Análise do endividamento
Dívida total (quantia escriturada)
Gilead Sciences Inc., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa no que tange à estrutura de dívida da entidade. Observa-se uma redução significativa na parcela corrente da dívida de longo prazo e outras obrigações, líquidas, entre 2020 e 2021, seguida por um aumento em 2022 e uma leve diminuição nos anos subsequentes.
A dívida de longo prazo, líquida, excluindo a parcela corrente, apresentou uma diminuição consistente de 2020 a 2022, estabilizando-se e registrando um aumento em 2024. Este padrão sugere uma reestruturação da dívida, com foco inicial na redução do endividamento de longo prazo, seguida por uma possível necessidade de novos financiamentos ou ajustes nas condições existentes.
A dívida total, líquida, acompanhou a tendência da dívida de longo prazo, com uma queda notável entre 2020 e 2022. A estabilização em 2023 e o subsequente aumento em 2024 indicam uma inversão dessa tendência, possivelmente relacionada a investimentos estratégicos, aquisições ou mudanças nas condições de mercado.
- Tendências Gerais
- A entidade demonstrou capacidade de reduzir sua dívida total em um primeiro momento, mas essa tendência foi revertida no período mais recente.
- Parcela Corrente da Dívida
- A flutuação da parcela corrente da dívida sugere uma gestão ativa das obrigações de curto prazo, com ajustes conforme a disponibilidade de caixa e as necessidades de financiamento.
- Dívida de Longo Prazo
- A estabilização e o aumento da dívida de longo prazo em 2024 podem indicar um novo ciclo de investimentos ou a necessidade de refinanciamento.
Em resumo, a estrutura de dívida da entidade passou por transformações significativas ao longo do período analisado, refletindo decisões estratégicas e adaptações às condições financeiras e de mercado. A inversão da tendência de redução da dívida total em 2024 merece atenção e acompanhamento para avaliar seus impactos futuros.
Endividamento total (valor justo)
| 31 de dez. de 2024 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Notas seniores sem garantia | 23,335) |
| Responsabilidade relativa a royalties futuros | 900) |
| Dívida total, líquida (valor justo) | 24,235) |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | 0.91 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada da dívida: 4.11%
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 3.50% | 1,750) | 61) | |
| 3.65% | 2,747) | 100) | |
| 2.95% | 1,249) | 37) | |
| 1.20% | 748) | 9) | |
| 4.80% | 746) | 36) | |
| 1.65% | 995) | 16) | |
| 5.25% | 993) | 52) | |
| 5.10% | 991) | 51) | |
| 4.60% | 994) | 46) | |
| 4.00% | 744) | 30) | |
| 2.60% | 989) | 26) | |
| 5.65% | 997) | 56) | |
| 4.80% | 1,738) | 83) | |
| 4.50% | 1,735) | 78) | |
| 4.75% | 2,224) | 106) | |
| 4.15% | 1,730) | 72) | |
| 2.80% | 1,479) | 41) | |
| 5.55% | 988) | 55) | |
| 5.50% | 989) | 54) | |
| 5.60% | 738) | 41) | |
| Valor total | 25,564) | 1,051) | |
| 4.11% | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 1,051 ÷ 25,564 = 4.11%