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Bristol-Myers Squibb Co. (NYSE:BMY)

Análise dos rácios de rentabilidade 

Microsoft Excel

Rácios de rentabilidade (resumo)

Bristol-Myers Squibb Co., taxas de rentabilidade

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Rácios de vendas
Rácio da margem de lucro bruto 78.04% 78.57% 72.31% 69.10% 70.98%
Rácio da margem de lucro operacional 17.96% 15.91% -21.60% 22.62% 22.69%
Rácio de margem de lucro líquido 13.71% 15.08% -21.20% 13.15% 21.81%
Rácios de investimento
Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE) 20.37% 19.46% -23.84% 6.66% 35.07%
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) 6.53% 6.40% -7.61% 2.65% 14.06%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro bruto O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. O rácio da margem de lucro bruto de Bristol-Myers Squibb Co. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022.
Rácio da margem de lucro operacional Um índice de lucratividade calculado como lucro operacional dividido pela receita. O índice de margem de lucro operacional de Bristol-Myers Squibb Co. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Rácio de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. O rácio da margem de lucro líquido de Bristol-Myers Squibb Co. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
ROE Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Bristol-Myers Squibb Co. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
ROA Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos. O rácio de rendibilidade dos ativos de Bristol-Myers Squibb Co. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio da margem de lucro bruto

Bristol-Myers Squibb Co., taxa de margem de lucro brutocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Margem bruta 36,022 36,445 30,745 18,067 16,014
Receitas 46,159 46,385 42,518 26,145 22,561
Rácio de rentabilidade
Rácio da margem de lucro bruto1 78.04% 78.57% 72.31% 69.10% 70.98%
Benchmarks
Rácio da margem de lucro brutoConcorrentes2
AbbVie Inc. 70.00% 68.96% 66.41% 77.64% 76.44%
Amgen Inc. 74.17% 73.44% 74.59% 80.38% 81.80%
Eli Lilly & Co. 76.77% 74.18% 77.66% 78.85% 73.81%
Gilead Sciences Inc. 79.03% 75.56% 81.23% 78.86% 77.61%
Johnson & Johnson 67.26% 68.16% 65.58% 66.42% 66.79%
Merck & Co. Inc. 70.63% 72.02% 67.74% 69.87% 68.06%
Moderna Inc. 70.62% 85.19% 96.03%
Pfizer Inc. 65.77% 62.08% 79.26% 80.25% 79.03%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 87.18% 84.83% 86.82% 90.05% 93.53%
Thermo Fisher Scientific Inc. 42.24% 50.08% 49.67% 44.35% 44.57%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio da margem de lucro bruto = 100 × Margem bruta ÷ Receitas
= 100 × 36,022 ÷ 46,159 = 78.04%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro bruto O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. O rácio da margem de lucro bruto de Bristol-Myers Squibb Co. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022.

Rácio da margem de lucro operacional

Bristol-Myers Squibb Co., taxa de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Resultado (prejuízo) operacional 8,289 7,378 (9,185) 5,913 5,118
Receitas 46,159 46,385 42,518 26,145 22,561
Rácio de rentabilidade
Rácio da margem de lucro operacional1 17.96% 15.91% -21.60% 22.62% 22.69%
Benchmarks
Rácio da margem de lucro operacionalConcorrentes2
AbbVie Inc. 31.21% 31.89% 24.81% 39.03% 19.49%
Amgen Inc. 38.57% 31.44% 37.70% 43.57% 45.55%
Eli Lilly & Co. 24.97% 22.45% 24.69% 22.29% 15.15%
Gilead Sciences Inc. 27.17% 36.72% 16.72% 19.38% 37.83%
Johnson & Johnson 24.63% 24.95% 23.60% 24.15% 24.27%
Merck & Co. Inc. 30.27% 25.74% 16.47% 24.77% 19.62%
Moderna Inc. 51.10% 75.22% -381.82%
Pfizer Inc. 34.83% 23.91% 19.47% 25.46% 26.10%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 38.93% 55.67% 42.09% 28.10% 37.77%
Thermo Fisher Scientific Inc. 18.69% 25.57% 24.19% 17.99% 15.53%
Rácio da margem de lucro operacionalsetor
Farmacêutica, biotecnologia & ciências da vida 29.00% 28.57% 18.03% 26.07% 24.55%
Rácio da margem de lucro operacionalindústria
Cuidados de saúde 13.52% 13.75% 10.22% 12.33% 12.67%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio da margem de lucro operacional = 100 × Resultado (prejuízo) operacional ÷ Receitas
= 100 × 8,289 ÷ 46,159 = 17.96%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro operacional Um índice de lucratividade calculado como lucro operacional dividido pela receita. O índice de margem de lucro operacional de Bristol-Myers Squibb Co. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de margem de lucro líquido

Bristol-Myers Squibb Co., taxa de margem de lucro líquidocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido atribuível ao BMS 6,327 6,994 (9,015) 3,439 4,920
Receitas 46,159 46,385 42,518 26,145 22,561
Rácio de rentabilidade
Rácio de margem de lucro líquido1 13.71% 15.08% -21.20% 13.15% 21.81%
Benchmarks
Rácio de margem de lucro líquidoConcorrentes2
AbbVie Inc. 20.39% 20.54% 10.08% 23.69% 17.36%
Amgen Inc. 26.42% 24.25% 29.97% 35.32% 37.25%
Eli Lilly & Co. 21.88% 19.71% 25.24% 37.27% 13.16%
Gilead Sciences Inc. 17.02% 23.05% 0.51% 24.35% 25.16%
Johnson & Johnson 18.90% 22.26% 17.82% 18.42% 18.75%
Merck & Co. Inc. 24.49% 26.79% 14.72% 21.01% 14.71%
Moderna Inc. 45.36% 69.04% -373.77%
Pfizer Inc. 31.27% 27.04% 22.95% 31.45% 20.79%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 35.64% 50.25% 41.35% 26.91% 36.42%
Thermo Fisher Scientific Inc. 15.47% 19.70% 19.79% 14.47% 12.06%
Rácio de margem de lucro líquidosetor
Farmacêutica, biotecnologia & ciências da vida 23.13% 25.09% 13.26% 23.35% 19.65%
Rácio de margem de lucro líquidoindústria
Cuidados de saúde 10.52% 11.46% 7.58% 10.38% 9.20%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio de margem de lucro líquido = 100 × Lucro (prejuízo) líquido atribuível ao BMS ÷ Receitas
= 100 × 6,327 ÷ 46,159 = 13.71%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. O rácio da margem de lucro líquido de Bristol-Myers Squibb Co. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022.

Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE)

Bristol-Myers Squibb Co., ROEcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido atribuível ao BMS 6,327 6,994 (9,015) 3,439 4,920
Total do capital social da Bristol-Myers Squibb Company 31,061 35,946 37,822 51,598 14,031
Rácio de rentabilidade
ROE1 20.37% 19.46% -23.84% 6.66% 35.07%
Benchmarks
ROEConcorrentes2
AbbVie Inc. 68.60% 74.91% 35.30%
Amgen Inc. 178.97% 87.96% 77.20% 81.07% 67.15%
Eli Lilly & Co. 58.64% 62.16% 109.79% 319.09% 32.88%
Gilead Sciences Inc. 21.62% 29.55% 0.68% 23.91% 25.51%
Johnson & Johnson 23.36% 28.20% 23.25% 25.42% 25.60%
Merck & Co. Inc. 31.57% 34.17% 27.91% 37.99% 23.30%
Moderna Inc. 43.73% 86.26% -29.17% -43.75% -25.14%
Pfizer Inc. 32.79% 28.47% 15.21% 25.77% 17.59%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 19.14% 43.03% 31.86% 19.08% 27.91%
Thermo Fisher Scientific Inc. 15.80% 18.94% 18.47% 12.45% 10.65%
ROEsetor
Farmacêutica, biotecnologia & ciências da vida 30.67% 34.21% 17.50% 29.55% 27.57%
ROEindústria
Cuidados de saúde 22.46% 23.69% 15.44% 21.19% 17.36%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
ROE = 100 × Lucro (prejuízo) líquido atribuível ao BMS ÷ Total do capital social da Bristol-Myers Squibb Company
= 100 × 6,327 ÷ 31,061 = 20.37%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
ROE Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Bristol-Myers Squibb Co. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)

Bristol-Myers Squibb Co., ROAcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido atribuível ao BMS 6,327 6,994 (9,015) 3,439 4,920
Total do activo 96,820 109,314 118,481 129,944 34,986
Rácio de rentabilidade
ROA1 6.53% 6.40% -7.61% 2.65% 14.06%
Benchmarks
ROAConcorrentes2
AbbVie Inc. 8.53% 7.88% 3.07% 8.84% 9.58%
Amgen Inc. 10.06% 9.63% 11.54% 13.13% 12.64%
Eli Lilly & Co. 12.62% 11.44% 13.28% 21.17% 7.36%
Gilead Sciences Inc. 7.27% 9.16% 0.18% 8.74% 8.57%
Johnson & Johnson 9.57% 11.47% 8.41% 9.59% 10.00%
Merck & Co. Inc. 13.30% 12.35% 7.72% 11.66% 7.53%
Moderna Inc. 32.34% 49.46% -10.18% -32.34% -19.61%
Pfizer Inc. 15.91% 12.11% 6.23% 9.72% 7.00%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 14.85% 31.75% 20.47% 14.29% 20.83%
Thermo Fisher Scientific Inc. 7.15% 8.12% 9.23% 6.33% 5.22%
ROAsetor
Farmacêutica, biotecnologia & ciências da vida 11.24% 11.46% 5.17% 9.19% 8.91%
ROAindústria
Cuidados de saúde 8.50% 8.60% 5.27% 7.29% 6.11%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
ROA = 100 × Lucro (prejuízo) líquido atribuível ao BMS ÷ Total do activo
= 100 × 6,327 ÷ 96,820 = 6.53%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
ROA Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos. O rácio de rendibilidade dos ativos de Bristol-Myers Squibb Co. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.