Stock Analysis on Net

Lam Research Corp. (NASDAQ:LRCX)

Análise dos rácios de solvabilidade 

Microsoft Excel

Rácios de solvabilidade (resumo)

Lam Research Corp., rácios de solvabilidade

Microsoft Excel
30 de jun. de 2024 25 de jun. de 2023 26 de jun. de 2022 27 de jun. de 2021 28 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019
Rácios de endividamento
Índice de dívida sobre patrimônio líquido 0.58 0.61 0.80 0.83 1.12 0.96
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) 0.62 0.64 0.83 0.86 1.16 0.96
Rácio dívida/capital total 0.37 0.38 0.44 0.45 0.53 0.49
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) 0.38 0.39 0.45 0.46 0.54 0.49
Relação dívida/ativos 0.27 0.27 0.29 0.31 0.40 0.37
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) 0.28 0.28 0.30 0.33 0.41 0.37
Índice de alavancagem financeira 2.20 2.29 2.74 2.64 2.81 2.57
Índices de cobertura
Índice de cobertura de juros 24.54 28.40 29.11 21.95 15.51 21.86
Índice de cobertura de encargos fixos 17.23 20.49 21.44 17.80 12.52 17.83

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-25), 10-K (Data do relatório: 2022-06-26), 10-K (Data do relatório: 2021-06-27), 10-K (Data do relatório: 2020-06-28), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30).

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de dívida sobre patrimônio líquido Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. O rácio dívida/capital próprio de Lam Research Corp. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. O índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) de Lam Research Corp. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Rácio dívida/capital total Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. O rácio dívida/capital total de Lam Research Corp. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. O índice de dívida sobre capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) de Lam Research Corp. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Relação dívida/ativos Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos de Lam Research Corp. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) de Lam Research Corp. melhorou de 2022 para 2023, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2023 para 2024.
Índice de alavancagem financeira Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. O rácio de alavancagem financeira de Lam Research Corp. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de cobertura de juros Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. O rácio de cobertura de juros de Lam Research Corp. deteriorou-se de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Índice de cobertura de encargos fixos Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. O rácio de cobertura de encargos fixos de Lam Research Corp. deteriorou-se de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Índice de dívida sobre patrimônio líquido

Lam Research Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
30 de jun. de 2024 25 de jun. de 2023 26 de jun. de 2022 27 de jun. de 2021 28 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Parcela atual da dívida de longo prazo e das obrigações de arrendamento financeiro 504,814 8,358 7,381 11,349 839,877 667,131
Dívida de longo prazo e obrigações de arrendamento financeiro, menos parcela atual 4,478,520 5,003,183 4,998,449 4,990,333 4,970,848 3,822,768
Endividamento total 4,983,334 5,011,541 5,005,830 5,001,682 5,810,725 4,489,899
 
Patrimônio líquido 8,539,454 8,210,172 6,278,366 6,027,188 5,172,494 4,673,865
Rácio de solvabilidade
Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 0.58 0.61 0.80 0.83 1.12 0.96
Benchmarks
Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2
Advanced Micro Devices Inc. 0.03 0.04 0.05 0.04 0.06
Analog Devices Inc. 0.22 0.20 0.18 0.18 0.43 0.47
Applied Materials Inc. 0.33 0.35 0.45 0.45 0.52 0.65
Broadcom Inc. 1.00 1.64 1.74 1.59 1.72 1.32
Intel Corp. 0.50 0.47 0.41 0.40 0.45
KLA Corp. 1.97 2.02 4.75 1.02 1.30 1.29
Micron Technology Inc. 0.30 0.30 0.14 0.15 0.17 0.16
NVIDIA Corp. 0.23 0.50 0.41 0.41 0.16
Qualcomm Inc. 0.56 0.71 0.86 1.58 2.59 3.25
Texas Instruments Inc. 0.80 0.66 0.60 0.58 0.74
Índice de dívida sobre patrimônio líquidosetor
Semiconductors & Semiconductor Equipment 0.46 0.47 0.43 0.50 0.62
Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria
Information Technology 0.61 0.66 0.71 0.83 0.97

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-25), 10-K (Data do relatório: 2022-06-26), 10-K (Data do relatório: 2021-06-27), 10-K (Data do relatório: 2020-06-28), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30).

1 2024 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Patrimônio líquido
= 4,983,334 ÷ 8,539,454 = 0.58

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de dívida sobre patrimônio líquido Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. O rácio dívida/capital próprio de Lam Research Corp. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)

Lam Research Corp., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
30 de jun. de 2024 25 de jun. de 2023 26 de jun. de 2022 27 de jun. de 2021 28 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Parcela atual da dívida de longo prazo e das obrigações de arrendamento financeiro 504,814 8,358 7,381 11,349 839,877 667,131
Dívida de longo prazo e obrigações de arrendamento financeiro, menos parcela atual 4,478,520 5,003,183 4,998,449 4,990,333 4,970,848 3,822,768
Endividamento total 4,983,334 5,011,541 5,005,830 5,001,682 5,810,725 4,489,899
Passivos de arrendamento operacional corrente (incluídos em Despesas acumuladas e outros passivos circulantes) 64,443 64,682 54,110 45,310 49,480
Passivos de arrendamento operacional de longo prazo (incluídos em Outros passivos de longo prazo) 223,273 172,886 164,613 118,385 123,889
Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) 5,271,050 5,249,109 5,224,553 5,165,377 5,984,094 4,489,899
 
Patrimônio líquido 8,539,454 8,210,172 6,278,366 6,027,188 5,172,494 4,673,865
Rácio de solvabilidade
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 0.62 0.64 0.83 0.86 1.16 0.96
Benchmarks
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2
Advanced Micro Devices Inc. 0.04 0.06 0.05 0.10 0.10
Analog Devices Inc. 0.23 0.21 0.19 0.19 0.46 0.47
Applied Materials Inc. 0.35 0.37 0.48 0.47 0.54 0.65
Broadcom Inc. 1.02 1.65 1.76 1.61 1.75 1.32
Intel Corp. 0.51 0.47 0.42 0.40 0.46
KLA Corp. 2.02 2.08 4.83 1.05 1.34 1.29
Micron Technology Inc. 0.31 0.32 0.15 0.17 0.19 0.16
NVIDIA Corp. 0.26 0.54 0.44 0.46 0.22
Qualcomm Inc. 0.59 0.74 0.90 1.64 2.67 3.25
Texas Instruments Inc. 0.85 0.70 0.63 0.62 0.77
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor
Semiconductors & Semiconductor Equipment 0.48 0.48 0.45 0.52 0.64
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria
Information Technology 0.67 0.73 0.77 0.91 1.04

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-25), 10-K (Data do relatório: 2022-06-26), 10-K (Data do relatório: 2021-06-27), 10-K (Data do relatório: 2020-06-28), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30).

1 2024 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Patrimônio líquido
= 5,271,050 ÷ 8,539,454 = 0.62

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. O índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) de Lam Research Corp. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Rácio dívida/capital total

Lam Research Corp., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
30 de jun. de 2024 25 de jun. de 2023 26 de jun. de 2022 27 de jun. de 2021 28 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Parcela atual da dívida de longo prazo e das obrigações de arrendamento financeiro 504,814 8,358 7,381 11,349 839,877 667,131
Dívida de longo prazo e obrigações de arrendamento financeiro, menos parcela atual 4,478,520 5,003,183 4,998,449 4,990,333 4,970,848 3,822,768
Endividamento total 4,983,334 5,011,541 5,005,830 5,001,682 5,810,725 4,489,899
Patrimônio líquido 8,539,454 8,210,172 6,278,366 6,027,188 5,172,494 4,673,865
Capital total 13,522,788 13,221,713 11,284,196 11,028,870 10,983,219 9,163,764
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/capital total1 0.37 0.38 0.44 0.45 0.53 0.49
Benchmarks
Rácio dívida/capital totalConcorrentes2
Advanced Micro Devices Inc. 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05
Analog Devices Inc. 0.18 0.16 0.15 0.15 0.30 0.32
Applied Materials Inc. 0.25 0.26 0.31 0.31 0.34 0.39
Broadcom Inc. 0.50 0.62 0.64 0.61 0.63 0.57
Intel Corp. 0.34 0.32 0.29 0.29 0.31
KLA Corp. 0.66 0.67 0.83 0.50 0.57 0.56
Micron Technology Inc. 0.23 0.23 0.12 0.13 0.15 0.14
NVIDIA Corp. 0.18 0.33 0.29 0.29 0.14
Qualcomm Inc. 0.36 0.42 0.46 0.61 0.72 0.76
Texas Instruments Inc. 0.45 0.40 0.37 0.37 0.43
Rácio dívida/capital totalsetor
Semiconductors & Semiconductor Equipment 0.32 0.32 0.30 0.33 0.38
Rácio dívida/capital totalindústria
Information Technology 0.38 0.40 0.41 0.45 0.49

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-25), 10-K (Data do relatório: 2022-06-26), 10-K (Data do relatório: 2021-06-27), 10-K (Data do relatório: 2020-06-28), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30).

1 2024 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 4,983,334 ÷ 13,522,788 = 0.37

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Rácio dívida/capital total Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. O rácio dívida/capital total de Lam Research Corp. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)

Lam Research Corp., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
30 de jun. de 2024 25 de jun. de 2023 26 de jun. de 2022 27 de jun. de 2021 28 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Parcela atual da dívida de longo prazo e das obrigações de arrendamento financeiro 504,814 8,358 7,381 11,349 839,877 667,131
Dívida de longo prazo e obrigações de arrendamento financeiro, menos parcela atual 4,478,520 5,003,183 4,998,449 4,990,333 4,970,848 3,822,768
Endividamento total 4,983,334 5,011,541 5,005,830 5,001,682 5,810,725 4,489,899
Passivos de arrendamento operacional corrente (incluídos em Despesas acumuladas e outros passivos circulantes) 64,443 64,682 54,110 45,310 49,480
Passivos de arrendamento operacional de longo prazo (incluídos em Outros passivos de longo prazo) 223,273 172,886 164,613 118,385 123,889
Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) 5,271,050 5,249,109 5,224,553 5,165,377 5,984,094 4,489,899
Patrimônio líquido 8,539,454 8,210,172 6,278,366 6,027,188 5,172,494 4,673,865
Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) 13,810,504 13,459,281 11,502,919 11,192,565 11,156,588 9,163,764
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 0.38 0.39 0.45 0.46 0.54 0.49
Benchmarks
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2
Advanced Micro Devices Inc. 0.04 0.05 0.05 0.09 0.09
Analog Devices Inc. 0.18 0.17 0.16 0.16 0.31 0.32
Applied Materials Inc. 0.26 0.27 0.32 0.32 0.35 0.39
Broadcom Inc. 0.50 0.62 0.64 0.62 0.64 0.57
Intel Corp. 0.34 0.32 0.30 0.29 0.31
KLA Corp. 0.67 0.67 0.83 0.51 0.57 0.56
Micron Technology Inc. 0.24 0.24 0.13 0.14 0.16 0.14
NVIDIA Corp. 0.20 0.35 0.31 0.31 0.18
Qualcomm Inc. 0.37 0.43 0.47 0.62 0.73 0.76
Texas Instruments Inc. 0.46 0.41 0.39 0.38 0.44
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor
Semiconductors & Semiconductor Equipment 0.33 0.33 0.31 0.34 0.39
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria
Information Technology 0.40 0.42 0.44 0.48 0.51

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-25), 10-K (Data do relatório: 2022-06-26), 10-K (Data do relatório: 2021-06-27), 10-K (Data do relatório: 2020-06-28), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30).

1 2024 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
= 5,271,050 ÷ 13,810,504 = 0.38

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. O índice de dívida sobre capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) de Lam Research Corp. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Relação dívida/ativos

Lam Research Corp., rácio dívida/activoscálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
30 de jun. de 2024 25 de jun. de 2023 26 de jun. de 2022 27 de jun. de 2021 28 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Parcela atual da dívida de longo prazo e das obrigações de arrendamento financeiro 504,814 8,358 7,381 11,349 839,877 667,131
Dívida de longo prazo e obrigações de arrendamento financeiro, menos parcela atual 4,478,520 5,003,183 4,998,449 4,990,333 4,970,848 3,822,768
Endividamento total 4,983,334 5,011,541 5,005,830 5,001,682 5,810,725 4,489,899
 
Ativos totais 18,744,728 18,781,643 17,195,632 15,892,152 14,559,047 12,001,333
Rácio de solvabilidade
Relação dívida/ativos1 0.27 0.27 0.29 0.31 0.40 0.37
Benchmarks
Relação dívida/ativosConcorrentes2
Advanced Micro Devices Inc. 0.02 0.04 0.04 0.03 0.04
Analog Devices Inc. 0.16 0.14 0.13 0.13 0.24 0.26
Applied Materials Inc. 0.18 0.18 0.20 0.21 0.24 0.28
Broadcom Inc. 0.41 0.54 0.54 0.53 0.54 0.49
Intel Corp. 0.25 0.26 0.23 0.23 0.24
KLA Corp. 0.43 0.42 0.53 0.34 0.37 0.38
Micron Technology Inc. 0.19 0.21 0.10 0.12 0.12 0.12
NVIDIA Corp. 0.15 0.27 0.25 0.24 0.11
Qualcomm Inc. 0.27 0.30 0.32 0.38 0.44 0.48
Texas Instruments Inc. 0.38 0.35 0.32 0.31 0.35
Relação dívida/ativossetor
Semiconductors & Semiconductor Equipment 0.25 0.26 0.24 0.26 0.30
Relação dívida/ativosindústria
Information Technology 0.25 0.26 0.26 0.29 0.31

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-25), 10-K (Data do relatório: 2022-06-26), 10-K (Data do relatório: 2021-06-27), 10-K (Data do relatório: 2020-06-28), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30).

1 2024 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 4,983,334 ÷ 18,744,728 = 0.27

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Relação dívida/ativos Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos de Lam Research Corp. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)

Lam Research Corp., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
30 de jun. de 2024 25 de jun. de 2023 26 de jun. de 2022 27 de jun. de 2021 28 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Parcela atual da dívida de longo prazo e das obrigações de arrendamento financeiro 504,814 8,358 7,381 11,349 839,877 667,131
Dívida de longo prazo e obrigações de arrendamento financeiro, menos parcela atual 4,478,520 5,003,183 4,998,449 4,990,333 4,970,848 3,822,768
Endividamento total 4,983,334 5,011,541 5,005,830 5,001,682 5,810,725 4,489,899
Passivos de arrendamento operacional corrente (incluídos em Despesas acumuladas e outros passivos circulantes) 64,443 64,682 54,110 45,310 49,480
Passivos de arrendamento operacional de longo prazo (incluídos em Outros passivos de longo prazo) 223,273 172,886 164,613 118,385 123,889
Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) 5,271,050 5,249,109 5,224,553 5,165,377 5,984,094 4,489,899
 
Ativos totais 18,744,728 18,781,643 17,195,632 15,892,152 14,559,047 12,001,333
Rácio de solvabilidade
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 0.28 0.28 0.30 0.33 0.41 0.37
Benchmarks
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2
Advanced Micro Devices Inc. 0.03 0.05 0.04 0.06 0.06
Analog Devices Inc. 0.17 0.15 0.14 0.14 0.25 0.26
Applied Materials Inc. 0.19 0.20 0.22 0.22 0.26 0.28
Broadcom Inc. 0.42 0.54 0.55 0.53 0.55 0.49
Intel Corp. 0.26 0.26 0.23 0.23 0.24
KLA Corp. 0.44 0.43 0.54 0.35 0.38 0.38
Micron Technology Inc. 0.20 0.22 0.11 0.12 0.13 0.12
NVIDIA Corp. 0.17 0.29 0.27 0.27 0.15
Qualcomm Inc. 0.28 0.31 0.33 0.40 0.46 0.48
Texas Instruments Inc. 0.40 0.36 0.34 0.33 0.37
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor
Semiconductors & Semiconductor Equipment 0.26 0.27 0.25 0.27 0.31
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria
Information Technology 0.27 0.28 0.29 0.31 0.33

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-25), 10-K (Data do relatório: 2022-06-26), 10-K (Data do relatório: 2021-06-27), 10-K (Data do relatório: 2020-06-28), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30).

1 2024 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 5,271,050 ÷ 18,744,728 = 0.28

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) de Lam Research Corp. melhorou de 2022 para 2023, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2023 para 2024.

Índice de alavancagem financeira

Lam Research Corp., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
30 de jun. de 2024 25 de jun. de 2023 26 de jun. de 2022 27 de jun. de 2021 28 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Ativos totais 18,744,728 18,781,643 17,195,632 15,892,152 14,559,047 12,001,333
Patrimônio líquido 8,539,454 8,210,172 6,278,366 6,027,188 5,172,494 4,673,865
Rácio de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira1 2.20 2.29 2.74 2.64 2.81 2.57
Benchmarks
Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2
Advanced Micro Devices Inc. 1.20 1.21 1.23 1.66 1.54
Analog Devices Inc. 1.37 1.37 1.38 1.38 1.79 1.83
Applied Materials Inc. 1.81 1.88 2.19 2.11 2.11 2.32
Broadcom Inc. 2.45 3.04 3.23 3.03 3.18 2.71
Intel Corp. 1.98 1.81 1.80 1.77 1.89
KLA Corp. 4.58 4.82 8.99 3.04 3.48 3.39
Micron Technology Inc. 1.54 1.46 1.33 1.34 1.38 1.36
NVIDIA Corp. 1.53 1.86 1.66 1.70 1.42
Qualcomm Inc. 2.10 2.37 2.72 4.14 5.86 6.71
Texas Instruments Inc. 2.10 1.91 1.87 1.85 2.11
Índice de alavancagem financeirasetor
Semiconductors & Semiconductor Equipment 1.83 1.79 1.79 1.89 2.08
Índice de alavancagem financeiraindústria
Information Technology 2.46 2.56 2.69 2.90 3.12

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-25), 10-K (Data do relatório: 2022-06-26), 10-K (Data do relatório: 2021-06-27), 10-K (Data do relatório: 2020-06-28), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30).

1 2024 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido
= 18,744,728 ÷ 8,539,454 = 2.20

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de alavancagem financeira Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. O rácio de alavancagem financeira de Lam Research Corp. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Índice de cobertura de juros

Lam Research Corp., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
30 de jun. de 2024 25 de jun. de 2023 26 de jun. de 2022 27 de jun. de 2021 28 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido 3,827,772 4,510,931 4,605,286 3,908,458 2,251,753 2,191,430
Mais: Despesa com imposto de renda 532,450 598,279 587,828 462,346 323,225 255,141
Mais: Despesa com juros 185,236 186,462 184,759 208,597 177,440 117,263
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) 4,545,458 5,295,672 5,377,873 4,579,401 2,752,418 2,563,834
Rácio de solvabilidade
Índice de cobertura de juros1 24.54 28.40 29.11 21.95 15.51 21.86
Benchmarks
Índice de cobertura de jurosConcorrentes2
Advanced Micro Devices Inc. 22.98 5.79 14.61 109.09 28.23
Analog Devices Inc. 6.52 14.63 16.46 8.19 7.79 7.49
Applied Materials Inc. 34.00 33.42 34.33 29.69 18.36 14.79
Broadcom Inc. 3.51 10.31 8.16 4.59 2.37 2.54
Intel Corp. -9.84 1.87 16.66 37.35 40.87
KLA Corp. 11.25 13.76 22.76 16.00 9.22 11.40
Micron Technology Inc. 3.19 -13.58 51.66 35.18 16.41 56.09
NVIDIA Corp. 132.59 16.96 43.12 24.96 58.12
Qualcomm Inc. 15.83 11.72 31.61 19.38 10.50 12.93
Texas Instruments Inc. 11.73 22.01 47.88 49.47 32.67
Índice de cobertura de jurossetor
Semiconductors & Semiconductor Equipment 9.45 10.45 21.20 18.41 14.11
Índice de cobertura de jurosindústria
Information Technology 19.55 17.69 22.65 19.92 14.14

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-25), 10-K (Data do relatório: 2022-06-26), 10-K (Data do relatório: 2021-06-27), 10-K (Data do relatório: 2020-06-28), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30).

1 2024 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 4,545,458 ÷ 185,236 = 24.54

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de cobertura de juros Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. O rácio de cobertura de juros de Lam Research Corp. deteriorou-se de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Índice de cobertura de encargos fixos

Lam Research Corp., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
30 de jun. de 2024 25 de jun. de 2023 26 de jun. de 2022 27 de jun. de 2021 28 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido 3,827,772 4,510,931 4,605,286 3,908,458 2,251,753 2,191,430
Mais: Despesa com imposto de renda 532,450 598,279 587,828 462,346 323,225 255,141
Mais: Despesa com juros 185,236 186,462 184,759 208,597 177,440 117,263
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) 4,545,458 5,295,672 5,377,873 4,579,401 2,752,418 2,563,834
Mais: Custo de leasing operacional 83,476 75,660 69,250 51,519 46,101 28,100
Lucro antes de encargos fixos e impostos 4,628,934 5,371,332 5,447,123 4,630,920 2,798,519 2,591,934
 
Despesa com juros 185,236 186,462 184,759 208,597 177,440 117,263
Custo de leasing operacional 83,476 75,660 69,250 51,519 46,101 28,100
Encargos fixos 268,712 262,122 254,009 260,116 223,541 145,363
Rácio de solvabilidade
Índice de cobertura de encargos fixos1 17.23 20.49 21.44 17.80 12.52 17.83
Benchmarks
Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2
Advanced Micro Devices Inc. 9.46 3.18 6.82 36.00 13.08
Analog Devices Inc. 5.55 11.89 12.87 6.64 6.48 5.62
Applied Materials Inc. 34.00 23.69 24.67 22.50 14.48 12.35
Broadcom Inc. 3.40 9.81 6.55 3.70 1.92 2.27
Intel Corp. -7.74 1.59 7.34 16.56 25.00
KLA Corp. 9.72 12.19 18.72 13.03 7.74 10.39
Micron Technology Inc. 2.75 -9.77 31.49 22.49 11.10 32.90
NVIDIA Corp. 65.29 10.19 25.61 14.40 18.89
Qualcomm Inc. 12.73 9.29 22.52 14.48 8.30 10.68
Texas Instruments Inc. 10.20 18.41 36.70 36.25 24.14
Índice de cobertura de encargos fixossetor
Semiconductors & Semiconductor Equipment 8.17 8.34 14.41 12.75 10.43
Índice de cobertura de encargos fixosindústria
Information Technology 12.44 11.34 13.44 12.21 9.04

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-25), 10-K (Data do relatório: 2022-06-26), 10-K (Data do relatório: 2021-06-27), 10-K (Data do relatório: 2020-06-28), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30).

1 2024 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 4,628,934 ÷ 268,712 = 17.23

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de cobertura de encargos fixos Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. O rácio de cobertura de encargos fixos de Lam Research Corp. deteriorou-se de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.