Análise do endividamento
Dívida total (quantia escriturada)
Bristol-Myers Squibb Co., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
A análise da estrutura de capital demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação significativa nas obrigações de curto prazo, com um aumento substancial em 2021, seguido por reduções graduais nos anos subsequentes. Em 2024, o valor dessas obrigações atinge o ponto mais baixo do período analisado.
A dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente, apresenta uma tendência geral de declínio entre 2020 e 2022, seguida por um aumento em 2023 e um crescimento mais expressivo em 2024. Este aumento pode indicar novos investimentos financiados por dívida ou refinanciamentos estratégicos.
A dívida total, considerando a quantia escriturada, reflete a combinação das obrigações de curto e longo prazo. Inicialmente, houve uma redução de 2020 para 2021, seguida por uma estabilização relativa entre 2021 e 2023. Contudo, em 2024, a dívida total registra um aumento notável, impulsionado principalmente pelo crescimento da dívida de longo prazo.
- Tendências Observadas
- A empresa demonstra capacidade de gerenciar suas obrigações de curto prazo, reduzindo-as progressivamente após um pico em 2021.
- O aumento da dívida de longo prazo em 2024 sugere uma estratégia de financiamento para expansão ou investimento.
- A dívida total, embora tenha apresentado estabilidade em alguns períodos, demonstra um aumento significativo no último ano analisado.
Em resumo, a estrutura de capital da entidade demonstra uma gestão ativa da dívida, com ajustes estratégicos nas obrigações de curto e longo prazo. O aumento da dívida total em 2024 merece atenção, sendo importante avaliar os investimentos ou atividades que justificaram esse incremento.
Endividamento total (valor justo)
| 31 de dez. de 2024 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Empréstimos de curto prazo | 218) |
| Dívida de longo prazo, incluindo parcela corrente | 45,300) |
| Endividamento total (valor justo) | 45,518) |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | 0.92 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada da dívida: 4.17%
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 0.75% | 1,000) | 8) | |
| 1.00% | 598) | 6) | |
| 3.88% | 229) | 9) | |
| 3.20% | 1,750) | 56) | |
| 6.80% | 256) | 17) | |
| 4.95% | 1,000) | 50) | |
| 1.13% | 1,000) | 11) | |
| 3.25% | 512) | 17) | |
| 3.45% | 534) | 18) | |
| 4.90% | 1,000) | 49) | |
| 3.90% | 1,500) | 59) | |
| 3.40% | 2,400) | 82) | |
| 4.90% | 1,750) | 86) | |
| 1.45% | 1,250) | 18) | |
| 5.75% | 1,000) | 58) | |
| 5.10% | 1,250) | 64) | |
| 2.95% | 1,750) | 52) | |
| 5.90% | 1,000) | 59) | |
| 5.20% | 2,500) | 130) | |
| 1.75% | 598) | 10) | |
| 5.88% | 279) | 16) | |
| 6.13% | 219) | 13) | |
| 4.13% | 2,000) | 83) | |
| 2.35% | 750) | 18) | |
| 5.70% | 153) | 9) | |
| 3.55% | 1,250) | 44) | |
| 3.25% | 500) | 16) | |
| 5.25% | 226) | 12) | |
| 4.50% | 342) | 15) | |
| 4.63% | 748) | 35) | |
| 5.50% | 500) | 28) | |
| 5.00% | 758) | 38) | |
| 4.35% | 1,250) | 54) | |
| 4.55% | 1,272) | 58) | |
| 4.25% | 3,750) | 159) | |
| 2.55% | 1,500) | 38) | |
| 3.70% | 2,000) | 74) | |
| 6.25% | 1,250) | 78) | |
| 5.55% | 2,750) | 153) | |
| 3.90% | 1,000) | 39) | |
| 6.40% | 1,250) | 80) | |
| 5.65% | 1,750) | 99) | |
| 6.88% | 63) | 4) | |
| Valor total | 48,437) | 2,020) | |
| 4.17% | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 2,020 ÷ 48,437 = 4.17%