Stock Analysis on Net

Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT)

Relação preço/FCFE (P/FCFE) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE)

Microsoft Corp., FCFEcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 30 de jun. de 2023 30 de jun. de 2022 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 30 de jun. de 2018
Lucro líquido 72,361 72,738 61,271 44,281 39,240 16,571
Encargos líquidos não monetários 17,609 15,851 16,405 17,877 9,079 6,846
Variações de ativos e passivos operacionais (2,388) 446 (936) (1,483) 3,866 20,467
Caixa líquido das operações 87,582 89,035 76,740 60,675 52,185 43,884
Reembolsos de dívida de curto prazo, prazos de vencimento iguais ou inferiores a 90 dias, líquidos (7,324)
Produto da emissão de dívida 7,183
Prêmio em dinheiro na troca da dívida (1,754) (3,417)
Reembolsos da dívida (2,750) (9,023) (3,750) (5,518) (4,000) (10,060)
Adições ao imóvel e equipamentos (28,107) (23,886) (20,622) (15,441) (13,925) (11,632)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) 56,725 56,126 50,614 36,299 34,260 22,051

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30).

Componente Descrição: __________ A empresa
FCFE O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os acionistas de Microsoft Corp. depois que todas as despesas operacionais, juros e pagamentos de principal foram pagos e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. FCFE de Microsoft Corp. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Relação preço/FCFEatual

Microsoft Corp., P/FCFE cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
Número de ações ordinárias em circulação 7,430,436,229
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) 56,725
FCFE por ação 7.63
Preço atual das ações (P) 417.32
Índice de avaliação
P/FCFE 54.66
Benchmarks
P/FCFEConcorrentes1
Accenture PLC 25.72
Adobe Inc. 36.05
International Business Machines Corp. 10.37
Intuit Inc. 44.39
Oracle Corp. 16.40
Palo Alto Networks Inc. 98.13
Salesforce Inc. 37.92
ServiceNow Inc. 57.30
Synopsys Inc. 56.60
P/FCFEsetor
Serviços de & de software 38.96
P/FCFEindústria
Tecnologia da informação 42.81

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação preço/FCFEhistórico

Microsoft Corp., P/FCFEcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
30 de jun. de 2023 30 de jun. de 2022 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 30 de jun. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 7,429,763,722 7,457,891,872 7,514,891,248 7,567,652,935 7,635,409,400 7,668,217,316
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 56,725 56,126 50,614 36,299 34,260 22,051
FCFE por ação4 7.63 7.53 6.74 4.80 4.49 2.88
Preço das ações1, 3 330.72 276.41 286.50 205.01 138.06 108.04
Índice de avaliação
P/FCFE5 43.32 36.73 42.54 42.74 30.77 37.57
Benchmarks
P/FCFEConcorrentes6
Accenture PLC 21.03 17.91 25.76 19.01 19.50 18.11
Adobe Inc. 41.83 21.32 34.26 41.36 41.90 19.87
International Business Machines Corp. 9.97 11.97 48.45 9.43 4.39
Intuit Inc. 38.74 13.86 86.74 17.36 34.61 29.29
Oracle Corp. 15.47 8.36 6.27 22.31 10.78
Palo Alto Networks Inc. 79.75 29.54 32.91 8.11 46.20 8.50
Salesforce Inc. 31.06 16.56 49.52 50.40 29.09
ServiceNow Inc. 58.13 44.44 64.54 49.83 68.98
Synopsys Inc. 57.04 33.41 40.55 45.07 77.64 19.63
P/FCFEsetor
Serviços de & de software 32.42 30.43 33.49 25.65 21.90
P/FCFEindústria
Tecnologia da informação 33.33 26.59 27.28 23.35 18.93

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 Ver Detalhes »

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Microsoft Corp.

4 2023 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 56,725,000,000 ÷ 7,429,763,722 = 7.63

5 2023 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 330.72 ÷ 7.63 = 43.32

6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/FCFE O preço sobre o fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é um indicador de avaliação de caixa do patrimônio líquido. P/FCFE de Microsoft Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021.