Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
- Índice de cobertura de encargos fixos
Rácios de solvabilidade (resumo)
Lam Research Corp., rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-25), 10-K (Data do relatório: 2022-06-26), 10-K (Data do relatório: 2021-06-27), 10-K (Data do relatório: 2020-06-28), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30).
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio dívida/capital próprio de Lam Research Corp. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) de Lam Research Corp. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total de Lam Research Corp. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O índice de dívida sobre capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) de Lam Research Corp. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos de Lam Research Corp. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) de Lam Research Corp. melhorou de 2022 para 2023, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2023 para 2024. |
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de alavancagem financeira de Lam Research Corp. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O rácio de cobertura de juros de Lam Research Corp. deteriorou-se de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos de Lam Research Corp. deteriorou-se de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Lam Research Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2024 | 25 de jun. de 2023 | 26 de jun. de 2022 | 27 de jun. de 2021 | 28 de jun. de 2020 | 30 de jun. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo e das obrigações de arrendamento financeiro | 504,814) | 8,358) | 7,381) | 11,349) | 839,877) | 667,131) | |
| Dívida de longo prazo e obrigações de arrendamento financeiro, menos parcela atual | 4,478,520) | 5,003,183) | 4,998,449) | 4,990,333) | 4,970,848) | 3,822,768) | |
| Endividamento total | 4,983,334) | 5,011,541) | 5,005,830) | 5,001,682) | 5,810,725) | 4,489,899) | |
| Patrimônio líquido | 8,539,454) | 8,210,172) | 6,278,366) | 6,027,188) | 5,172,494) | 4,673,865) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 0.58 | 0.61 | 0.80 | 0.83 | 1.12 | 0.96 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.43 | 0.47 | |
| Applied Materials Inc. | 0.33 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | 0.65 | |
| Broadcom Inc. | 1.00 | 1.64 | 1.74 | 1.59 | 1.72 | 1.32 | |
| Intel Corp. | 0.50 | 0.47 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | — | |
| KLA Corp. | 1.97 | 2.02 | 4.75 | 1.02 | 1.30 | 1.29 | |
| Micron Technology Inc. | 0.30 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | |
| NVIDIA Corp. | 0.23 | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 0.16 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.56 | 0.71 | 0.86 | 1.58 | 2.59 | 3.25 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.80 | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.74 | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidosetor | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.50 | 0.62 | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria | |||||||
| Information Technology | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-25), 10-K (Data do relatório: 2022-06-26), 10-K (Data do relatório: 2021-06-27), 10-K (Data do relatório: 2020-06-28), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30).
1 2024 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Patrimônio líquido
= 4,983,334 ÷ 8,539,454 = 0.58
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio dívida/capital próprio de Lam Research Corp. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Lam Research Corp., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2024 | 25 de jun. de 2023 | 26 de jun. de 2022 | 27 de jun. de 2021 | 28 de jun. de 2020 | 30 de jun. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo e das obrigações de arrendamento financeiro | 504,814) | 8,358) | 7,381) | 11,349) | 839,877) | 667,131) | |
| Dívida de longo prazo e obrigações de arrendamento financeiro, menos parcela atual | 4,478,520) | 5,003,183) | 4,998,449) | 4,990,333) | 4,970,848) | 3,822,768) | |
| Endividamento total | 4,983,334) | 5,011,541) | 5,005,830) | 5,001,682) | 5,810,725) | 4,489,899) | |
| Passivos de arrendamento operacional corrente (incluídos em Despesas acumuladas e outros passivos circulantes) | 64,443) | 64,682) | 54,110) | 45,310) | 49,480) | —) | |
| Passivos de arrendamento operacional de longo prazo (incluídos em Outros passivos de longo prazo) | 223,273) | 172,886) | 164,613) | 118,385) | 123,889) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 5,271,050) | 5,249,109) | 5,224,553) | 5,165,377) | 5,984,094) | 4,489,899) | |
| Patrimônio líquido | 8,539,454) | 8,210,172) | 6,278,366) | 6,027,188) | 5,172,494) | 4,673,865) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.62 | 0.64 | 0.83 | 0.86 | 1.16 | 0.96 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.46 | 0.47 | |
| Applied Materials Inc. | 0.35 | 0.37 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | 0.65 | |
| Broadcom Inc. | 1.02 | 1.65 | 1.76 | 1.61 | 1.75 | 1.32 | |
| Intel Corp. | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | — | |
| KLA Corp. | 2.02 | 2.08 | 4.83 | 1.05 | 1.34 | 1.29 | |
| Micron Technology Inc. | 0.31 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | |
| NVIDIA Corp. | 0.26 | 0.54 | 0.44 | 0.46 | 0.22 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.59 | 0.74 | 0.90 | 1.64 | 2.67 | 3.25 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.85 | 0.70 | 0.63 | 0.62 | 0.77 | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.52 | 0.64 | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | |||||||
| Information Technology | 0.67 | 0.73 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-25), 10-K (Data do relatório: 2022-06-26), 10-K (Data do relatório: 2021-06-27), 10-K (Data do relatório: 2020-06-28), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30).
1 2024 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Patrimônio líquido
= 5,271,050 ÷ 8,539,454 = 0.62
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) de Lam Research Corp. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Rácio dívida/capital total
Lam Research Corp., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2024 | 25 de jun. de 2023 | 26 de jun. de 2022 | 27 de jun. de 2021 | 28 de jun. de 2020 | 30 de jun. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo e das obrigações de arrendamento financeiro | 504,814) | 8,358) | 7,381) | 11,349) | 839,877) | 667,131) | |
| Dívida de longo prazo e obrigações de arrendamento financeiro, menos parcela atual | 4,478,520) | 5,003,183) | 4,998,449) | 4,990,333) | 4,970,848) | 3,822,768) | |
| Endividamento total | 4,983,334) | 5,011,541) | 5,005,830) | 5,001,682) | 5,810,725) | 4,489,899) | |
| Patrimônio líquido | 8,539,454) | 8,210,172) | 6,278,366) | 6,027,188) | 5,172,494) | 4,673,865) | |
| Capital total | 13,522,788) | 13,221,713) | 11,284,196) | 11,028,870) | 10,983,219) | 9,163,764) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | 0.49 | |
| Benchmarks | |||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.32 | |
| Applied Materials Inc. | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | |
| Broadcom Inc. | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.57 | |
| Intel Corp. | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | — | |
| KLA Corp. | 0.66 | 0.67 | 0.83 | 0.50 | 0.57 | 0.56 | |
| Micron Technology Inc. | 0.23 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | |
| NVIDIA Corp. | 0.18 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.61 | 0.72 | 0.76 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.45 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | — | |
| Rácio dívida/capital totalsetor | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | — | |
| Rácio dívida/capital totalindústria | |||||||
| Information Technology | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-25), 10-K (Data do relatório: 2022-06-26), 10-K (Data do relatório: 2021-06-27), 10-K (Data do relatório: 2020-06-28), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30).
1 2024 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 4,983,334 ÷ 13,522,788 = 0.37
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total de Lam Research Corp. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Lam Research Corp., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2024 | 25 de jun. de 2023 | 26 de jun. de 2022 | 27 de jun. de 2021 | 28 de jun. de 2020 | 30 de jun. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo e das obrigações de arrendamento financeiro | 504,814) | 8,358) | 7,381) | 11,349) | 839,877) | 667,131) | |
| Dívida de longo prazo e obrigações de arrendamento financeiro, menos parcela atual | 4,478,520) | 5,003,183) | 4,998,449) | 4,990,333) | 4,970,848) | 3,822,768) | |
| Endividamento total | 4,983,334) | 5,011,541) | 5,005,830) | 5,001,682) | 5,810,725) | 4,489,899) | |
| Passivos de arrendamento operacional corrente (incluídos em Despesas acumuladas e outros passivos circulantes) | 64,443) | 64,682) | 54,110) | 45,310) | 49,480) | —) | |
| Passivos de arrendamento operacional de longo prazo (incluídos em Outros passivos de longo prazo) | 223,273) | 172,886) | 164,613) | 118,385) | 123,889) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 5,271,050) | 5,249,109) | 5,224,553) | 5,165,377) | 5,984,094) | 4,489,899) | |
| Patrimônio líquido | 8,539,454) | 8,210,172) | 6,278,366) | 6,027,188) | 5,172,494) | 4,673,865) | |
| Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 13,810,504) | 13,459,281) | 11,502,919) | 11,192,565) | 11,156,588) | 9,163,764) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.54 | 0.49 | |
| Benchmarks | |||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.31 | 0.32 | |
| Applied Materials Inc. | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | |
| Broadcom Inc. | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.57 | |
| Intel Corp. | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | — | |
| KLA Corp. | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.51 | 0.57 | 0.56 | |
| Micron Technology Inc. | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | |
| NVIDIA Corp. | 0.20 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.18 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.62 | 0.73 | 0.76 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.46 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | — | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | — | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | |||||||
| Information Technology | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-25), 10-K (Data do relatório: 2022-06-26), 10-K (Data do relatório: 2021-06-27), 10-K (Data do relatório: 2020-06-28), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30).
1 2024 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
= 5,271,050 ÷ 13,810,504 = 0.38
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O índice de dívida sobre capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) de Lam Research Corp. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação dívida/ativos
Lam Research Corp., rácio dívida/activoscálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2024 | 25 de jun. de 2023 | 26 de jun. de 2022 | 27 de jun. de 2021 | 28 de jun. de 2020 | 30 de jun. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo e das obrigações de arrendamento financeiro | 504,814) | 8,358) | 7,381) | 11,349) | 839,877) | 667,131) | |
| Dívida de longo prazo e obrigações de arrendamento financeiro, menos parcela atual | 4,478,520) | 5,003,183) | 4,998,449) | 4,990,333) | 4,970,848) | 3,822,768) | |
| Endividamento total | 4,983,334) | 5,011,541) | 5,005,830) | 5,001,682) | 5,810,725) | 4,489,899) | |
| Ativos totais | 18,744,728) | 18,781,643) | 17,195,632) | 15,892,152) | 14,559,047) | 12,001,333) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.40 | 0.37 | |
| Benchmarks | |||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.26 | |
| Applied Materials Inc. | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | |
| Broadcom Inc. | 0.41 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | |
| Intel Corp. | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | |
| KLA Corp. | 0.43 | 0.42 | 0.53 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | |
| Micron Technology Inc. | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.15 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.11 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.48 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | — | |
| Relação dívida/ativossetor | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | — | |
| Relação dívida/ativosindústria | |||||||
| Information Technology | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-25), 10-K (Data do relatório: 2022-06-26), 10-K (Data do relatório: 2021-06-27), 10-K (Data do relatório: 2020-06-28), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30).
1 2024 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 4,983,334 ÷ 18,744,728 = 0.27
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos de Lam Research Corp. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Lam Research Corp., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2024 | 25 de jun. de 2023 | 26 de jun. de 2022 | 27 de jun. de 2021 | 28 de jun. de 2020 | 30 de jun. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo e das obrigações de arrendamento financeiro | 504,814) | 8,358) | 7,381) | 11,349) | 839,877) | 667,131) | |
| Dívida de longo prazo e obrigações de arrendamento financeiro, menos parcela atual | 4,478,520) | 5,003,183) | 4,998,449) | 4,990,333) | 4,970,848) | 3,822,768) | |
| Endividamento total | 4,983,334) | 5,011,541) | 5,005,830) | 5,001,682) | 5,810,725) | 4,489,899) | |
| Passivos de arrendamento operacional corrente (incluídos em Despesas acumuladas e outros passivos circulantes) | 64,443) | 64,682) | 54,110) | 45,310) | 49,480) | —) | |
| Passivos de arrendamento operacional de longo prazo (incluídos em Outros passivos de longo prazo) | 223,273) | 172,886) | 164,613) | 118,385) | 123,889) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 5,271,050) | 5,249,109) | 5,224,553) | 5,165,377) | 5,984,094) | 4,489,899) | |
| Ativos totais | 18,744,728) | 18,781,643) | 17,195,632) | 15,892,152) | 14,559,047) | 12,001,333) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | 0.37 | |
| Benchmarks | |||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.26 | |
| Applied Materials Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | |
| Broadcom Inc. | 0.42 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.49 | |
| Intel Corp. | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | |
| KLA Corp. | 0.44 | 0.43 | 0.54 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | |
| Micron Technology Inc. | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.17 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.15 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.46 | 0.48 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | — | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | — | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | |||||||
| Information Technology | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-25), 10-K (Data do relatório: 2022-06-26), 10-K (Data do relatório: 2021-06-27), 10-K (Data do relatório: 2020-06-28), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30).
1 2024 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 5,271,050 ÷ 18,744,728 = 0.28
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) de Lam Research Corp. melhorou de 2022 para 2023, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2023 para 2024. |
Índice de alavancagem financeira
Lam Research Corp., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2024 | 25 de jun. de 2023 | 26 de jun. de 2022 | 27 de jun. de 2021 | 28 de jun. de 2020 | 30 de jun. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Ativos totais | 18,744,728) | 18,781,643) | 17,195,632) | 15,892,152) | 14,559,047) | 12,001,333) | |
| Patrimônio líquido | 8,539,454) | 8,210,172) | 6,278,366) | 6,027,188) | 5,172,494) | 4,673,865) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 2.20 | 2.29 | 2.74 | 2.64 | 2.81 | 2.57 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.66 | 1.54 | — | |
| Analog Devices Inc. | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.79 | 1.83 | |
| Applied Materials Inc. | 1.81 | 1.88 | 2.19 | 2.11 | 2.11 | 2.32 | |
| Broadcom Inc. | 2.45 | 3.04 | 3.23 | 3.03 | 3.18 | 2.71 | |
| Intel Corp. | 1.98 | 1.81 | 1.80 | 1.77 | 1.89 | — | |
| KLA Corp. | 4.58 | 4.82 | 8.99 | 3.04 | 3.48 | 3.39 | |
| Micron Technology Inc. | 1.54 | 1.46 | 1.33 | 1.34 | 1.38 | 1.36 | |
| NVIDIA Corp. | 1.53 | 1.86 | 1.66 | 1.70 | 1.42 | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.10 | 2.37 | 2.72 | 4.14 | 5.86 | 6.71 | |
| Texas Instruments Inc. | 2.10 | 1.91 | 1.87 | 1.85 | 2.11 | — | |
| Índice de alavancagem financeirasetor | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 1.83 | 1.79 | 1.79 | 1.89 | 2.08 | — | |
| Índice de alavancagem financeiraindústria | |||||||
| Information Technology | 2.46 | 2.56 | 2.69 | 2.90 | 3.12 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-25), 10-K (Data do relatório: 2022-06-26), 10-K (Data do relatório: 2021-06-27), 10-K (Data do relatório: 2020-06-28), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30).
1 2024 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido
= 18,744,728 ÷ 8,539,454 = 2.20
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de alavancagem financeira de Lam Research Corp. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Índice de cobertura de juros
Lam Research Corp., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2024 | 25 de jun. de 2023 | 26 de jun. de 2022 | 27 de jun. de 2021 | 28 de jun. de 2020 | 30 de jun. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Lucro líquido | 3,827,772) | 4,510,931) | 4,605,286) | 3,908,458) | 2,251,753) | 2,191,430) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 532,450) | 598,279) | 587,828) | 462,346) | 323,225) | 255,141) | |
| Mais: Despesa com juros | 185,236) | 186,462) | 184,759) | 208,597) | 177,440) | 117,263) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 4,545,458) | 5,295,672) | 5,377,873) | 4,579,401) | 2,752,418) | 2,563,834) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 24.54 | 28.40 | 29.11 | 21.95 | 15.51 | 21.86 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 22.98 | 5.79 | 14.61 | 109.09 | 28.23 | — | |
| Analog Devices Inc. | 6.52 | 14.63 | 16.46 | 8.19 | 7.79 | 7.49 | |
| Applied Materials Inc. | 34.00 | 33.42 | 34.33 | 29.69 | 18.36 | 14.79 | |
| Broadcom Inc. | 3.51 | 10.31 | 8.16 | 4.59 | 2.37 | 2.54 | |
| Intel Corp. | -9.84 | 1.87 | 16.66 | 37.35 | 40.87 | — | |
| KLA Corp. | 11.25 | 13.76 | 22.76 | 16.00 | 9.22 | 11.40 | |
| Micron Technology Inc. | 3.19 | -13.58 | 51.66 | 35.18 | 16.41 | 56.09 | |
| NVIDIA Corp. | 132.59 | 16.96 | 43.12 | 24.96 | 58.12 | — | |
| Qualcomm Inc. | 15.83 | 11.72 | 31.61 | 19.38 | 10.50 | 12.93 | |
| Texas Instruments Inc. | 11.73 | 22.01 | 47.88 | 49.47 | 32.67 | — | |
| Índice de cobertura de jurossetor | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 9.45 | 10.45 | 21.20 | 18.41 | 14.11 | — | |
| Índice de cobertura de jurosindústria | |||||||
| Information Technology | 19.55 | 17.69 | 22.65 | 19.92 | 14.14 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-25), 10-K (Data do relatório: 2022-06-26), 10-K (Data do relatório: 2021-06-27), 10-K (Data do relatório: 2020-06-28), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30).
1 2024 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 4,545,458 ÷ 185,236 = 24.54
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O rácio de cobertura de juros de Lam Research Corp. deteriorou-se de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Índice de cobertura de encargos fixos
Lam Research Corp., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2024 | 25 de jun. de 2023 | 26 de jun. de 2022 | 27 de jun. de 2021 | 28 de jun. de 2020 | 30 de jun. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Lucro líquido | 3,827,772) | 4,510,931) | 4,605,286) | 3,908,458) | 2,251,753) | 2,191,430) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 532,450) | 598,279) | 587,828) | 462,346) | 323,225) | 255,141) | |
| Mais: Despesa com juros | 185,236) | 186,462) | 184,759) | 208,597) | 177,440) | 117,263) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 4,545,458) | 5,295,672) | 5,377,873) | 4,579,401) | 2,752,418) | 2,563,834) | |
| Mais: Custo de leasing operacional | 83,476) | 75,660) | 69,250) | 51,519) | 46,101) | 28,100) | |
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | 4,628,934) | 5,371,332) | 5,447,123) | 4,630,920) | 2,798,519) | 2,591,934) | |
| Despesa com juros | 185,236) | 186,462) | 184,759) | 208,597) | 177,440) | 117,263) | |
| Custo de leasing operacional | 83,476) | 75,660) | 69,250) | 51,519) | 46,101) | 28,100) | |
| Encargos fixos | 268,712) | 262,122) | 254,009) | 260,116) | 223,541) | 145,363) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de cobertura de encargos fixos1 | 17.23 | 20.49 | 21.44 | 17.80 | 12.52 | 17.83 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 9.46 | 3.18 | 6.82 | 36.00 | 13.08 | — | |
| Analog Devices Inc. | 5.55 | 11.89 | 12.87 | 6.64 | 6.48 | 5.62 | |
| Applied Materials Inc. | 34.00 | 23.69 | 24.67 | 22.50 | 14.48 | 12.35 | |
| Broadcom Inc. | 3.40 | 9.81 | 6.55 | 3.70 | 1.92 | 2.27 | |
| Intel Corp. | -7.74 | 1.59 | 7.34 | 16.56 | 25.00 | — | |
| KLA Corp. | 9.72 | 12.19 | 18.72 | 13.03 | 7.74 | 10.39 | |
| Micron Technology Inc. | 2.75 | -9.77 | 31.49 | 22.49 | 11.10 | 32.90 | |
| NVIDIA Corp. | 65.29 | 10.19 | 25.61 | 14.40 | 18.89 | — | |
| Qualcomm Inc. | 12.73 | 9.29 | 22.52 | 14.48 | 8.30 | 10.68 | |
| Texas Instruments Inc. | 10.20 | 18.41 | 36.70 | 36.25 | 24.14 | — | |
| Índice de cobertura de encargos fixossetor | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 8.17 | 8.34 | 14.41 | 12.75 | 10.43 | — | |
| Índice de cobertura de encargos fixosindústria | |||||||
| Information Technology | 12.44 | 11.34 | 13.44 | 12.21 | 9.04 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-25), 10-K (Data do relatório: 2022-06-26), 10-K (Data do relatório: 2021-06-27), 10-K (Data do relatório: 2020-06-28), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30).
1 2024 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 4,628,934 ÷ 268,712 = 17.23
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos de Lam Research Corp. deteriorou-se de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |