Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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- Análise dos rácios de solvabilidade
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
- Análise do endividamento
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Adobe Inc., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-29), 10-K (Data do relatório: 2023-12-01), 10-K (Data do relatório: 2022-12-02), 10-K (Data do relatório: 2021-12-03), 10-K (Data do relatório: 2020-11-27), 10-K (Data do relatório: 2019-11-29).
- Análise do fluxo de caixa operacional
- Observa-se uma tendência de crescimento significativo na caixa líquida fornecida pelas atividades operacionais ao longo do período analisado. Em 2019, o valor era de aproximadamente US$ 4,42 bilhões, crescendo de forma consistente até atingir US$ 7,30 bilhões em 2023, representando uma expansão que indica melhora na geração de caixa operacional. Em 2024, ocorreu um ligeiro aumento para cerca de US$ 8,06 bilhões, o que sugere uma robustez contínua na capacidade de gerar caixa por meio das operações principais da empresa.
- Análise do fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido apresentou expansão ao longo dos anos, saindo de cerca de US$ 4,02 bilhões em 2019 para aproximadamente US$ 6,44 bilhões em 2023. Esta evolução aponta para uma melhora na capacidade de gerar caixa após despesas de capital, o que pode indicar investimentos mais eficientes, aumento na lucratividade operacional ou melhoras na gestão de capital de giro. Em 2024, esse valor aumentou significativamente para aproximadamente US$ 9,87 bilhões, evidenciando uma forte geração de caixa livre, a qual reforça a saúde financeira e a potencial capacidade de distribuição de valor aos acionistas ou reinvestimento.
- Considerações gerais
- Os dados revelam uma tendência de crescimento consistente na geração de caixa operacional e de caixa livre ao longo do período analisado, com um aumento notório em 2024. Estes padrões sugerem uma empresa com melhora contínua na eficiência operacional, potencial de expansão e capacidade de sustentar suas operações favoravelmente. A estabilidade e o crescimento do fluxo de caixa são indicadores positivos de saúde financeira e potencial de valorização da organização ao longo do tempo.
Relação preço/FCFEatual
Adobe Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Accenture PLC | |
| AppLovin Corp. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| P/FCFEsetor | |
| Serviços de & de software | |
| P/FCFEindústria | |
| Tecnologia da informação | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-11-29).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Adobe Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 29 de nov. de 2024 | 1 de dez. de 2023 | 2 de dez. de 2022 | 3 de dez. de 2021 | 27 de nov. de 2020 | 29 de nov. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | |||||||
| FCFE por ação4 | |||||||
| Preço das ações1, 3 | |||||||
| Índice de avaliação | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| P/FCFEsetor | |||||||
| Serviços de & de software | |||||||
| P/FCFEindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-29), 10-K (Data do relatório: 2023-12-01), 10-K (Data do relatório: 2022-12-02), 10-K (Data do relatório: 2021-12-03), 10-K (Data do relatório: 2020-11-27), 10-K (Data do relatório: 2019-11-29).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Adobe Inc.
4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações:
- Entre 2019 e 2021, o preço das ações apresentou um aumento até 2020, atingindo aproximadamente 499,91 dólares, seguido de uma redução significativa em 2022, caindo para cerca de 344,38 dólares. Após essa queda, houve uma forte valorização em 2023, chegando a 596,1 dólares, mas em 2024 ocorreu uma nova diminuição, situando-se em 408,5 dólares. Essa evolução reflete alta volatilidade ao longo dos anos, com picos e vales que sugerem oscilações de mercado relativas à percepção do valor da empresa ou a condições externas que influenciaram o preço das ações.
- FCFE por ação:
- O fluxo de caixa livre para acionistas por ação demonstrou uma tendência de crescimento constante de 2019 até 2023, passando de 8,35 dólares para 16,16 dólares. Em 2024, observa-se uma redução para 14,25 dólares, mas ainda assim mantendo-se em patamares superiores ao início do período analisado. Essa trajetória indica uma crescente geração de caixa disponível para os acionistas ao longo do tempo, embora o valor tenha apresentado uma leve retração no último ano considerado.
- P/FCFE (Rácio financeiro):
- O rácio de valorização em relação ao FCFE apresentou uma tendência de declínio de 2019 até 2022, passando de 41,9 para 21,32, sinalizando uma valorização maior do preço das ações em relação ao fluxo de caixa gerado neste período. Em 2023, o rácio voltou a subir expressivamente para 41,83, indicando que o preço das ações se valorizou mais rapidamente do que o fluxo de caixa, possivelmente refletindo expectativas de crescimento ou fatores especulativos. No último ano, 2024, o rácio reduziu novamente para 18,02, indicando uma possível reversão na perceção do mercado ou uma valorização menos acelerada do preço das ações em relação ao fluxo de caixa.