Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Gilead Sciences Inc., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Observa-se um aumento significativo no caixa líquido gerado pelas atividades operacionais entre 2020 e 2021, passando de aproximadamente US$ 8,17 bilhões para US$ 11,38 bilhões. Em 2022, houve uma redução para cerca de US$ 9,07 bilhões, indicando uma possível diminuição na eficiência operacional ou variações em receitas e despesas. Nos anos seguintes, há uma recuperação notável, com um novo crescimento até aproximadamente US$ 10,83 bilhões em 2024, superando os níveis de 2021. Essa trajetória demonstra uma certa volatilidade, mas com tendência geral de recuperação e crescimento do caixa operacional ao longo do período.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O fluxo de caixa livre ao patrimônio demonstra uma diminuição acentuada de 2020 para 2021, caindo de US$ 13,20 bilhões para US$ 6,05 bilhões. Entre 2021 e 2022, há uma elevação ligeira, chegando a US$ 6,84 bilhões. Nos anos de 2023 e 2024, há um aumento expressivo, alcançando US$ 7,15 bilhões em 2023 e aproximadamente US$ 11,8 bilhões em 2024. Essa recuperação e crescimento expressivo em 2024 indicam uma melhora na capacidade de gerar caixa livre após um período de declínio, potencialmente refletindo ajustes estratégicos ou melhorias operacionais. A trajetória geral aponta para uma recuperação significativa do fluxo de caixa livre ao longo do período analisado.
Relação preço/FCFEatual
Gilead Sciences Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 1,240,806,916 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | 11,799) |
| FCFE por ação | 9.51 |
| Preço atual da ação (P) | 114.77 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 12.07 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| AbbVie Inc. | 14.83 |
| Amgen Inc. | 25.77 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 4.06 |
| Danaher Corp. | 41.66 |
| Eli Lilly & Co. | 53.20 |
| Johnson & Johnson | 14.44 |
| Merck & Co. Inc. | 10.69 |
| Pfizer Inc. | 54.99 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 16.96 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 38.37 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — |
| P/FCFEsetor | |
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 19.05 |
| P/FCFEindústria | |
| Cuidados de saúde | 17.75 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Gilead Sciences Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,245,346,062 | 1,245,774,616 | 1,247,105,154 | 1,253,886,724 | 1,256,593,156 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | 11,799) | 7,151) | 6,844) | 6,055) | 13,202) | |
| FCFE por ação4 | 9.47 | 5.74 | 5.49 | 4.83 | 10.51 | |
| Preço das ações1, 3 | 114.31 | 73.55 | 83.50 | 61.35 | 62.79 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | 12.07 | 12.81 | 15.22 | 12.70 | 5.98 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| AbbVie Inc. | 13.57 | 17.37 | 22.66 | 18.76 | 13.16 | |
| Amgen Inc. | 25.50 | 4.71 | 8.32 | 13.52 | 11.06 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 4.74 | 7.52 | 22.85 | 16.17 | 7.80 | |
| Danaher Corp. | 40.83 | 53.08 | 32.04 | 20.75 | 44.62 | |
| Eli Lilly & Co. | 64.93 | 75.06 | 60.51 | 35.17 | 36.62 | |
| Johnson & Johnson | 12.67 | 24.31 | 16.73 | 23.28 | 15.60 | |
| Merck & Co. Inc. | 11.32 | 24.48 | 22.40 | 18.72 | 17.85 | |
| Pfizer Inc. | 55.28 | 3.82 | 10.56 | 8.88 | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 21.27 | 26.52 | 19.29 | 10.35 | 13.30 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 41.23 | 31.16 | 27.98 | 13.44 | 18.58 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | 33.45 | 19.91 | 26.08 | 18.46 | |
| P/FCFEsetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 19.99 | 16.91 | 19.28 | 16.49 | 17.09 | |
| P/FCFEindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 19.35 | 18.18 | 18.40 | 17.94 | 17.51 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Gilead Sciences Inc.
4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 11,799,000,000 ÷ 1,245,346,062 = 9.47
5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 114.31 ÷ 9.47 = 12.07
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Observa-se uma alta significativa no preço das ações ao longo dos anos analisados. Após uma leve queda de 62,79 dólares em dezembro de 2020 para 61,35 dólares em 2021, há um aumento expressivo em 2022, atingindo 83,50 dólares. Essa valorização continua em 2023, com uma redução para 73,55 dólares, mas permanece acima do valor de 2020 e 2021. Em 2024, há um novo crescimento, culminando em 114,31 dólares, representando o valor mais elevado no período observado.
- FCFE por ação
- O fluxo de caixa livre para os acionistas por ação mostrou uma tendência de queda de 10,51 dólares em 2020 para 4,83 dólares em 2021, refletindo provável diminuição na geração de caixa ou alterações na política de distribuição de recursos. Em 2022, há uma ligeira recuperação para 5,49 dólares, e essa tendência se mantém, chegando a 5,74 dólares em 2023. Em 2024, há uma forte alta, alcançando 9,47 dólares, indicando uma recuperação significativa na capacidade de gerar fluxo de caixa livre por ação.
- P/FCFE (Rácio financeiro)
- O rácio P/FCFE apresenta um aumento substancial de 5,98 em 2020 para 12,7 em 2021, o que sugere que o preço das ações passou a estar mais valorizado em relação ao fluxo de caixa livre por ação. Essa relação continua a subir em 2022, atingindo 15,22, sinalizando uma maior avaliação de mercado em relação à geração de caixa. Em 2023, há uma redução para 12,81, indicando uma ligeira diminuição na relação, e em 2024 o valor se estabiliza em 12,07, mantendo uma relação elevada porém mais próxima dos níveis de 2021, o que pode refletir ajustes na avaliação de mercado ou na relação entre preço das ações e fluxo de caixa livre.