Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
AbbVie Inc., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Uma análise dos fluxos de caixa das atividades operacionais revela uma tendência de crescimento de 2020 até 2022, atingindo um pico de aproximadamente US$ 24.943 milhões em 2022. No entanto, a partir desse ponto, há uma redução observada em 2023, retornando a um valor de US$ 22.839 milhões, seguida por uma nova diminuição em 2024, chegando a US$ 18.806 milhões. Essa variação sugere uma possível desaceleração na geração de caixa operacional, que pode estar relacionada a fatores internos ou externos à operação da empresa.
Por outro lado, o fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) demonstra uma tendência de crescimento consistente ao longo do período. De US$ 14.087 milhões em 2020, há uma leve diminuição em 2021 (US$ 13.576 milhões) e 2022 (US$ 11.815 milhões). A partir de 2023, observa-se um aumento expressivo, chegando a US$ 17.875 milhões, e continuando em expansão em 2024, alcançando US$ 25.083 milhões. Essa evolução sugere uma melhora na capacidade de geração de caixa após o terceiro ano observado, possivelmente indicando maior eficiência na alocação de recursos, redução de custos ou melhorias na rentabilidade.
Em síntese, enquanto os fluxos de caixa das atividades operacionais mostraram uma tendência de estabilização ou retração recente, o fluxo de caixa livre apresentou uma recuperação significativa a partir de 2023, ampliando sua margem e potencialmente reforçando a solidez financeira da empresa no período mais recente avaliado. Essa disparidade entre os indicadores necessita de uma análise mais aprofundada para compreender os fatores específicos que estão influenciando essas variáveis financeiras.
Relação preço/FCFEatual
AbbVie Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| P/FCFEsetor | |
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | |
| P/FCFEindústria | |
| Cuidados de saúde | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
AbbVie Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/FCFEsetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | ||||||
| P/FCFEindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de AbbVie Inc.
4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Nos anos analisados, o preço das ações apresentou uma tendência de crescimento contínuo, iniciando em US$ 105,01 em 2020 e atingindo US$ 192,87 em 2024, demonstrando uma valorização consistente ao longo do período.
O fluxo de caixa livre por ação (FCFE por ação) apresentou variações ao longo dos anos. Após uma ligeira redução de US$ 7,98 em 2020 para US$ 7,68 em 2021, houve uma queda mais expressiva em 2022, atingindo US$ 6,68. Entretanto, a partir de 2023, houve uma recuperação significativa, com o FCFE por ação saltando para US$ 10,12, e continuando em ascensão até US$ 14,21 em 2024.
O índice Preço sobre Fluxo de Caixa Livre (P/FCFE) revelou uma tendência de aumento até 2022, começando em 13,16 em 2020 e atingindo um pico de 22,66 em 2022. Em 2023, o índice apresentou redução para 17,37, indicando uma preocupação temporária em relação ao valor do fluxo de caixa livre em relação ao preço das ações, porém, em 2024, o índice caiu ainda mais, para 13,57, sugerindo uma reconsideração da avaliação do mercado frente ao fluxo de caixa livre, a um nível mais próximo ao observado em 2020.
No geral, observa-se uma valorização do preço das ações ao longo do período, acompanhada por uma recuperação do fluxo de caixa livre por ação após uma queda em 2022. A variação do índice P/FCFE indica que, após atingir um pico, a avaliação do mercado em relação ao fluxo de caixa livre se ajustou, resultando em uma avaliação mais atrativa em 2024. Esses movimentos indicam uma possível melhora na percepção do mercado quanto à capacidade de geração de caixa da empresa, refletida no aumento do FCFE por ação e na redução do índice P/FCFE.