Stock Analysis on Net

Danaher Corp. (NYSE:DHR)

Relação preço/FCFE (P/FCFE) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE)

Danaher Corp., FCFEcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Lucro líquido 3,899 4,764 7,209 6,433 3,646
Encargos líquidos não monetários 2,504 992 2,270 2,354 2,508
Variação do capital operacional 285 734 (960) (429) 61
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 6,688 6,490 8,519 8,358 6,215
Pagamentos de acréscimos ao ativo imobilizado (1,392) (1,383) (1,152) (1,294) (791)
Produto da venda de bens do ativo imobilizado 13 12 9 13 2
Produto líquido de (reembolsos de) empréstimos contraídos, prazos de vencimento iguais ou inferiores a 90 dias 5 (1,006) (723) 2,265 (4,637)
Produto de empréstimos contraídos, com prazos superiores a 90 dias 984 8,670
Reembolsos de empréstimos contraídos, prazos superiores a 90 dias (1,674) (620) (965) (1,186) (5,933)
Prémios integrais para resgatar empréstimos contraídos antes do vencimento (96) (26)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) 3,640 3,493 5,688 9,044 3,500

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
FCFE O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os acionistas de Danaher Corp. depois que todas as despesas operacionais, juros e pagamentos de principal foram pagos e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. FCFE de Danaher Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou ligeiramente de 2023 para 2024.

Relação preço/FCFEatual

Danaher Corp., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Número de ações ordinárias em circulação 715,669,594
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) 3,640
FCFE por ação 5.09
Preço atual das ações (P) 196.11
Índice de avaliação
P/FCFE 38.56
Benchmarks
P/FCFEConcorrentes1
AbbVie Inc. 12.96
Amgen Inc. 23.88
Bristol-Myers Squibb Co. 3.96
Eli Lilly & Co. 56.69
Gilead Sciences Inc. 10.81
Johnson & Johnson 12.18
Merck & Co. Inc. 9.36
Pfizer Inc. 48.50
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 17.41
Thermo Fisher Scientific Inc. 31.61
Vertex Pharmaceuticals Inc.
P/FCFEsetor
Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida 17.83
P/FCFEindústria
Cuidados de saúde 16.52

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação preço/FCFEhistórico

Danaher Corp., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Número de ações ordinárias em circulação1 714,709,852 739,701,725 728,576,886 715,352,586 712,204,198
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 3,640 3,493 5,688 9,044 3,500
FCFE por ação4 5.09 4.72 7.81 12.64 4.91
Preço das ações1, 3 207.95 250.65 250.11 262.39 219.26
Índice de avaliação
P/FCFE5 40.83 53.08 32.04 20.75 44.62
Benchmarks
P/FCFEConcorrentes6
AbbVie Inc. 13.57 17.37 22.66 18.76 13.16
Amgen Inc. 25.50 4.71 8.32 13.52 11.06
Bristol-Myers Squibb Co. 4.74 7.52 22.85 16.17 7.80
Eli Lilly & Co. 64.93 75.06 60.51 35.17 36.62
Gilead Sciences Inc. 12.07 12.81 15.22 12.70 5.98
Johnson & Johnson 12.67 24.31 16.73 23.28 15.60
Merck & Co. Inc. 11.32 24.48 22.40 18.72 17.85
Pfizer Inc. 55.28 3.82 10.56 8.88
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 21.27 26.52 19.29 10.35 13.30
Thermo Fisher Scientific Inc. 41.23 31.16 27.98 13.44 18.58
Vertex Pharmaceuticals Inc. 33.45 19.91 26.08 18.46
P/FCFEsetor
Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida 19.99 16.91 19.28 16.49 17.09
P/FCFEindústria
Cuidados de saúde 18.69 17.15 18.11 18.05 17.25

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 Ver Detalhes »

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Danaher Corp.

4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,640,000,000 ÷ 714,709,852 = 5.09

5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 207.95 ÷ 5.09 = 40.83

6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/FCFE O preço sobre o fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é um indicador de avaliação de caixa do patrimônio líquido. P/FCFE de Danaher Corp. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022.