Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Palo Alto Networks Inc., FCFEcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-07-31), 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31).
A análise dos dados financeiros revela uma trajetória de crescimento consistente na geração de caixa pela empresa ao longo dos períodos considerados. O item "Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais" demonstra uma expansão contínua, passando de aproximadamente US$ 1,035 milhões em julho de 2020 para cerca de US$ 3,716 milhões em julho de 2025, indicando uma melhora significativa na eficiência operacional e na capacidade da empresa de gerar recursos a partir de suas atividades principais.
Por outro lado, o fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE) apresenta variações ao longo do tempo, com um pico em julho de 2020 de mais de US$ 2,8 milhões e uma diminuição marcante em julho de 2021, de aproximadamente US$ 1,39 milhão. Apesar disso, o FCFE recupera-se em períodos subsequentes, atingindo novos patamares em julho de 2023, julho de 2024 e julho de 2025, ultrapassando US$ 2 milhões nesses últimos anos. Isso sugere uma recuperação na capacidade da empresa de gerar caixa para os acionistas, possivelmente refletindo melhorias na gestão de investimentos e despesas de capital.
No geral, a análise indica uma tendência de fortalecimento na geração de caixa operacional, o que é um sinal positivo de sustentabilidade financeira e eficiência operacional. A recuperação e o aumento no fluxo de caixa livre também indicam uma administração eficiente dos recursos disponíveis, possibilitando maior autonomia para futuras ações de investimento ou distribuição de lucros.
Relação preço/FCFEatual
Palo Alto Networks Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 697,000,000 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares) | 2,504,200) |
| FCFE por ação | 3.59 |
| Preço atual da ação (P) | 166.72 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 46.40 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Accenture PLC | 9.92 |
| Adobe Inc. | 11.09 |
| AppLovin Corp. | 53.93 |
| Cadence Design Systems Inc. | 25.12 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 98.05 |
| Datadog Inc. | 26.85 |
| International Business Machines Corp. | 23.62 |
| Intuit Inc. | 20.64 |
| Microsoft Corp. | 49.09 |
| Oracle Corp. | 81.01 |
| Palantir Technologies Inc. | 291.43 |
| Salesforce Inc. | 17.25 |
| ServiceNow Inc. | 25.63 |
| Synopsys Inc. | 5.41 |
| Workday Inc. | 20.44 |
| P/FCFEsetor | |
| Serviços de & de software | 37.57 |
| P/FCFEindústria | |
| Tecnologia da informação | 48.89 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-07-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Palo Alto Networks Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de jul. de 2025 | 31 de jul. de 2024 | 31 de jul. de 2023 | 31 de jul. de 2022 | 31 de jul. de 2021 | 31 de jul. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 668,900,000 | 651,200,000 | 617,189,208 | 598,427,616 | 584,436,678 | 578,239,764 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares)2 | 2,504,200) | 2,067,100) | 939,200) | 1,791,300) | 1,385,900) | 2,800,400) | |
| FCFE por ação4 | 3.74 | 3.17 | 1.52 | 2.99 | 2.37 | 4.84 | |
| Preço das ações1, 3 | 190.52 | 167.91 | 121.36 | 88.43 | 78.04 | 39.28 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/FCFE5 | 50.89 | 52.90 | 79.75 | 29.54 | 32.91 | 8.11 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | |||||||
| Accenture PLC | 9.96 | 23.91 | 21.01 | 17.87 | 25.76 | 19.01 | |
| Adobe Inc. | 12.06 | 18.02 | 41.83 | 21.32 | 34.26 | 41.36 | |
| AppLovin Corp. | — | 44.88 | 21.70 | 14.03 | 8.57 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 24.08 | 71.40 | 33.41 | 36.31 | 45.86 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 71.69 | 85.82 | 42.65 | 99.63 | 41.38 | 880.68 | |
| Datadog Inc. | — | 28.64 | 71.93 | 69.38 | 202.25 | 41.33 | |
| International Business Machines Corp. | — | 20.90 | 9.97 | 11.97 | 48.45 | 9.43 | |
| Intuit Inc. | 31.01 | 38.43 | 38.74 | 13.86 | 86.74 | 17.36 | |
| Microsoft Corp. | 60.89 | 42.11 | 43.32 | 36.73 | 42.54 | 42.74 | |
| Oracle Corp. | 113.86 | 48.38 | 15.47 | — | 8.36 | 6.27 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 256.11 | 74.28 | 96.89 | 198.12 | — | |
| Salesforce Inc. | 25.91 | 38.33 | 31.06 | 16.56 | 49.52 | 50.40 | |
| ServiceNow Inc. | 26.94 | 61.82 | 58.19 | 44.44 | 64.54 | — | |
| Synopsys Inc. | 6.21 | 63.94 | 57.04 | 33.41 | 40.55 | 45.07 | |
| Workday Inc. | 29.52 | 36.59 | 19.79 | 49.17 | 40.57 | 74.21 | |
| P/FCFEsetor | |||||||
| Serviços de & de software | — | 39.85 | 32.90 | 31.13 | 33.80 | — | |
| P/FCFEindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 36.63 | 33.18 | 26.93 | 27.31 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-07-31), 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Palo Alto Networks Inc.
4 2025 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,504,200,000 ÷ 668,900,000 = 3.74
5 2025 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 190.52 ÷ 3.74 = 50.89
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar a evolução do preço das ações ao longo do período avaliado, observa-se um crescimento consistente e significativo. O valor das ações passou de US$ 39,28 em julho de 2020 para US$ 190,52 em julho de 2025, refletindo um incremento notável nas expected观estruturas do mercado ou na percepção do valor da empresa pelos investidores.
Quanto ao fluxo de caixa livre por ação (FCFE), os dados indicam uma trajetória de variações ao longo dos anos, com uma queda acentuada de US$ 4,84 em 2020 para US$ 2,37 em 2021. Posteriormente, houve uma recuperação e crescimento até atingir US$ 3,74 em 2025, sinalizando uma melhora na geração de caixa disponível após os investimentos necessários. Contudo, o FCFE em 2023 apresentou um decréscimo relativamente acentuado, chegando a US$ 1,52, o que pode indicar maior volume de investimentos ou despesas que impactaram o fluxo de caixa livre nesse período.
O índice P/FCFE revela uma relação bastante volátil ao longo dos anos. Em 2020, esse índice foi de 8,11, indicando uma avaliação mais conservadora em relação ao fluxo de caixa livre por ação. Em 2021, houve um aumento expressivo para 32,91, possivelmente refletindo uma valorização acelerada das ações diante de expectativas de crescimento, mesmo com uma redução do FCFE naquele ano. Posteriormente, o índice permaneceu elevado, chegando a 79,75 em 2023, antes de diminuir para cerca de 52,90 em 2024 e quase estabilizar em 50,89 em 2025.
De modo geral, as tendências apontam para uma valorização contínua do mercado, apesar das variações no fluxo de caixa livre, que parece ser um fator de maior complexidade na avaliação de desempenho financeiro. A disparidade entre a valorização do preço das ações e o comportamento do FCFE e do índice P/FCFE indica uma possível crescente confiança do mercado no potencial de crescimento futuro da empresa, mesmo em face de flutuações nos indicadores de geração de caixa livre.