Análise do endividamento
Dívida total (quantia escriturada)
Honeywell International Inc., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas na estrutura de dívida ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação considerável no "Papel comercial e outros empréstimos de curto prazo", com uma redução de 2021 para 2023, seguida por um aumento substancial em 2024 e 2025.
Os "Vencimentos correntes da dívida de longo prazo" apresentam relativa estabilidade entre 2021 e 2023, com uma diminuição em 2024 e um ligeiro aumento em 2025.
A "Dívida de longo prazo, excluindo vencimentos correntes" demonstra uma trajetória ascendente consistente ao longo de todo o período, indicando um aumento no endividamento de longo prazo. O crescimento é mais acentuado entre 2023 e 2025.
A "Dívida total (quantia escriturada)" permanece relativamente estável entre 2021 e 2023, com um aumento expressivo a partir de 2024, impulsionado principalmente pelo crescimento da dívida de longo prazo. O valor final em 2025 é significativamente superior ao registrado nos anos anteriores.
- Tendências Gerais
- A estrutura de dívida demonstra uma mudança de foco, com um aumento na proporção de dívida de longo prazo em relação à dívida de curto prazo, especialmente nos últimos dois anos do período analisado.
- Variações Significativas
- O aumento acentuado no "Papel comercial e outros empréstimos de curto prazo" em 2024 e 2025 merece atenção, pois pode indicar uma necessidade de financiamento de curto prazo ou uma alteração na estratégia de gestão de caixa.
- Implicações
- O crescimento contínuo da dívida total, particularmente da dívida de longo prazo, pode ter implicações para a saúde financeira futura, exigindo um monitoramento cuidadoso dos custos de financiamento e da capacidade de pagamento.
Endividamento total (valor justo)
| 31 de dez. de 2025 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Papel comercial e outros empréstimos de curto prazo | 5,893) |
| Dívida de longo prazo e respectivos vencimentos correntes | 28,144) |
| Endividamento total (valor justo) | 34,037) |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | 0.98 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada da dívida: 3.81%
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 3.68% | 5,893) | 217) | |
| 2.50% | 1,500) | 38) | |
| 1.10% | 1,000) | 11) | |
| 3.50% | 763) | 27) | |
| 4.65% | 1,150) | 53) | |
| 4.95% | 500) | 25) | |
| 2.25% | 881) | 20) | |
| 4.25% | 750) | 32) | |
| 2.70% | 750) | 20) | |
| 4.88% | 500) | 24) | |
| 4.70% | 1,000) | 47) | |
| 3.38% | 881) | 30) | |
| 1.95% | 949) | 19) | |
| 4.95% | 500) | 25) | |
| 1.75% | 1,496) | 26) | |
| 4.75% | 650) | 31) | |
| 0.75% | 587) | 4) | |
| 3.75% | 587) | 22) | |
| 5.00% | 1,100) | 55) | |
| 4.50% | 1,000) | 45) | |
| 4.13% | 1,174) | 48) | |
| 5.00% | 1,450) | 73) | |
| 3.75% | 881) | 33) | |
| 5.70% | 441) | 25) | |
| 5.70% | 462) | 26) | |
| 5.38% | 417) | 22) | |
| 3.81% | 442) | 17) | |
| 2.80% | 701) | 20) | |
| 5.25% | 1,750) | 92) | |
| 5.35% | 650) | 35) | |
| 4.37% | 1,000) | 44) | |
| 6.63% | 201) | 13) | |
| 9.07% | 51) | 5) | |
| 2.50% | 110) | 3) | |
| Valor total | 32,167) | 1,225) | |
| 3.81% | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 1,225 ÷ 32,167 = 3.81%