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Aceitamos:
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
A análise dos dados financeiros revela uma tendência consistente de crescimento no fluxo de caixa operacional ao longo do período avaliado, passando de US$ 4.331 milhões em janeiro de 2020 para US$ 13.092 milhões em janeiro de 2025. Este aumento indica uma melhoria contínua na geração de caixa pela operação da empresa, o que é um sinal positivo de robustez financeira e eficiência operacional.
O fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE) também apresenta uma trajetória ascendente, embora com variações ao longo do período. Iniciou em US$ 3.012 milhões em janeiro de 2020 e atingiu US$ 10.831 milhões em janeiro de 2025, evidenciando uma valorização na capacidade de gerar caixa após investimentos e despesas financeiras, disponível para distribuição aos acionistas ou reinvestimento na empresa.
A diferença entre o fluxo de caixa operacional e o FCFE ao longo do tempo sugere que há investimentos e despesas que impactam a geração de caixa livre, mas ainda assim a empresa demonstra um crescimento substancial em ambas as métricas. A expansão significativa do fluxo de caixa operacional reflete uma melhora na rentabilidade operacional e eficiência na gestão de recursos.
Em suma, os indicadores financeiros compatibilizam uma visão de fortalecimento financeiro e capacidade crescente de gerar valor ao longo dos anos, reforçando uma tendência de melhoria contínua no potencial de liquidez e na geração de caixa residual após despesas e investimentos.
Relação preço/FCFEatual
Número de ações ordinárias em circulação | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | |
FCFE por ação | |
Preço atual da ação (P) | |
Índice de avaliação | |
P/FCFE | |
Benchmarks | |
P/FCFEConcorrentes1 | |
Accenture PLC | |
Adobe Inc. | |
Cadence Design Systems Inc. | |
CrowdStrike Holdings Inc. | |
Datadog Inc. | |
Fair Isaac Corp. | |
International Business Machines Corp. | |
Intuit Inc. | |
Microsoft Corp. | |
Oracle Corp. | |
Palantir Technologies Inc. | |
Palo Alto Networks Inc. | |
ServiceNow Inc. | |
Synopsys Inc. | |
Workday Inc. | |
P/FCFEsetor | |
Serviços de & de software | |
P/FCFEindústria | |
Tecnologia da informação |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
31 de jan. de 2025 | 31 de jan. de 2024 | 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | ||
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Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||
Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | |||||||
FCFE por ação4 | |||||||
Preço das ações1, 3 | |||||||
Índice de avaliação | |||||||
P/FCFE5 | |||||||
Benchmarks | |||||||
P/FCFEConcorrentes6 | |||||||
Accenture PLC | |||||||
Adobe Inc. | |||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
Datadog Inc. | |||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||
International Business Machines Corp. | |||||||
Intuit Inc. | |||||||
Microsoft Corp. | |||||||
Oracle Corp. | |||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||
ServiceNow Inc. | |||||||
Synopsys Inc. | |||||||
Workday Inc. | |||||||
P/FCFEsetor | |||||||
Serviços de & de software | |||||||
P/FCFEindústria | |||||||
Tecnologia da informação |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Salesforce Inc.
4 2025 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2025 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros fornecidos ao longo de cinco anos, observa-se uma trajetória de variação nos principais indicadores de desempenho da empresa. O preço das ações apresentou uma tendência geral de alta, passando de US$169,60 no início de 2020 para US$291,97 no início de 2025, com um aumento expressivo especialmente entre 2023 e 2025, indicando crescimento de valor de mercado e potencial valorização dos ativos acionários.
O fluxo de caixa para os acionistas, medido pelo FCFE por ação, também demonstrou crescimento ao longo do período, saindo de US$3,37 em 2020 para US$11,27 em 2025. Apesar de uma oscilação significativa entre 2022 e 2023, há uma tendência de recuperação e crescimento contínuo, indicando melhorias na geração de caixa disponível para os acionistas.
O índice P/FCFE revelou uma redução de 50,4 em 2020 para 16,56 em 2022, indicando uma maior valorização do preço das ações em relação ao fluxo de caixa gerado. Posteriormente, o índice voltou a subir, atingindo 38,33 em 2024, antes de diminuir para 25,91 em 2025, sugerindo uma percepção de maior risco ou uma valorização do ativo em relação ao fluxo de caixa nos últimos dois anos.
De modo geral, esses indicadores refletem uma fase de crescimento consistente, acompanhada por melhorias na valorização do mercado e na geração de caixa, embora haja oscilações que podem indicar períodos de maior volatilidade ou ajuste de mercado relativo ao desempenho financeiro da organização.