Stock Analysis on Net

Boeing Co. (NYSE:BA)

US$ 19,99


O perfil da empresa

Informações básicas sobre a Boeing Co.

Tendência dos preços das ações

Boeing Co. tendências dos preços das ações estimadas por meio de regressão linear.


Demonstrações financeiras

Demonstração de resultados

A demonstração de resultados (demonstração de resultados) informa sobre o desempenho da Boeing Co., o resultado de suas atividades operacionais.

Demonstração do resultado global

O rendimento abrangente é a variação do capital próprio (ativos líquidos) de Boeing Co. durante um período de transações e outros eventos e circunstâncias de fontes não proprietárias. Inclui todas as mudanças no patrimônio líquido durante um período, exceto aquelas resultantes de investimentos por proprietários e distribuições aos proprietários.

Balanço: ativos 

Os ativos relatam as principais classes e quantidades de recursos de propriedade ou controlados pela Boeing Co..

Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido

O passivo e o patrimônio líquido reportam as principais classes e valores de créditos externos sobre ativos e contribuições de capital dos proprietários, além de outras fontes de capital geradas internamente.

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração dos fluxos de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de Boeing Co. durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço de Boeing Co..


Estrutura das demonstrações contábeis

Estrutura da demonstração de resultados 

Os componentes da demonstração de resultados (receitas e despesas) são apresentados como porcentagem das vendas totais.

Estrutura do balanço: ativos

Componentes do activo apresentados em percentagem do total de activos.

Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido 

Passivos e componentes do patrimônio líquido apresentados como porcentagem do passivo total e do patrimônio líquido.


Análise dos rácios financeiros


Avaliação relativa

Rácios de avaliação de ações ordinárias 

A técnica de avaliação relativa determina o valor de Boeing Co. comparando-o com entidades semelhantes (como indústria ou setor) com base em várias razões relativas que comparam o preço de suas ações com variáveis relevantes que afetam o valor da ação, como ganhos, valor contábil e vendas.

Valor da empresa (EV)

O valor da empresa é o valor total da empresa (o valor de mercado do patrimônio comum, da dívida e do patrimônio preferencial) menos o valor do caixa e dos investimentos de curto prazo.

Relação entre o valor da empresa e o EBITDA (EV/EBITDA)

Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de ganhos, juros, impostos, depreciação e amortização são adicionados. O EBITDA como um número pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital.

Relação entre o valor da empresa e o FCFF (EV/FCFF)

O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Boeing Co. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos.

Relação preço/FCFE (P/FCFE)

O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os detentores de ações de Boeing Co. depois que todas as despesas operacionais, juros e pagamentos de principal foram pagos e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos.


Avaliação do fluxo de caixa descontado (DCF)

Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)

CAPM é uma teoria concentrada com a derivação das taxas esperadas de retorno sobre ativos de risco com base nos níveis de risco sistemáticos dos ativos. O risco sistemático é a variabilidade dos retornos que se deve a fatores macroeconômicos que afetam todos os ativos de risco. Não pode ser eliminado pela diversificação.

Modelo de desconto de dividendos (DDM) 

O modelo de desconto de dividendos (DDM) é uma técnica para estimar o valor de uma ação ordinária de emissão de ações de Boeing Co. como o valor presente de todos os dividendos futuros.

Valor presente do fluxo de caixa livre em relação ao patrimônio líquido (FCFE)

A abordagem de avaliação do FCFE estima o valor do patrimônio líquido como o valor presente do FCFE futuro descontado à taxa exigida de retorno sobre o patrimônio líquido.


Tendências a longo prazo

Rácio da margem de lucro operacional
desde 2005

O índice de rentabilidade de Boeing Co. calculado como lucro operacional dividido pela receita.

Rácio preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005

A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias de Boeing Co. paga por dólar de lucro corrente.

Rácio preço/resultado operacional (P/OP)
desde 2005

Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
desde 2005

A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de Boeing Co. e sua taxa de retorno real.

Relação preço/receita (P/S)
desde 2005

Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas.


Análise de componentes das demonstrações financeiras


Qualidade dos relatórios financeiros

Acréscimos agregados

A qualidade do relatório financeiro refere-se à precisão com que as demonstrações financeiras reportadas pela Boeing Co. refletem seu desempenho operacional e à sua utilidade para a previsão de fluxos de caixa futuros.
Acréscimos agregados que derivam de medidas do componente de competência de Boeing Co. ganhos.