Análise dos índices de liquidez
Os índices de liquidez medem a capacidade da empresa de cumprir suas obrigações de curto prazo.
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Aceitamos:
Rácios de liquidez (resumo)
Gilead Sciences Inc., rácios de liquidez
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Índice de liquidez corrente | ||||||
| Índice de liquidez rápida | ||||||
| Índice de liquidez de caixa |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Índice de liquidez corrente
- Há uma tendência de recuperação ao longo do período analisado, iniciando em 1.4 em 2020 e atingindo 1.6 em 2024. Após uma ligeira diminuição de 1.27 em 2021, o índice apresentou recuperação contínua, indicando uma melhora na capacidade de a empresa cobrir suas obrigações de curto prazo com seus ativos circulantes ao longo do tempo.
- Índice de liquidez rápida
- O índice de liquidez rápida apresentou uma queda de 1.08 em 2020 para 0.95 em 2021, indicando uma redução na capacidade de liquidar dívidas de curto prazo sem depender de estoques. Posteriormente, houve uma recuperação gradual, chegando a 1.2 em 2024, o que sugere uma gestão mais eficiente dos ativos líquidos e uma melhora na solvência de curto prazo.
- Índice de liquidez de caixa
- Este índice, que mede a proporção de ativos líquidos disponíveis para pagamento imediato das obrigações de curto prazo, sofreu uma redução de 0.65 em 2020 para 0.56 em 2021, apresentando uma ligeira estabilização em 2022 com 0.57. A partir de 2023, houve uma melhora contínua, alcançando 0.83 em 2024, refletindo uma maior disponibilidade de caixa para atender às obrigações imediatas.
Índice de liquidez corrente
Gilead Sciences Inc., índice de liquidez correntecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Ativo circulante | ||||||
| Passivo circulante | ||||||
| Índice de liquidez | ||||||
| Índice de liquidez corrente1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de liquidez correnteConcorrentes2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Índice de liquidez correntesetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | ||||||
| Índice de liquidez correnteindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de liquidez corrente = Ativo circulante ÷ Passivo circulante
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Ativo circulante
- Os valores de ativo circulante apresentaram variações ao longo do período, com uma redução de 2020 para 2022, passando de aproximadamente US$ 15,996 milhões para US$ 14,443 milhões. Em 2023, houve um aumento relevante, atingindo US$ 16,085 milhões, e essa tendência de crescimento continuou em 2024, chegando a US$ 19,173 milhões. Essas flutuações podem indicar ajustes na liquidez de curto prazo da empresa, refletindo uma recuperação ou expansão dessa posição financeira ao longo dos anos.
- Passivo circulante
- O passivo circulante permaneceu relativamente estável entre 2019 e 2022, com valores próximos de US$ 11.237 milhões a US$ 11.610 milhões. Em 2023, houve uma ligeira manutenção, enquanto em 2024 ocorreu um aumento para aproximadamente US$ 12.004 milhões. Esse crescimento pode sinalizar uma ampliação nas obrigações de curto prazo, que deve ser analisada em relação aos ativos circulantes para avaliar a capacidade de cobertura da empresa.
- Índice de liquidez corrente
- O índice de liquidez corrente demonstrou uma tendência de melhoria ao longo do período, partindo de 1.4 em 2020, decrescendo brevemente para 1.27 em 2021, e retornando a valores próximos de 1.29 em 2022. A partir de 2023, esse índice apresentou crescimento consistente, atingindo 1.43, e em 2024 chegou a 1.6. Essa evolução indica uma melhora na capacidade da empresa de honrar suas obrigações de curto prazo, com uma relação mais confortável entre ativos circulantes e passivos circulantes, sugerindo uma postura mais sólida de liquidez ao final do período analisado.
Índice de liquidez rápida
Gilead Sciences Inc., índice de liquidez rápidacálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Caixa e equivalentes de caixa | ||||||
| Títulos de dívida negociáveis de curto prazo | ||||||
| Contas a receber, líquidas | ||||||
| Total de ativos rápidos | ||||||
| Passivo circulante | ||||||
| Índice de liquidez | ||||||
| Índice de liquidez rápida1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de liquidez rápidaConcorrentes2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Índice de liquidez rápidasetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | ||||||
| Índice de liquidez rápidaindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de liquidez rápida = Total de ativos rápidos ÷ Passivo circulante
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Contexto geral dos ativos rápidos:
- Houve um aumento contínuo no total de ativos rápidos ao longo dos anos, passando de US$ 12.300 milhões em 2020 para US$ 14.411 milhões em 2024. Esse crescimento indica uma ampliação da liquidez imediata da empresa, fortalecendo sua capacidade de cumprir obrigações de curto prazo com ativos de rápida conversão.
- Comportamento do passivo circulante:
- O passivo circulante apresentou variações marginais ao longo do período, situando-se entre US$ 11.237 milhões e US$ 11.610 milhões. Apesar de pequenas oscilações, a empresa manteve esse saldo relativamente estável, o que sugere uma gestão consistente no passivo de curto prazo.
- Índice de liquidez rápida:
- O índice de liquidez rápida apresentou uma tendência de melhora, iniciando em 1,08 em 2020, diminuindo para 0,95 em 2021, e posteriormente recuperando-se para 0,99 em 2022, avançando para 1,06 em 2023 e atingindo 1,20 em 2024. Essa evolução reflete uma maior capacidade da empresa de cobrir suas obrigações de curto prazo com ativos altamente líquidos, especialmente a partir de 2023, indicando uma melhora na eficiência e na solidez financeira na gestão de liquidez.
Índice de liquidez de caixa
Gilead Sciences Inc., índice de liquidez de caixacálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Caixa e equivalentes de caixa | ||||||
| Títulos de dívida negociáveis de curto prazo | ||||||
| Total de ativos de caixa | ||||||
| Passivo circulante | ||||||
| Índice de liquidez | ||||||
| Índice de liquidez de caixa1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de liquidez de caixaConcorrentes2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Índice de liquidez de caixasetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | ||||||
| Índice de liquidez de caixaindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de liquidez de caixa = Total de ativos de caixa ÷ Passivo circulante
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor total de ativos de caixa
- Ao longo do período avaliado, o valor total de ativos de caixa apresentou flutuações, começando em aproximadamente US$ 7,4 bilhões em 2020. Houve uma redução até cerca de US$ 6,4 bilhões em 2022, seguido por um aumento significativo em 2023, atingindo aproximadamente US$ 7,26 bilhões. Em 2024, os ativos de caixa cresceram consideravelmente, atingindo quase US$ 10 bilhões, indicando uma melhora substancial na liquidez imediata da empresa.
- Passivo circulante
- O passivo circulante manteve-se relativamente estável ao longo dos anos, situando-se entre aproximadamente US$ 11,2 bilhões e US$ 11,6 bilhões. Observou-se uma leve elevação em 2024, chegando a US$ 12 bilhões, o que pode sugerir um aumento nas obrigações de curto prazo, possivelmente associado a mudanças na estrutura de passivos ou estratégias de financiamento.
- Índice de liquidez de caixa
- Este índice apresentou uma tendência de recuperação ao longo do período. Iniciou em 0,65 em 2020, declinando um pouco até 2021 e 2022, permanecendo em torno de 0,56 a 0,57. A partir de 2023, houve uma melhora significativa, atingindo um índice de 0,83 em 2024. Essa evolução demonstra uma melhora na capacidade da empresa de cobrir suas obrigações de curto prazo com seus ativos de caixa, refletindo uma posição de liquidez mais forte no último ano avaliado.