Análise do endividamento
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- Balanço: ativo
- Estrutura do balanço: activo
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
Aceitamos:
Dívida total (quantia escriturada)
Bristol-Myers Squibb Co., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise da estrutura de capital demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução consistente nas obrigações de dívida de curto prazo entre 2021 e 2023, seguida por um leve aumento em 2024 e 2025. Este padrão sugere uma gestão ativa do capital de giro e refinanciamento de dívidas de curto prazo.
A dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente, apresentou uma diminuição inicial de 2021 para 2022, seguida de um aumento notável em 2024, com uma leve correção em 2025. Este movimento pode indicar investimentos significativos financiados por emissão de dívida de longo prazo ou renegociação de termos de financiamento.
A dívida total, considerando o valor escriturado, exibiu uma redução de 2021 para 2022, estabilização em 2023 e um aumento substancial em 2024, com uma diminuição moderada em 2025. A variação na dívida total acompanha, em grande parte, a dinâmica da dívida de longo prazo, reforçando a influência desta última na estrutura de capital global.
- Tendências Gerais
- A estrutura de dívida demonstra uma gestão ativa, com flutuações significativas ao longo do período. A dívida de curto prazo tende a ser mais volátil, enquanto a dívida de longo prazo apresenta um impacto maior na dívida total.
- Observações Relevantes
- O aumento expressivo da dívida total em 2024 merece atenção, sendo importante investigar os fatores que o impulsionaram, como aquisições, investimentos em pesquisa e desenvolvimento ou outras iniciativas estratégicas.
- Implicações
- As mudanças na estrutura de capital podem influenciar indicadores de alavancagem financeira e a capacidade da entidade de obter financiamento futuro. O monitoramento contínuo da dívida e a análise dos seus termos são cruciais para a saúde financeira.
Endividamento total (valor justo)
| 31 de dez. de 2025 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Obrigações de financiamento de curto prazo fora dos EUA | |
| Dívida de longo prazo, incluindo parcela corrente | |
| Endividamento total (valor justo) | |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada da dívida:
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =