Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Danaher Corp., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Houve um aumento significativo no caixa líquido proveniente das atividades operacionais do ano de 2020 para 2021, passando de aproximadamente US$ 6,2 bilhões para US$ 8,4 bilhões, representando uma expansão de cerca de 35%. Entre 2021 e 2022, o valor permaneceu relativamente estável, registrando um leve aumento para US$ 8,52 bilhões. No entanto, a partir de 2022 para 2023, houve uma redução na geração de caixa operacional, caindo para US$ 6,49 bilhões, seguida de um pequeno aumento em 2024, chegando a US$ 6,688 bilhões. Essa variação sugere um período inicial de forte crescimento em 2021, seguido por estabilização e uma ligeira retração na geração de caixa operacional nos anos subsequentes.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido apresentou um crescimento expressivo de 2020 para 2021, saindo de US$ 3,5 bilhões para US$ 9,04 bilhões, o que demonstra uma forte geração de caixa após investimentos e financiamentos. Em 2022, ocorreu uma diminuição para US$ 5,688 bilhões, indicando uma redução na liquidez disponível para os acionistas, possivelmente refletindo maior investimento ou outras saídas de caixa. Nos anos seguintes, em 2023 e 2024, o FCFE aproximou-se de US$ 3,5 bilhões, mostrando estabilidade nesse indicador, embora em níveis bem inferiores ao pico de 2021. Esses padrões sugerem que a empresa experimentou uma fase de forte geração de caixa em 2021, seguida por um período de estabilização com menor geração de caixa disponível aos acionistas, podendo estar relacionado a melhorias nos investimentos ou estratégias de financiamento.
Relação preço/FCFEatual
Danaher Corp., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 716,051,590 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | 3,640) |
| FCFE por ação | 5.08 |
| Preço atual da ação (P) | 190.05 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 37.39 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| AbbVie Inc. | 15.38 |
| Amgen Inc. | 24.25 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.91 |
| Eli Lilly & Co. | 56.47 |
| Gilead Sciences Inc. | 12.05 |
| Johnson & Johnson | 14.35 |
| Merck & Co. Inc. | 10.14 |
| Pfizer Inc. | 50.72 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 16.11 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 36.79 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — |
| P/FCFEsetor | |
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 18.98 |
| P/FCFEindústria | |
| Cuidados de saúde | 17.87 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Danaher Corp., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 714,709,852 | 739,701,725 | 728,576,886 | 715,352,586 | 712,204,198 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | 3,640) | 3,493) | 5,688) | 9,044) | 3,500) | |
| FCFE por ação4 | 5.09 | 4.72 | 7.81 | 12.64 | 4.91 | |
| Preço das ações1, 3 | 207.95 | 250.65 | 250.11 | 262.39 | 219.26 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | 40.83 | 53.08 | 32.04 | 20.75 | 44.62 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| AbbVie Inc. | 13.57 | 17.37 | 22.66 | 18.76 | 13.16 | |
| Amgen Inc. | 25.50 | 4.71 | 8.32 | 13.52 | 11.06 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 4.74 | 7.52 | 22.85 | 16.17 | 7.80 | |
| Eli Lilly & Co. | 64.93 | 75.06 | 60.51 | 35.17 | 36.62 | |
| Gilead Sciences Inc. | 12.07 | 12.81 | 15.22 | 12.70 | 5.98 | |
| Johnson & Johnson | 12.67 | 24.31 | 16.73 | 23.28 | 15.60 | |
| Merck & Co. Inc. | 11.32 | 24.48 | 22.40 | 18.72 | 17.85 | |
| Pfizer Inc. | 55.28 | 3.82 | 10.56 | 8.88 | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 21.27 | 26.52 | 19.29 | 10.35 | 13.30 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 41.23 | 31.16 | 27.98 | 13.44 | 18.58 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | 33.45 | 19.91 | 26.08 | 18.46 | |
| P/FCFEsetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 19.99 | 16.91 | 19.28 | 16.49 | 17.09 | |
| P/FCFEindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 19.35 | 18.18 | 18.40 | 17.94 | 17.51 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Danaher Corp.
4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,640,000,000 ÷ 714,709,852 = 5.09
5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 207.95 ÷ 5.09 = 40.83
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- O preço das ações apresentou uma valorização significativa de 219,26 USD em 2020 para 262,39 USD em 2021, indicando um aumento expressivo no período. Entretanto, houve uma leve queda para 250,11 USD em 2022, seguida de estabilidade em 2023, com pequeno aumento para 250,65 USD. Em 2024, o preço sofreu uma redução considerável, chegando a 207,95 USD, o que representa uma diminuição em relação ao pico máximo observado em 2021 e uma queda substancial em relação ao valor de 2023.
- FCFE por ação
- O Fluxo de Caixa Livre para o Acionista (FCFE) por ação mostrou um crescimento de 4,91 USD em 2020 para 12,64 USD em 2021, indicando uma melhora significativa na geração de caixa. Após esse pico, observou-se uma redução para 7,81 USD em 2022, seguida de uma queda ainda maior para 4,72 USD em 2023. Em 2024, houve uma recuperação modesta, com o FCFE por ação atingindo 5,09 USD, embora ainda distante do valor de 2021.
- P/FCFE (Razão Preço sobre FCFE)
- A razão P/FCFE começou em 44,62 em 2020, indicando uma avaliação relativamente alta em relação ao fluxo de caixa gerado. Houve uma queda significativa para 20,75 em 2021, refletindo uma avaliação mais moderada, compatível com o aumento do FCFE naquele período. Em 2022, a razão subiu para 32,04, possivelmente devido à redução do FCFE. Em 2023, a relação disparou para 53,08, sugerindo uma valorização estimada maior do que a capacidade de geração de caixa (pico de avaliação relativa). Em 2024, a razão apresentou alta de 40,83, ainda indicando uma avaliação elevada, embora com redução em relação ao ano anterior.