Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
Ford Motor Co., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Ford Motor Company1 | ÷ | Patrimônio líquido (déficit) atribuível à Ford Motor Company1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 13.11% | = | 100 | × | 5,879) | ÷ | 44,835) |
| 31 de dez. de 2023 | 10.16% | = | 100 | × | 4,347) | ÷ | 42,773) |
| 31 de dez. de 2022 | -4.58% | = | 100 | × | (1,981) | ÷ | 43,242) |
| 31 de dez. de 2021 | 36.97% | = | 100 | × | 17,937) | ÷ | 48,519) |
| 31 de dez. de 2020 | -4.17% | = | 100 | × | (1,279) | ÷ | 30,690) |
| 31 de dez. de 2019 | 0.14% | = | 100 | × | 47) | ÷ | 33,185) |
| 31 de dez. de 2018 | 10.23% | = | 100 | × | 3,677) | ÷ | 35,932) |
| 31 de dez. de 2017 | 21.79% | = | 100 | × | 7,602) | ÷ | 34,890) |
| 31 de dez. de 2016 | 15.76% | = | 100 | × | 4,596) | ÷ | 29,170) |
| 31 de dez. de 2015 | 25.74% | = | 100 | × | 7,373) | ÷ | 28,642) |
| 31 de dez. de 2014 | 12.85% | = | 100 | × | 3,187) | ÷ | 24,805) |
| 31 de dez. de 2013 | 27.12% | = | 100 | × | 7,155) | ÷ | 26,383) |
| 31 de dez. de 2012 | 35.52% | = | 100 | × | 5,665) | ÷ | 15,947) |
| 31 de dez. de 2011 | 134.50% | = | 100 | × | 20,213) | ÷ | 15,028) |
| 31 de dez. de 2010 | — | = | 100 | × | 6,561) | ÷ | (673) |
| 31 de dez. de 2009 | — | = | 100 | × | 2,717) | ÷ | (7,820) |
| 31 de dez. de 2008 | — | = | 100 | × | (14,672) | ÷ | (17,311) |
| 31 de dez. de 2007 | -48.38% | = | 100 | × | (2,723) | ÷ | 5,628) |
| 31 de dez. de 2006 | — | = | 100 | × | (12,613) | ÷ | (3,465) |
| 31 de dez. de 2005 | 15.62% | = | 100 | × | 2,024) | ÷ | 12,957) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Ao longo do período analisado, observam-se variações significativas nos indicadores financeiros, refletindo a volatilidade no desempenho e na situação patrimonial da entidade.
O lucro líquido atribuível à empresa apresenta flutuações marcantes, com períodos de forte recuperação e momentos de prejuízo substancial. Destaca-se um pico de lucro em 2021, atingindo aproximadamente US$ 18,94 bilhões, seguido de uma queda acentuada em 2022, onde o resultado tornou-se negativo em aproximadamente US$ 1,98 bilhão. Em 2024, há uma recuperação parcial, alcançando cerca de US$ 4,34 milhões, o que indica uma possível melhora operacional ou estratégia de recuperação após anos de resultados adversos.
O patrimônio líquido também demonstra altas e baixas consideráveis ao longo do tempo. Após um período de saldo negativo em 2006, a empresa conseguiu retornar ao território positivo, atingindo picos próximos a US$ 43 bilhões em 2022 e 2023, refletindo uma melhora na solidez financeira ao longo dos anos. Essa evolução sugere esforços na recomposição do capital próprio, impulsionados por lucros acumulados ou aportes de capital.
O indicador de retorno sobre patrimônio líquido (ROE) mostra uma trajetória bastante variável, apresentando períodos de forte rentabilidade, como em 2011 (134,5%) e 2017 (21,79%), além de anos de prejuízo, como 2012 e 2022, quando o ROE caiu para valores negativos. A presença de períodos de alta expressiva no ROE indica momentos de elevada eficiência na utilização dos recursos próprios, embora a volatilidade também evidencie dificuldades na manutenção de consistência neste aspecto.
De modo geral, o cenário revela uma empresa que enfrentou períodos de dificuldades financeiras e de recuperação, com resultados impactados por fatores externos e internos. A melhora recente no patrimônio líquido e a recuperação do lucro líquido demonstram uma possível retomada de trajetória positiva, ainda que a volatilidade nos indicadores sugira a necessidade de estratégias sustentáveis e de maior estabilidade na geração de resultados.
Comparação com concorrentes
Ford Motor Co., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Ford Motor Co. | General Motors Co. | Tesla Inc. | |
|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 13.11% | 9.53% | 9.73% |
| 31 de dez. de 2023 | 10.16% | 15.75% | 23.94% |
| 31 de dez. de 2022 | -4.58% | 14.65% | 28.09% |
| 31 de dez. de 2021 | 36.97% | 16.77% | 18.28% |
| 31 de dez. de 2020 | -4.17% | 14.27% | 3.24% |
| 31 de dez. de 2019 | 0.14% | 16.11% | -13.03% |
| 31 de dez. de 2018 | 10.23% | 20.62% | -19.83% |
| 31 de dez. de 2017 | 21.79% | -11.04% | -46.29% |
| 31 de dez. de 2016 | 15.76% | 21.51% | -14.20% |
| 31 de dez. de 2015 | 25.74% | 24.30% | -81.61% |
| 31 de dez. de 2014 | 12.85% | 11.14% | -32.25% |
| 31 de dez. de 2013 | 27.12% | 12.55% | -11.09% |
| 31 de dez. de 2012 | 35.52% | 17.07% | -317.73% |
| 31 de dez. de 2011 | 134.50% | 24.11% | -113.55% |
| 31 de dez. de 2010 | — | 17.06% | -74.54% |
| 31 de dez. de 2009 | — | — | — |
| 31 de dez. de 2008 | — | — | — |
| 31 de dez. de 2007 | -48.38% | — | — |
| 31 de dez. de 2006 | — | — | — |
| 31 de dez. de 2005 | 15.62% | — | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Automóveis e componentes
Ford Motor Co., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: automóveis e componentes
| Ford Motor Co. | Automóveis e componentes | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 13.11% | 10.50% |
| 31 de dez. de 2023 | 10.16% | 17.37% |
| 31 de dez. de 2022 | -4.58% | 13.17% |
| 31 de dez. de 2021 | 36.97% | 24.18% |
| 31 de dez. de 2020 | -4.17% | 5.99% |
| 31 de dez. de 2019 | 0.14% | 7.25% |
| 31 de dez. de 2018 | 10.23% | 13.44% |
| 31 de dez. de 2017 | 21.79% | 2.40% |
| 31 de dez. de 2016 | 15.76% | 17.17% |
| 31 de dez. de 2015 | 25.74% | 23.23% |
| 31 de dez. de 2014 | 12.85% | 11.18% |
| 31 de dez. de 2013 | 27.12% | 17.84% |
| 31 de dez. de 2012 | 35.52% | 21.90% |
| 31 de dez. de 2011 | 134.50% | 54.61% |
| 31 de dez. de 2010 | — | 35.22% |
| 31 de dez. de 2009 | — | — |
| 31 de dez. de 2008 | — | — |
| 31 de dez. de 2007 | -48.38% | -48.38% |
| 31 de dez. de 2006 | — | — |
| 31 de dez. de 2005 | 15.62% | 15.62% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
Ford Motor Co., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| Ford Motor Co. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 13.11% | 27.93% |
| 31 de dez. de 2023 | 10.16% | 29.93% |
| 31 de dez. de 2022 | -4.58% | 20.78% |
| 31 de dez. de 2021 | 36.97% | 33.71% |
| 31 de dez. de 2020 | -4.17% | 24.49% |
| 31 de dez. de 2019 | 0.14% | 34.62% |
| 31 de dez. de 2018 | 10.23% | 34.33% |
| 31 de dez. de 2017 | 21.79% | 22.85% |
| 31 de dez. de 2016 | 15.76% | 28.74% |
| 31 de dez. de 2015 | 25.74% | 29.03% |
| 31 de dez. de 2014 | 12.85% | 20.60% |
| 31 de dez. de 2013 | 27.12% | 20.34% |
| 31 de dez. de 2012 | 35.52% | 21.97% |
| 31 de dez. de 2011 | 134.50% | 34.92% |
| 31 de dez. de 2010 | — | 24.34% |
| 31 de dez. de 2009 | — | 25.32% |
| 31 de dez. de 2008 | — | 1.64% |
| 31 de dez. de 2007 | -48.38% | 16.06% |
| 31 de dez. de 2006 | — | 3.84% |
| 31 de dez. de 2005 | 15.62% | 19.92% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).