Stock Analysis on Net
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GE Aerospace (NYSE:GE)

US$ 24,99

O perfil da empresa

Informações básicas sobre a GE Aerospace

Tendência dos preços das ações

GE Aerospace tendências de preços das ações estimadas usando regressão linear.

Demonstrações financeiras

Demonstração de resultados

A demonstração de resultados (demonstração de resultados) informa sobre o desempenho de GE Aerospace, o resultado de suas atividades operacionais.

Demonstração do resultado abrangente

O resultado abrangente é a mudança no patrimônio líquido (ativos líquidos) de GE Aerospace durante um período de transações e outros eventos e circunstâncias de fontes não proprietárias. Inclui todas as alterações no capital próprio durante um período excepto as resultantes de investimentos por proprietários e distribuições aos proprietários.

Balanço: ativo 

Os ativos relatam as principais classes e quantidades de recursos pertencentes ou controlados pela GE Aerospace.

Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido

O passivo e o patrimônio líquido reportam as principais classes e valores de créditos externos sobre ativos e aportes de capital dos proprietários, além de outras fontes de capital geradas internamente.

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos e pagamentos de caixa de GE Aerospace durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial de GE Aerospace.

Estrutura das demonstrações financeiras

Estrutura da demonstração de resultados 

Componentes da demonstração de resultados (receitas e despesas) mostrados como porcentagem das vendas totais.

Estrutura do balanço: activo

Componentes do ativo mostrados como porcentagem do ativo total.

Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido

Componentes do passivo e do patrimônio líquido apresentados em percentual do passivo total e do patrimônio líquido.

Análise de índices financeiros

Análise de índices de rentabilidade 

Mede a renda de GE Aerospace em relação às suas receitas e capital investido.

Análise dos índices de liquidez 

Mede a adequação dos recursos de caixa de GE Aerospace para cumprir suas obrigações de caixa de curto prazo.

Análise dos rácios de solvabilidade

Examina a estrutura de capital da GE Aerospace em termos do mix de suas fontes de financiamento e da capacidade da empresa de satisfazer suas obrigações de dívida e investimento de longo prazo.

Análise dos rácios de actividade a curto prazo

Avalia as receitas e a produção geradas pelos ativos da GE Aerospace. Os índices de desempenho operacional descrevem a relação entre o nível de operações de GE Aerospace e os ativos necessários para sustentar as atividades operacionais.

Análise dos rácios de actividade a longo prazo

Mede a eficiência com que a GE Aerospace gera receitas de seus investimentos em ativos fixos ou totais.

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido

Uma abordagem para decompor o índice de retorno sobre o patrimônio líquido, o índice de retorno sobre ativos e o índice de margem de lucro líquido de GE Aerospace como o produto de outros índices financeiros.

Análise de segmentos reportáveis

GE Aerospace atua em 3 segmentos: Aeroespacial; Energia renovável; e Poder.

Análise de áreas geográficas

GE Aerospace opera em 5 regiões: EUA; Europa; Ásia; Américas; e outros globais.

Avaliação relativa

Índices de avaliação de ações ordinárias

A técnica de avaliação relativa determina o valor de GE Aerospace comparando-o com entidades semelhantes (como indústria ou setor) com base em vários índices relativos que comparam o preço de suas ações com variáveis relevantes que afetam o valor das ações, como lucros, valor contábil e vendas.

Valor da empresa (EV)

O valor da empresa é o valor total da empresa (o valor de mercado do capital comum, da dívida e do patrimônio preferencial) menos o valor do caixa e dos investimentos de curto prazo.

Relação entre o valor da empresa e EBITDA (EV/EBITDA) 

Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de lucros, são adicionados juros, impostos, depreciação e amortização. O EBITDA como um número de pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital.

Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF)

O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de GE Aerospace após o pagamento de todas as despesas operacionais e os investimentos necessários em capital de giro e fixo.

Relação preço/FCFE (P/FCFE)

O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os detentores de capital GE Aerospace depois que todas as despesas operacionais, juros e pagamentos de principal foram pagos e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos.

Avaliação do fluxo de caixa descontado (DCF)

Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)

CAPM é uma teoria concentrada em derivar as taxas esperadas de retorno de ativos de risco com base nos níveis de risco sistemáticos dos ativos. O risco sistemático é a variabilidade dos retornos que se deve a fatores macroeconômicos que afetam todos os ativos de risco. Não pode ser eliminada pela diversificação.

Modelo de desconto de dividendos (DDM) 

O modelo de desconto de dividendos (DDM) é uma técnica para estimar o valor de uma ação ordinária de emissão de ações ordinárias de GE Aerospace como o valor presente de todos os dividendos futuros.

Valor presente do fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE)

A abordagem de avaliação FCFE estima o valor do patrimônio líquido como o valor presente do FCFE futuro descontado à taxa necessária de retorno sobre o patrimônio líquido.

Tendências de longo prazo

Dados financeiros selecionados
desde 2005

Principais demonstrações financeiras da GE Aerospace.

Índice de margem de lucro líquido
desde 2005

O índice de rentabilidade de GE Aerospace calculado como lucro líquido dividido pela receita.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005

Índice de rentabilidade de GE Aerospace calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido.

Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2005

O índice de rentabilidade de GE Aerospace calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total.

Índice de liquidez corrente
desde 2005 

O índice de liquidez de GE Aerospace calculado como ativo circulante dividido pelo passivo circulante.

Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005

O índice de solvência de GE Aerospace calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total.

Índice de giro total dos ativos
desde 2005 

O índice de atividade de GE Aerospace calculado como receita total dividida pelo total de ativos.

Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005

A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias da GE Aerospace paga por dólar de lucro atual.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
desde 2005

A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de GE Aerospace e sua taxa real de retorno.

Relação preço/receita (P/S)
desde 2005

Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas.

Análise dos componentes das demonstrações contábeis

Análise de receitas

Análise do endividamento 

Qualidade dos relatórios financeiros

Acréscimos agregados 

A qualidade dos relatórios financeiros está relacionada à precisão com que as demonstrações financeiras relatadas pela GE Aerospace refletem seu desempenho operacional e à sua utilidade para prever fluxos de caixa futuros.
Provisões agregadas derivadas de medidas do componente de competência de GE Aerospace ganhos.