Stock Analysis on Net

Boeing Co. (NYSE:BA)

Análise do endividamento 

Microsoft Excel

Dívida total (quantia escriturada)

Boeing Co., balanço: dívida

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dívida de curto prazo e parcela corrente da dívida de longo prazo 5,204 5,190 1,296 1,693 7,340
Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente 47,103 51,811 56,806 61,890 19,962
Dívida total, incluindo obrigações de locação financeira e papel comercial (quantia escriturada) 52,307 57,001 58,102 63,583 27,302

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente de endividamento Descrição: __________ A empresa
Dívida total, incluindo obrigações de locação financeira e papel comercial (quantia escriturada) Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as obrigações de dívida mais arrendamento de capital. A dívida total da Boeing Co. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Endividamento total (valor justo)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Dívida, excluindo obrigações de locação financeira e papel comercial 51,039
Obrigações de locação financeira 253
Papel comercial
Dívida total, incluindo obrigações de arrendamento financeiro e papel comercial (valor justo) 51,292
Índice financeiro
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada 0.98

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).


Taxa de juro média ponderada da dívida

Taxa de juro média ponderada da dívida: 4.67%

Taxa de juros Valor da dívida1 Taxa de juros × Valor da dívida Taxa de juro média ponderada2
2.50% 10,135 253
3.20% 6,071 194
3.90% 9,584 374
5.15% 11,024 568
6.63% 13,015 863
8.75% 1,855 162
Valor total 51,684 2,414
4.67%

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).

1 US$ em milhões

2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 2,414 ÷ 51,684 = 4.67%


Custos com juros incorridos

Boeing Co., custos com juros incorridos

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Despesas com juros, incluindo Boeing Capital 2,459 2,561 2,714 2,199 784
Juros capitalizados 101 89 76 81 83
Juros incorridos, incluindo valores capitalizados 2,560 2,650 2,790 2,280 867

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente de endividamento Descrição: __________ A empresa
Despesas com juros, incluindo Boeing Capital Valor do custo dos recursos emprestados contabilizado como despesa de juros da dívida. As despesas com juros, incluindo a Boeing Capital of Boeing Co. diminuíram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Juros capitalizados Valor dos custos de juros capitalizados divulgado como item de ajuste aos custos de juros incorridos. Os juros capitalizados de Boeing Co. aumentaram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Juros incorridos, incluindo valores capitalizados Total dos custos de juros incorridos durante o período e capitalizados ou cobrados sobre os lucros. Os juros incorridos, incluindo os valores capitalizados de Boeing Co. diminuíram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Índice de cobertura de juros (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Prejuízo líquido atribuível aos acionistas da Boeing (2,222) (4,935) (4,202) (11,873) (636)
Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores (20) (118) (88) (68) (41)
Mais: Despesa com imposto de renda 237 31 (743) (2,535) (1,623)
Mais: Despesas com juros e dívidas 2,459 2,533 2,682 2,156 722
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) 454 (2,489) (2,351) (12,320) (1,578)
 
Juros incorridos, incluindo valores capitalizados 2,560 2,650 2,790 2,280 867
Relação financeira com e sem juros capitalizados
Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados)1 0.18 -0.98 -0.88 -5.71 -2.19
Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados)2 0.18 -0.94 -0.84 -5.40 -1.82

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

2023 Cálculos

1 Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesas com juros e dívidas
= 454 ÷ 2,459 = 0.18

2 Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Juros incorridos, incluindo valores capitalizados
= 454 ÷ 2,560 = 0.18


Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de cobertura de juros (ajustado) Um índice de solvência calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados). O rácio de cobertura de juros (ajustado) da Boeing Co. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021.