Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Workday Inc., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2026-01-31), 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31).
A análise dos dados financeiros demonstra um padrão de crescimento consistente em ambos os indicadores avaliados ao longo do período de seis anos. O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais apresenta uma trajetória ascendente, com um aumento notável de US$ 1.268 milhões em 2021 para US$ 2.939 milhões em 2026.
Observa-se uma flutuação no fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE). Embora tenha apresentado uma queda de US$ 1.485 milhões em 2021 para US$ 1.169 milhões em 2022, o FCFE recuperou-se significativamente, atingindo US$ 2.420 milhões em 2023. Após um ligeiro declínio em 2024, o FCFE voltou a crescer, alcançando US$ 2.777 milhões em 2026.
- Tendências Gerais
- Ambos os indicadores demonstram uma tendência geral de crescimento ao longo do período analisado, indicando uma melhora na capacidade de geração de caixa da entidade.
- Variações Significativas
- O FCFE apresentou uma variação mais pronunciada em comparação com o caixa líquido das operações, com uma queda em 2022 seguida de uma recuperação substancial nos anos subsequentes. Essa volatilidade pode ser atribuída a fatores específicos relacionados à estrutura de capital ou investimentos da entidade.
- Crescimento Composto
- O crescimento do caixa líquido das operações foi relativamente estável, enquanto o FCFE exibiu um crescimento mais dinâmico, com períodos de contração e expansão. A taxa de crescimento composta anual (CAGR) do caixa líquido das operações é menor que a do FCFE, considerando o período total.
- Implicações
- O aumento consistente no caixa líquido das operações sugere uma melhoria na eficiência operacional e na capacidade de converter vendas em caixa. O crescimento do FCFE indica uma maior capacidade de gerar caixa disponível para distribuição aos acionistas, reinvestimento no negócio ou redução de dívidas.
Relação preço/FCFEatual
Workday Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 257,000,000 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | 2,777) |
| FCFE por ação | 10.81 |
| Preço atual da ação (P) | 137.06 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 12.68 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Accenture PLC | 8.19 |
| Adobe Inc. | 9.82 |
| AppLovin Corp. | 39.47 |
| Cadence Design Systems Inc. | 50.26 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 84.43 |
| Datadog Inc. | 163.32 |
| International Business Machines Corp. | 16.13 |
| Intuit Inc. | 21.02 |
| Microsoft Corp. | 45.40 |
| Oracle Corp. | 85.33 |
| Palantir Technologies Inc. | 183.13 |
| Palo Alto Networks Inc. | 53.46 |
| Salesforce Inc. | 9.09 |
| ServiceNow Inc. | 25.60 |
| Synopsys Inc. | 5.59 |
| P/FCFEsetor | |
| Serviços de & de software | 32.95 |
| P/FCFEindústria | |
| Tecnologia da informação | 45.41 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2026-01-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Workday Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de jan. de 2026 | 31 de jan. de 2025 | 31 de jan. de 2024 | 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 257,000,000 | 266,000,000 | 264,000,000 | 259,000,000 | 251,000,000 | 243,000,000 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | 2,777) | 2,189) | 1,907) | 2,420) | 1,169) | 1,485) | |
| FCFE por ação4 | 10.81 | 8.23 | 7.22 | 9.34 | 4.66 | 6.11 | |
| Preço das ações1, 3 | 151.04 | 242.93 | 264.32 | 184.93 | 229.05 | 247.96 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/FCFE5 | 13.98 | 29.52 | 36.59 | 19.79 | 49.17 | 40.57 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | |||||||
| Accenture PLC | — | 9.96 | 23.91 | 21.01 | 17.87 | 25.76 | |
| Adobe Inc. | — | 12.06 | 18.02 | 41.83 | 21.32 | 34.26 | |
| AppLovin Corp. | — | 35.43 | 45.36 | 23.30 | — | 22.51 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 50.96 | 24.08 | 71.40 | 33.41 | 36.31 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 87.06 | 71.69 | 85.82 | 42.65 | 99.63 | 41.38 | |
| Datadog Inc. | — | 153.91 | 28.64 | 71.93 | 69.38 | 202.25 | |
| International Business Machines Corp. | — | 14.89 | 20.90 | 9.97 | 11.97 | 48.45 | |
| Intuit Inc. | — | 31.01 | 38.43 | 38.74 | 13.86 | 86.74 | |
| Microsoft Corp. | — | 60.89 | 42.11 | 43.32 | 36.73 | 42.54 | |
| Oracle Corp. | — | 113.86 | 48.38 | 15.47 | — | 8.36 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 151.45 | 256.11 | 74.28 | 96.89 | 198.12 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 50.89 | 52.90 | 79.75 | 29.54 | 32.91 | |
| Salesforce Inc. | 8.99 | 25.91 | 38.33 | 31.06 | 16.56 | 49.52 | |
| ServiceNow Inc. | — | 26.94 | 61.82 | 58.19 | 44.44 | 64.54 | |
| Synopsys Inc. | — | 6.21 | 63.94 | 57.04 | 33.41 | 40.55 | |
| P/FCFEsetor | |||||||
| Serviços de & de software | — | 40.81 | 39.85 | 32.92 | 31.52 | 34.18 | |
| P/FCFEindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 45.27 | 36.64 | 33.18 | 27.06 | 27.42 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2026-01-31), 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Workday Inc.
4 2026 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,777,000,000 ÷ 257,000,000 = 10.81
5 2026 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 151.04 ÷ 10.81 = 13.98
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações apresentou volatilidade, iniciando em 247.96, declinando para 184.93, recuperando para 264.32 e, posteriormente, registrando uma queda significativa para 151.04.
O Fluxo de Caixa Livre para Acionistas (FCFE) por ação exibiu um crescimento geral, embora com flutuações. Observa-se um valor inicial de 6.11, seguido por uma diminuição para 4.66, um aumento notável para 9.34, e um crescimento contínuo para 10.81 no período final.
O rácio Preço/FCFE apresentou uma inversão de tendência. Inicialmente elevado em 40.57, aumentou para 49.17, mas subsequentemente diminuiu drasticamente para 13.98, indicando uma relação mais favorável entre o preço das ações e o fluxo de caixa gerado.
- Tendências Observadas
- O preço das ações demonstra uma trajetória irregular, com picos e quedas significativas. O FCFE por ação, por outro lado, apresenta uma tendência de crescimento, apesar de algumas variações anuais.
- Relação Preço/FCFE
- A diminuição do rácio Preço/FCFE sugere que o preço das ações se tornou relativamente mais baixo em relação ao fluxo de caixa que a entidade gera, o que pode indicar uma potencial subvalorização ou uma mudança nas expectativas do mercado.
- Insights
- A divergência entre o comportamento do preço das ações e o FCFE por ação pode indicar que fatores externos, como condições macroeconômicas ou sentimento do mercado, estão influenciando a avaliação da entidade, além de seu desempenho financeiro fundamental.