Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Bristol-Myers Squibb Co. (NYSE:BMY)

US$ 19,99

O perfil da empresa

Informações básicas sobre Bristol-Myers Squibb Co.

Demonstrações financeiras

Demonstração de resultados 

A demonstração de resultados (demonstração de resultados) informa sobre o desempenho de Bristol-Myers Squibb Co., resultado de suas atividades operacionais.

Demonstração de renda integral

Renda integral é a mudança no patrimônio líquido (patrimônio líquido) de Bristol-Myers Squibb Co. durante um período de transações e outros eventos e circunstâncias de fontes não proprietários. Inclui todas as mudanças no patrimônio líquido durante um período, exceto as resultantes de investimentos por parte dos proprietários e distribuições aos proprietários.

Balanço: ativos

Os ativos relatam grandes classes e quantidades de recursos de propriedade ou controlados pela Bristol-Myers Squibb Co..

Balanço: passivos e patrimônio líquido 

O passivo e o patrimônio líquido reportam grandes classes e quantidades de sinistros externos sobre ativos e contribuições de capital dos proprietários, e outras fontes de capital geradas internamente.

Demonstração de fluxo de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recibos de caixa e pagamentos em dinheiro de Bristol-Myers Squibb Co. durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço de Bristol-Myers Squibb Co..

Estrutura das demonstrações financeiras

Estrutura da demonstração de resultados

Componentes de demonstração de resultados (receitas e despesas) mostrados como percentual do total das vendas.

Estrutura do balanço: ativos

Componentes patrimoniais mostrados como porcentagem do total de ativos.

Estrutura do balanço: passivos e patrimônio líquido

Passivos e componentes patrimoniais dos acionistas apresentados como percentual do passivo total e do patrimônio líquido.

Análise das relações financeiras

Análise dos índices de rentabilidade

Mede o rendimento da Bristol-Myers Squibb Co. em relação às suas receitas e ao capital investido.

Análise das taxas de liquidez

Mede a adequação de recursos de caixa de Bristol-Myers Squibb Co. para cumprir suas obrigações de caixa de curto prazo.

Análise das relações de solvência

Examina a estrutura de capital de Bristol-Myers Squibb Co. em termos da mistura de suas fontes de financiamento e da capacidade da empresa de satisfazer suas obrigações de dívida e investimento de longo prazo.

Análise das relações de atividade de curto prazo

Avalia as receitas e a produção geradas pelos ativos de Bristol-Myers Squibb Co.. Os índices de desempenho operacional descrevem a relação entre o nível de operações de Bristol-Myers Squibb Co. e os ativos necessários para sustentar as atividades operacionais.

Análise das relações de atividade de longo prazo

Mede a eficiência com que a Bristol-Myers Squibb Co. gera receitas de seus investimentos em ativos fixos ou totais.

Análise DuPont: Desagregação de ROE, ROA, e taxa de margem de lucro líquido

Uma abordagem para a decomposição do retorno sobre o índice de patrimônio, o retorno sobre a relação de ativos e a razão de margem de lucro líquido de Bristol-Myers Squibb Co. como produto de outras relações financeiras.

Avaliação relativa

Índices de valorização das ações ordinárias

A técnica de avaliação relativa determina o valor do Bristol-Myers Squibb Co. comparando-o a entidades similares (como indústria ou setor) com base em várias relações relativas que comparam seu preço das ações com variáveis relevantes que afetam o valor das ações, como ganhos, valor contábil e vendas.

Valor corporativo (EV)

O valor da empresa é o valor total da empresa (o valor de mercado do patrimônio líquido comum, da dívida e do patrimônio líquido preferencial) menos o valor do dinheiro e dos investimentos de curto prazo.

Valor corporativo para razão EBITDA (EV/EBITDA)

Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de lucros, são adicionados juros, impostos, depreciação e amortização. O EBITDA como número de pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital.

Valor corporativo para razão FCFF (EV/FCFF)

O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Bristol-Myers Squibb Co. depois de todas as despesas operacionais terem sido pagas e os investimentos necessários em trabalho e capital fixo foram feitos.

Relação preço-FCFE (P/FCFE) 

O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os detentores de Bristol-Myers Squibb Co. depois de todas as despesas operacionais, juros e pagamentos principais terem sido pagos e os investimentos necessários em trabalho e capital fixo tenham sido feitos.

Avaliação de fluxo de caixa com desconto (DCF)

Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) 

CAPM é uma teoria concentrada em derivar as taxas esperadas de retorno sobre ativos de risco com base nos níveis sistemáticos de risco dos ativos. O risco sistemático é a variabilidade dos retornos que se deve a fatores macroeconômicos que afetam todos os ativos de risco. Não pode ser eliminado pela diversificação.

Modelo de desconto de dividendos (DDM)

O modelo de desconto de dividendos (DDM) é uma técnica para estimar o valor de uma ação de emissão de ações ordinárias de Bristol-Myers Squibb Co. como o valor presente de todos os dividendos futuros.

Valor presente do fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE)

A abordagem de avaliação da FCFE estima o valor do patrimônio líquido como o valor presente do futuro FCFE descontado à taxa de retorno sobre o patrimônio líquido.

Tendências de longo prazo

Dados financeiros selecionados
desde 2005

Principais demonstrações financeiras de Bristol-Myers Squibb Co..

Relação de margem de lucro líquido
desde 2005

A relação de rentabilidade de Bristol-Myers Squibb Co. calculada como lucro líquido dividido pela receita.

Retorno sobre o índice patrimonial dos acionistas (ROE)
desde 2005

A relação de rentabilidade de Bristol-Myers Squibb Co. calculada como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido.

Relação de retorno sobre ativos (ROA)
desde 2005 

A relação de rentabilidade de Bristol-Myers Squibb Co. calculada como lucro líquido dividido pelo ativo total.

Razão de liquidez corrente
desde 2005 

A taxa de liquidez de Bristol-Myers Squibb Co. calculada como ativo circulante dividido pelo passivo circulante.

Dívida com a relação patrimonial dos acionistas
desde 2005 

A razão de solvência de Bristol-Myers Squibb Co. calculada como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total.

Relação total de volume de negócios de ativos
desde 2005 

A relação de atividade de Bristol-Myers Squibb Co. calculada como receita total dividida pelo ativo total.

Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005 

A relação preço/lucro líquido diz ao analista quanto um investidor em ações ordinárias de Bristol-Myers Squibb Co. paga por dólar dos ganhos correntes.

Relação preço/valor do livro (P/BV)
desde 2005

A relação preço-valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento de mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de Bristol-Myers Squibb Co. e sua taxa real de retorno.

Relação preço/receita (P/S)
desde 2005

Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorções ou manipulações do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas.

Análise de componentes das demonstrações financeiras

Análise das receitas 

Análise da dívida

Qualidade de relatórios financeiros

Acréscimos agregados

A qualidade dos relatórios financeiros diz respeito à precisão com que a Bristol-Myers Squibb Co. relatou que as demonstrações financeiras refletem seu desempenho operacional e sua utilidade para prever fluxos de caixa futuros.
Acréscimos agregados decorrentes de medidas do componente de acréscimo de Bristol-Myers Squibb Co. ganhos.