Stock Analysis on Net
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Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD)

Análise DuPont: Desagregação do ROE, ROAe índice de margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A decomposição ROE envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto de índices de componentes.

Desagregação de ROE em dois componentes

Gilead Sciences Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Rácio de alavancagem financeira
31 de dez. de 2022 21.62% = 7.27% × 2.97
31 de dez. de 2021 29.55% = 9.16% × 3.23
31 de dez. de 2020 0.68% = 0.18% × 3.76
31 de dez. de 2019 23.91% = 8.74% × 2.74
31 de dez. de 2018 25.51% = 8.57% × 2.98

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para a diminuição do rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE) ao longo de 2022 é a diminuição da rendibilidade medida pelo rácio de rendibilidade dos ativos (ROA).

Desagregação de ROE em três componentes

Gilead Sciences Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Rácio de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Rácio de alavancagem financeira
31 de dez. de 2022 21.62% = 17.02% × 0.43 × 2.97
31 de dez. de 2021 29.55% = 23.05% × 0.40 × 3.23
31 de dez. de 2020 0.68% = 0.51% × 0.36 × 3.76
31 de dez. de 2019 23.91% = 24.35% × 0.36 × 2.74
31 de dez. de 2018 25.51% = 25.16% × 0.34 × 2.98

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para a diminuição do retorno sobre o rácio do capital próprio (ROE) ao longo do ano de 2022 é a diminuição da rentabilidade medida pelo rácio da margem de lucro líquido.

Desagregação de ROE em cinco componentes

Gilead Sciences Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Rácio de alavancagem financeira
31 de dez. de 2022 21.62% = 0.79 × 0.86 × 25.11% × 0.43 × 2.97
31 de dez. de 2021 29.55% = 0.75 × 0.89 × 34.45% × 0.40 × 3.23
31 de dez. de 2020 0.68% = 0.07 × 0.63 × 11.03% × 0.36 × 3.76
31 de dez. de 2019 23.91% = 1.04 × 0.84 × 27.93% × 0.36 × 2.74
31 de dez. de 2018 25.51% = 0.70 × 0.88 × 40.92% × 0.34 × 2.98

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para a diminuição do retorno sobre o rácio do capital próprio (ROE) ao longo do ano de 2022 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo rácio da margem EBIT.

Desagregação de ROA em dois componentes

Gilead Sciences Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Rácio de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2022 7.27% = 17.02% × 0.43
31 de dez. de 2021 9.16% = 23.05% × 0.40
31 de dez. de 2020 0.18% = 0.51% × 0.36
31 de dez. de 2019 8.74% = 24.35% × 0.36
31 de dez. de 2018 8.57% = 25.16% × 0.34

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para a diminuição do rácio de retorno sobre os ativos (ROA) ao longo do ano de 2022 é a diminuição da rendibilidade medida pelo rácio da margem de lucro líquido.

Desagregação de ROA em quatro componentes

Gilead Sciences Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de dez. de 2022 7.27% = 0.79 × 0.86 × 25.11% × 0.43
31 de dez. de 2021 9.16% = 0.75 × 0.89 × 34.45% × 0.40
31 de dez. de 2020 0.18% = 0.07 × 0.63 × 11.03% × 0.36
31 de dez. de 2019 8.74% = 1.04 × 0.84 × 27.93% × 0.36
31 de dez. de 2018 8.57% = 0.70 × 0.88 × 40.92% × 0.34

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para a diminuição do rácio de retorno sobre os ativos (ROA) ao longo do ano de 2022 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo rácio da margem EBIT.

Desagregação do rácio da margem de lucro líquido

Gilead Sciences Inc., decomposição da taxa de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Rácio de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2022 17.02% = 0.79 × 0.86 × 25.11%
31 de dez. de 2021 23.05% = 0.75 × 0.89 × 34.45%
31 de dez. de 2020 0.51% = 0.07 × 0.63 × 11.03%
31 de dez. de 2019 24.35% = 1.04 × 0.84 × 27.93%
31 de dez. de 2018 25.16% = 0.70 × 0.88 × 40.92%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2022 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.