Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., FCFEcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa nos fluxos de caixa da entidade ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução significativa no caixa líquido gerado pelas atividades operacionais entre 2021 e 2022, seguida por uma estabilização e leve recuperação nos anos subsequentes.
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Em 2021, o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais atingiu o valor mais alto do período, registrando US$ 7.081.300 mil. Houve uma queda substancial em 2022, para US$ 5.014.900 mil, indicando uma possível diminuição na eficiência operacional ou um aumento no capital de giro necessário. Os anos de 2023 e 2024 apresentaram valores relativamente estáveis, em torno de US$ 4.594.000 mil e US$ 4.420.500 mil, respectivamente. Em 2025, houve um aumento para US$ 4.978.900 mil, sugerindo uma melhora no desempenho operacional.
O fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) acompanha uma tendência similar, embora com variações menos acentuadas. A redução de 2021 para 2022 é notável, mas o FCFE demonstra uma recuperação gradual nos anos seguintes.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O FCFE iniciou em US$ 6.529.400 mil em 2021, diminuindo para US$ 3.398.000 mil em 2022. A partir de 2023, observa-se uma estabilização, com valores de US$ 3.667.600 mil, US$ 3.559.000 mil e US$ 3.765.200 mil em 2023, 2024 e 2025, respectivamente. Essa estabilização, apesar de inferior ao nível de 2021, indica uma capacidade consistente de gerar caixa para os acionistas após o financiamento das operações e investimentos.
Em resumo, a entidade apresentou uma diminuição inicial na geração de caixa operacional e livre, seguida por um período de estabilização e leve recuperação. A análise sugere que, embora a geração de caixa não tenha retornado aos níveis de 2021, a entidade manteve uma capacidade razoável de gerar caixa livre para os acionistas ao longo do período analisado.
Relação preço/FCFEatual
Regeneron Pharmaceuticals Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 105,719,806 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares) | 3,765,200) |
| FCFE por ação | 35.61 |
| Preço atual da ação (P) | 736.53 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 20.68 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| AbbVie Inc. | 20.72 |
| Amgen Inc. | 78.01 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 15.13 |
| Danaher Corp. | 21.20 |
| Eli Lilly & Co. | 50.46 |
| Gilead Sciences Inc. | 22.23 |
| Johnson & Johnson | 19.34 |
| Merck & Co. Inc. | 12.05 |
| Pfizer Inc. | 16.91 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 15.20 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 35.95 |
| P/FCFEsetor | |
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 23.02 |
| P/FCFEindústria | |
| Cuidados de saúde | 22.67 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Regeneron Pharmaceuticals Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 105,719,806 | 109,324,682 | 109,761,896 | 109,325,532 | 108,539,282 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares)2 | 3,765,200) | 3,559,000) | 3,667,600) | 3,398,000) | 6,529,400) | |
| FCFE por ação4 | 35.61 | 32.55 | 33.41 | 31.08 | 60.16 | |
| Preço das ações1, 3 | 775.06 | 716.72 | 936.33 | 780.86 | 622.36 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | 21.76 | 22.02 | 28.02 | 25.12 | 10.35 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| AbbVie Inc. | 22.73 | 13.57 | 17.37 | 22.66 | 18.76 | |
| Amgen Inc. | 82.34 | 25.50 | 4.71 | 8.32 | 13.52 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 15.91 | 4.74 | 7.52 | 22.85 | 16.17 | |
| Danaher Corp. | 23.34 | 40.83 | 53.08 | 32.04 | 20.75 | |
| Eli Lilly & Co. | 57.54 | 64.93 | 75.06 | 60.51 | 35.17 | |
| Gilead Sciences Inc. | 23.90 | 12.07 | 12.81 | 15.22 | 12.70 | |
| Johnson & Johnson | 19.79 | 12.67 | 24.31 | 16.73 | 23.28 | |
| Merck & Co. Inc. | 12.91 | 11.32 | 24.48 | 22.40 | 18.72 | |
| Pfizer Inc. | 17.12 | 55.28 | 3.82 | 10.56 | 8.88 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 16.54 | 41.23 | 31.16 | 27.98 | 13.44 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 39.16 | — | 33.45 | 19.91 | 26.08 | |
| P/FCFEsetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 24.91 | 20.01 | 16.93 | 19.44 | 16.49 | |
| P/FCFEindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 24.43 | 19.36 | 18.20 | 18.50 | 17.94 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Regeneron Pharmaceuticals Inc.
4 2025 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,765,200,000 ÷ 105,719,806 = 35.61
5 2025 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 775.06 ÷ 35.61 = 21.76
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. O preço das ações apresentou uma trajetória ascendente entre 2021 e 2023, com um pico em 2023, seguido por uma queda significativa em 2024 e uma recuperação parcial em 2025.
O Fluxo de Caixa Livre para Acionistas (FCFE) por ação exibiu uma redução notável de 2021 para 2022, estabilizando-se e apresentando um leve crescimento nos anos subsequentes. Embora o FCFE por ação tenha aumentado de 2022 para 2025, o valor em 2025 ainda permanece abaixo do observado em 2021.
O indicador P/FCFE, que relaciona o preço das ações ao FCFE por ação, demonstra uma variação considerável. Houve um aumento substancial de 2021 para 2023, refletindo tanto o crescimento do preço das ações quanto a relativa estabilização do FCFE. A queda no preço das ações em 2024 resultou em uma diminuição do P/FCFE, tendência que se manteve em 2025, embora com uma ligeira elevação em relação a 2024.
- Tendências Observadas
- O preço das ações e o P/FCFE apresentaram correlação positiva, com movimentos ascendentes e descendentes sincronizados. O FCFE por ação, por sua vez, demonstrou maior estabilidade, com um crescimento modesto ao longo do período.
- Insights
- A flutuação no P/FCFE sugere que o mercado ajustou suas expectativas em relação ao valor da empresa, possivelmente em resposta a mudanças nas perspectivas de crescimento ou no perfil de risco. A divergência entre o preço das ações e o FCFE por ação em 2024 indica uma possível correção de mercado ou uma mudança na percepção dos investidores.
- Considerações Adicionais
- A análise se baseia em um conjunto limitado de indicadores. Uma avaliação mais completa exigiria a consideração de outros dados financeiros e fatores externos que possam influenciar o desempenho da empresa.