Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
ServiceNow Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Estrutura do balanço: activo
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Valor da empresa (EV)
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2012
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2012
- Relação preço/receita (P/S) desde 2012
- Análise de receitas
- Análise do endividamento
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
A análise dos dados financeiros revela uma tendência consistente de crescimento nos principais indicadores de liquidez e fluxo de caixa ao longo do período avaliado.
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Observa-se um aumento contínuo nesta métrica, passando de US$ 1.787 milhões em 2020 para US$ 4.267 milhões em 2024. Este crescimento indica uma melhora significativa na capacidade da empresa de gerar caixa por meio de suas operações, refletindo potencialmente uma maior eficiência operacional ou expansão de suas atividades comerciais ao longo do período.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- De modo semelhante, o FCFE também apresenta uma trajetória ascendente, iniciando em US$ 2.327 milhões em 2020 e atingindo US$ 3.375 milhões em 2024. Apesar de uma ligeira redução de 2021 para 2022, a tendência geral permanece positiva, indicando avanços na geração de caixa disponível após investimentos e despesas financeiras. Este padrão sugere uma evolução favorável na saúde financeira da entidade, possibilitando maior autonomia para investimentos, pagamento de dividendos ou redução de endividamento.
Relação preço/FCFEatual
Número de ações ordinárias em circulação | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | |
FCFE por ação | |
Preço atual da ação (P) | |
Índice de avaliação | |
P/FCFE | |
Benchmarks | |
P/FCFEConcorrentes1 | |
Accenture PLC | |
Adobe Inc. | |
Cadence Design Systems Inc. | |
CrowdStrike Holdings Inc. | |
Datadog Inc. | |
Fair Isaac Corp. | |
International Business Machines Corp. | |
Intuit Inc. | |
Microsoft Corp. | |
Oracle Corp. | |
Palantir Technologies Inc. | |
Palo Alto Networks Inc. | |
Salesforce Inc. | |
Synopsys Inc. | |
Workday Inc. | |
P/FCFEsetor | |
Serviços de & de software | |
P/FCFEindústria | |
Tecnologia da informação |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | ||||||
FCFE por ação4 | ||||||
Preço das ações1, 3 | ||||||
Índice de avaliação | ||||||
P/FCFE5 | ||||||
Benchmarks | ||||||
P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
Accenture PLC | ||||||
Adobe Inc. | ||||||
Cadence Design Systems Inc. | ||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
Datadog Inc. | ||||||
Fair Isaac Corp. | ||||||
International Business Machines Corp. | ||||||
Intuit Inc. | ||||||
Microsoft Corp. | ||||||
Oracle Corp. | ||||||
Palantir Technologies Inc. | ||||||
Palo Alto Networks Inc. | ||||||
Salesforce Inc. | ||||||
Synopsys Inc. | ||||||
Workday Inc. | ||||||
P/FCFEsetor | ||||||
Serviços de & de software | ||||||
P/FCFEindústria | ||||||
Tecnologia da informação |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de ServiceNow Inc.
4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Observa-se que o preço das ações apresentou uma tendência de queda de 2020 a 2022, passando de 591,29 dólares para 455,13 dólares. Em 2023, houve uma recuperação significativa, com o valor aumentando para 766,69 dólares, e continuou a crescer em 2024, atingindo 1.012,75 dólares. Essa variação indica crescimento no valor de mercado após um período de retração, refletindo possivelmente melhorias na performance ou percepção do mercado.
- FCFE por ação
- O fluxo de caixa livre por ação apresentou uma diminuição de 2020 para 2021, caindo de 11,87 para 8,69 dólares. A partir de então, observou-se uma recuperação ao longo dos anos seguintes, atingindo 10,24 dólares em 2022, e continuando a subir de forma consistente até 16,38 dólares em 2024. Essa trajetória sugere uma melhora na geração de caixa livre, embora o valor em 2022 seja ligeiramente superior ao de 2020, com um incremento notável após 2022.
- P/FCFE (Rácio financeiro)
- O índice P/FCFE apresentou variações significativas ao longo do período. De 49,83 em 2020, aumentou para 64,54 em 2021, indicando maior valorização relativa em relação ao fluxo de caixa livre por ação. Em 2022, o índice diminuiu para 44,44, possivelmente refletindo uma melhora na geração de FCFE ou uma redução na valorização do preço das ações. Nos anos seguintes, o índice voltou a subir, alcançando 58,19 em 2023 e 61,82 em 2024, indicando uma percepção de valor mais elevada em relação ao fluxo de caixa livre, embora o índice permaneça relativamente elevado, sugerindo que as ações continuam bastante valorizadas em relação ao FCFE.