Stock Analysis on Net

GE Aerospace (NYSE:GE) 

Valor econômico adicionado (EVA)

Microsoft Excel

Lucro econômico

GE Aerospace, lucro econômicocálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1 7,561 10,514 1,827 (1,820) 6,132
Custo de capital2 15.72% 15.04% 12.74% 12.44% 10.06%
Capital investido3 37,678 50,194 66,842 72,026 117,528
 
Lucro econômico4 1,639 2,965 (6,687) (10,783) (5,688)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 NOPAT. Ver Detalhes »

2 Custo de capital. Ver Detalhes »

3 Capital investido. Ver Detalhes »

4 2024 cálculo
Lucro econômico = NOPAT – Custo de capital × Capital investido
= 7,56115.72% × 37,678 = 1,639


Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

GE Aerospace, NOPATcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Companhia 6,556 9,481 225 (6,520) 5,704
Despesa com imposto de renda diferido (benefício)1 181 622 (631) (9) (2,926)
Aumento (redução) da provisão para créditos de liquidação duvidosa2 (26) (121) (215) (90) 290
Aumento (redução) do resultado diferido3 (23) (61) 134 266 516
Aumento (diminuição) da responsabilidade pelas garantias dos produtos4 (47) 93 262 (163) (111)
Aumento (diminuição) dos equivalentes de capital próprio5 85 533 (450) 4 (2,231)
Juros e outros encargos financeiros 986 1,118 1,607 1,876 3,273
Despesas com juros, responsabilidade de arrendamento operacional6 51 87 91 114 134
Juros ajustados e outros encargos financeiros 1,037 1,205 1,698 1,990 3,407
Benefício fiscal de juros e outros encargos financeiros7 (218) (253) (357) (418) (715)
Juros ajustados e outros encargos financeiros, após impostos8 819 952 1,341 1,572 2,691
Prejuízo (resultado) de operações descontinuadas, líquido de impostos9 91 (414) 644 3,195 126
Lucro (prejuízo) líquido atribuível a participação de não controladores 10 (38) 67 (71) (158)
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT) 7,561 10,514 1,827 (1,820) 6,132

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 Eliminação de despesas com impostos diferidos. Ver Detalhes »

2 Adição de aumento (redução) da provisão para perdas de crédito.

3 Adição de aumento (diminuição) do resultado diferido.

4 Acréscimo de aumento (diminuição) na responsabilidade pelas garantias do produto.

5 Adição do aumento (redução) do equivalência patrimonial ao lucro líquido (prejuízo) atribuível à Companhia.

6 2024 cálculo
Despesa com juros sobre arrendamentos operacionais capitalizados = Responsabilidade por leasing operacional × Taxa de desconto
= 1,105 × 4.60% = 51

7 2024 cálculo
Benefício fiscal de juros e outros encargos financeiros = Juros ajustados e outros encargos financeiros × Alíquota legal de imposto de renda
= 1,037 × 21.00% = 218

8 Adição da despesa com juros após impostos ao lucro (prejuízo) líquido atribuível à Companhia.

9 Eliminação de operações descontinuadas.


Impostos operacionais de caixa

GE Aerospace, impostos de exploração de caixacálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Provisão (benefício) para imposto de renda 962 1,162 476 (286) (474)
Menos: Despesa com imposto de renda diferido (benefício) 181 622 (631) (9) (2,926)
Mais: Economia fiscal de juros e outros encargos financeiros 218 253 357 418 715
Impostos operacionais de caixa 999 793 1,464 141 3,167

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).


Capital investido

GE Aerospace, capital investidocálculo (Abordagem de financiamento)

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Empréstimos de curto prazo 2,039 1,253 3,757 4,361 4,778
Empréstimos de longo prazo 17,234 19,711 28,593 30,824 70,288
Responsabilidade por leasing operacional1 1,105 1,973 2,393 2,848 2,973
Total de dívidas e arrendamentos reportados 20,378 22,937 34,743 38,033 78,039
Patrimônio líquido 19,342 27,378 36,366 40,310 35,552
Passivo líquido por impostos diferidos (ativos)2 (7,111) (10,575) (11,705) (10,855) (12,081)
Provisão para perdas com crédito3 106 647 859 1,074 1,164
Resultado diferido4 1,372 1,910 3,958 3,824 3,558
Responsabilidade pelas garantias do produto5 592 2,053 2,153 1,891 2,054
Equivalência patrimonial6 (5,041) (5,965) (4,735) (4,066) (5,305)
Outras perdas abrangentes (receitas) acumuladas, líquidas de impostos7 3,861 6,150 1,311 (1,582) 9,749
Interesses não controladores 222 1,201 1,216 1,302 1,521
Patrimônio líquido ajustado 18,384 28,764 34,158 35,964 41,517
Custos de locação e planta fabril em construção8 (1,084) (1,507) (2,059) (1,971) (2,028)
Capital investido 37,678 50,194 66,842 72,026 117,528

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 Adição de arrendamentos operacionais capitalizados.

2 Eliminação de impostos diferidos do ativo e passivo. Ver Detalhes »

3 Acréscimo de provisão para créditos de liquidação duvidosa.

4 Adição do resultado diferido.

5 Adição de responsabilidade pelas garantias do produto.

6 Adição de equivalência patrimonial ao patrimônio líquido.

7 Remoção de outras receitas abrangentes acumuladas.

8 Subtração dos custos de arrendamento e planta fabril em construção.


Custo de capital

GE Aerospace, custo de capitalCálculos

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 219,069 219,069 ÷ 238,979 = 0.92 0.92 × 16.85% = 15.45%
Ações preferenciais ÷ 238,979 = 0.00 0.00 × 0.00% = 0.00%
Empréstimos contraídos3 18,805 18,805 ÷ 238,979 = 0.08 0.08 × 4.06% × (1 – 21.00%) = 0.25%
Responsabilidade por leasing operacional4 1,105 1,105 ÷ 238,979 = 0.00 0.00 × 4.60% × (1 – 21.00%) = 0.02%
Total: 238,979 1.00 15.72%

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »

3 Empréstimos contraídos. Ver Detalhes »

4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 148,601 148,601 ÷ 171,263 = 0.87 0.87 × 16.85% = 14.62%
Ações preferenciais ÷ 171,263 = 0.00 0.00 × 0.00% = 0.00%
Empréstimos contraídos3 20,689 20,689 ÷ 171,263 = 0.12 0.12 × 3.95% × (1 – 21.00%) = 0.38%
Responsabilidade por leasing operacional4 1,973 1,973 ÷ 171,263 = 0.01 0.01 × 4.40% × (1 – 21.00%) = 0.04%
Total: 171,263 1.00 15.04%

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »

3 Empréstimos contraídos. Ver Detalhes »

4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 88,548 88,548 ÷ 128,146 = 0.69 0.69 × 16.85% = 11.64%
Ações preferenciais 5,795 5,795 ÷ 128,146 = 0.05 0.05 × 5.00% = 0.23%
Empréstimos contraídos3 31,410 31,410 ÷ 128,146 = 0.25 0.25 × 4.19% × (1 – 21.00%) = 0.81%
Responsabilidade por leasing operacional4 2,393 2,393 ÷ 128,146 = 0.02 0.02 × 3.80% × (1 – 21.00%) = 0.06%
Total: 128,146 1.00 12.74%

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »

3 Empréstimos contraídos. Ver Detalhes »

4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 106,447 106,447 ÷ 156,437 = 0.68 0.68 × 16.85% = 11.47%
Ações preferenciais 5,935 5,935 ÷ 156,437 = 0.04 0.04 × 5.00% = 0.19%
Empréstimos contraídos3 41,207 41,207 ÷ 156,437 = 0.26 0.26 × 3.51% × (1 – 21.00%) = 0.73%
Responsabilidade por leasing operacional4 2,848 2,848 ÷ 156,437 = 0.02 0.02 × 4.00% × (1 – 21.00%) = 0.06%
Total: 156,437 1.00 12.44%

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »

3 Empréstimos contraídos. Ver Detalhes »

4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 102,848 102,848 ÷ 197,910 = 0.52 0.52 × 16.85% = 8.76%
Ações preferenciais 5,918 5,918 ÷ 197,910 = 0.03 0.03 × 5.00% = 0.15%
Empréstimos contraídos3 86,171 86,171 ÷ 197,910 = 0.44 0.44 × 3.19% × (1 – 21.00%) = 1.10%
Responsabilidade por leasing operacional4 2,973 2,973 ÷ 197,910 = 0.02 0.02 × 4.50% × (1 – 21.00%) = 0.05%
Total: 197,910 1.00 10.06%

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »

3 Empréstimos contraídos. Ver Detalhes »

4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »


Índice de spread econômico

GE Aerospace, o rácio de spread económicocálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro econômico1 1,639 2,965 (6,687) (10,783) (5,688)
Capital investido2 37,678 50,194 66,842 72,026 117,528
Índice de desempenho
Índice de spread econômico3 4.35% 5.91% -10.00% -14.97% -4.84%
Benchmarks
Índice de spread econômicoConcorrentes4
Boeing Co. -35.65% -15.59% -20.98% -19.53% -31.05%
Caterpillar Inc. 4.46% 4.35% 0.18% 0.33% -6.19%
Eaton Corp. plc -2.29% -3.86% -5.91% -5.65% -7.74%
Honeywell International Inc. -3.06% -1.14% -2.11% -1.04% -2.37%
Lockheed Martin Corp. 10.24% 16.66% 12.63% 13.63% 16.96%
RTX Corp. -1.27% -3.11% -2.96% -2.50% -8.04%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 Lucro econômico. Ver Detalhes »

2 Capital investido. Ver Detalhes »

3 2024 cálculo
Índice de spread econômico = 100 × Lucro econômico ÷ Capital investido
= 100 × 1,639 ÷ 37,678 = 4.35%

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Índice de margem de lucro econômico

GE Aerospace, índice de margem de lucro econômicocálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro econômico1 1,639 2,965 (6,687) (10,783) (5,688)
 
Venda de equipamentos e serviços 35,121 64,565 73,602 71,090 73,022
Mais: Aumento (redução) do resultado diferido (23) (61) 134 266 516
Vendas ajustadas de equipamentos e serviços 35,098 64,504 73,736 71,356 73,538
Índice de desempenho
Índice de margem de lucro econômico2 4.67% 4.60% -9.07% -15.11% -7.74%
Benchmarks
Índice de margem de lucro econômicoConcorrentes3
Boeing Co. -26.93% -9.00% -16.01% -15.50% -25.43%
Caterpillar Inc. 4.18% 3.78% 0.18% 0.38% -8.57%
Eaton Corp. plc -2.94% -5.23% -8.77% -8.48% -11.88%
Honeywell International Inc. -4.79% -1.51% -2.78% -1.45% -3.52%
Lockheed Martin Corp. 4.15% 6.76% 5.09% 5.82% 7.27%
RTX Corp. -1.75% -5.05% -5.00% -4.45% -16.42%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 Lucro econômico. Ver Detalhes »

2 2024 cálculo
Índice de margem de lucro econômico = 100 × Lucro econômico ÷ Vendas ajustadas de equipamentos e serviços
= 100 × 1,639 ÷ 35,098 = 4.67%

3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.