Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
Gilead Sciences Inc., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Gilead1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 0.81% | = | 100 | × | 480) | ÷ | 58,995) |
| 31 de dez. de 2023 | 9.12% | = | 100 | × | 5,665) | ÷ | 62,125) |
| 31 de dez. de 2022 | 7.27% | = | 100 | × | 4,592) | ÷ | 63,171) |
| 31 de dez. de 2021 | 9.16% | = | 100 | × | 6,225) | ÷ | 67,952) |
| 31 de dez. de 2020 | 0.18% | = | 100 | × | 123) | ÷ | 68,407) |
| 31 de dez. de 2019 | 8.74% | = | 100 | × | 5,386) | ÷ | 61,627) |
| 31 de dez. de 2018 | 8.57% | = | 100 | × | 5,455) | ÷ | 63,675) |
| 31 de dez. de 2017 | 6.58% | = | 100 | × | 4,628) | ÷ | 70,283) |
| 31 de dez. de 2016 | 23.70% | = | 100 | × | 13,501) | ÷ | 56,977) |
| 31 de dez. de 2015 | 34.93% | = | 100 | × | 18,108) | ÷ | 51,839) |
| 31 de dez. de 2014 | 34.91% | = | 100 | × | 12,101) | ÷ | 34,664) |
| 31 de dez. de 2013 | 13.67% | = | 100 | × | 3,075) | ÷ | 22,497) |
| 31 de dez. de 2012 | 12.20% | = | 100 | × | 2,592) | ÷ | 21,240) |
| 31 de dez. de 2011 | 16.20% | = | 100 | × | 2,804) | ÷ | 17,303) |
| 31 de dez. de 2010 | 25.03% | = | 100 | × | 2,901) | ÷ | 11,593) |
| 31 de dez. de 2009 | 27.18% | = | 100 | × | 2,636) | ÷ | 9,699) |
| 31 de dez. de 2008 | 28.65% | = | 100 | × | 2,011) | ÷ | 7,019) |
| 31 de dez. de 2007 | 27.68% | = | 100 | × | 1,615) | ÷ | 5,835) |
| 31 de dez. de 2006 | -29.12% | = | 100 | × | (1,190) | ÷ | 4,086) |
| 31 de dez. de 2005 | 21.62% | = | 100 | × | 814) | ÷ | 3,765) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Resumo analítico dos padrões observados nos indicadores financeiros ao longo do período 2005-2024, com foco em lucro líquido atribuível, ativos totais e ROA (retorno sobre ativos). A análise destaca variações relevantes entre anos, trajetórias distintas entre lucro e ativos e a sensibilidade do ROA a movimentos de lucro e de base de ativos.
- Lucro (prejuízo) líquido atribuível
- O padrão inicial é de volatilidade moderada, com lucro de 814 milhões de US$ em 2005 e um prejuízo de −1,190 milhão em 2006, seguido por recuperação para níveis entre 1,6 e 2,9 bilhões entre 2007 e 2010. Entre 2011 e 2013, há lucros estáveis em torno de 2,6 a 3,1 bilhões. Um achatamento ocorre em 2014-2016, quando o lucro salta a patamares muito elevados, atingindo 12,1 bilhões em 2014, 18,1 bilhões em 2015 e 13,5 bilhões em 2016. Em 2017 ocorre recuo significativo para 4,6 bilhões, com lucros próximos de 5,4 bilhões nos anos seguintes (2018-2019). Em 2020 registra-se queda abrupta para apenas 123 milhões, seguido por recuperação a partir de 2021, com 6,225 bilhões, e manutenção de níveis entre 4,6 e 5,7 bilhões nos anos 2022-2023, encerrando 2024 próximo de 480 milhões. Em suma, a série revela ciclos de forte lucratividade em determinados períodos, alternando com períodos de retração acentuada, sem uma trajetória de crescimento sustentável ao longo de toda a amostra.
- Ativos totais
- A série de ativos mostra crescimento consistente de 3,765 bilhões em 2005 para um pico próximo de 70,283 bilhões em 2017, indicando expansão de base de ativos ao longo do tempo. A partir de 2018 ocorre recuo gradual, com valores entre aproximadamente 63,2 bilhões e 62,1 bilhões em 2022-2023, e encerra 2024 em torno de 58,995 bilhões. Em síntese, há uma fase de expansão acelerada até o meio da década, seguida por uma fase de estabilização/declínio gradual após 2017.
- ROA (Retorno sobre ativos)
- O ROA começa 2005 em 21,62%, mas registra um recuo acentuado para −29,12% em 2006. A partir de 2007 até 2010, o indicador se recupera para patamares entre 16,2% e 28,65%. Nos anos 2011-2013, o ROA se mantém entre 12,2% e 13,67%. Um pico relevante ocorre em 2014-2015, quando o ROA fica em torno de 34,9% a 34,93%, refletindo alta lucratividade relativa aos ativos. Em 2017 há queda para 6,58%, com recuperação modesta em 2018-2019 (8,57% a 8,74%). Em 2020 o ROA cai para 0,18%, seguido de recuperação em 2021 (~9,16%) e manutenção entre aproximadamente 7% e 9% até 2023, encerrando 2024 em aproximadamente 0,81%. Em suma, o ROA exibe volatilidade significativa, acentuada por mudanças no lucro líquido e pela evolução da base de ativos, com picos de eficiência em 2014-2015 e retrações substanciais em 2006 e 2020.
Comparação com concorrentes
Gilead Sciences Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Gilead Sciences Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 0.81% | 3.17% | 4.45% | -9.66% | 5.03% | 13.45% | 7.81% | 14.62% | 3.76% | 11.69% | 6.51% | -2.38% |
| 31 de dez. de 2023 | 9.12% | 3.61% | 6.91% | 8.43% | 5.64% | 8.19% | 20.98% | 0.34% | 0.94% | 11.95% | 6.07% | 15.92% |
| 31 de dez. de 2022 | 7.27% | 8.53% | 10.06% | 6.53% | 8.55% | 12.62% | 9.57% | 13.30% | 15.91% | 14.85% | 7.15% | 18.30% |
| 31 de dez. de 2021 | 9.16% | 7.88% | 9.63% | 6.40% | 7.73% | 11.44% | 11.47% | 12.35% | 12.11% | 31.75% | 8.12% | 17.44% |
| 31 de dez. de 2020 | 0.18% | 3.07% | 11.54% | -7.61% | 4.79% | 13.28% | 8.41% | 7.72% | 6.23% | 20.47% | 9.23% | 23.07% |
| 31 de dez. de 2019 | 8.74% | 8.84% | 13.13% | 2.65% | 4.85% | 21.17% | 9.59% | 11.66% | 9.72% | 14.29% | 6.33% | 14.15% |
| 31 de dez. de 2018 | 8.57% | 9.58% | 12.64% | 14.06% | 5.54% | 7.36% | 10.00% | 7.53% | 7.00% | 20.83% | 5.22% | 33.57% |
| 31 de dez. de 2017 | 6.58% | 7.50% | 2.48% | 3.00% | 5.34% | -0.45% | 0.83% | 2.72% | 12.40% | 13.67% | 3.93% | 7.43% |
| 31 de dez. de 2016 | 23.70% | 9.01% | 9.95% | 13.22% | 5.64% | 7.05% | 11.71% | 4.11% | 4.20% | 12.84% | 4.40% | -3.87% |
| 31 de dez. de 2015 | 34.93% | 9.70% | 9.69% | 4.93% | 6.96% | 6.77% | 11.55% | 4.36% | 4.16% | 11.34% | 4.83% | -22.26% |
| 31 de dez. de 2014 | 34.91% | 6.44% | 7.47% | 5.94% | 7.02% | 6.43% | 12.45% | 12.12% | 5.40% | 8.99% | 4.42% | -31.63% |
| 31 de dez. de 2013 | 13.67% | 14.14% | 7.68% | 6.64% | 7.77% | 13.29% | 10.42% | 4.17% | 12.78% | 14.38% | 4.00% | -19.19% |
| 31 de dez. de 2012 | 12.20% | 19.53% | 8.00% | 5.46% | 7.26% | 11.89% | 8.94% | 5.81% | 7.84% | 36.06% | 4.29% | -3.88% |
| 31 de dez. de 2011 | 16.20% | — | 7.54% | 11.25% | 7.25% | 12.92% | 8.51% | 5.97% | 5.32% | -16.75% | 4.96% | 1.34% |
| 31 de dez. de 2010 | 25.03% | — | 10.64% | 9.98% | 8.07% | 16.35% | 12.96% | 0.81% | 4.23% | -9.59% | 4.85% | -43.74% |
| 31 de dez. de 2009 | 27.18% | — | 11.62% | 34.22% | 5.88% | 15.76% | 12.95% | 11.51% | 4.05% | -9.15% | 3.93% | -32.84% |
| 31 de dez. de 2008 | 28.65% | — | 11.51% | 17.76% | 7.53% | -7.09% | 15.25% | 16.54% | 7.29% | -12.34% | 4.71% | -46.90% |
| 31 de dez. de 2007 | 27.68% | — | 9.14% | 8.27% | 7.84% | 11.02% | 13.06% | 6.77% | 7.07% | -11.28% | 3.59% | -65.05% |
| 31 de dez. de 2006 | -29.12% | — | 8.73% | 6.20% | 8.72% | 12.13% | 15.67% | 9.95% | 16.84% | -17.49% | 0.79% | -22.45% |
| 31 de dez. de 2005 | 21.62% | — | 12.54% | 10.66% | 9.80% | 8.05% | 17.94% | 10.33% | 6.88% | -22.54% | 5.25% | -37.05% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
Gilead Sciences Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
| Gilead Sciences Inc. | Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 0.81% | 5.30% |
| 31 de dez. de 2023 | 9.12% | 7.25% |
| 31 de dez. de 2022 | 7.27% | 10.67% |
| 31 de dez. de 2021 | 9.16% | 10.42% |
| 31 de dez. de 2020 | 0.18% | 5.45% |
| 31 de dez. de 2019 | 8.74% | 9.02% |
| 31 de dez. de 2018 | 8.57% | 8.97% |
| 31 de dez. de 2017 | 6.58% | 5.28% |
| 31 de dez. de 2016 | 23.70% | 8.61% |
| 31 de dez. de 2015 | 34.93% | 8.93% |
| 31 de dez. de 2014 | 34.91% | 9.45% |
| 31 de dez. de 2013 | 13.67% | 9.46% |
| 31 de dez. de 2012 | 12.20% | 8.30% |
| 31 de dez. de 2011 | 16.20% | 7.30% |
| 31 de dez. de 2010 | 25.03% | 7.07% |
| 31 de dez. de 2009 | 27.18% | 10.02% |
| 31 de dez. de 2008 | 28.65% | 10.37% |
| 31 de dez. de 2007 | 27.68% | 8.86% |
| 31 de dez. de 2006 | -29.12% | 11.91% |
| 31 de dez. de 2005 | 21.62% | 10.42% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Gilead Sciences Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| Gilead Sciences Inc. | Cuidados de saúde | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 0.81% | 5.73% |
| 31 de dez. de 2023 | 9.12% | 7.19% |
| 31 de dez. de 2022 | 7.27% | 9.66% |
| 31 de dez. de 2021 | 9.16% | 9.46% |
| 31 de dez. de 2020 | 0.18% | 5.81% |
| 31 de dez. de 2019 | 8.74% | 8.32% |
| 31 de dez. de 2018 | 8.57% | 7.90% |
| 31 de dez. de 2017 | 6.58% | 5.19% |
| 31 de dez. de 2016 | 23.70% | 7.31% |
| 31 de dez. de 2015 | 34.93% | 7.71% |
| 31 de dez. de 2014 | 34.91% | 8.59% |
| 31 de dez. de 2013 | 13.67% | 8.76% |
| 31 de dez. de 2012 | 12.20% | 8.09% |
| 31 de dez. de 2011 | 16.20% | 7.36% |
| 31 de dez. de 2010 | 25.03% | 7.24% |
| 31 de dez. de 2009 | 27.18% | 9.73% |
| 31 de dez. de 2008 | 28.65% | 9.50% |
| 31 de dez. de 2007 | 27.68% | 8.88% |
| 31 de dez. de 2006 | -29.12% | 10.52% |
| 31 de dez. de 2005 | 21.62% | 9.67% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).