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RTX Corp. (NYSE:RTX)

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Lucro econômico

RTX Corp., lucro econômicocálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1
Custo de capital2
Capital investido3
 
Lucro econômico4

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 NOPAT. Ver Detalhes »

2 Custo de capital. Ver Detalhes »

3 Capital investido. Ver Detalhes »

4 2023 cálculo
Lucro econômico = NOPAT – Custo de capital × Capital investido
= × =

Componente Descrição: __________ A empresa
Lucro econômico O lucro econômico é uma medida de desempenho corporativo calculado tomando o spread entre o retorno sobre o capital investido e o custo de capital, e multiplicando pelo capital investido. O lucro econômico da RTX Corp. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

RTX Corp., NOPATcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas ordinários
Despesa com imposto de renda diferido (benefício)1
Aumento (redução) da provisão para perdas de crédito esperadas2
Aumento (diminuição) da reserva LIFO3
Aumento (diminuição) dos equivalentes de capital próprio4
Despesa com juros
Despesas com juros, responsabilidade de arrendamento operacional5
Despesa de juros ajustada
Benefício fiscal da despesa com juros6
Despesa de juros ajustada, após impostos7
Rendimentos de juros
Rendimentos de investimentos, antes de impostos
Despesa fiscal (benefício) de rendimentos de investimento8
Rendimentos de investimentos, após impostos9
Prejuízo (resultado) de operações descontinuadas, líquido de impostos10
Lucro (prejuízo) líquido atribuível a participação de não controladores
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Eliminação de despesas com impostos diferidos. Ver Detalhes »

2 Adição de aumento (redução) da provisão para perdas de crédito esperadas.

3 Adição de aumento (diminuição) na reserva LIFO. Ver Detalhes »

4 Adição do aumento (redução) do equivalência patrimonial ao lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas ordinários.

5 2023 cálculo
Despesa com juros sobre arrendamentos operacionais capitalizados = Responsabilidade por leasing operacional × Taxa de desconto
= × =

6 2023 cálculo
Benefício fiscal da despesa com juros = Despesa de juros ajustada × Alíquota legal de imposto de renda
= × 21.00% =

7 Adição da despesa com juros após impostos ao lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas ordinários.

8 2023 cálculo
Despesa fiscal (benefício) de rendimentos de investimento = Rendimentos de investimentos, antes de impostos × Alíquota legal de imposto de renda
= × 21.00% =

9 Eliminação de rendimentos de investimento após impostos.

10 Eliminação de operações descontinuadas.

Componente Descrição: __________ A empresa
NOPAT O lucro operacional líquido após impostos é o lucro das operações, mas após o refluxo de impostos calculados com base no caixa que são relevantes para o lucro operacional. NOPAT de RTX Corp. diminuíram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Impostos operacionais de caixa

RTX Corp., impostos de exploração de caixacálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Despesa com imposto de renda
Menos: Despesa com imposto de renda diferido (benefício)
Mais: Economia de impostos com despesas com juros
Menos: Imposto sobre os rendimentos dos investimentos
Impostos operacionais de caixa

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
Impostos operacionais de caixa Os impostos operacionais de caixa são estimados ajustando a despesa de imposto de renda para mudanças nos impostos diferidos e o benefício fiscal da dedução de juros. Os impostos operacionais de caixa da RTX Corp. aumentaram de 2021 para 2022, mas depois diminuíram ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

Capital investido

RTX Corp., capital investidocálculo (Abordagem de financiamento)

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Empréstimos de curto prazo
Dívida de longo prazo atualmente vencida
Dívida de longo prazo, excluindo o vencimento atual
Responsabilidade por leasing operacional1
Total de dívidas e arrendamentos reportados
Patrimônio líquido
Passivo líquido por impostos diferidos (ativos)2
Provisão para perdas de crédito esperadas3
Reserva LIFO4
Equivalência patrimonial5
Outras perdas abrangentes (receitas) acumuladas, líquidas de impostos6
Participação não controladora resgatável
Participação não controladora
Patrimônio líquido ajustado
Títulos e valores mobiliários detidos em fundos fiduciários7
Capital investido

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Adição de arrendamentos operacionais capitalizados.

2 Eliminação de impostos diferidos do ativo e passivo. Ver Detalhes »

3 Acréscimo de provisão para créditos de liquidação duvidosa.

4 Adição de reserva LIFO. Ver Detalhes »

5 Adição de equivalência patrimonial ao patrimônio líquido.

6 Remoção de outras receitas abrangentes acumuladas.

7 Subtração de títulos e valores mobiliários detidos em fundos fiduciários.

Componente Descrição: __________ A empresa
Capital investido O capital é uma aproximação do valor contabilístico económico de todo o dinheiro investido em actividades empresariais em curso. O capital investido da RTX Corp. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Custo de capital

RTX Corp., custo de capitalCálculos

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade por leasing operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »

3 Dívida. Ver Detalhes »

4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade por leasing operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »

3 Dívida. Ver Detalhes »

4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade por leasing operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »

3 Dívida. Ver Detalhes »

4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade por leasing operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »

3 Dívida. Ver Detalhes »

4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade por leasing operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »

3 Dívida. Ver Detalhes »

4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »


Índice de spread econômico

RTX Corp., o rácio de spread económicocálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro econômico1
Capital investido2
Índice de desempenho
Índice de spread econômico3
Benchmarks
Índice de spread econômicoConcorrentes4
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Lucro econômico. Ver Detalhes »

2 Capital investido. Ver Detalhes »

3 2023 cálculo
Índice de spread econômico = 100 × Lucro econômico ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de desempenho Descrição: __________ A empresa
Índice de spread econômico A relação entre o lucro econômico e o capital investido, também é igual à diferença entre o retorno sobre o capital investido (ROIC) e o custo de capital. O rácio de spread económico da RTX Corp. deteriorou-se de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Índice de margem de lucro econômico

RTX Corp., índice de margem de lucro econômicocálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro econômico1
Vendas líquidas
Índice de desempenho
Índice de margem de lucro econômico2
Benchmarks
Índice de margem de lucro econômicoConcorrentes3
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Lucro econômico. Ver Detalhes »

2 2023 cálculo
Índice de margem de lucro econômico = 100 × Lucro econômico ÷ Vendas líquidas
= 100 × ÷ =

3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de desempenho Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro econômico A relação entre o lucro econômico e as vendas. É a margem de lucro da empresa que cobre a eficiência de renda e a gestão de ativos. A taxa de margem de lucro econômico não é tendenciosa em favor de modelos de negócios intensivos em capital, porque qualquer capital adicionado é um custo para a taxa de margem de lucro econômico. O índice de margem de lucro econômico de RTX Corp. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023.