Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Datadog Inc., FCFEcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra um crescimento consistente em ambos os indicadores avaliados ao longo do período de cinco anos. Observa-se uma trajetória ascendente tanto no caixa líquido gerado pelas atividades operacionais quanto no fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido.
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- O caixa líquido proveniente das operações apresentou um aumento significativo e contínuo. Partindo de US$ 286.545 mil em 2021, atingiu US$ 1.050.135 mil em 2025. Este crescimento indica uma melhora na capacidade da entidade de gerar caixa a partir de suas operações principais.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O FCFE também exibiu uma tendência de alta, embora com variações na taxa de crescimento. Iniciando em US$ 250.520 mil em 2021, alcançou US$ 2.789.800 mil em 2025. O aumento substancial do FCFE sugere uma maior capacidade de distribuir caixa aos acionistas, reinvestir no negócio ou reduzir dívidas.
A taxa de crescimento do FCFE parece ter acelerado entre 2023 e 2025, superando o crescimento do caixa operacional no mesmo período. Isso pode indicar uma otimização na gestão de capital de giro ou uma redução nos gastos de capital. A correlação positiva entre os dois indicadores sugere que o crescimento operacional está se traduzindo em maior disponibilidade de caixa para os detentores do capital.
Relação preço/FCFEatual
Datadog Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 355,960,189 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares) | 278,980) |
| FCFE por ação | 0.78 |
| Preço atual da ação (P) | 200.16 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 255.39 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Accenture PLC | 7.39 |
| Adobe Inc. | 9.88 |
| AppLovin Corp. | 40.14 |
| Cadence Design Systems Inc. | 63.04 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 107.81 |
| International Business Machines Corp. | 14.95 |
| Intuit Inc. | 18.23 |
| Microsoft Corp. | 49.22 |
| Oracle Corp. | 108.34 |
| Palantir Technologies Inc. | 157.27 |
| Palo Alto Networks Inc. | 67.74 |
| Salesforce Inc. | 8.47 |
| ServiceNow Inc. | 20.74 |
| Synopsys Inc. | 6.68 |
| Workday Inc. | 11.83 |
| P/FCFEsetor | |
| Serviços de & de software | 35.19 |
| P/FCFEindústria | |
| Tecnologia da informação | 56.51 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Datadog Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 352,576,081 | 342,764,016 | 331,874,107 | 319,892,991 | 313,909,699 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares)2 | 278,980) | 1,511,056) | 597,548) | 353,515) | 250,520) | |
| FCFE por ação4 | 0.79 | 4.41 | 1.80 | 1.11 | 0.80 | |
| Preço das ações1, 3 | 121.78 | 126.24 | 129.51 | 76.67 | 161.41 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | 153.91 | 28.64 | 71.93 | 69.38 | 202.25 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Accenture PLC | 9.96 | 23.91 | 21.01 | 17.87 | 25.76 | |
| Adobe Inc. | 12.06 | 18.02 | 41.83 | 21.32 | 34.26 | |
| AppLovin Corp. | 35.43 | 45.36 | 23.30 | — | 22.51 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 50.96 | 24.08 | 71.40 | 33.41 | 36.31 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 71.69 | 85.82 | 42.65 | 99.63 | 41.38 | |
| International Business Machines Corp. | 14.89 | 20.90 | 9.97 | 11.97 | 48.45 | |
| Intuit Inc. | 31.01 | 38.43 | 38.74 | 13.86 | 86.74 | |
| Microsoft Corp. | 60.89 | 42.11 | 43.32 | 36.73 | 42.54 | |
| Oracle Corp. | 113.86 | 48.38 | 15.47 | — | 8.36 | |
| Palantir Technologies Inc. | 151.45 | 256.11 | 74.28 | 96.89 | 198.12 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 50.89 | 52.90 | 79.75 | 29.54 | 32.91 | |
| Salesforce Inc. | 25.91 | 38.33 | 31.06 | 16.56 | 49.52 | |
| ServiceNow Inc. | 26.94 | 61.82 | 58.19 | 44.44 | 64.54 | |
| Synopsys Inc. | 6.21 | 63.94 | 57.04 | 33.41 | 40.55 | |
| Workday Inc. | 29.52 | 36.59 | 19.79 | 49.17 | 40.57 | |
| P/FCFEsetor | ||||||
| Serviços de & de software | 40.81 | 39.85 | 32.92 | 31.52 | 34.18 | |
| P/FCFEindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 45.29 | 36.69 | 33.14 | 26.97 | 27.38 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Datadog Inc.
4 2025 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 278,980,000 ÷ 352,576,081 = 0.79
5 2025 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 121.78 ÷ 0.79 = 153.91
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma volatilidade significativa no preço das ações ao longo do período avaliado. Observa-se uma queda acentuada no preço entre 2021 e 2022, seguida de uma recuperação parcial em 2023, e subsequente estabilização com ligeira tendência de declínio nos anos seguintes.
O Fluxo de Caixa Livre para Acionistas (FCFE) por ação apresentou uma trajetória ascendente de 2021 a 2024, indicando uma melhora na capacidade da entidade de gerar caixa disponível para distribuição aos acionistas. Contudo, em 2025, o FCFE por ação registrou uma diminuição considerável, revertendo parte do crescimento anterior.
- P/FCFE
- O rácio Preço/FCFE exibiu uma inversão de tendência. Inicialmente alto em 2021, diminuiu substancialmente até 2024, refletindo o aumento do FCFE por ação e/ou a redução do preço das ações. Em 2025, o rácio aumentou significativamente, impulsionado pela queda no FCFE por ação, sugerindo uma possível sobrevalorização das ações em relação ao fluxo de caixa gerado.
A relação entre o preço das ações e o FCFE por ação demonstra uma dinâmica complexa. A queda no preço das ações em 2022, combinada com o aumento do FCFE por ação, resultou em uma diminuição do P/FCFE. A estabilização do preço das ações e o contínuo crescimento do FCFE por ação em 2023 e 2024 mantiveram o P/FCFE em níveis relativamente baixos. A redução do FCFE por ação em 2025, por sua vez, elevou o P/FCFE, indicando uma mudança nas expectativas do mercado ou uma deterioração da capacidade de geração de caixa.
Em resumo, a entidade apresentou um desempenho misto ao longo do período analisado. Embora o FCFE por ação tenha demonstrado crescimento em grande parte do período, a volatilidade do preço das ações e a subsequente flutuação do P/FCFE indicam um ambiente de incerteza e a necessidade de acompanhamento contínuo dos indicadores financeiros.