Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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Aceitamos:
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., FCFEcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Houve um aumento significativo no caixa gerado pelas atividades operacionais de 2020 para 2021, passando de aproximadamente US$ 2,62 bilhões para cerca de US$ 7,08 bilhões. Este crescimento indica uma melhoria na eficiência operacional ou na geração de caixa da empresa durante esse período. No entanto, a partir de 2021, houve uma redução contínua nesse indicador, atingindo aproximadamente US$ 5,01 bilhões em 2022, seguido por novos declínios em 2023 e 2024, com valores em torno de US$ 4,59 bilhões e US$ 4,42 bilhões, respectivamente. Essa tendência de queda sugere possíveis desafios na operação ou mudanças na estrutura de fluxo de caixa, mesmo que os valores ainda representem montantes elevados.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O FCFE apresentou uma trajetória de crescimento de 2020 até 2021, passando de aproximadamente US$ 3,99 bilhões para cerca de US$ 6,53 bilhões, indicando maior geração de caixa disponível aos acionistas após investimentos e despesas financeiras. A partir de 2021, o indicador apresentou uma reversão dessa tendência de alta, declinando para cerca de US$ 4,42 bilhões em 2022 e, posteriormente, para aproximadamente US$ 3,87 bilhões em 2023 e US$ 3,68 bilhões em 2024. Essa redução contínua sugere uma diminuição na quantidade de caixa disponível para distribuição ou reinvestimento, possivelmente refletindo maior investimento em ativos, pagamento de dívidas ou outros fatores financeiros que impactaram o saldo de caixa livre.
Relação preço/FCFEatual
Regeneron Pharmaceuticals Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| P/FCFEsetor | |
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | |
| P/FCFEindústria | |
| Cuidados de saúde | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Regeneron Pharmaceuticals Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/FCFEsetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | ||||||
| P/FCFEindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Regeneron Pharmaceuticals Inc.
4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Observa-se um aumento constante no preço das ações de 2020 até 2022, atingindo um pico em 2022. Nos anos seguintes, há uma redução significativa em 2023, seguida por uma leve recuperação em 2024, porém sem retornar ao nível máximo atingido em 2022.
- FCFE por ação
- O fluxo de caixa livre para os acionistas por ação apresenta uma tendência de alta de 2020 até 2021, atingindo seu pico em 2021. A partir desse valor elevado, há uma queda contínua em 2022, permanecendo relativamente estável em 2023 e 2024, embora em níveis inferiores ao de 2021.
- P/FCFE
- O índice preço sobre fluxo de caixa livre por ação inicialmente diminui de 2020 até 2021, indicando maior razoabilidade ou valor mais justo perante o fluxo de caixa. Contudo, em 2022, há um aumento considerável na relação, sinalizando uma valorização mais agressiva das ações em relação ao fluxo de caixa. Nos anos seguintes, essa relação diminui um pouco, mas ainda permanece em níveis elevados, sugerindo que a avaliação do mercado continua relativamente alta mesmo após o pico de 2022.