Análise do endividamento
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- Balanço: ativo
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Análise dos índices de liquidez
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Análise de receitas
Aceitamos:
Dívida total (quantia escriturada)
Bristol-Myers Squibb Co., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
A análise da estrutura de capital demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação significativa nas obrigações de curto prazo, com um aumento substancial em 2021, seguido por reduções graduais nos anos subsequentes. Em 2024, o valor dessas obrigações atinge o ponto mais baixo do período analisado.
A dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente, apresenta uma tendência geral de declínio entre 2020 e 2022, seguida por um aumento em 2023 e um crescimento mais expressivo em 2024. Este aumento pode indicar novos investimentos financiados por dívida ou refinanciamentos estratégicos.
A dívida total, considerando a quantia escriturada, reflete a combinação das obrigações de curto e longo prazo. Inicialmente, houve uma redução de 2020 para 2021, seguida por uma estabilização relativa entre 2021 e 2023. Contudo, em 2024, a dívida total registra um aumento notável, impulsionado principalmente pelo crescimento da dívida de longo prazo.
- Tendências Observadas
- A empresa demonstra capacidade de gerenciar suas obrigações de curto prazo, reduzindo-as progressivamente após um pico em 2021.
- O aumento da dívida de longo prazo em 2024 sugere uma estratégia de financiamento para expansão ou investimento.
- A dívida total, embora tenha apresentado estabilidade em alguns períodos, demonstra um aumento significativo no último ano analisado.
Em resumo, a estrutura de capital da entidade demonstra uma gestão ativa da dívida, com ajustes estratégicos nas obrigações de curto e longo prazo. O aumento da dívida total em 2024 merece atenção, sendo importante avaliar os investimentos ou atividades que justificaram esse incremento.
Endividamento total (valor justo)
| 31 de dez. de 2024 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Empréstimos de curto prazo | |
| Dívida de longo prazo, incluindo parcela corrente | |
| Endividamento total (valor justo) | |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada da dívida:
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =