Relação preço/resultado operacional (P/OP)
desde 2005
Cálculo
Gilead Sciences Inc., P/OP, tendências a longo prazocálculo
| P/OP | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro operacional por ação1 | Lucro operacional por ação1 | = | Resultado (prejuízo) operacional1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de fev. de 2025 | 85.65 | = | 114.31 | ÷ | 1.33 | 1.33 | = | 1,662 | ÷ | 1,245,346,062 | |
| 23 de fev. de 2024 | 12.05 | = | 73.55 | ÷ | 6.10 | 6.10 | = | 7,605 | ÷ | 1,245,774,616 | |
| 22 de fev. de 2023 | 14.21 | = | 83.50 | ÷ | 5.88 | 5.88 | = | 7,330 | ÷ | 1,247,105,154 | |
| 23 de fev. de 2022 | 7.76 | = | 61.35 | ÷ | 7.91 | 7.91 | = | 9,918 | ÷ | 1,253,886,724 | |
| 25 de fev. de 2021 | 19.38 | = | 62.79 | ÷ | 3.24 | 3.24 | = | 4,071 | ÷ | 1,256,593,156 | |
| 25 de fev. de 2020 | 20.66 | = | 70.10 | ÷ | 3.39 | 3.39 | = | 4,287 | ÷ | 1,263,636,656 | |
| 26 de fev. de 2019 | 10.15 | = | 65.28 | ÷ | 6.43 | 6.43 | = | 8,200 | ÷ | 1,275,510,558 | |
| 27 de fev. de 2018 | 7.45 | = | 80.36 | ÷ | 10.78 | 10.78 | = | 14,124 | ÷ | 1,309,967,781 | |
| 27 de fev. de 2017 | 5.23 | = | 70.50 | ÷ | 13.49 | 13.49 | = | 17,633 | ÷ | 1,307,066,900 | |
| 24 de fev. de 2016 | 5.50 | = | 89.36 | ÷ | 16.24 | 16.24 | = | 22,193 | ÷ | 1,366,845,691 | |
| 25 de fev. de 2015 | 10.19 | = | 104.43 | ÷ | 10.25 | 10.25 | = | 15,265 | ÷ | 1,489,401,683 | |
| 25 de fev. de 2014 | 28.54 | = | 83.95 | ÷ | 2.94 | 2.94 | = | 4,524 | ÷ | 1,538,252,914 | |
| 27 de fev. de 2013 | 16.28 | = | 42.89 | ÷ | 2.63 | 2.63 | = | 4,010 | ÷ | 1,522,392,518 | |
| 23 de fev. de 2012 | 9.02 | = | 22.58 | ÷ | 2.50 | 2.50 | = | 3,790 | ÷ | 1,514,630,722 | |
| 28 de fev. de 2011 | 7.82 | = | 19.49 | ÷ | 2.49 | 2.49 | = | 3,962 | ÷ | 1,590,529,288 | |
| 1 de mar. de 2010 | 12.16 | = | 23.76 | ÷ | 1.95 | 1.95 | = | 3,529 | ÷ | 1,806,757,972 | |
| 27 de fev. de 2009 | 15.24 | = | 22.40 | ÷ | 1.47 | 1.47 | = | 2,679 | ÷ | 1,821,909,204 | |
| 27 de fev. de 2008 | 18.80 | = | 21.90 | ÷ | 1.17 | 1.17 | = | 2,165 | ÷ | 1,857,740,064 | |
| 27 de fev. de 2007 | — | = | 17.65 | ÷ | -0.41 | -0.41 | = | -759 | ÷ | 1,858,655,664 | |
| 3 de mar. de 2006 | 25.01 | = | 15.03 | ÷ | 0.60 | 0.60 | = | 1,111 | ÷ | 1,849,138,544 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Gilead Sciences Inc.
- Análise do preço das ações ao longo do período
- Observa-se uma trajetória de crescimento consistente no preço das ações ao longo dos anos, com aumento significativo especialmente a partir de 2009. O valor inicial de aproximadamente US$ 15,03 oscila, atingindo picos superiores a US$ 80 em 2014 e 2024. Apesar de alguns períodos de queda, a tendência geral aponta para valorização patrimonial ao longo do tempo, refletindo possivelmente melhorias na percepção do mercado ou desempenho financeiro da empresa.
- Desenvolvimento do lucro operacional por ação
- O lucro operacional por ação apresenta uma evolução que reflete períodos de forte expansão especialmente entre 2010 e 2013, com máximos próximos a US$ 16,24 em 2011. Após esse pico, há uma redução em 2014, seguida de períodos de estabilidade e baixa acentuada em 2018, próximo a US$ 3.39. O valor negativo registrado em 2007 indica um momento de prejuízo operacional, contudo, há recuperação nos anos subsequentes, sinalizando melhoria na eficiência operacional ou na rentabilidade da empresa ao longo do período. Os ganhos, quando presentes, tendem a refletir a concertação de estratégias para ampliar a rentabilidade.
- Relação preço/lucro operacional (P/OP)
- O rácio P/OP varia significativamente ao longo do período, indicando mudanças na avaliação de mercado em relação ao lucro operacional. Há períodos de alta, como em 2006, com valor acima de 25, enquanto em 2011, o índice permite uma avaliação mais favorável, abaixo de 10. Os picos mais elevados ocorrem em anos onde o preço das ações está elevado, mesmo com lucros operacionais relativamente baixos, sugerindo percepções de crescimento potencial ou fatores de otimismo no mercado. A volatilidade do índice também pode refletir alterações na lucratividade, expectativas de crescimento ou desafios operacionais enfrentados pela empresa ao longo do tempo.
- Padrões e insights adicionais
- Notam-se correlações entre o aumento no preço das ações e variações nos lucros operacionais, embora nem sempre de forma proporcional. Períodos de alta do preço das ações podem ocorrer mesmo com lucros operacionais relativamente baixos, indicando fatores externos ou macroeconômicos influenciando a avaliação do mercado. Além disso, a evolução do P/OP sugere que a percepção de valor da empresa sofreu oscilações, possivelmente alinhadas às mudanças no desempenho financeiro, na estratégia empresarial ou nas condições econômicas globais durante o período analisado.
Comparação com concorrentes
Gilead Sciences Inc., P/OP, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Gilead Sciences Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Danaher Corp. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de fev. de 2025 | 85.65 | 37.26 | 21.55 | 30.56 | 19.63 | 27.65 | — |
| 23 de fev. de 2024 | 12.05 | 24.34 | 19.69 | 35.64 | 25.39 | 31.16 | 28.74 |
| 22 de fev. de 2023 | 14.21 | 14.78 | 13.40 | 20.97 | 18.01 | 25.30 | 17.75 |
| 23 de fev. de 2022 | 7.76 | 14.21 | 16.24 | 25.14 | 7.55 | 21.07 | 22.35 |
| 25 de fev. de 2021 | 19.38 | 16.32 | 14.96 | 36.91 | 14.82 | 22.81 | 19.16 |
| 25 de fev. de 2020 | 20.66 | 10.82 | 13.84 | 34.47 | 19.01 | 26.84 | 51.98 |
| 26 de fev. de 2019 | 10.15 | 18.35 | 11.46 | 23.18 | 17.53 | 27.33 | 74.57 |
| 27 de fev. de 2018 | 7.45 | 19.63 | 12.71 | 22.48 | 16.71 | 28.24 | 331.55 |
| 27 de fev. de 2017 | 5.23 | 10.49 | 12.64 | 21.37 | 28.70 | 25.13 | 2,143.58 |
| 24 de fev. de 2016 | 5.50 | 11.61 | 13.07 | 17.27 | 30.74 | 22.15 | — |
| 25 de fev. de 2015 | 10.19 | 28.64 | 19.13 | 17.94 | 49.17 | 20.63 | — |
| 25 de fev. de 2014 | 28.54 | 14.31 | 16.19 | 16.24 | 42.99 | 30.40 | — |
| 27 de fev. de 2013 | 16.28 | 10.44 | 12.22 | 13.40 | 35.11 | 17.92 | 4,319.80 |
| 23 de fev. de 2012 | 9.02 | — | 12.48 | 14.04 | — | 16.64 | 69.48 |
| 28 de fev. de 2011 | 7.82 | — | 8.79 | 15.14 | — | 17.09 | — |
| 1 de mar. de 2010 | 12.16 | — | 10.12 | 15.63 | — | 19.04 | — |
| 27 de fev. de 2009 | 15.24 | — | 9.70 | 8.85 | — | 12.33 | — |
| 27 de fev. de 2008 | 18.80 | — | 12.44 | 13.65 | — | 24.03 | — |
| 27 de fev. de 2007 | — | — | 19.54 | 14.52 | — | 79.09 | — |
| 3 de mar. de 2006 | 25.01 | — | 17.96 | 15.18 | — | 21.48 | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).