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Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE)

Relação preço/FCFE (P/FCFE) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE)

Adobe Inc., FCFEcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 1 de dez. de 2023 2 de dez. de 2022 3 de dez. de 2021 27 de nov. de 2020 29 de nov. de 2019 30 de nov. de 2018
Lucro líquido 5,428 4,756 4,822 5,260 2,951 2,591
Encargos líquidos não monetários 2,229 2,746 2,116 281 1,493 495
Variações dos activos e passivos operacionais, líquidas dos activos adquiridos e dos passivos assumidos (355) 336 292 186 (23) 943
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 7,302 7,838 7,230 5,727 4,422 4,029
Compras de bens e equipamentos (360) (442) (348) (419) (394) (267)
Produto da emissão de dívida 3,144 2,248
Pagamento da dívida (500) (3,150)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) 6,442 7,396 6,882 5,302 4,027 6,011

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-01), 10-K (Data do relatório: 2022-12-02), 10-K (Data do relatório: 2021-12-03), 10-K (Data do relatório: 2020-11-27), 10-K (Data do relatório: 2019-11-29), 10-K (Data do relatório: 2018-11-30).

Componente Descrição: __________ A empresa
FCFE O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os acionistas de Adobe Inc. depois que todas as despesas operacionais, juros e pagamentos de principal foram pagos e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. FCFE de Adobe Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023.

Relação preço/FCFEatual

Adobe Inc., P/FCFE cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
Número de ações ordinárias em circulação 452,000,000
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) 6,442
FCFE por ação 14.25
Preço atual das ações (P) 513.86
Índice de avaliação
P/FCFE 36.05
Benchmarks
P/FCFEConcorrentes1
Accenture PLC 25.72
International Business Machines Corp. 10.37
Intuit Inc. 44.39
Microsoft Corp. 54.66
Oracle Corp. 16.40
Palo Alto Networks Inc. 98.13
Salesforce Inc. 37.92
ServiceNow Inc. 57.30
Synopsys Inc. 56.60
P/FCFEsetor
Serviços de & de software 38.96
P/FCFEindústria
Tecnologia da informação 42.81

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-01).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação preço/FCFEhistórico

Adobe Inc., P/FCFEcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
1 de dez. de 2023 2 de dez. de 2022 3 de dez. de 2021 27 de nov. de 2020 29 de nov. de 2019 30 de nov. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 452,000,000 457,800,000 471,700,000 478,700,000 482,130,975 487,725,915
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 6,442 7,396 6,882 5,302 4,027 6,011
FCFE por ação4 14.25 16.16 14.59 11.08 8.35 12.32
Preço das ações1, 3 596.10 344.38 499.91 458.08 350.00 244.95
Índice de avaliação
P/FCFE5 41.83 21.32 34.26 41.36 41.90 19.87
Benchmarks
P/FCFEConcorrentes6
Accenture PLC 21.03 17.91 25.76 19.01 19.50 18.11
International Business Machines Corp. 9.97 11.97 48.45 9.43 4.39
Intuit Inc. 38.74 13.86 86.74 17.36 34.61 29.29
Microsoft Corp. 43.32 36.73 42.54 42.74 30.77 37.57
Oracle Corp. 15.47 8.36 6.27 22.31 10.78
Palo Alto Networks Inc. 79.75 29.54 32.91 8.11 46.20 8.50
Salesforce Inc. 31.06 16.56 49.52 50.40 29.09
ServiceNow Inc. 58.13 44.44 64.54 49.83 68.98
Synopsys Inc. 57.04 33.41 40.55 45.07 77.64 19.63
P/FCFEsetor
Serviços de & de software 32.42 30.43 33.49 25.65 21.90
P/FCFEindústria
Tecnologia da informação 33.33 26.59 27.28 23.35 18.93

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-01), 10-K (Data do relatório: 2022-12-02), 10-K (Data do relatório: 2021-12-03), 10-K (Data do relatório: 2020-11-27), 10-K (Data do relatório: 2019-11-29), 10-K (Data do relatório: 2018-11-30).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 Ver Detalhes »

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Adobe Inc.

4 2023 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 6,442,000,000 ÷ 452,000,000 = 14.25

5 2023 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 596.10 ÷ 14.25 = 41.83

6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/FCFE O preço sobre o fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é um indicador de avaliação de caixa do patrimônio líquido. P/FCFE de Adobe Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021.