Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
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Cálculo
Gilead Sciences Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Gilead1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da Gilead1 | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros da empresa ao longo do período de 2005 a 2024, observa-se uma evolução significativa na trajetória do lucro líquido atribuível, bem como nas variações do patrimônio líquido e do retorno sobre o patrimônio líquido (ROE).
O lucro líquido apresenta alta volatilidade ao longo dos anos, com períodos de forte crescimento, especialmente entre 2010 e 2015, quando há um aumento expressivo, atingindo picos de mais de US$ 18 bilhões em 2011 e 2012. No entanto, também são evidentes declínios abruptos, como em 2006, quando ocorre um prejuízo de cerca de US$ 1,19 bilhão, além de quedas adicionais no início de 2018 e de 2024. Esses movimentos sugerem que a empresa passou por fases de forte expansão acompanhadas de momentos de dificuldades operacionais ou de alterações de mercado.
O patrimônio líquido da companhia mostra uma tendência de crescimento ao longo do tempo, partindo de aproximadamente US$ 3 bilhões em 2005 para cerca de US$ 19 bilhões em 2024. Apesar de períodos de estabilização, como entre 2012 e 2017, há uma tendência geral de incremento, que reflete o fortalecimento financeiro e a acumulação de resultados ao longo dos anos. Destaca-se que há momentos de redução no patrimônio líquido, como em 2016, o que pode indicar distribuições de dividendos ou perdas pontuais.
O ROE apresenta grande variação, bastante sensível às oscilações de lucro líquido. Durante o período de 2010 a 2012, o indicador apresentou valores extremamente elevados, chegando a quase 98% em 2011, indicando alta rentabilidade em relação ao patrimônio. Contudo, em 2006 e em períodos posteriores, o ROE caiu para valores negativos ou baixos, refletindo dificuldades na geração de retorno sobre o patrimônio. Entre 2018 e 2021, o ROE voltou a apresentar níveis mais moderados, em torno de 20% a 30%, indicando uma melhora na eficiência operacional, antes de uma recente redução em 2024.
De maneira geral, a análise dos dados revela um panorama de altos e baixos, caracterizado por fases de forte crescimento de lucro e rentabilidade, seguidas por períodos de retração. A evolução do patrimônio líquido indica um fortalecimento financeiro ao longo do tempo, apesar de oscilações pontuais. Estes padrões sugerem uma empresa que passou por momentos de grande volatilidade, mas que mantém uma trajetória de crescimento de sua base patrimonial e recuperações de rentabilidade em momentos específicos.
Comparação com concorrentes
Gilead Sciences Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Gilead Sciences Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
Gilead Sciences Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
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Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Gilead Sciences Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
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