Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005
Cálculo
Gilead Sciences Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Gilead1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de fev. de 2025 | 296.57 | = | 114.31 | ÷ | 0.39 | 0.39 | = | 480 | ÷ | 1,245,346,062 | |
| 23 de fev. de 2024 | 16.17 | = | 73.55 | ÷ | 4.55 | 4.55 | = | 5,665 | ÷ | 1,245,774,616 | |
| 22 de fev. de 2023 | 22.68 | = | 83.50 | ÷ | 3.68 | 3.68 | = | 4,592 | ÷ | 1,247,105,154 | |
| 23 de fev. de 2022 | 12.36 | = | 61.35 | ÷ | 4.96 | 4.96 | = | 6,225 | ÷ | 1,253,886,724 | |
| 25 de fev. de 2021 | 641.48 | = | 62.79 | ÷ | 0.10 | 0.10 | = | 123 | ÷ | 1,256,593,156 | |
| 25 de fev. de 2020 | 16.45 | = | 70.10 | ÷ | 4.26 | 4.26 | = | 5,386 | ÷ | 1,263,636,656 | |
| 26 de fev. de 2019 | 15.26 | = | 65.28 | ÷ | 4.28 | 4.28 | = | 5,455 | ÷ | 1,275,510,558 | |
| 27 de fev. de 2018 | 22.75 | = | 80.36 | ÷ | 3.53 | 3.53 | = | 4,628 | ÷ | 1,309,967,781 | |
| 27 de fev. de 2017 | 6.83 | = | 70.50 | ÷ | 10.33 | 10.33 | = | 13,501 | ÷ | 1,307,066,900 | |
| 24 de fev. de 2016 | 6.75 | = | 89.36 | ÷ | 13.25 | 13.25 | = | 18,108 | ÷ | 1,366,845,691 | |
| 25 de fev. de 2015 | 12.85 | = | 104.43 | ÷ | 8.12 | 8.12 | = | 12,101 | ÷ | 1,489,401,683 | |
| 25 de fev. de 2014 | 42.00 | = | 83.95 | ÷ | 2.00 | 2.00 | = | 3,075 | ÷ | 1,538,252,914 | |
| 27 de fev. de 2013 | 25.20 | = | 42.89 | ÷ | 1.70 | 1.70 | = | 2,592 | ÷ | 1,522,392,518 | |
| 23 de fev. de 2012 | 12.20 | = | 22.58 | ÷ | 1.85 | 1.85 | = | 2,804 | ÷ | 1,514,630,722 | |
| 28 de fev. de 2011 | 10.68 | = | 19.49 | ÷ | 1.82 | 1.82 | = | 2,901 | ÷ | 1,590,529,288 | |
| 1 de mar. de 2010 | 16.29 | = | 23.76 | ÷ | 1.46 | 1.46 | = | 2,636 | ÷ | 1,806,757,972 | |
| 27 de fev. de 2009 | 20.29 | = | 22.40 | ÷ | 1.10 | 1.10 | = | 2,011 | ÷ | 1,821,909,204 | |
| 27 de fev. de 2008 | 25.19 | = | 21.90 | ÷ | 0.87 | 0.87 | = | 1,615 | ÷ | 1,857,740,064 | |
| 27 de fev. de 2007 | — | = | 17.65 | ÷ | -0.64 | -0.64 | = | -1,190 | ÷ | 1,858,655,664 | |
| 3 de mar. de 2006 | 34.15 | = | 15.03 | ÷ | 0.44 | 0.44 | = | 814 | ÷ | 1,849,138,544 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Gilead Sciences Inc.
Este resumo analisa padrões e tendências observáveis em três séries de indicadores ao longo do período 2006-2025, descrevendo movimentos, volatilidade e relações entre as métricas, sem referência a nomes específicos da empresa ou à forma da tabela.
- Preço das ações (EUA $)
- Observa-se uma trajetória de crescimento gradual nas primeiras fases, com a sequência partindo de valores próximos a 15,00 em 2006 e atingindo cerca de 22,58 em 2012. A partir de 2013 há um movimento bastante acentuado de valorização, chegando a 42,89 em 2013, 83,95 em 2014 e 104,43 em 2015, o que representa um crescimento significativo em poucos períodos. Em 2016 ocorre uma correção para ~89,36 e, em 2017, 70,50, indicando maior volatilidade após o pico. Entre 2018 e 2020 os níveis se mantêm na faixa de 60 a 80, com oscilações moderadas. Em 2021 há uma nova oscilação para cerca de 62,79, seguido por 61,35 em 2022, 83,50 em 2023 e 73,55 em 2024, encerrando em 114,31 em 2025. Em síntese, o comportamento mostra ciclos de alta acentuada e recuos subsequentes, com um patamar geral superior ao início do período e episódios de volatilidade elevada, especialmente entre 2013 e 2017 e novamente próximo de 2020-2025.
- Lucro por ação (EPS) (EUA $)
- A série apresenta um ponto de inflexão inicial com valor negativo em 2007 (-0,64), seguido de recuperação a partir de 2008 e ganhos consistentes entre 2009 e 2016, com picos significativos em 2015 (8,12) e 2016 (13,25). Em 2017 ocorre recuo para 10,33, e a partir de 2018 até 2020 há nova redução para níveis baixos (3,53 em 2018, 4,28 em 2019, 4,26 em 2020). Em 2021 o EPS cai drasticamente para 0,10, mantendo-se baixo em 2022 (4,96), 2023 (3,68) e 2024 (4,55), com novo recuo em 2025 para 0,39. Ao longo do período, há um ciclo de forte expansão de lucro até meados da década de 2010, seguido por uma fase de volatilidade e compressão de ganhos a partir de 2017, com episódios de recuperação parcial nos anos recentes. Em termos de relações com o preço das ações, observa-se que as altas do EPS nos anos 2015-2016 não se traduziram em sustentação equivalente dos preços nos anos seguintes, sugerindo que outros drivers de valor, como fatores de contexto ou reavaliações de mercado, influenciaram os múltiplos de preço.
- P/E (Rácio financeiro)
- O rácio apresenta variações acentuadas ao longo do tempo. Em 2006 o P/E fica em 34,15, com ausência de dados em 2007. Entre 2008 e 2010 observa-se uma trajetória de redução gradual (25,19 em 2008, 20,29 em 2009, 16,29 em 2010). Em 2011 o índice recua ainda mais (10,68) e permanece em patamares relativamente baixos até 2012 (12,20). Em 2013 houve subida para 25,20 e em 2014 para 42,00, atingindo um pico máximo de 641,48 em 2021, ano em que o EPS ficou muito baixo (0,10). Em 2022 o P/E volta a cair para 12,36, subindo novamente em 2023 (22,68) e 2024 (16,17), antes de registrar outro nível elevado em 2025 (296,57). Em resumo, o conjunto evidencia períodos de compressão significativa de múltiplos (especialmente 2016-2017), seguidos por episódios de valorização extrema (2021 e 2025), refletindo fortes extremidades entre preço de mercado e ganhos reportados. A presença de valores excepcionalmente altos em 2021 e 2025 sugere situações de lucros muito baixos relativos ao preço de mercado nesses anos, dificultando a interpretação estável do P/E nesses períodos.
Comparação com concorrentes
Gilead Sciences Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Gilead Sciences Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de fev. de 2025 | 296.57 | 79.59 | 38.24 | — | 38.12 | 77.63 | 26.92 | 13.49 | 18.42 | 17.76 | 32.03 | — |
| 23 de fev. de 2024 | 16.17 | 63.84 | 23.14 | 12.27 | 39.09 | 135.24 | 10.73 | 893.99 | 73.42 | 25.99 | 35.65 | 30.42 |
| 22 de fev. de 2023 | 22.68 | 22.62 | 19.56 | 23.97 | 25.65 | 50.08 | 22.97 | 19.21 | 7.58 | 19.68 | 30.55 | 23.02 |
| 23 de fev. de 2022 | 12.36 | 22.07 | 21.05 | 20.92 | 29.94 | 40.66 | 20.93 | 14.78 | 11.76 | 8.37 | 27.35 | 26.55 |
| 25 de fev. de 2021 | 641.48 | 40.17 | 18.82 | — | 44.49 | 31.95 | 28.92 | 26.72 | 19.62 | 15.09 | 27.89 | 20.18 |
| 25 de fev. de 2020 | 16.45 | 17.82 | 17.07 | 41.99 | 38.34 | 16.19 | 25.99 | 20.60 | 11.63 | 19.86 | 33.36 | 52.90 |
| 26 de fev. de 2019 | 15.26 | 20.60 | 14.01 | 16.81 | 29.77 | 39.13 | 23.74 | 33.46 | 21.58 | 18.17 | 35.19 | 22.59 |
| 27 de fev. de 2018 | 22.75 | 35.47 | 64.06 | 103.55 | 27.25 | — | 268.10 | 61.63 | 9.99 | 28.99 | 37.66 | 155.08 |
| 27 de fev. de 2017 | 6.83 | 16.54 | 16.03 | 20.56 | 23.02 | 32.39 | 20.08 | 46.14 | 28.10 | 42.64 | 30.45 | — |
| 24 de fev. de 2016 | 6.75 | 17.01 | 15.95 | 64.22 | 17.85 | 33.35 | 18.80 | 31.64 | 26.37 | 60.50 | 26.19 | — |
| 25 de fev. de 2015 | 12.85 | 55.08 | 22.96 | 49.80 | 23.69 | 33.06 | 17.15 | 13.94 | 23.03 | 118.44 | 27.26 | — |
| 25 de fev. de 2014 | 42.00 | 19.64 | 18.69 | 35.01 | 19.74 | 13.88 | 18.72 | 37.83 | 9.32 | 77.00 | 38.43 | — |
| 27 de fev. de 2013 | 25.20 | 11.51 | 15.68 | 30.56 | 17.73 | 14.99 | 19.64 | 20.94 | 13.51 | 21.42 | 22.54 | — |
| 23 de fev. de 2012 | 12.20 | — | 14.61 | 15.07 | 16.92 | 10.42 | 18.48 | 18.63 | 15.99 | — | 15.58 | 267.42 |
| 28 de fev. de 2011 | 10.68 | — | 10.53 | 13.99 | 18.29 | 7.86 | 12.23 | 116.63 | 18.63 | — | 20.87 | — |
| 1 de mar. de 2010 | 16.29 | — | 12.10 | 4.03 | 20.93 | 9.18 | 14.22 | 9.00 | 16.41 | — | 23.49 | — |
| 27 de fev. de 2009 | 20.29 | — | 12.06 | 7.68 | 12.56 | — | 11.67 | 6.53 | 10.25 | — | 15.25 | — |
| 27 de fev. de 2008 | 25.19 | — | 15.64 | 20.60 | 17.35 | 19.26 | 17.07 | 29.88 | 18.51 | — | 30.76 | — |
| 27 de fev. de 2007 | — | — | 25.43 | 34.64 | 19.65 | 22.40 | 17.02 | 21.57 | 9.18 | — | 113.28 | — |
| 3 de mar. de 2006 | 34.15 | — | 23.70 | 14.96 | 21.38 | 31.90 | 16.95 | 16.62 | 23.92 | — | 25.36 | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
Gilead Sciences Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
| Gilead Sciences Inc. | Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | |
|---|---|---|
| 28 de fev. de 2025 | 296.57 | 45.15 |
| 23 de fev. de 2024 | 16.17 | 32.80 |
| 22 de fev. de 2023 | 22.68 | 20.23 |
| 23 de fev. de 2022 | 12.36 | 19.27 |
| 25 de fev. de 2021 | 641.48 | 34.89 |
| 25 de fev. de 2020 | 16.45 | 21.03 |
| 26 de fev. de 2019 | 15.26 | 22.89 |
| 27 de fev. de 2018 | 22.75 | 35.21 |
| 27 de fev. de 2017 | 6.83 | 20.62 |
| 24 de fev. de 2016 | 6.75 | 19.37 |
| 25 de fev. de 2015 | 12.85 | 21.40 |
| 25 de fev. de 2014 | 42.00 | 19.54 |
| 27 de fev. de 2013 | 25.20 | 17.56 |
| 23 de fev. de 2012 | 12.20 | 16.42 |
| 28 de fev. de 2011 | 10.68 | 16.11 |
| 1 de mar. de 2010 | 16.29 | 11.66 |
| 27 de fev. de 2009 | 20.29 | 12.21 |
| 27 de fev. de 2008 | 25.19 | 20.04 |
| 27 de fev. de 2007 | — | 17.46 |
| 3 de mar. de 2006 | 34.15 | 20.94 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Gilead Sciences Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| Gilead Sciences Inc. | Cuidados de saúde | |
|---|---|---|
| 28 de fev. de 2025 | 296.57 | 38.03 |
| 23 de fev. de 2024 | 16.17 | 30.62 |
| 22 de fev. de 2023 | 22.68 | 351,256.81 |
| 23 de fev. de 2022 | 12.36 | 21.55 |
| 25 de fev. de 2021 | 641.48 | 32.22 |
| 25 de fev. de 2020 | 16.45 | 22.09 |
| 26 de fev. de 2019 | 15.26 | 24.32 |
| 27 de fev. de 2018 | 22.75 | 33.04 |
| 27 de fev. de 2017 | 6.83 | 21.90 |
| 24 de fev. de 2016 | 6.75 | 19.53 |
| 25 de fev. de 2015 | 12.85 | 21.38 |
| 25 de fev. de 2014 | 42.00 | 18.67 |
| 27 de fev. de 2013 | 25.20 | 15.77 |
| 23 de fev. de 2012 | 12.20 | 15.79 |
| 28 de fev. de 2011 | 10.68 | 15.12 |
| 1 de mar. de 2010 | 16.29 | 11.71 |
| 27 de fev. de 2009 | 20.29 | 13.07 |
| 27 de fev. de 2008 | 25.19 | 19.29 |
| 27 de fev. de 2007 | — | 18.61 |
| 3 de mar. de 2006 | 34.15 | 21.71 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).