Análise DuPont: Desagregação do ROE, ROAe índice de margem de lucro líquido
A decomposição ROE envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto de índices de componentes.
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Desagregação de ROE em dois componentes
Merck & Co. Inc., decomposição de ROE
| ROE | = | ROA | × | Rácio de alavancagem financeira | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
A principal razão para a diminuição do retorno sobre o rácio do capital próprio (ROE) ao longo do ano de 2022 é a diminuição do rácio de alavancagem financeira.
Desagregação de ROE em três componentes
Merck & Co. Inc., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
A principal razão para a diminuição do retorno sobre o rácio do capital próprio (ROE) ao longo do ano de 2022 é a diminuição do rácio de alavancagem financeira.
Desagregação de ROE em cinco componentes
Merck & Co. Inc., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
A principal razão para a diminuição do retorno sobre o rácio do capital próprio (ROE) ao longo do ano de 2022 é a diminuição do rácio de alavancagem financeira.
Desagregação de ROA em dois componentes
Merck & Co. Inc., decomposição de ROA
| ROA | = | Rácio de margem de lucro líquido | × | Giro de ativos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
A principal razão para o aumento do rácio de retorno sobre os ativos (ROA) ao longo do ano de 2022 é o aumento do rácio de rotação de ativos.
Desagregação de ROA em quatro componentes
Merck & Co. Inc., decomposição de ROA
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
A principal razão para o aumento do rácio de retorno sobre os ativos (ROA) ao longo do ano de 2022 é o aumento da eficiência medida pelo rácio de rotação de ativos.
Desagregação do rácio da margem de lucro líquido
Merck & Co. Inc., decomposição da taxa de margem de lucro líquido
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2022 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.