Análise de investimentos
- Ajuste ao lucro líquido: Marcar a mercado títulos disponíveis para venda
- Rácios de rendibilidade ajustados: Marcação a mercado de títulos disponíveis para venda (resumo)
- Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)
- Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)
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- Análise de receitas
Aceitamos:
Ajuste ao lucro líquido: Marcar a mercado títulos disponíveis para venda
Gilead Sciences Inc., ajuste do lucro líquido atribuível à Gilead
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
A análise dos dados financeiros anuais revela tendências significativas no desempenho da entidade. Observa-se um crescimento substancial no lucro líquido atribuível à entidade entre 2020 e 2022, seguido por uma estabilização e leve declínio nos anos subsequentes.
- Lucro Líquido Atribuível
- Em 2020, o lucro líquido atribuível registrou US$ 123,6225 milhões. Houve um aumento expressivo para US$ 4592 milhões em 2022, representando o pico do período analisado. Em 2023, o valor situou-se em US$ 5665 milhões, e em 2024, apresentou uma redução para US$ 480 milhões. A volatilidade observada sugere a influência de fatores externos ou mudanças estratégicas.
- Lucro Líquido Ajustado Atribuível
- O lucro líquido ajustado apresentou uma trajetória similar ao lucro líquido não ajustado. Iniciando em US$ 124,6219 milhões em 2020, atingiu US$ 4563 milhões em 2022. Em 2023, o valor foi de US$ 5693 milhões, com uma diminuição para US$ 485 milhões em 2024. A proximidade entre os valores do lucro líquido e do lucro líquido ajustado indica que os ajustes realizados não tiveram um impacto material significativo no resultado final.
A comparação entre os períodos demonstra que 2022 foi o ano de maior rentabilidade, enquanto 2024 apresentou o menor lucro em ambos os indicadores. A queda observada em 2024 merece investigação adicional para identificar as causas subjacentes, como variações nas receitas, aumento dos custos ou eventos não recorrentes.
Rácios de rendibilidade ajustados: Marcação a mercado de títulos disponíveis para venda (resumo)
Gilead Sciences Inc., rácios de rendibilidade ajustados
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas em diversos indicadores de rentabilidade ao longo do período avaliado. Observa-se uma volatilidade considerável nos índices de margem de lucro líquido e no retorno sobre o patrimônio líquido, com picos em 2021 seguidos por declínios e, posteriormente, uma redução acentuada em 2024.
- Margem de Lucro Líquido
- O índice de margem de lucro líquido apresentou um aumento expressivo em 2021, atingindo 23,05%, partindo de um valor de 0,51% no ano anterior. Em 2022, houve uma diminuição para 17,02%, seguida de uma recuperação parcial em 2023, com 21,03%. Contudo, em 2024, o índice sofreu uma queda drástica para 1,68%, indicando uma deterioração na rentabilidade.
- Margem de Lucro Líquido (Ajustado)
- A tendência do índice de margem de lucro líquido ajustado acompanha a do índice não ajustado, com um aumento substancial em 2021 (23,03%), declínio em 2022 (16,91%), recuperação em 2023 (21,14%) e uma queda acentuada em 2024 (1,7%). A proximidade dos valores ajustados e não ajustados sugere que os ajustes realizados não tiveram um impacto material significativo.
- Retorno sobre o Patrimônio Líquido
- O índice de retorno sobre o patrimônio líquido demonstrou um padrão similar, com um aumento notável em 2021 (29,55%) em relação a 2020 (0,68%). Em 2022, o índice recuou para 21,62%, e em 2023, atingiu 24,81%. Em 2024, houve uma queda significativa para 2,48%, refletindo uma diminuição na capacidade de gerar lucro a partir do capital próprio.
- Retorno sobre o Patrimônio Líquido (Ajustado)
- O comportamento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado é consistente com o índice não ajustado, com variações semelhantes ao longo do período. A pequena diferença entre os valores ajustados e não ajustados indica que os ajustes não alteraram substancialmente a avaliação do retorno sobre o patrimônio líquido.
- Retorno sobre Ativos
- O índice de retorno sobre ativos apresentou um aumento de 0,18% em 2020 para 9,16% em 2021. Em 2022, houve uma redução para 7,27%, seguida de uma recuperação em 2023, com 9,12%. Em 2024, o índice diminuiu significativamente para 0,81%, indicando uma menor eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.
- Retorno sobre Ativos (Ajustado)
- O índice de retorno sobre ativos ajustado apresentou uma trajetória semelhante ao índice não ajustado, com variações consistentes ao longo do período. A pequena diferença entre os valores ajustados e não ajustados sugere que os ajustes não tiveram um impacto relevante na avaliação do retorno sobre os ativos.
Em resumo, os dados indicam um período de alta rentabilidade em 2021, seguido por uma tendência de declínio e uma queda acentuada nos indicadores de rentabilidade em 2024. Essa redução generalizada nos índices sugere um desempenho financeiro menos favorável no último ano analisado.
Gilead Sciences Inc., rácios de rendibilidade: reportados vs. ajustados
Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível à Gilead ÷ Vendas de produtos
= 100 × ÷ =
2 Índice de margem de lucro líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado atribuível à Gilead ÷ Vendas de produtos
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma volatilidade significativa nos indicadores de lucratividade ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação considerável tanto no lucro líquido quanto no lucro líquido ajustado.
- Lucro Líquido Atribuível
- O lucro líquido apresentou um aumento substancial de 2020 para 2021, seguido por uma redução em 2022. Em 2023, houve uma recuperação, mas o valor em 2024 demonstra uma queda acentuada, retornando a níveis próximos aos de 2020.
- Lucro Líquido Ajustado Atribuível
- A trajetória do lucro líquido ajustado acompanha a do lucro líquido não ajustado, com um pico em 2021, declínio em 2022, recuperação em 2023 e uma queda expressiva em 2024. A proximidade entre os valores do lucro líquido e do lucro líquido ajustado sugere que os ajustes realizados não impactam significativamente o resultado final.
- Índice de Margem de Lucro Líquido
- A margem de lucro líquido exibiu um padrão de variação notável. Aumentou drasticamente em 2021, atingindo o valor mais alto do período, mas diminuiu em 2022. Houve uma recuperação em 2023, porém, em 2024, a margem de lucro líquido sofreu uma queda drástica, atingindo o menor valor observado.
- Índice de Margem de Lucro Líquido (Ajustado)
- A margem de lucro líquido ajustada apresentou uma tendência similar à margem de lucro líquido não ajustada, com um aumento expressivo em 2021, seguido por uma diminuição em 2022 e uma recuperação em 2023. A queda observada em 2024 é igualmente acentuada, indicando que os ajustes não alteram a tendência geral da lucratividade.
Em resumo, os dados indicam um período de instabilidade na lucratividade, com um desempenho notavelmente superior em 2021, seguido por um declínio em 2022, uma recuperação parcial em 2023 e uma deterioração significativa em 2024. A consistência entre as tendências observadas nos indicadores não ajustados e ajustados sugere que as variações na lucratividade são impulsionadas por fatores operacionais subjacentes, e não por ajustes contábeis.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 ROE = 100 × Lucro líquido atribuível à Gilead ÷ Total do patrimônio líquido da Gilead
= 100 × ÷ =
2 Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado atribuível à Gilead ÷ Total do patrimônio líquido da Gilead
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma volatilidade significativa nos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação considerável no lucro líquido, tanto no valor reportado quanto no ajustado.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido atribuível apresentou um aumento substancial de 2020 para 2021, seguido por uma redução em 2022. Em 2023, houve uma recuperação, mas o valor em 2024 demonstra uma queda para níveis próximos aos de 2020. A variação sugere sensibilidade a fatores externos ou mudanças internas na estrutura de custos e receitas.
- Lucro Líquido Ajustado
- O lucro líquido ajustado acompanha a tendência do lucro líquido reportado, com um crescimento acentuado em 2021, declínio em 2022, recuperação em 2023 e posterior queda em 2024. A proximidade entre os valores reportados e ajustados indica que os ajustes realizados não impactam significativamente o resultado final.
- Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O índice de retorno sobre o patrimônio líquido apresentou um aumento expressivo em 2021, atingindo o pico do período. Contudo, houve uma diminuição em 2022, seguida de uma leve recuperação em 2023. Em 2024, o ROE sofreu uma queda drástica, indicando uma redução na capacidade de gerar lucro a partir do patrimônio líquido.
- Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (Ajustado)
- O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado segue a mesma trajetória do ROE não ajustado, com variações similares em magnitude e direção. A consistência entre os dois indicadores reforça a avaliação de que os ajustes não alteram substancialmente a performance financeira.
Em resumo, os dados indicam um período de instabilidade, com um crescimento notável em 2021 seguido por um declínio em 2022 e uma recuperação parcial em 2023, culminando em uma queda significativa em 2024. A análise dos indicadores de rentabilidade sugere que a capacidade de gerar retorno sobre o patrimônio líquido está sujeita a flutuações consideráveis.
Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 ROA = 100 × Lucro líquido atribuível à Gilead ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
2 Índice de retorno sobre ativos (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado atribuível à Gilead ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma volatilidade significativa em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação considerável no lucro líquido, tanto no valor reportado quanto no ajustado.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido atribuível apresentou um aumento substancial de 2020 para 2021, seguido por uma redução em 2022. Em 2023, houve uma recuperação, mas o valor em 2024 demonstra uma diminuição, retornando a níveis próximos aos de 2020. A variação sugere sensibilidade a fatores externos ou mudanças internas na estrutura de custos e receitas.
- Lucro Líquido Ajustado
- O lucro líquido ajustado acompanha a tendência do lucro líquido reportado, com um crescimento notável de 2020 para 2021, declínio em 2022, recuperação em 2023 e posterior queda em 2024. A proximidade entre os valores reportados e ajustados indica que os ajustes realizados não impactam significativamente o resultado final.
- Índice de Retorno sobre Ativos (ROA)
- O índice de retorno sobre ativos exibiu um padrão de alta volatilidade. Houve um aumento expressivo de 2020 para 2021, seguido por uma queda em 2022. Em 2023, o índice se recuperou, atingindo um valor similar ao de 2021, mas em 2024, apresentou uma diminuição acentuada, indicando uma redução na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.
- Índice de Retorno sobre Ativos (Ajustado)
- O índice de retorno sobre ativos ajustado demonstra um comportamento semelhante ao índice não ajustado, com as mesmas tendências de crescimento, declínio e recuperação. A pequena diferença entre os dois índices sugere que os ajustes realizados não alteram substancialmente a avaliação da eficiência na utilização dos ativos.
Em resumo, os dados indicam um período de instabilidade nos resultados financeiros, com variações significativas no lucro e na rentabilidade dos ativos. A análise sugere a necessidade de investigação adicional para identificar os fatores que contribuem para essa volatilidade e avaliar o impacto a longo prazo.