Stock Analysis on Net

Boeing Co. (NYSE:BA)

Análise do endividamento 

Microsoft Excel

Dívida total (quantia escriturada)

Boeing Co., balanço: dívida

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dívida de curto prazo e parcela corrente da dívida de longo prazo 1,278 5,204 5,190 1,296 1,693
Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente 52,586 47,103 51,811 56,806 61,890
Dívida total, incluindo obrigações de locação financeira e papel comercial (quantia escriturada) 53,864 52,307 57,001 58,102 63,583

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente de endividamento Descrição: __________ A empresa
Dívida total, incluindo obrigações de locação financeira e papel comercial (quantia escriturada) Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as obrigações de dívida mais arrendamento de capital. A dívida total da Boeing Co. diminuiu de 2022 para 2023, mas aumentou ligeiramente de 2023 para 2024.

Endividamento total (valor justo)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Dívida, excluindo obrigações de locação financeira e papel comercial 51,089
Obrigações de locação financeira 239
Dívida total, incluindo obrigações de arrendamento financeiro e papel comercial (valor justo) 51,328
Índice financeiro
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada 0.95

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).


Taxa de juro média ponderada da dívida

Taxa de juro média ponderada da dívida: 5.32%

Taxa de juros Valor da dívida1 Taxa de juros × Valor da dívida Taxa de juro média ponderada2
2.50% 6,159 154
3.20% 5,389 172
3.90% 9,637 376
5.15% 7,462 384
6.63% 18,987 1,259
8.75% 5,577 488
Valor total 53,211 2,833
5.32%

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).

1 US$ em milhões

2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 2,833 ÷ 53,211 = 5.32%


Custos com juros incorridos

Boeing Co., custos de juros incorridos

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Despesas com juros, incluindo Boeing Capital 2,725 2,459 2,561 2,714 2,199
Juros capitalizados 149 101 89 76 81
Juros incorridos, incluindo valores capitalizados 2,874 2,560 2,650 2,790 2,280

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente de endividamento Descrição: __________ A empresa
Despesas com juros, incluindo Boeing Capital Valor do custo dos recursos emprestados contabilizado como despesa de juros da dívida. As despesas com juros, incluindo Boeing Capital of Boeing Co. diminuíram de 2022 para 2023, mas depois aumentaram de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022.
Juros capitalizados Valor dos custos de juros capitalizados divulgado como item de ajuste aos custos de juros incorridos. Os juros capitalizados de Boeing Co. aumentaram de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Juros incorridos, incluindo valores capitalizados Total dos custos de juros incorridos durante o período e capitalizados ou cobrados sobre os lucros. Os juros incorridos, incluindo valores capitalizados de Boeing Co. diminuíram de 2022 para 2023, mas depois aumentaram de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022.

Índice de cobertura de juros (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Prejuízo líquido atribuível aos acionistas da Boeing (11,817) (2,222) (4,935) (4,202) (11,873)
Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores (12) (20) (118) (88) (68)
Mais: Despesa com imposto de renda (381) 237 31 (743) (2,535)
Mais: Despesas com juros e dívidas 2,725 2,459 2,533 2,682 2,156
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) (9,485) 454 (2,489) (2,351) (12,320)
 
Juros incorridos, incluindo valores capitalizados 2,874 2,560 2,650 2,790 2,280
Relação financeira com e sem juros capitalizados
Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados)1 -3.48 0.18 -0.98 -0.88 -5.71
Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados)2 -3.30 0.18 -0.94 -0.84 -5.40

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

2024 Cálculos

1 Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesas com juros e dívidas
= -9,485 ÷ 2,725 = -3.48

2 Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Juros incorridos, incluindo valores capitalizados
= -9,485 ÷ 2,874 = -3.30


Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de cobertura de juros (ajustado) Um índice de solvência calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados). O rácio de cobertura de juros (ajustado) de Boeing Co. aumentou de 2022 para 2023, mas diminuiu significativamente de 2023 para 2024.