Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Gilead Sciences Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração de resultados
- Análise dos índices de liquidez
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de margem de lucro operacional desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
Aceitamos:
MVA
Gilead Sciences Inc., MVAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
O valor de mercado justo da Gilead apresentou oscilações ao longo do período analisado, iniciando em aproximadamente US$ 113,4 bilhões em 2020, reduzindo-se para cerca de US$ 104,9 bilhões em 2021, antes de subir para US$ 125,4 bilhões em 2022. Houve uma diminuição subsequente em 2023, para aproximadamente US$ 113,7 bilhões, seguida de um expressivo aumento em 2024, atingindo cerca de US$ 167,1 bilhões. Essa tendência revela uma instabilidade no valor de mercado nos primeiros anos, com uma recuperação significativa e sustenta em 2024.
O capital investido na empresa apresentou uma trajetória de leve declínio ao longo do período, partindo de aproximadamente US$ 50,3 bilhões em 2020, chegando a cerca de US$ 44,3 bilhões em 2024. Essa redução consistente indica uma possível eficiência no uso dos recursos ou uma estratégia de redução de capital ao longo do tempo.
O valor acrescentado de mercado (MVA) mostrou crescimento ao longo do período, mesmo com algumas variações. Em 2020, o valor era de aproximadamente US$ 63,1 bilhões, declinando para US$ 57,1 bilhões em 2021. Contudo, iniciou uma trajetória de crescimento robusto, atingindo cerca de US$ 79,9 bilhões em 2022, uma queda em 2023 para aproximadamente US$ 67,8 bilhões, mas recuperando-se em 2024, ao alcançar US$ 122,8 bilhões. Essas flutuações refletem o impacto de fatores de mercado na percepção de valor da empresa e sua geração de valor em relação ao capital investido, com uma tendência de aumento do valor acrescentado na última fase do período observado.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Gilead Sciences Inc., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2024 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Observa-se uma tendência de crescimento no valor acrescentado de mercado ao longo do período analisado, com um pico em 2022. Após uma diminuição de 2020 para 2021, houve uma recuperação significativa em 2022, atingindo o valor mais alto no período. Nos anos seguintes, o MVA apresentou uma forte expansão em 2024, atingindo US$ 122.785 milhões, o que indica uma valorização considerável da empresa ao longo do tempo.
- Capital investido
- O capital investido apresentou uma leve redução de 2020 para 2021, seguido de estabilidade até 2023, com valores em torno de aproximadamente US$ 45 bilhões. Em 2024, houve uma leve diminuição, chegando a US$ 44.333 milhões, sugerindo uma gestão eficiente dos recursos de investimento ou uma possível redução de ativos investidos.
- Índice de spread do valor adicionado de mercado
- O índice demonstrou uma variação significativa ao longo do período. Após valores próximos de 125% em 2020 e 2021, houve um aumento expressivo em 2022, chegando a 175,26%, indicando uma expansão do valor criado pelo investimento em relação ao capital investido. Em 2023, o índice recuou para 148,05%, mas em 2024 apresentou um aumento expressivo, atingindo 276,96%, o que indica uma melhora substancial na capacidade de gerar valor de mercado a partir do capital aplicado.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Gilead Sciences Inc., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Vendas de produtos | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2024 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Vendas de produtos
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Ao longo dos anos, observa-se uma variação considerável no valor acrescentado de mercado, que atingiu um pico em 2022 com 79.859 milhões de dólares. Houve uma redução em 2021 para 57.138 milhões, seguida por uma recuperação significativa em 2023, alcançando 67.845 milhões, e uma nova alta projetada para 2024, de 122.785 milhões. Essa trajetória sugere uma crescente percepção de valor de mercado da empresa, especialmente a partir de 2023, possivelmente influenciada por melhorias no desempenho financeiro ou por fatores de mercado favoráveis.
- Vendas de produtos
- As vendas de produtos apresentaram uma estabilidade relativamente elevada, com valores próximos de 24.000 a 27.000 milhões de dólares ao longo dos anos. Houve um pequeno aumento de 2021 para 2022, de 27.008 para 26.982 milhões de dólares, e uma leve elevação em 2024 para 28.610 milhões. Essa estabilidade indica uma performance consistente no volume de vendas, com uma leve tendência de crescimento projetado.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado
- O índice de margem do valor de mercado adicionado apresentou alta volatilidade, com picos expressivos, chegando a 295.97% em 2022 e atingindo um nível excepcional de 429.17% em 2024. Os valores indicam uma eficiência elevada na conversão de valor de mercado adicionado em retorno, especialmente nos anos mais recentes. A queda em 2021 para 211.56% pode refletir uma fase de ajuste ou menor rentabilidade relativa, seguida por uma recuperação acelerada, culminando em um aumento substancial em 2024.