no valor acrescentado de mercado, passando de US$ 133.383 milhões em 2020 para US$ 150.724 milhões em 2024. Apesar de uma leve redução em 2021 em relação a 2020, a tendência geral aponta para crescimento, especialmente de 2022 a 2024, indicando valorização do mercado para a empresa.
- Capital Investido
- Os dados mostram que o capital investido teve uma trajetória de crescimento em 2021, atingindo US$ 40.247 milhões, porém apresentou uma redução significativa em 2022, chegando a US$ 39.722 milhões. Posteriormente, houve um aumento expressivo em 2023, atingindo US$ 69.976 milhões, seguido de uma redução em 2024 para US$ 63.169 milhões. Essas mudanças sugerem oscilações no nível de recursos alocados na empresa, com períodos de expansão seguidos de retrações.
- Índice de Spread do Valor Adicionado de Mercado
- Este índice, que reflete a eficiência na geração de valor em relação ao capital investido, apresentou uma forte redução de 343,98% em 2020 para 303,88% em 2021. Em 2022, manteve-se relativamente estável, chegando a 308,27%. No entanto, em 2023, houve uma forte queda para 213,63%, indicando uma diminuição na eficiência da geração de valor. Em 2024, o índice apresentou um leve aumento, atingindo 238,6%, embora ainda abaixo dos níveis de 2020 a 2022.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Amgen Inc., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Vendas de produtos | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2024 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Vendas de produtos
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Observa-se uma variação relativamente estável ao longo do período, com um decréscimo de 2020 para 2021, seguido por uma ligeira recuperação em 2022 e, posteriormente, um aumento significativo até 2024, atingindo o maior valor do período. Essa tendência sugere que, apesar de oscilações, há um crescimento consistente no valor de mercado atribuído à empresa ao longo do tempo.
- Vendas de produtos
- As vendas apresentaram crescimento constante ao longo dos anos, passando de aproximadamente US$ 24,24 bilhões em 2020 para mais de US$ 32 bilhões em 2024. Este incremento indica uma expansão na receita de vendas, refletindo potencialmente a ampliação de portfólio, maior penetração de mercado ou aumento na demanda pelos produtos.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado
- Este indicador mostra uma certa volatilidade, mas mantém uma faixa relativamente elevada, com valores flutuando de mais de 493% em 2022 a um pico de 555,51% em 2023. Em 2024, há uma redução para 470,63%. A alta margem sugere que a empresa consegue gerar um valor de mercado significativo em relação ao valor acrescentado, embora as flutuações possam refletir variações na rentabilidade, eficiência operacional ou mudanças na percepção do mercado.