Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
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Cálculo
Gilead Sciences Inc., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Gilead1 | ÷ | Ativos totais1 | |
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1 US$ em milhões
Resumo analítico dos padrões observados nos indicadores financeiros ao longo do período 2005-2024, com foco em lucro líquido atribuível, ativos totais e ROA (retorno sobre ativos). A análise destaca variações relevantes entre anos, trajetórias distintas entre lucro e ativos e a sensibilidade do ROA a movimentos de lucro e de base de ativos.
- Lucro (prejuízo) líquido atribuível
- O padrão inicial é de volatilidade moderada, com lucro de 814 milhões de US$ em 2005 e um prejuízo de −1,190 milhão em 2006, seguido por recuperação para níveis entre 1,6 e 2,9 bilhões entre 2007 e 2010. Entre 2011 e 2013, há lucros estáveis em torno de 2,6 a 3,1 bilhões. Um achatamento ocorre em 2014-2016, quando o lucro salta a patamares muito elevados, atingindo 12,1 bilhões em 2014, 18,1 bilhões em 2015 e 13,5 bilhões em 2016. Em 2017 ocorre recuo significativo para 4,6 bilhões, com lucros próximos de 5,4 bilhões nos anos seguintes (2018-2019). Em 2020 registra-se queda abrupta para apenas 123 milhões, seguido por recuperação a partir de 2021, com 6,225 bilhões, e manutenção de níveis entre 4,6 e 5,7 bilhões nos anos 2022-2023, encerrando 2024 próximo de 480 milhões. Em suma, a série revela ciclos de forte lucratividade em determinados períodos, alternando com períodos de retração acentuada, sem uma trajetória de crescimento sustentável ao longo de toda a amostra.
- Ativos totais
- A série de ativos mostra crescimento consistente de 3,765 bilhões em 2005 para um pico próximo de 70,283 bilhões em 2017, indicando expansão de base de ativos ao longo do tempo. A partir de 2018 ocorre recuo gradual, com valores entre aproximadamente 63,2 bilhões e 62,1 bilhões em 2022-2023, e encerra 2024 em torno de 58,995 bilhões. Em síntese, há uma fase de expansão acelerada até o meio da década, seguida por uma fase de estabilização/declínio gradual após 2017.
- ROA (Retorno sobre ativos)
- O ROA começa 2005 em 21,62%, mas registra um recuo acentuado para −29,12% em 2006. A partir de 2007 até 2010, o indicador se recupera para patamares entre 16,2% e 28,65%. Nos anos 2011-2013, o ROA se mantém entre 12,2% e 13,67%. Um pico relevante ocorre em 2014-2015, quando o ROA fica em torno de 34,9% a 34,93%, refletindo alta lucratividade relativa aos ativos. Em 2017 há queda para 6,58%, com recuperação modesta em 2018-2019 (8,57% a 8,74%). Em 2020 o ROA cai para 0,18%, seguido de recuperação em 2021 (~9,16%) e manutenção entre aproximadamente 7% e 9% até 2023, encerrando 2024 em aproximadamente 0,81%. Em suma, o ROA exibe volatilidade significativa, acentuada por mudanças no lucro líquido e pela evolução da base de ativos, com picos de eficiência em 2014-2015 e retrações substanciais em 2006 e 2020.
Comparação com concorrentes
Gilead Sciences Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Gilead Sciences Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
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Comparação com o setor industrial: Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
Gilead Sciences Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
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Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Gilead Sciences Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
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