Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Gilead Sciences Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Estrutura da demonstração de resultados
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Valor da empresa (EV)
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
Aceitamos:
MVA
Gilead Sciences Inc., MVAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de valor de mercado com flutuações ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento significativo entre 2021 e 2022, seguido por uma diminuição em 2023, e um crescimento expressivo em 2024 e 2025.
O capital investido apresentou uma tendência geral de declínio ao longo dos cinco anos, com uma redução consistente a partir de 2021. Essa diminuição pode indicar otimização na gestão de recursos ou alteração na estratégia de investimento.
O valor acrescentado de mercado (MVA) acompanhou a tendência do valor de mercado, com um aumento notável entre 2021 e 2022, uma queda em 2023, e um crescimento substancial em 2024 e 2025. A magnitude do MVA sugere uma criação de valor considerável para os investidores, especialmente nos anos de 2022, 2024 e 2025.
- Valor de Mercado
- Apresenta um padrão de crescimento não linear, com um pico em 2025, indicando potencial valorização e atratividade para investidores.
- Capital Investido
- Demonstra uma redução contínua, o que pode ser interpretado como uma gestão mais eficiente do capital ou uma mudança no foco de investimento.
- Valor Acrescentado de Mercado (MVA)
- Reflete a capacidade da entidade de gerar valor para os acionistas, com um aumento significativo nos últimos anos do período analisado.
Em resumo, os dados indicam uma empresa com capacidade de gerar valor de mercado, apesar da diminuição do capital investido. O MVA crescente sugere que a entidade está utilizando seus recursos de forma eficaz para criar valor para os acionistas.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Gilead Sciences Inc., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2025 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de valor de mercado com flutuações significativas ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento substancial no valor acrescentado de mercado entre 2021 e 2022, seguido por uma diminuição em 2023. Contudo, a partir de 2023, registra-se uma recuperação expressiva e contínua, culminando no valor mais alto em 2025.
O capital investido apresentou uma redução notável entre 2021 e 2022, mantendo-se relativamente estável nos anos subsequentes, com uma ligeira tendência de declínio até 2025.
O índice de spread do valor adicionado de mercado exibiu um crescimento considerável ao longo do período. Após um aumento inicial entre 2021 e 2022, houve uma retração em 2023. A partir de 2023, o índice demonstra uma aceleração no crescimento, atingindo os valores mais elevados em 2024 e 2025. Este padrão sugere uma crescente eficiência na geração de valor em relação ao capital investido.
- Valor acrescentado de mercado
- Apresenta uma dinâmica de crescimento não linear, com um pico em 2022, uma queda em 2023 e uma forte recuperação nos anos seguintes.
- Capital investido
- Demonstra uma tendência geral de declínio, embora com estabilidade relativa entre 2022 e 2024.
- Índice de spread do valor adicionado de mercado
- Revela uma melhoria contínua na rentabilidade do capital investido, com um aumento acentuado a partir de 2023.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Gilead Sciences Inc., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Vendas de produtos | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2025 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Vendas de produtos
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de valor de mercado com flutuações significativas ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento substancial no valor acrescentado de mercado entre 2021 e 2022, seguido por uma diminuição em 2023, e um crescimento expressivo nos anos de 2024 e 2025.
As vendas de produtos apresentam uma relativa estabilidade entre 2021 e 2023, com ligeiras variações. Contudo, registra-se um incremento modesto em 2024 e 2025, indicando uma expansão gradual na receita proveniente das vendas.
O índice de margem do valor de mercado adicionado revela uma tendência de crescimento acentuado. Este índice demonstra um aumento considerável a cada ano, com uma aceleração notável em 2024 e 2025, sugerindo uma melhoria significativa na eficiência na geração de valor em relação ao investimento.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- O MVA apresentou um padrão de crescimento não linear, com um pico em 2022, uma queda em 2023 e uma recuperação robusta em 2024 e 2025. Este comportamento pode estar relacionado a fatores como desempenho do mercado, lançamentos de produtos e decisões estratégicas.
- Vendas de produtos
- As vendas de produtos mantiveram-se relativamente estáveis durante a maior parte do período, com um crescimento modesto nos anos mais recentes. A estabilidade pode indicar uma base de clientes consolidada, enquanto o crescimento recente pode ser atribuído a novos produtos ou expansão de mercado.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado
- O índice de margem do valor de mercado adicionado exibiu uma tendência de crescimento constante e acelerada. Este aumento sugere uma melhoria na capacidade de gerar valor para os acionistas, possivelmente devido a otimizações operacionais, redução de custos ou aumento da rentabilidade dos produtos.
Em resumo, os dados indicam uma empresa com capacidade de adaptação e crescimento, demonstrada pela recuperação do valor de mercado e pela melhoria contínua da margem de valor. A estabilidade nas vendas de produtos, combinada com o aumento da margem, sugere uma gestão eficiente dos recursos e uma estratégia de valor bem-sucedida.